Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 624	937	9 561	237 622	126 390	364 012	234 582	123 358	357 940	11 664	3 969	15 633
20209	0	0	0	214 501	113 667	328 168	214 501	113 667	328 168	0	0	0
30102	81 489	0	81 489	10 060 782	0	10 060 782	10 051 828	0	10 051 828	90 443	0	90 443
30110	52 201	118 278	170 479	912 394	363 441	1 275 835	920 056	376 631	1 296 687	44 539	105 088	149 627
30202	20 254	0	20 254	988	0	988	0	0	0	21 242	0	21 242
30215	138 281	0	138 281	0	0	0	120 599	0	120 599	17 682	0	17 682
30233	564 335	28 832	593 167	1 501 184	33 560	1 534 744	1 993 502	41 063	2 034 565	72 017	21 329	93 346
304.1	41 865	0	41 865	13 040	7 954	20 994	54 684	7 954	62 638	221	0	221
31902	0	0	0	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0
31903	47 000	0	47 000	78 000	0	78 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 177 000	0	6 177 000	5 750 000	0	5 750 000	427 000	0	427 000
32003	580 000	0	580 000	1 225 000	0	1 225 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0
32201	32 849	0	32 849	0	0	0	0	0	0	32 849	0	32 849
45206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	3 153	0	3 153	0	0	0	2 793	0	2 793	360	0	360
45507	22 122	0	22 122	0	0	0	16 167	0	16 167	5 955	0	5 955
45509	1 197	0	1 197	204	0	204	976	0	976	425	0	425
45812	40 246	0	40 246	49	0	49	49	0	49	40 246	0	40 246
45814	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45815	504	0	504	34	0	34	433	0	433	105	0	105
45816	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
45912	4 143	0	4 143	145	0	145	0	0	0	4 288	0	4 288
45915	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
47101	71 714	0	71 714	115 000	0	115 000	92 000	0	92 000	94 714	0	94 714
47301	0	74 437	74 437	0	4 731	4 731	0	3 466	3 466	0	75 702	75 702
474.1	240	0	240	25 514	292 946	318 460	25 514	292 946	318 460	240	0	240
47423	17 275	0	17 275	644	0	644	13 397	0	13 397	4 522	0	4 522
47427	538	0	538	1 544	0	1 544	2 007	0	2 007	75	0	75
50104	298 776	0	298 776	1 218	0	1 218	118	0	118	299 876	0	299 876
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
60308	22	0	22	541	0	541	541	0	541	22	0	22
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	10 371	0	10 371	16 772	0	16 772	6 781	0	6 781	20 362	0	20 362
60314	0	435	435	0	167	167	0	202	202	0	400	400
60323	293	0	293	0	0	0	19	0	19	274	0	274
60336	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60401	39 517	0	39 517	129	0	129	485	0	485	39 161	0	39 161
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60804	113 689	0	113 689	0	0	0	0	0	0	113 689	0	113 689
60901	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
61209	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
62001	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
70606	845 899	0	845 899	122 888	0	122 888	714	0	714	968 073	0	968 073
70607	8 810	0	8 810	1 825	0	1 825	89	0	89	10 546	0	10 546
70608	200 380	0	200 380	22 491	0	22 491	0	0	0	222 871	0	222 871
70611	1 849	0	1 849	1 803	0	1 803	0	0	0	3 652	0	3 652
Итого по активу (баланс)	3 305 959	222 919	3 528 878	21 041 966	942 856	21 984 822	21 742 623	959 287	22 701 910	2 605 302	206 488	2 811 790
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	9 147	0	9 147	5 971	0	5 971	2 406	0	2 406	5 582	0	5 582
30232	1 069 092	131 520	1 200 612	3 616 742	117 200	3 733 942	2 815 619	108 508	2 924 127	267 969	122 828	390 797
407	41 513	11 921	53 434	564 107	94 845	658 952	569 314	87 013	656 327	46 720	4 089	50 809
408.1	3 557	0	3 557	42 380	0	42 380	42 795	0	42 795	3 972	0	3 972
40807	1 605	540	2 145	116	28	144	24	27	51	1 513	539	2 052
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 617	5 216	74 833	225 511	168 800	394 311	222 277	168 744	391 021	66 383	5 160	71 543
