Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 362	0	11 362	88 212	0	88 212	69 419	0	69 419	30 155	0	30 155
10610	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	126 435	21 150	147 585	133 696	11 264	144 960	233 090	1 393	234 483	27 041	31 021	58 062
20209	0	0	0	218 000	0	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
30102	842 155	0	842 155	42 177 803	0	42 177 803	41 591 249	0	41 591 249	1 428 709	0	1 428 709
30114	0	1 936 541	1 936 541	0	50 886 662	50 886 662	0	50 464 559	50 464 559	0	2 358 644	2 358 644
30202	163 127	0	163 127	0	0	0	4 725	0	4 725	158 402	0	158 402
304.1	2 085	28 655	30 740	20 278 248	1 079	20 279 327	20 279 217	1 550	20 280 767	1 116	28 184	29 300
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 738 008	2 738 008	0	2 539 492	2 539 492	0	198 516	198 516
32103	0	110 428	110 428	0	537 526	537 526	0	647 954	647 954	0	0	0
45204	111 000	0	111 000	439 286	0	439 286	132 992	0	132 992	417 294	0	417 294
45205	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	2 529 535	1 690 383	4 219 918	145 575	78 341	223 916	294 615	691 917	986 532	2 380 495	1 076 807	3 457 302
45207	3 969 000	0	3 969 000	200 000	0	200 000	65 000	0	65 000	4 104 000	0	4 104 000
45208	560 000	503 904	1 063 904	0	18 944	18 944	0	38 636	38 636	560 000	484 212	1 044 212
45216	689 868	0	689 868	33 507	0	33 507	33 379	0	33 379	689 996	0	689 996
45505	62	0	62	0	0	0	20	0	20	42	0	42
45506	193	0	193	0	0	0	67	0	67	126	0	126
45507	152	0	152	0	0	0	10	0	10	142	0	142
45602	93 000	0	93 000	0	0	0	76 000	0	76 000	17 000	0	17 000
45603	24 121	0	24 121	53 000	0	53 000	24 121	0	24 121	53 000	0	53 000
45604	70 000	713 957	783 957	1	26 841	26 842	0	38 630	38 630	70 001	702 168	772 169
45605	0	4 428 341	4 428 341	0	166 482	166 482	0	239 600	239 600	0	4 355 223	4 355 223
45606	0	744 373	744 373	0	47 313	47 313	0	34 663	34 663	0	757 023	757 023
45616	490 820	0	490 820	35 597	0	35 597	13 073	0	13 073	513 344	0	513 344
474.1	0	195 010	195 010	107 254 501	132 969 222	240 223 723	107 254 501	132 972 442	240 226 943	0	191 790	191 790
47417	0	0	0	274	611	885	274	611	885	0	0	0
47421	807	0	807	215 148	0	215 148	210 526	0	210 526	5 429	0	5 429
47427	7 796	55 665	63 461	43 924	41 745	85 669	30 003	63 236	93 239	21 717	34 174	55 891
47465	4 012	0	4 012	1 420	0	1 420	935	0	935	4 497	0	4 497
47502	78 060	9 594	87 654	19 670	1 722	21 392	5 361	1 365	6 726	92 369	9 951	102 320
50207	255 230	0	255 230	1 396	0	1 396	14	0	14	256 612	0	256 612
50208	3 163 088	0	3 163 088	18 916	0	18 916	185 466	0	185 466	2 996 538	0	2 996 538
50221	39 803	0	39 803	54 576	0	54 576	64 810	0	64 810	29 569	0	29 569
60302	28 939	0	28 939	0	0	0	20 348	0	20 348	8 591	0	8 591
60308	60	0	60	92	0	92	72	0	72	80	0	80
60310	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	14 051	0	14 051	7 763	0	7 763	6 598	0	6 598	15 216	0	15 216
60314	946	0	946	659	0	659	823	0	823	782	0	782
60323	200	0	200	36	0	36	44	0	44	192	0	192
60336	2 234	0	2 234	0	0	0	1	0	1	2 233	0	2 233
60401	46 297	0	46 297	0	0	0	611	0	611	45 686	0	45 686
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
61008	12	0	12	185	0	185	192	0	192	5	0	5
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61209	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
61210	0	0	0	173 563	0	173 563	173 563	0	173 563	0	0	0
61702	50 159	0	50 159	0	0	0	0	0	0	50 159	0	50 159
62001	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
70606	1 357 950	0	1 357 950	825 924	0	825 924	148	0	148	2 183 726	0	2 183 726
70608	1 251 434	0	1 251 434	844 327	0	844 327	0	0	0	2 095 761	0	2 095 761
70611	40 696	0	40 696	20 348	0	20 348	0	0	0	61 044	0	61 044
70706	11 217 312	0	11 217 312	0	0	0	0	0	0	11 217 312	0	11 217 312
70708	14 717 167	0	14 717 167	0	0	0	0	0	0	14 717 167	0	14 717 167
70711	182 804	0	182 804	0	0	0	0	0	0	182 804	0	182 804
70716	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	43 008 613	10 438 001	53 446 614	173 877 247	187 525 760	361 403 007	171 490 867	187 736 048	359 226 915	45 394 993	10 227 713	55 622 706
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	39 803	0	39 803	64 810	0	64 810	54 577	0	54 577	29 570	0	29 570
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	0	0	0	0	0	0	5 009 540	0	5 009 540
30111	219 715	65 641	285 356	21 340 889	6 080 726	27 421 615	21 445 092	6 276 455	27 721 547	323 918	261 370	585 288
30220	0	42	42	0	19 785	19 785	0	19 743	19 743	0	0	0
