Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 327	64 034	218 361	486 474	134 287	620 761	610 095	159 858	769 953	30 706	38 463	69 169
20209	32 960	0	32 960	455 266	57 775	513 041	488 226	57 775	546 001	0	0	0
20302	0	3 210	3 210	0	205	205	0	277	277	0	3 138	3 138
30102	37 636	0	37 636	1 245 737	0	1 245 737	1 199 785	0	1 199 785	83 588	0	83 588
30110	3 526	8 326	11 852	127 536	57 548	185 084	131 025	65 787	196 812	37	87	124
30202	2 853	0	2 853	0	0	0	347	0	347	2 506	0	2 506
30215	13 189	0	13 189	0	0	0	589	0	589	12 600	0	12 600
30233	6 526	0	6 526	187 492	45 312	232 804	189 719	45 312	235 031	4 299	0	4 299
45207	108 281	0	108 281	52 500	0	52 500	118 283	0	118 283	42 498	0	42 498
45208	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45216	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0	4 686	0	4 686
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	1 111	0	1 111	3 889	0	3 889
45416	0	0	0	1 913	0	1 913	0	0	0	1 913	0	1 913
45505	500	0	500	0	0	0	125	0	125	375	0	375
45506	141 066	0	141 066	0	0	0	6 018	0	6 018	135 048	0	135 048
45507	108 765	0	108 765	0	0	0	5 935	0	5 935	102 830	0	102 830
45523	8 935	0	8 935	3 318	0	3 318	1 094	0	1 094	11 159	0	11 159
45812	424 447	13 816	438 263	7 583	878	8 461	58 716	643	59 359	373 314	14 051	387 365
45814	20 584	0	20 584	1 112	0	1 112	0	0	0	21 696	0	21 696
45815	58 473	1 047	59 520	7 069	70	7 139	206	49	255	65 336	1 068	66 404
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	10 056	0	10 056	103 361	0	103 361	2 416	0	2 416	111 001	0	111 001
45912	89 492	0	89 492	4 845	0	4 845	7 007	0	7 007	87 330	0	87 330
45914	3 778	0	3 778	345	0	345	0	0	0	4 123	0	4 123
45915	29 302	443	29 745	2 686	29	2 715	251	21	272	31 737	451	32 188
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	29 085	0	29 085	38 128	0	38 128	2 509	0	2 509	64 704	0	64 704
474.1	5 365	0	5 365	39 274	14 584	53 858	39 397	14 584	53 981	5 242	0	5 242
47423	58 485	0	58 485	12	0	12	4	0	4	58 493	0	58 493
47427	10 559	0	10 559	10 392	0	10 392	9 550	0	9 550	11 401	0	11 401
47447	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47450	285 206	0	285 206	1	0	1	1 993	0	1 993	283 214	0	283 214
47465	3 233	0	3 233	1 861	0	1 861	103	0	103	4 991	0	4 991
60202	30 253	0	30 253	0	0	0	28 258	0	28 258	1 995	0	1 995
60302	35 418	0	35 418	326	0	326	0	0	0	35 744	0	35 744
60306	33	0	33	2 974	0	2 974	2 986	0	2 986	21	0	21
60308	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
60310	94	0	94	609	0	609	597	0	597	106	0	106
60312	43 095	0	43 095	8 409	0	8 409	8 814	0	8 814	42 690	0	42 690
60323	2 158	0	2 158	243	0	243	169	0	169	2 232	0	2 232
60336	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
60401	221 974	0	221 974	32 060	0	32 060	49 366	0	49 366	204 668	0	204 668
60804	28 824	0	28 824	0	0	0	16 860	0	16 860	11 964	0	11 964
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61008	214	0	214	257	0	257	304	0	304	167	0	167
61009	313	0	313	77	0	77	77	0	77	313	0	313
61209	0	0	0	18 731	0	18 731	18 731	0	18 731	0	0	0
61907	0	0	0	15 660	0	15 660	0	0	0	15 660	0	15 660
61908	134 958	0	134 958	0	0	0	0	0	0	134 958	0	134 958
62001	108 947	0	108 947	28 147	0	28 147	0	0	0	137 094	0	137 094