40820	552	46	598	424	3	427	384	2	386	512	45	557
40821	63	0	63	48 203	0	48 203	48 231	0	48 231	91	0	91
40903	9	0	9	626 384	0	626 384	626 384	0	626 384	9	0	9
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40909	0	0	0	634	2 032	2 666	634	2 032	2 666	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40912	0	0	0	558	233	791	558	233	791	0	0	0
40914	45	0	45	614	0	614	626	0	626	57	0	57
42102	0	0	0	9 008	0	9 008	13 508	0	13 508	4 500	0	4 500
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42306	8 526	60 118	68 644	5 748	2 799	8 547	277	3 934	4 211	3 055	61 253	64 308
42309	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42313	55	0	55	10	0	10	10	0	10	55	0	55
42314	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	2 000	2 259	4 259	313	422	735	0	74	74	1 687	1 911	3 598
45215	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45515	14 611	0	14 611	11 273	0	11 273	0	0	0	3 338	0	3 338
45818	40 771	0	40 771	486	0	486	83	0	83	40 368	0	40 368
45918	4 277	0	4 277	134	0	134	145	0	145	4 288	0	4 288
47108	35 269	0	35 269	33 934	0	33 934	45 245	0	45 245	46 580	0	46 580
47403	0	0	0	7 966	0	7 966	7 966	0	7 966	0	0	0
47407	0	0	0	284 156	25 712	309 868	284 156	25 712	309 868	0	0	0
47411	301	73	374	267	117	384	35	44	79	69	0	69
47416	186	0	186	3 304	239	3 543	3 687	239	3 926	569	0	569
47422	26 120	7 444	33 564	20 925	347	21 272	3 836	473	4 309	9 031	7 570	16 601
47425	12 556	0	12 556	8 466	0	8 466	222	0	222	4 312	0	4 312
47426	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
50120	8 377	0	8 377	89	0	89	1 825	0	1 825	10 113	0	10 113
60301	204	0	204	3 936	0	3 936	4 098	0	4 098	366	0	366
60305	10 557	0	10 557	16 924	0	16 924	19 491	0	19 491	13 124	0	13 124
60309	86	0	86	186	0	186	100	0	100	0	0	0
60311	4 958	0	4 958	5 108	0	5 108	3 726	0	3 726	3 576	0	3 576
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	2 015	0	2 015	911	0	911	5 789	0	5 789	6 893	0	6 893
60335	2 499	0	2 499	4 821	0	4 821	5 852	0	5 852	3 530	0	3 530
60414	23 095	0	23 095	287	0	287	370	0	370	23 178	0	23 178
60805	14 274	0	14 274	0	0	0	1 882	0	1 882	16 156	0	16 156
60806	100 465	0	100 465	2 131	0	2 131	445	0	445	98 779	0	98 779
60903	20 634	0	20 634	0	0	0	282	0	282	20 916	0	20 916
61701	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
70601	891 098	0	891 098	9 219	0	9 219	104 208	0	104 208	986 087	0	986 087
70602	754	0	754	89	0	89	89	0	89	754	0	754
70603	201 513	0	201 513	0	0	0	22 712	0	22 712	224 225	0	224 225
70801	42 279	0	42 279	0	0	0	0	0	0	42 279	0	42 279
Итого по пассиву (баланс)	3 309 741	219 137	3 528 878	5 561 517	412 799	5 974 316	4 860 171	397 057	5 257 228	2 608 395	203 395	2 811 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	585 728	0	585 728	4 505	0	4 505	89 821	0	89 821	500 412	0	500 412
90902	338 663	0	338 663	90 061	0	90 061	92 739	0	92 739	335 985	0	335 985
91202	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91704	1 003	0	1 003	135	0	135	0	0	0	1 138	0	1 138
91802	2 183	0	2 183	400	0	400	0	0	0	2 583	0	2 583
91803	3 591	0	3 591	20	0	20	0	0	0	3 611	0	3 611
99998	143 207	0	143 207	1 964	0	1 964	1 692	0	1 692	143 479	0	143 479
Итого по активу (баланс)	1 167 392	0	1 167 392	97 088	0	97 088	184 252	0	184 252	1 080 228	0	1 080 228
Пассив
91003	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
91312	91 019	0	91 019	0	0	0	0	0	0	91 019	0	91 019
91317	3 028	0	3 028	704	0	704	976	0	976	3 300	0	3 300
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	1 024 185	0	1 024 185	92 795	0	92 795	5 359	0	5 359	936 749	0	936 749
Итого по пассиву (баланс)	1 167 392	0	1 167 392	94 487	0	94 487	7 323	0	7 323	1 080 228	0	1 080 228

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?