Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	538 403	0	538 403							449 990	0	449 990
30110	9 998	15	10 013							16 486	15	16 501
30114	0	19 077	19 077							0	18 732	18 732
30202	133 517	0	133 517							116 874	0	116 874
304.1	514 477	2 718 564	3 233 041							616 897	757 023	1 373 920
32202	0	0	0							5 748 612	0	5 748 612
32203	10 473 503	0	10 473 503							9 993 707	0	9 993 707
32204	0	0	0							988 715	0	988 715
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	1 956 795	2 952 126	4 908 921							0	2 955 953	2 955 953
47421	95 901	0	95 901							6 951	0	6 951
47427	2 919	0	2 919							7 433	3	7 436
50104	10 490 975	0	10 490 975							15 955 381	0	15 955 381
50118	9 089 444	0	9 089 444							7 024 512	0	7 024 512
50121	0	0	0							2 754	0	2 754
52601	363 234	0	363 234							301 031	0	301 031
60302	5 599	0	5 599							5 598	0	5 598
60306	0	0	0							0	0	0
60308	7 513	0	7 513							3 276	0	3 276
60310	11 076	0	11 076							436	0	436
60312	172 308	0	172 308							225 815	0	225 815
60314	11 549	344 775	356 324							3 593	342 718	346 311
60323	2 798	0	2 798							2 798	0	2 798
60336	276	0	276							276	0	276
60351	187 557	0	187 557							240 704	0	240 704
60401	344 590	0	344 590							345 848	0	345 848
60415	1 903	0	1 903							223	0	223
60804	396 694	0	396 694							396 694	0	396 694
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	135 227	0	135 227							152 845	0	152 845
70606	6 737 151	0	6 737 151							13 186 551	0	13 186 551
70607	273 831	0	273 831							356 679	0	356 679
70608	1 208 211	0	1 208 211							2 269 910	0	2 269 910
70611	2 303	0	2 303							6 801	0	6 801
70614	2 790 428	0	2 790 428							5 253 673	0	5 253 673
70706	93 350 314	0	93 350 314							0	0	0
70707	113 911	0	113 911							0	0	0
70708	23 940 753	0	23 940 753							0	0	0
70711	553 494	0	553 494							0	0	0
70714	38 854 097	0	38 854 097							0	0	0
Итого по активу (баланс)	202 770 749	6 034 557	208 805 306							63 681 063	4 074 444	67 755 507
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 942 041	0	2 942 041							2 942 041	0	2 942 041
30606	478 501	2 718 564	3 197 065							581 888	757 023	1 338 911
31310	1	0	1							48	0	48
31502	0	0	0							4 453 964	0	4 453 964
31503	19 612 214	0	19 612 214							17 329 038	0	17 329 038
31504	0	0	0							1 099 010	0	1 099 010
44001	0	272 591	272 591							0	171 844	171 844
44003	0	6 420 555	6 420 555							0	12 287 755	12 287 755
47403	0	0	0							0	0	0
47407	1 956 795	100 807	2 057 602							0	124 303	124 303
47416	869	0	869							0	0	0
47424	93 967	0	93 967							7 844	0	7 844
47426	2 739	156	2 895							1 718	478	2 196
50120	325 702	0	325 702							411 303	0	411 303
52602	439 222	0	439 222							528 589	0	528 589
60301	81 622	0	81 622							0	0	0
60305	173 338	0	173 338							332 112	0	332 112
60307	62	0	62							0	0	0
60309	8 631	0	8 631							8 283	0	8 283
60311	7 918	0	7 918							0	0	0
60313	108	211 783	211 891							161	218 961	219 122
60324	190 119	0	190 119							240 704	0	240 704
60335	16 357	0	16 357							28 035	0	28 035
60349	20 520	803 573	824 093							31 877	999 542	1 031 419
60405	168	0	168							161	0	161
60414	261 297	0	261 297							264 639	0	264 639
60805	99 445	0	99 445							107 839	0	107 839
60806	321 858	0	321 858							329 447	0	329 447
