Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	506 365	65 474	571 839	3 378 455	105 412	3 483 867	3 384 480	86 744	3 471 224	500 340	84 142	584 482
20208	208 671	0	208 671	623 284	0	623 284	630 702	0	630 702	201 253	0	201 253
20209	90 746	0	90 746	2 444 826	45 372	2 490 198	2 477 910	45 372	2 523 282	57 662	0	57 662
20308	0	639	639	0	0	0	0	0	0	0	639	639
30102	748 883	0	748 883	182 346 540	0	182 346 540	182 333 312	0	182 333 312	762 111	0	762 111
30110	255 084	708 820	963 904	9 314 646	149 234	9 463 880	9 334 834	153 823	9 488 657	234 896	704 231	939 127
30114	0	25 696	25 696	0	71 863	71 863	0	92 446	92 446	0	5 113	5 113
30202	180 680	0	180 680	0	0	0	4 907	0	4 907	175 773	0	175 773
30215	1 150	4 876	6 026	0	310	310	0	227	227	1 150	4 959	6 109
30221	1 868	0	1 868	285 228	38 232	323 460	287 096	38 232	325 328	0	0	0
30233	25 705	534	26 239	439 489	24 555	464 044	441 514	24 773	466 287	23 680	316	23 996
304.1	11 129	0	11 129	85 000	0	85 000	88 287	0	88 287	7 842	0	7 842
31902	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 100 000	0	5 100 000	200 000	0	200 000
31903	7 800 000	0	7 800 000	18 200 000	0	18 200 000	24 000 000	0	24 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	105 800 000	0	105 800 000	100 300 000	0	100 300 000	5 500 000	0	5 500 000
32003	9 000 000	0	9 000 000	37 000 000	0	37 000 000	44 000 000	0	44 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45105	0	0	0	28 000	0	28 000	8 700	0	8 700	19 300	0	19 300
45106	1 994	0	1 994	0	0	0	222	0	222	1 772	0	1 772
45107	84 476	0	84 476	10 170	0	10 170	10 192	0	10 192	84 454	0	84 454
45108	13 810	0	13 810	0	0	0	726	0	726	13 084	0	13 084
45201	28 019	0	28 019	374 328	0	374 328	326 697	0	326 697	75 650	0	75 650
45204	101 950	0	101 950	360 568	0	360 568	41 306	0	41 306	421 212	0	421 212
45205	323 695	0	323 695	359 272	0	359 272	137 015	0	137 015	545 952	0	545 952
45206	1 089 538	0	1 089 538	675 308	0	675 308	222 195	0	222 195	1 542 651	0	1 542 651
45207	5 197 453	0	5 197 453	942 229	0	942 229	627 696	0	627 696	5 511 986	0	5 511 986
45208	1 256 731	0	1 256 731	56 000	0	56 000	20 490	0	20 490	1 292 241	0	1 292 241
45216	157 610	0	157 610	31 185	0	31 185	10 186	0	10 186	178 609	0	178 609
45306	15 850	0	15 850	0	0	0	8 053	0	8 053	7 797	0	7 797
45307	6 927	0	6 927	0	0	0	300	0	300	6 627	0	6 627
45316	117	0	117	4	0	4	45	0	45	76	0	76
45401	469	0	469	2 258	0	2 258	2 276	0	2 276	451	0	451
45405	1 500	0	1 500	2 171	0	2 171	2 412	0	2 412	1 259	0	1 259
45407	103 715	0	103 715	78 300	0	78 300	15 770	0	15 770	166 245	0	166 245
45408	29 633	0	29 633	0	0	0	963	0	963	28 670	0	28 670
45416	92	0	92	49	0	49	12	0	12	129	0	129
45505	2 162	0	2 162	100	0	100	402	0	402	1 860	0	1 860
45506	63 758	0	63 758	9 753	0	9 753	4 933	0	4 933	68 578	0	68 578
45507	2 691 621	0	2 691 621	133 234	0	133 234	86 730	0	86 730	2 738 125	0	2 738 125
45509	5 802	0	5 802	9 829	0	9 829	9 094	0	9 094	6 537	0	6 537
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	7 627	0	7 627	603	0	603	890	0	890	7 340	0	7 340