70606	173 373	0	173 373	91 667	0	91 667	624	0	624	264 416	0	264 416
70608	15 177	0	15 177	6 767	0	6 767	0	0	0	21 944	0	21 944
70609	525	0	525	277	0	277	0	0	0	802	0	802
70802	434 721	0	434 721	0	0	0	1	0	1	434 720	0	434 720
Итого по активу (баланс)	3 203 989	90 876	3 294 865	3 075 488	310 688	3 386 176	3 001 331	344 306	3 345 637	3 278 146	57 258	3 335 404
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	31 629	0	31 629	0	0	0	0	0	0	31 629	0	31 629
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	273 844	0	273 844	0	0	0	0	0	0	273 844	0	273 844
30126	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	938	938	0	938	938	0	0	0
30222	0	0	0	282 937	0	282 937	282 937	0	282 937	0	0	0
30223	297	0	297	18 150	0	18 150	17 975	0	17 975	122	0	122
30232	523	0	523	284 308	36 044	320 352	283 813	36 044	319 857	28	0	28
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
406	1 618	159	1 777	0	8	8	0	11	11	1 618	162	1 780
407	142 506	13 085	155 591	670 603	1 550	672 153	592 082	1 769	593 851	63 985	13 304	77 289
408.1	68 752	0	68 752	183 777	0	183 777	148 497	0	148 497	33 472	0	33 472
40807	15	184	199	0	9	9	0	12	12	15	187	202
40817	146 029	26 815	172 844	262 570	22 366	284 936	215 888	16 438	232 326	99 347	20 887	120 234
40820	4 006	6 256	10 262	9 209	520	9 729	8 468	346	8 814	3 265	6 082	9 347
40821	11 431	0	11 431	328 133	0	328 133	317 409	0	317 409	707	0	707
40823	1 464	0	1 464	463	0	463	10	0	10	1 011	0	1 011
40905	133	0	133	20 487	212	20 699	20 589	212	20 801	235	0	235
40909	11	0	11	6 199	39 201	45 400	6 199	39 201	45 400	11	0	11
40910	0	0	0	1 472	3 824	5 296	1 472	3 824	5 296	0	0	0
40911	1 492	0	1 492	143 371	7 268	150 639	142 467	7 268	149 735	588	0	588
40912	0	0	0	6 838	14 607	21 445	6 838	14 607	21 445	0	0	0
40913	0	0	0	6 594	851	7 445	6 594	851	7 445	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42301	1 179	6 695	7 874	666	5 252	5 918	1	335	336	514	1 778	2 292
42303	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0
42304	9 939	2 850	12 789	6 850	2 875	9 725	0	25	25	3 089	0	3 089
42305	36 826	3 975	40 801	20 374	3 664	24 038	1	88	89	16 453	399	16 852
42306	219 823	11 194	231 017	80 836	6 981	87 817	673	385	1 058	139 660	4 598	144 258
42307	26 889	1 514	28 403	6 401	947	7 348	2	22	24	20 490	589	21 079
42310	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	12	0	12	5	0	5	1	0	1	8	0	8
42313	93	0	93	38	0	38	0	0	0	55	0	55
42314	60	0	60	13	0	13	3	0	3	50	0	50
42315	35	0	35	8	0	8	0	0	0	27	0	27
42601	108	5 826	5 934	61	349	410	0	345	345	47	5 822	5 869
42606	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	31 604	0	31 604	813	0	813	30 742	0	30 742	61 533	0	61 533
45217	1 721	0	1 721	503	0	503	0	0	0	1 218	0	1 218
45415	5 000	0	5 000	1 111	0	1 111	0	0	0	3 889	0	3 889
45515	43 802	0	43 802	1 313	0	1 313	4 300	0	4 300	46 789	0	46 789
45524	9 743	0	9 743	1 444	0	1 444	85	0	85	8 384	0	8 384
45818	711 672	0	711 672	36 957	0	36 957	4 679	0	4 679	679 394	0	679 394
45821	3 338	0	3 338	2 300	0	2 300	297	0	297	1 335	0	1 335
45918	140 037	0	140 037	6 669	0	6 669	8 284	0	8 284	141 652	0	141 652
45921	118	0	118	117	0	117	15	0	15	16	0	16
47407	0	0	0	9 038	44 835	53 873	9 038	44 835	53 873	0	0	0