70601	7 106 188	0	7 106 188							13 797 854	0	13 797 854
70602	0	0	0							0	0	0
70603	1 132 558	0	1 132 558							2 070 863	0	2 070 863
70613	2 837 976	0	2 837 976							5 256 072	0	5 256 072
70701	95 858 172	0	95 858 172							0	0	0
70703	22 163 740	0	22 163 740							0	0	0
70713	40 340 331	0	40 340 331							0	0	0
70715	104 818	0	104 818							0	0	0
70801	0	0	0							1 672 111	0	1 672 111
Итого по пассиву (баланс)	198 277 277	10 528 029	208 805 306							53 195 601	14 559 906	67 755 507
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
91502	4 825	0	4 825							4 825	0	4 825
99998	5 526	0	5 526							1 675 996	0	1 675 996
Итого по активу (баланс)	10 351	0	10 351							1 680 821	0	1 680 821
Пассив
91314	5 526	0	5 526							1 675 996	0	1 675 996
99999	4 825	0	4 825							4 825	0	4 825
Итого по пассиву (баланс)	10 351	0	10 351							1 680 821	0	1 680 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							68 443	15 140 460	15 208 903
93302	6 008 050	18 873	6 026 923							0	19 445	19 445
93303	592 922	28 925	621 847							700 888	29 802	730 690
93304	123 914	95 597	219 511							0	98 496	98 496
93305	4 083 704	1 360 211	5 443 915							4 083 704	1 352 202	5 435 906
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	14 877 256	14 877 256							0	0	0
93309	0	0	0							0	225 782	225 782
93310	0	1 290 730	1 290 730							0	1 340 726	1 340 726
93704	0	0	0							0	240 506	240 506
93705	0	1 457 665	1 457 665							0	1 443 037	1 443 037
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	25 083	25 083							0	25 961	25 961
93708	0	38 502	38 502							0	40 475	40 475
93709	0	127 171	127 171							0	132 872	132 872
93710	0	540 954	540 954							0	500 225	500 225
93901	781 831	5 023 465	5 805 296							260 912	2 677 742	2 938 654
93902	5 105 125	664 726	5 769 851							2 845 520	95 460	2 940 980
94101	0	0	0							0	0	0
94102	0	0	0							2 566 909	0	2 566 909
99996	42 338 355	0	42 338 355							33 996 222	0	33 996 222
Итого по активу (баланс)	59 033 901	25 549 158	84 583 059							44 522 598	23 363 191	67 885 789
Пассив
96301	0	0	0							15 209 460	68 132	15 277 592
96302	0	5 958 798	5 958 798							0	0	0
96303	0	577 228	577 228							0	694 602	694 602
96304	0	122 199	122 199							0	225 782	225 782
96305	1 000 000	5 352 848	6 352 848							1 000 000	5 446 402	6 446 402
96306	0	0	0							0	0	0
96307	15 000 000	18 873	15 018 873							0	19 445	19 445
96308	0	28 926	28 926							0	29 802	29 802
96309	0	95 597	95 597							0	98 496	98 496
96310	0	421 297	421 297							0	384 822	384 822
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	25 083	25 083							0	25 961	25 961
96703	0	38 502	38 502							0	40 475	40 475
96704	0	127 171	127 171							0	132 872	132 872
96705	0	540 954	540 954							0	500 225	500 225
96709	0	0	0							0	240 506	240 506
96710	0	1 457 665	1 457 665							0	1 443 037	1 443 037
96901	5 105 058	767 590	5 872 648							2 670 982	262 006	2 932 988
96902	677 101	5 023 465	5 700 566							2 650 690	2 677 742	5 328 432
97101	0	0	0							27	0	27
97102	0	0	0							174 755	0	174 755
99997	42 244 704	0	42 244 704							33 889 568	0	33 889 568
Итого по пассиву (баланс)	64 026 863	20 556 196	84 583 059							55 595 482	12 290 307	67 885 789

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?