45812	148 927	0	148 927	1 700	0	1 700	4	0	4	150 623	0	150 623
45815	54 424	0	54 424	1 159	0	1 159	800	0	800	54 783	0	54 783
45820	13 439	0	13 439	24	0	24	15	0	15	13 448	0	13 448
45912	7 624	0	7 624	268	0	268	0	0	0	7 892	0	7 892
45915	38 560	0	38 560	1 247	0	1 247	627	0	627	39 180	0	39 180
45920	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
474.1	66	0	66	117 338	203 481	320 819	117 338	203 481	320 819	66	0	66
47423	207 007	0	207 007	248	20	268	443	20	463	206 812	0	206 812
47427	36 034	96	36 130	141 999	55	142 054	140 525	151	140 676	37 508	0	37 508
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	217	0	217	3 684	0	3 684	2 977	0	2 977	924	0	924
47465	40 989	0	40 989	19 404	0	19 404	20 305	0	20 305	40 088	0	40 088
47502	27 779	0	27 779	1 374	0	1 374	2 076	0	2 076	27 077	0	27 077
60308	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60310	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60312	16 863	0	16 863	13 487	0	13 487	17 809	0	17 809	12 541	0	12 541
60314	0	304	304	0	233	233	0	102	102	0	435	435
60323	789	0	789	4 000	0	4 000	182	0	182	4 607	0	4 607
60401	1 165 118	0	1 165 118	1 577	0	1 577	0	0	0	1 166 695	0	1 166 695
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	6 684	0	6 684	3 585	0	3 585	1 577	0	1 577	8 692	0	8 692
60804	34 766	0	34 766	0	0	0	0	0	0	34 766	0	34 766
60901	55 734	0	55 734	73	0	73	0	0	0	55 807	0	55 807
60906	480	0	480	6 432	0	6 432	73	0	73	6 839	0	6 839
61002	263	0	263	181	0	181	218	0	218	226	0	226
61008	253	0	253	688	0	688	715	0	715	226	0	226
61009	720	0	720	440	0	440	634	0	634	526	0	526
61209	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	403	0	403	0	0	0	102	0	102	301	0	301
70606	429 191	0	429 191	214 744	0	214 744	195	0	195	643 740	0	643 740
70608	153 379	0	153 379	85 917	0	85 917	0	0	0	239 296	0	239 296
70611	20 200	0	20 200	10 099	0	10 099	0	0	0	30 299	0	30 299
Итого по активу (баланс)	32 614 230	806 439	33 420 669	368 922 482	638 767	369 561 249	374 228 948	645 371	374 874 319	27 307 764	799 835	28 107 599
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	779 987	0	779 987	779 987	0	779 987	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 667	0	1 667	56	0	56	0	0	0	1 611	0	1 611
30220	0	0	0	0	719	719	0	719	719	0	0	0
30222	0	0	0	8 038	0	8 038	8 038	0	8 038	0	0	0
30226	33	0	33	1 584	0	1 584	1 566	0	1 566	15	0	15
30232	131 810	34	131 844	1 945 027	30 319	1 975 346	1 882 841	30 478	1 913 319	69 624	193	69 817
30243	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32028	125	0	125	2 110	0	2 110	2 129	0	2 129	144	0	144
407	12 835 826	68 150	12 903 976	34 076 165	147 010	34 223 175	24 616 818	139 832	24 756 650	3 376 479	60 972	3 437 451
408.1	199 913	0	199 913	1 149 357	0	1 149 357	1 138 077	0	1 138 077	188 633	0	188 633
40817	1 270 796	462 579	1 733 375	14 779 841	32 411	14 812 252	14 697 687	27 572	14 725 259	1 188 642	457 740	1 646 382
40820	948	0	948	609	0	609	964	0	964	1 303	0	1 303
40821	1 313	0	1 313	7 190	0	7 190	6 810	0	6 810	933	0	933