47411	1 004	2	1 006	1 159	2	1 161	841	1	842	686	1	687
47416	556	0	556	26 779	0	26 779	27 607	0	27 607	1 384	0	1 384
47422	110	0	110	11 727	0	11 727	11 680	0	11 680	63	0	63
47425	67 525	0	67 525	421	0	421	1 063	0	1 063	68 167	0	68 167
47426	639	0	639	959	0	959	863	0	863	543	0	543
47441	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
47445	72	0	72	2 050	0	2 050	1 997	0	1 997	19	0	19
47452	294	0	294	17	0	17	7	0	7	284	0	284
47466	508	0	508	341	0	341	27	0	27	194	0	194
60206	15 513	0	15 513	13 518	0	13 518	0	0	0	1 995	0	1 995
60301	397	0	397	1 941	0	1 941	3 734	0	3 734	2 190	0	2 190
60305	12 999	0	12 999	22 454	0	22 454	19 538	0	19 538	10 083	0	10 083
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1 933	0	1 933	331	0	331	750	0	750	2 352	0	2 352
60311	885	0	885	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	885	0	885
60322	128	0	128	119	0	119	226	0	226	235	0	235
60324	41 929	0	41 929	90	0	90	424	0	424	42 263	0	42 263
60335	7 484	0	7 484	4 641	0	4 641	3 866	0	3 866	6 709	0	6 709
60414	69 308	0	69 308	967	0	967	1 531	0	1 531	69 872	0	69 872
60805	9 805	0	9 805	5 152	0	5 152	332	0	332	4 985	0	4 985
60806	19 548	0	19 548	12 413	0	12 413	65	0	65	7 200	0	7 200
60903	15 747	0	15 747	0	0	0	204	0	204	15 951	0	15 951
61701	22 875	0	22 875	0	0	0	0	0	0	22 875	0	22 875
70601	107 927	0	107 927	9	0	9	237 032	0	237 032	344 950	0	344 950
70603	15 194	0	15 194	0	0	0	6 730	0	6 730	21 924	0	21 924
70604	346	0	346	0	0	0	205	0	205	551	0	551
Итого по пассиву (баланс)	3 216 310	78 555	3 294 865	2 516 276	192 303	2 708 579	2 581 561	167 557	2 749 118	3 281 595	53 809	3 335 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	850 220	0	850 220	85 388	0	85 388	104 250	0	104 250	831 358	0	831 358
90902	164 755	0	164 755	123 260	0	123 260	171 907	0	171 907	116 108	0	116 108
91202	2	0	2	12	0	12	13	0	13	1	0	1
91203	24	0	24	15	0	15	19	0	19	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 056 576	417 082	2 473 658	180 000	27 194	207 194	14 886	19 563	34 449	2 221 690	424 713	2 646 403
91501	12 869	0	12 869	2 213	0	2 213	2 505	0	2 505	12 577	0	12 577
91704	3 209	6 526	9 735	0	418	418	0	312	312	3 209	6 632	9 841
91802	72 836	130 610	203 446	0	6 580	6 580	6	6 587	6 593	72 830	130 603	203 433
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 520 449	0	1 520 449	47 952	0	47 952	75 083	0	75 083	1 493 318	0	1 493 318
Итого по активу (баланс)	4 680 973	554 218	5 235 191	438 840	34 192	473 032	368 669	26 462	395 131	4 751 144	561 948	5 313 092
Пассив
91311	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91312	1 079 058	410 497	1 489 555	20 353	19 425	39 778	0	27 588	27 588	1 058 705	418 660	1 477 365
91315	9 682	0	9 682	4 682	0	4 682	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	10 473	0	10 473	30 182	0	30 182	20 363	0	20 363	654	0	654
91507	9 349	0	9 349	440	0	440	0	0	0	8 909	0	8 909
99999	3 714 742	0	3 714 742	138 695	0	138 695	243 727	0	243 727	3 819 774	0	3 819 774
Итого по пассиву (баланс)	4 824 694	410 497	5 235 191	194 352	19 425	213 777	264 090	27 588	291 678	4 894 432	418 660	5 313 092

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?