Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	86 679	42 022	128 701	512 794	269 683	782 477	492 641	257 249	749 890	106 832	54 456	161 288
20208	7 807	0	7 807	21 964	0	21 964	19 581	0	19 581	10 190	0	10 190
20209	0	0	0	75 000	23 596	98 596	75 000	23 596	98 596	0	0	0
30102	87 321	0	87 321	7 140 427	0	7 140 427	7 131 259	0	7 131 259	96 489	0	96 489
30110	14 036	45 823	59 859	16 458	108 172	124 630	12 782	131 921	144 703	17 712	22 074	39 786
30202	60 802	0	60 802	130	0	130	0	0	0	60 932	0	60 932
30210	0	0	0	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0
30215	150	968	1 118	0	61	61	0	45	45	150	984	1 134
30233	463	1 128	1 591	16 204	7 973	24 177	16 302	9 039	25 341	365	62	427
304.1	2	0	2	8 393 591	0	8 393 591	8 393 590	0	8 393 590	3	0	3
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 672 059	0	6 672 059	6 332 059	0	6 332 059	340 000	0	340 000
32003	1 260 000	0	1 260 000	1 990 263	0	1 990 263	2 350 263	0	2 350 263	900 000	0	900 000
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
45105	3 165	0	3 165	0	0	0	1 060	0	1 060	2 105	0	2 105
45106	14 937	0	14 937	1 323	0	1 323	1 190	0	1 190	15 070	0	15 070
45107	159 139	0	159 139	11 784	0	11 784	6 317	0	6 317	164 606	0	164 606
45108	181 354	0	181 354	0	0	0	6 538	0	6 538	174 816	0	174 816
45201	252	0	252	1 832	0	1 832	2 084	0	2 084	0	0	0
45203	5 195	0	5 195	0	0	0	5 195	0	5 195	0	0	0
45204	21 826	0	21 826	15 100	0	15 100	12 601	0	12 601	24 325	0	24 325
45205	17 221	0	17 221	35 770	0	35 770	5 348	0	5 348	47 643	0	47 643
45206	49 514	0	49 514	32 380	0	32 380	7 070	0	7 070	74 824	0	74 824
45207	1 957 878	0	1 957 878	1 150	0	1 150	95 051	0	95 051	1 863 977	0	1 863 977
45208	513 146	0	513 146	185 000	0	185 000	13 426	0	13 426	684 720	0	684 720
45216	39 669	0	39 669	5 343	0	5 343	10 317	0	10 317	34 695	0	34 695
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45407	7 268	0	7 268	4 451	0	4 451	0	0	0	11 719	0	11 719
45416	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
45505	17 455	0	17 455	1 000	0	1 000	2 943	0	2 943	15 512	0	15 512
45506	51 837	0	51 837	10 592	0	10 592	17 866	0	17 866	44 563	0	44 563
45507	301 961	0	301 961	68 195	0	68 195	10 217	0	10 217	359 939	0	359 939
45523	8 754	0	8 754	439	0	439	7 646	0	7 646	1 547	0	1 547
45812	388 509	0	388 509	76	0	76	81	0	81	388 504	0	388 504
45814	14 106	0	14 106	2	0	2	1	0	1	14 107	0	14 107
45815	13 694	0	13 694	2 038	0	2 038	58	0	58	15 674	0	15 674
45820	54 698	0	54 698	282	0	282	3 472	0	3 472	51 508	0	51 508
45912	23 969	0	23 969	18	0	18	18	0	18	23 969	0	23 969
45915	2 031	0	2 031	2 312	0	2 312	34	0	34	4 309	0	4 309
45920	3 258	0	3 258	328	0	328	207	0	207	3 379	0	3 379
47106	1 546	0	1 546	0	0	0	900	0	900	646	0	646
47112	0	0	0	308	0	308	0	0	0	308	0	308
474.1	46	0	46	51 776	67 536	119 312	51 776	67 536	119 312	46	0	46
47423	353	0	353	80	0	80	80	0	80	353	0	353
47427	22 558	0	22 558	47 336	0	47 336	59 259	0	59 259	10 635	0	10 635
47443	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
47465	5 309	0	5 309	944	0	944	1 338	0	1 338	4 915	0	4 915
47502	1 008	0	1 008	746	0	746	800	0	800	954	0	954
47805	0	0	0	7 561	0	7 561	0	0	0	7 561	0	7 561
47816	1 171	0	1 171	1 025	0	1 025	250	0	250	1 946	0	1 946
47830	71 669	0	71 669	6 947	0	6 947	7 594	0	7 594	71 022	0	71 022
60302	3 741	0	3 741	47	0	47	0	0	0	3 788	0	3 788