40901	23 025	0	23 025	70 653	0	70 653	93 103	0	93 103	45 475	0	45 475
40905	0	0	0	10 690	0	10 690	10 690	0	10 690	0	0	0
40909	0	0	0	17 121	16 996	34 117	17 121	16 996	34 117	0	0	0
40910	0	0	0	4 742	4 061	8 803	4 742	4 061	8 803	0	0	0
40911	0	0	0	1 110 318	682	1 111 000	1 110 318	682	1 111 000	0	0	0
40912	0	0	0	8 606	6 569	15 175	8 606	6 569	15 175	0	0	0
40913	0	0	0	6 354	3 407	9 761	6 354	3 407	9 761	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	391 931	0	391 931	87 787	0	87 787	91 809	0	91 809	395 953	0	395 953
42007	14 110	0	14 110	14 400	0	14 400	26 800	0	26 800	26 510	0	26 510
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000
42103	74 550	0	74 550	40 550	0	40 550	43 800	0	43 800	77 800	0	77 800
42104	26 000	0	26 000	22 000	0	22 000	11 500	0	11 500	15 500	0	15 500
42105	56 500	0	56 500	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	32 500	0	32 500
42106	889 237	0	889 237	584 619	0	584 619	655 353	0	655 353	959 971	0	959 971
42107	195 640	0	195 640	284 510	0	284 510	231 000	0	231 000	142 130	0	142 130
42109	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	174 660	1	174 661	3 024 297	0	3 024 297	3 001 390	0	3 001 390	151 753	1	151 754
42303	254 794	0	254 794	35 286	0	35 286	40 096	0	40 096	259 604	0	259 604
42305	964 391	7 741	972 132	121 590	361	121 951	50 257	590	50 847	893 058	7 970	901 028
42306	2 963 584	267 224	3 230 808	1 166 123	12 444	1 178 567	960 869	17 433	978 302	2 758 330	272 213	3 030 543
42307	731 637	0	731 637	5 050	0	5 050	5 593	0	5 593	732 180	0	732 180
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	227	0	227	41	0	41	62	0	62	248	0	248
45215	262 870	0	262 870	17 009	0	17 009	39 775	0	39 775	285 636	0	285 636
45217	5 596	0	5 596	1 755	0	1 755	2 023	0	2 023	5 864	0	5 864
45315	228	0	228	84	0	84	0	0	0	144	0	144
45415	374	0	374	308	0	308	188	0	188	254	0	254
45417	391	0	391	322	0	322	497	0	497	566	0	566
45515	67 495	0	67 495	1 454	0	1 454	1 917	0	1 917	67 958	0	67 958
45524	48 350	0	48 350	4 410	0	4 410	4 364	0	4 364	48 304	0	48 304
45818	202 097	0	202 097	73	0	73	1 315	0	1 315	203 339	0	203 339
45821	82	0	82	14	0	14	102	0	102	170	0	170
45918	46 016	0	46 016	24	0	24	904	0	904	46 896	0	46 896
45921	9	0	9	18	0	18	20	0	20	11	0	11
47407	0	0	0	105 426	126 986	232 412	105 426	126 986	232 412	0	0	0
47411	35 091	264	35 355	22 996	558	23 554	21 970	494	22 464	34 065	200	34 265
47416	189	0	189	13 468	67	13 535	13 814	67	13 881	535	0	535
47422	285	0	285	42 358	0	42 358	42 399	0	42 399	326	0	326
47425	181 667	0	181 667	32 441	0	32 441	32 019	0	32 019	181 245	0	181 245
47426	2 617	0	2 617	7 542	4	7 546	6 076	4	6 080	1 151	0	1 151
47441	149	0	149	3 524	0	3 524	3 554	0	3 554	179	0	179
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47444	1 242	0	1 242	2 386	0	2 386	13 127	0	13 127	11 983	0	11 983
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	5 524	0	5 524	2 583	0	2 583	2 533	0	2 533	5 474	0	5 474
47501	36 167	0	36 167	2 048	0	2 048	1 374	0	1 374	35 493	0	35 493
