Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	45 117	18 602	63 719	200 346	13 615	213 961	187 977	11 107	199 084	57 486	21 110	78 596
20209	0	0	0	42 617	3 638	46 255	42 617	3 638	46 255	0	0	0
30102	20 125	0	20 125	7 963 133	0	7 963 133	7 956 653	0	7 956 653	26 605	0	26 605
30110	7 660	140 790	148 450	315 476	27 946	343 422	316 917	161 226	478 143	6 219	7 510	13 729
30202	22 392	0	22 392	0	0	0	1 491	0	1 491	20 901	0	20 901
30221	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30302	189 409	151 892	341 301	10 670	4 217	14 887	8 466	154 312	162 778	191 613	1 797	193 410
30306	381 214	3 409	384 623	195 448	184	195 632	260 896	181	261 077	315 766	3 412	319 178
31902	126 400	0	126 400	3 408 100	0	3 408 100	3 457 700	0	3 457 700	76 800	0	76 800
31903	620 000	0	620 000	2 749 420	0	2 749 420	2 799 420	0	2 799 420	570 000	0	570 000
45205	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45206	81 120	0	81 120	10 700	0	10 700	200	0	200	91 620	0	91 620
45207	164 835	0	164 835	10 000	0	10 000	8 625	0	8 625	166 210	0	166 210
45208	670	0	670	0	0	0	180	0	180	490	0	490
45216	16 750	0	16 750	432	0	432	315	0	315	16 867	0	16 867
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	6 040	0	6 040	0	0	0	510	0	510	5 530	0	5 530
45408	1 850	0	1 850	0	0	0	241	0	241	1 609	0	1 609
45416	689	0	689	0	0	0	193	0	193	496	0	496
45505	368	0	368	0	0	0	36	0	36	332	0	332
45506	5 383	0	5 383	0	0	0	627	0	627	4 756	0	4 756
45507	13 701	0	13 701	0	0	0	396	0	396	13 305	0	13 305
45523	231	0	231	1	0	1	17	0	17	215	0	215
45812	15 104	0	15 104	64	0	64	72	0	72	15 096	0	15 096
45813	11	0	11	4	0	4	2	0	2	13	0	13
45814	4 874	0	4 874	236	0	236	22	0	22	5 088	0	5 088
45815	741	0	741	14	0	14	23	0	23	732	0	732
45820	1 782	0	1 782	124	0	124	0	0	0	1 906	0	1 906
45914	455	0	455	102	0	102	0	0	0	557	0	557
45915	93	0	93	2	0	2	2	0	2	93	0	93
45920	86	0	86	87	0	87	0	0	0	173	0	173
474.1	757	17 900	18 657	5 522	12 439	17 961	6 146	30 339	36 485	133	0	133
47423	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47427	2 329	0	2 329	2 527	0	2 527	2 940	0	2 940	1 916	0	1 916
47440	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47443	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47465	1 378	0	1 378	477	0	477	612	0	612	1 243	0	1 243
60306	17	0	17	0	0	0	12	0	12	5	0	5
60308	6	0	6	257	0	257	257	0	257	6	0	6
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	9 034	0	9 034	4 047	0	4 047	4 633	0	4 633	8 448	0	8 448
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
60401	135 282	0	135 282	0	0	0	0	0	0	135 282	0	135 282
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	127	0	127	208	0	208	207	0	207	128	0	128
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	28 280	0	28 280	15 949	0	15 949	135	0	135	44 094	0	44 094
70608	48 504	0	48 504	19 538	0	19 538	0	0	0	68 042	0	68 042
70802	61 243	0	61 243	0	0	0	0	0	0	61 243	0	61 243
Итого по активу (баланс)	2 129 440	332 593	2 462 033	14 956 857	62 039	15 018 896	15 060 032	360 803	15 420 835	2 026 265	33 829	2 060 094
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 508	0	4 508	365	0	365	371	0	371	4 514	0	4 514
30222	0	0	0	315 950	0	315 950	315 950	0	315 950	0	0	0
30301	189 409	151 892	341 301	8 468	154 311	162 779	10 672	4 216	14 888	191 613	1 797	193 410
30305	381 214	3 409	384 623	260 896	181	261 077	195 448	184	195 632	315 766	3 412	319 178
405	132	0	132	252	0	252	142	0	142	22	0	22
406	6 732	0	6 732	45 830	0	45 830	46 292	0	46 292	7 194	0	7 194
407	448 655	150 916	599 571	1 375 308	160 858	1 536 166	1 317 172	10 475	1 327 647	390 519	533	391 052