60306	15	0	15	51	0	51	57	0	57	9	0	9
60308	0	0	0	117	0	117	102	0	102	15	0	15
60310	4	0	4	259	0	259	259	0	259	4	0	4
60312	587 034	0	587 034	4 988	0	4 988	11 407	0	11 407	580 615	0	580 615
60314	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60323	2 523	0	2 523	100	0	100	148	0	148	2 475	0	2 475
60336	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
60351	5 186	0	5 186	4 479	0	4 479	0	0	0	9 665	0	9 665
60401	351 102	0	351 102	0	0	0	47	0	47	351 055	0	351 055
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
60906	112	0	112	74	0	74	0	0	0	186	0	186
61008	1 408	0	1 408	0	0	0	10	0	10	1 398	0	1 398
61209	0	0	0	185 047	0	185 047	185 047	0	185 047	0	0	0
61212	0	0	0	7 594	0	7 594	7 594	0	7 594	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	452 504	0	452 504	0	0	0	169 066	0	169 066	283 438	0	283 438
70606	123 959	0	123 959	141 117	0	141 117	2	0	2	265 074	0	265 074
70608	14 175	0	14 175	8 023	0	8 023	0	0	0	22 198	0	22 198
70611	0	0	0	12 913	0	12 913	0	0	0	12 913	0	12 913
Итого по активу (баланс)	7 194 622	89 941	7 284 563	30 001 170	477 021	30 478 191	29 828 952	489 386	30 318 338	7 366 840	77 576	7 444 416
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	7	13 193	13 200	44 229	47 751	91 980	44 222	34 558	78 780	0	0	0
30126	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	9 066	9 066	0	9 066	9 066	0	0	0
30223	3 171	0	3 171	252 942	0	252 942	251 520	0	251 520	1 749	0	1 749
30232	204	112	316	16 144	11 325	27 469	15 953	11 213	27 166	13	0	13
30236	0	0	0	0	1 660	1 660	0	1 660	1 660	0	0	0
407	135 255	2 013	137 268	2 004 811	47 735	2 052 546	1 959 679	46 858	2 006 537	90 123	1 136	91 259
408.1	20 609	0	20 609	58 961	0	58 961	65 068	0	65 068	26 716	0	26 716
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	149 542	9 083	158 625	282 069	16 933	299 002	256 439	16 631	273 070	123 912	8 781	132 693
40820	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	1	371	372	1 605	620	2 225	1 605	249	1 854	1	0	1
40909	0	0	0	5 971	7 177	13 148	5 971	7 177	13 148	0	0	0
40910	0	0	0	227	110	337	227	110	337	0	0	0
40911	0	0	0	21 669	3 403	25 072	21 669	3 403	25 072	0	0	0
40912	0	368	368	1 459	11 696	13 155	1 459	11 328	12 787	0	0	0
40913	0	0	0	89	1 121	1 210	89	1 121	1 210	0	0	0
42102	18 000	0	18 000	131 500	0	131 500	116 750	0	116 750	3 250	0	3 250
42103	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
42104	1 326	0	1 326	0	0	0	2 334	0	2 334	3 660	0	3 660
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	362	182	544	361	9	370	0	88	88	1	261	262
42304	69 730	0	69 730	30 753	0	30 753	36 300	0	36 300	75 277	0	75 277
42305	662 906	0	662 906	171 091	0	171 091	79 444	0	79 444	571 259	0	571 259
42306	2 712 529	60 198	2 772 727	70 502	10 939	81 441	229 964	9 042	239 006	2 871 991	58 301	2 930 292
42307	323 918	0	323 918	2 533	0	2 533	1 865	0	1 865	323 250	0	323 250
42606	2 603	0	2 603	2	0	2	8	0	8	2 609	0	2 609
45115	7 057	0	7 057	295	0	295	258	0	258	7 020	0	7 020
45117	1 191	0	1 191	49	0	49	351	0	351	1 493	0	1 493
45215	75 785	0	75 785	55 347	0	55 347	53 050	0	53 050	73 488	0	73 488
45217	20 633	0	20 633	2 555	0	2 555	7 477	0	7 477	25 555	0	25 555
45415	512	0	512	0	0	0	200	0	200	712	0	712
45515	6 305	0	6 305	875	0	875	524	0	524	5 954	0	5 954
45524	13 113	0	13 113	1 840	0	1 840	4 273	0	4 273	15 546	0	15 546