52301	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
52501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	4 524	0	4 524	17 959	0	17 959	17 797	0	17 797	4 362	0	4 362
60305	29 880	0	29 880	28 521	0	28 521	28 243	0	28 243	29 602	0	29 602
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	573	0	573	99	0	99	476	0	476	950	0	950
60311	812	0	812	8 187	0	8 187	10 894	0	10 894	3 519	0	3 519
60322	801	0	801	404	0	404	401	0	401	798	0	798
60324	1 566	0	1 566	1 400	0	1 400	4 524	0	4 524	4 690	0	4 690
60335	13 244	0	13 244	15 045	0	15 045	7 998	0	7 998	6 197	0	6 197
60414	317 137	0	317 137	0	0	0	4 885	0	4 885	322 022	0	322 022
60805	13 338	0	13 338	0	0	0	962	0	962	14 300	0	14 300
60806	22 184	0	22 184	1 043	0	1 043	117	0	117	21 258	0	21 258
60903	30 224	0	30 224	0	0	0	852	0	852	31 076	0	31 076
61501	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0
61701	41 318	0	41 318	0	0	0	0	0	0	41 318	0	41 318
62103	105	0	105	0	0	0	322	0	322	427	0	427
70601	595 111	0	595 111	1	0	1	284 839	0	284 839	879 949	0	879 949
70603	153 329	0	153 329	0	0	0	85 744	0	85 744	239 073	0	239 073
70801	562 139	0	562 139	0	0	0	0	0	0	562 139	0	562 139
Итого по пассиву (баланс)	32 614 676	805 993	33 420 669	59 746 912	382 594	60 129 506	54 440 546	375 890	54 816 436	27 308 310	799 289	28 107 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 894	0	197 894	9 011	0	9 011	18 107	0	18 107	188 798	0	188 798
90902	238 998	0	238 998	16 388	0	16 388	7 409	0	7 409	247 977	0	247 977
90907	23 025	0	23 025	93 103	0	93 103	70 653	0	70 653	45 475	0	45 475
91202	36	0	36	2	0	2	4	0	4	34	0	34
91203	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	49 470 776	0	49 470 776	6 825 476	0	6 825 476	3 031 870	0	3 031 870	53 264 382	0	53 264 382
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	1 199	0	1 199	0	0	0	9	0	9	1 190	0	1 190
91802	35 259	0	35 259	0	0	0	24	0	24	35 235	0	35 235
91803	2 837	0	2 837	0	0	0	3	0	3	2 834	0	2 834
99998	25 762 066	0	25 762 066	3 362 642	0	3 362 642	3 573 709	0	3 573 709	25 550 999	0	25 550 999
Итого по активу (баланс)	76 008 118	0	76 008 118	10 306 625	0	10 306 625	6 701 791	0	6 701 791	79 612 952	0	79 612 952
Пассив
91311	967 698	0	967 698	14 575	0	14 575	26 672	0	26 672	979 795	0	979 795
91312	14 568 401	0	14 568 401	627 628	0	627 628	569 630	0	569 630	14 510 403	0	14 510 403
91315	1 231 389	0	1 231 389	429 915	0	429 915	98 426	0	98 426	899 900	0	899 900
91317	5 896 045	0	5 896 045	2 421 679	0	2 421 679	2 707 543	0	2 707 543	6 181 909	0	6 181 909
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	3 076 986	0	3 076 986	598 426	0	598 426	478 852	0	478 852	2 957 412	0	2 957 412
91507	2 012	0	2 012	0	0	0	33	0	33	2 045	0	2 045
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	50 246 052	0	50 246 052	3 128 078	0	3 128 078	6 943 979	0	6 943 979	54 061 953	0	54 061 953
Итого по пассиву (баланс)	76 008 118	0	76 008 118	7 220 301	0	7 220 301	10 825 135	0	10 825 135	79 612 952	0	79 612 952

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?