408.1	133 941	0	133 941	376 875	0	376 875	367 423	0	367 423	124 489	0	124 489
40817	3	4	7	2 242	4	2 246	2 409	0	2 409	170	0	170
40821	4 274	0	4 274	9 178	0	9 178	9 974	0	9 974	5 070	0	5 070
40905	4	0	4	503	0	503	503	0	503	4	0	4
40906	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	0	0	165	600	765	165	600	765	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40911	49	0	49	7 478	0	7 478	7 484	0	7 484	55	0	55
40912	0	0	0	253	831	1 084	253	831	1 084	0	0	0
40913	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
42301	570	1 441	2 011	431	77	508	484	72	556	623	1 436	2 059
42305	5 055	0	5 055	0	54	54	0	2 098	2 098	5 055	2 044	7 099
42306	118 912	275	119 187	15 930	13	15 943	5 416	21	5 437	108 398	283	108 681
42307	97 761	25 241	123 002	7 921	1 792	9 713	8 351	1 558	9 909	98 191	25 007	123 198
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	78 895	0	78 895	325	0	325	608	0	608	79 178	0	79 178
45217	112	0	112	66	0	66	3	0	3	49	0	49
45415	1 156	0	1 156	281	0	281	0	0	0	875	0	875
45417	1 043	0	1 043	96	0	96	0	0	0	947	0	947
45515	785	0	785	38	0	38	0	0	0	747	0	747
45524	125	0	125	7	0	7	7	0	7	125	0	125
45818	20 697	0	20 697	57	0	57	273	0	273	20 913	0	20 913
45918	548	0	548	0	0	0	102	0	102	650	0	650
47407	0	0	0	6 104	0	6 104	6 104	0	6 104	0	0	0
47411	208	29	237	13	2	15	77	4	81	272	31	303
47416	249	0	249	3 431	0	3 431	3 888	0	3 888	706	0	706
47422	3 544	0	3 544	134	0	134	134	0	134	3 544	0	3 544
47425	1 990	0	1 990	1 059	0	1 059	803	0	803	1 734	0	1 734
47441	10	0	10	15	0	15	5	0	5	0	0	0
47442	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47444	6	0	6	56	0	56	50	0	50	0	0	0
47466	16	0	16	14	0	14	9	0	9	11	0	11
60301	307	0	307	583	0	583	709	0	709	433	0	433
60305	3 710	0	3 710	4 257	0	4 257	4 903	0	4 903	4 356	0	4 356
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60324	3 434	0	3 434	475	0	475	272	0	272	3 231	0	3 231
60335	1 165	0	1 165	1 313	0	1 313	1 469	0	1 469	1 321	0	1 321
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	51 636	0	51 636	0	0	0	327	0	327	51 963	0	51 963
60805	800	0	800	0	0	0	54	0	54	854	0	854
60806	1 521	0	1 521	75	0	75	20	0	20	1 466	0	1 466
60903	10 677	0	10 677	0	0	0	68	0	68	10 745	0	10 745
61701	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	29 280	0	29 280	182	0	182	15 386	0	15 386	44 484	0	44 484
70603	48 468	0	48 468	0	0	0	19 571	0	19 571	68 039	0	68 039
Итого по пассиву (баланс)	2 128 811	333 222	2 462 033	2 447 062	318 862	2 765 924	2 343 787	20 198	2 363 985	2 025 536	34 558	2 060 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364 339	0	364 339	244 448	0	244 448	118 098	0	118 098	490 689	0	490 689
90902	464 661	0	464 661	169 204	0	169 204	356 800	0	356 800	277 065	0	277 065
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	470 335	0	470 335	11 009	0	11 009	5 907	0	5 907	475 437	0	475 437
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	389 552	0	389 552	11 555	0	11 555	23 335	0	23 335	377 772	0	377 772
Итого по активу (баланс)	1 696 518	0	1 696 518	436 216	0	436 216	504 140	0	504 140	1 628 594	0	1 628 594
Пассив
91312	355 236	0	355 236	12 526	0	12 526	5 209	0	5 209	347 919	0	347 919
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	34 020	0	34 020	10 600	0	10 600	6 346	0	6 346	29 766	0	29 766
91507	277	0	277	209	0	209	0	0	0	68	0	68
99999	1 306 966	0	1 306 966	129 979	0	129 979	73 835	0	73 835	1 250 822	0	1 250 822
Итого по пассиву (баланс)	1 696 518	0	1 696 518	153 314	0	153 314	85 390	0	85 390	1 628 594	0	1 628 594

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?