45818	415 401	0	415 401	31	0	31	216	0	216	415 586	0	415 586
45918	24 903	0	24 903	8	0	8	239	0	239	25 134	0	25 134
47108	773	0	773	450	0	450	0	0	0	323	0	323
47113	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	25 497	0	25 497	25 497	0	25 497	0	0	0
47407	0	0	0	67 427	51 885	119 312	67 427	51 885	119 312	0	0	0
47411	10 231	35	10 266	22 145	72	22 217	17 084	37	17 121	5 170	0	5 170
47416	140	0	140	5 246	0	5 246	5 366	0	5 366	260	0	260
47422	130	1	131	105	0	105	107	0	107	132	1	133
47425	15 270	0	15 270	4 183	0	4 183	2 317	0	2 317	13 404	0	13 404
47426	95	0	95	990	0	990	1 036	0	1 036	141	0	141
47441	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
47466	2 850	0	2 850	1 560	0	1 560	1 439	0	1 439	2 729	0	2 729
47501	4 962	0	4 962	605	0	605	739	0	739	5 096	0	5 096
47804	2 459	0	2 459	330	0	330	7 246	0	7 246	9 375	0	9 375
47806	49	0	49	7 602	0	7 602	7 562	0	7 562	9	0	9
60301	10 901	0	10 901	11 469	0	11 469	17 092	0	17 092	16 524	0	16 524
60305	7 110	0	7 110	8 070	0	8 070	9 398	0	9 398	8 438	0	8 438
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 110	0	1 110	1 614	0	1 614	504	0	504	0	0	0
60311	398	0	398	187 655	0	187 655	187 855	0	187 855	598	0	598
60324	48 564	0	48 564	828	0	828	1 203	0	1 203	48 939	0	48 939
60335	3 128	0	3 128	2 365	0	2 365	2 862	0	2 862	3 625	0	3 625
60414	50 617	0	50 617	47	0	47	642	0	642	51 212	0	51 212
60805	2 408	0	2 408	0	0	0	106	0	106	2 514	0	2 514
60806	4 204	0	4 204	124	0	124	21	0	21	4 101	0	4 101
60903	9 227	0	9 227	0	0	0	235	0	235	9 462	0	9 462
62002	27 376	0	27 376	0	0	0	1 082	0	1 082	28 458	0	28 458
70601	159 593	0	159 593	12	0	12	160 953	0	160 953	320 534	0	320 534
70603	14 169	0	14 169	0	0	0	8 055	0	8 055	22 224	0	22 224
70801	101 465	0	101 465	0	0	0	0	0	0	101 465	0	101 465
Итого по пассиву (баланс)	7 199 007	85 556	7 284 563	3 508 122	221 502	3 729 624	3 685 051	204 426	3 889 477	7 375 936	68 480	7 444 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	935 817	0	935 817	69 361	0	69 361	397 967	0	397 967	607 211	0	607 211
90902	394 093	0	394 093	261 671	0	261 671	302 681	0	302 681	353 083	0	353 083
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 520 718	0	12 520 718	658 617	0	658 617	180 819	0	180 819	12 998 516	0	12 998 516
91418	81 752	0	81 752	8 085	0	8 085	8 453	0	8 453	81 384	0	81 384
91501	129 037	0	129 037	0	0	0	0	0	0	129 037	0	129 037
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91803	61	0	61	10	0	10	0	0	0	71	0	71
99998	7 230 801	0	7 230 801	470 937	0	470 937	344 880	0	344 880	7 356 858	0	7 356 858
Итого по активу (баланс)	21 307 501	0	21 307 501	1 468 682	0	1 468 682	1 234 802	0	1 234 802	21 541 381	0	21 541 381
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 677 624	0	6 677 624	168 898	0	168 898	365 461	0	365 461	6 874 187	0	6 874 187
91315	400 909	0	400 909	98 802	0	98 802	35 193	0	35 193	337 300	0	337 300
91317	60 855	0	60 855	67 916	0	67 916	70 088	0	70 088	63 027	0	63 027
91319	77 461	0	77 461	95 909	0	95 909	86 774	0	86 774	68 326	0	68 326
91507	132	0	132	0	0	0	66	0	66	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 076 700	0	14 076 700	575 298	0	575 298	683 121	0	683 121	14 184 523	0	14 184 523
Итого по пассиву (баланс)	21 307 501	0	21 307 501	1 006 953	0	1 006 953	1 240 833	0	1 240 833	21 541 381	0	21 541 381

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?