30222	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31302	0	0	0	6 830 000	0	6 830 000	6 830 000	0	6 830 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	4 900 000	0	4 900 000	1 000 000	0	1 000 000
31304	700 000	0	700 000	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000
31402	0	0	0	6 680 000	0	6 680 000	7 115 000	0	7 115 000	435 000	0	435 000
31403	160 000	3 931 282	4 091 282	1 700 000	21 345 003	23 045 003	1 540 000	19 191 363	20 731 363	0	1 777 642	1 777 642
31406	0	1 807 486	1 807 486	0	1 852 966	1 852 966	0	1 823 122	1 823 122	0	1 777 642	1 777 642
31407	0	446 624	446 624	0	20 798	20 798	0	28 388	28 388	0	454 214	454 214
31409	0	704 696	704 696	0	36 052	36 052	0	33 644	33 644	0	702 288	702 288
31502	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	9 250 000	0	9 250 000	850 000	0	850 000
31503	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
407	1 782 104	634 480	2 416 584	37 424 113	11 061 619	48 485 732	37 089 172	11 551 095	48 640 267	1 447 163	1 123 956	2 571 119
408.1	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40807	121 013	7 691	128 704	567 227	93 654	660 881	516 825	86 637	603 462	70 611	674	71 285
40817	17 365	11 573	28 938	10 870	12 769	23 639	10 348	13 822	24 170	16 843	12 626	29 469
40820	11 380	14 689	26 069	12 310	4 209	16 519	9 425	21 374	30 799	8 495	31 854	40 349
42102	0	0	0	281 600	0	281 600	330 600	0	330 600	49 000	0	49 000
42103	4 115 000	297 749	4 412 749	4 215 000	309 506	4 524 506	100 000	426 355	526 355	0	414 598	414 598
42104	0	171 206	171 206	0	177 244	177 244	3 500 000	6 038	3 506 038	3 500 000	0	3 500 000
42303	723	5 396	6 119	483	315	798	1	8 340	8 341	241	13 421	13 662
42304	5 535	1 496	7 031	3 420	70	3 490	3 458	95	3 553	5 573	1 521	7 094
42305	2 252	1 287	3 539	0	214	214	0	241	241	2 252	1 314	3 566
42306	54 367	4 353	58 720	0	760	760	18 236	6 846	25 082	72 603	10 439	83 042
42503	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42603	2 000	16 691	18 691	0	777	777	5	1 062	1 067	2 005	16 976	18 981
42604	0	29 779	29 779	0	1 387	1 387	0	1 897	1 897	0	30 289	30 289
42605	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42606	0	4 187	4 187	0	195	195	0	266	266	0	4 258	4 258
43806	0	1 489	1 489	0	70	70	0	95	95	0	1 514	1 514
45215	800 633	0	800 633	53 023	0	53 023	43 193	0	43 193	790 803	0	790 803
45217	114 502	0	114 502	12 734	0	12 734	15 749	0	15 749	117 517	0	117 517
45615	643 188	0	643 188	49 423	0	49 423	35 542	0	35 542	629 307	0	629 307
45617	6 164	0	6 164	475	0	475	319	0	319	6 008	0	6 008
47403	0	0	0	22 023 886	0	22 023 886	22 023 886	0	22 023 886	0	0	0
47407	0	0	0	90 414 729	113 336 429	203 751 158	90 414 729	113 336 429	203 751 158	0	0	0
47411	1 311	94	1 405	105	11	116	247	34	281	1 453	117	1 570
47416	389	0	389	1 245 921	27	1 245 948	1 245 532	27	1 245 559	0	0	0
47424	327	0	327	246 706	0	246 706	250 351	0	250 351	3 972	0	3 972
47425	73 253	0	73 253	9 758	0	9 758	8 616	0	8 616	72 111	0	72 111
47426	2 233	6 736	8 969	24 997	5 352	30 349	25 263	3 289	28 552	2 499	4 673	7 172
47501	86 960	11 205	98 165	10 111	2 013	12 124	19 671	1 800	21 471	96 520	10 992	107 512
50220	11 362	0	11 362	69 419	0	69 419	88 212	0	88 212	30 155	0	30 155
60301	9 434	0	9 434	30 301	0	30 301	23 135	0	23 135	2 268	0	2 268
60305	22 660	0	22 660	14 019	0	14 019	14 154	0	14 154	22 795	0	22 795
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60311	1 575	0	1 575	2 388	0	2 388	2 692	0	2 692	1 879	0	1 879
60322	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 490	0	2 490	3 042	0	3 042	3 074	0	3 074	2 522	0	2 522
60349	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
60414	42 263	0	42 263	413	0	413	124	0	124	41 974	0	41 974
60805	8 873	0	8 873	0	0	0	1 676	0	1 676	10 549	0	10 549
60806	90 247	0	90 247	39	0	39	319	0	319	90 527	0	90 527
60903	16 582	0	16 582	0	0	0	323	0	323	16 905	0	16 905
61701	231 717	0	231 717	0	0	0	0	0	0	231 717	0	231 717
70601	1 621 295	0	1 621 295	0	0	0	989 062	0	989 062	2 610 357	0	2 610 357
70603	1 251 597	0	1 251 597	0	0	0	813 189	0	813 189	2 064 786	0	2 064 786
70701	10 972 634	0	10 972 634	0	0	0	0	0	0	10 972 634	0	10 972 634
70703	15 584 222	0	15 584 222	0	0	0	0	0	0	15 584 222	0	15 584 222
70715	65 201	0	65 201	0	0	0	0	0	0	65 201	0	65 201
Итого по пассиву (баланс)	45 270 742	8 175 872	53 446 614	209 072 284	154 361 951	363 434 235	212 771 870	152 838 457	365 610 327	48 970 328	6 652 378	55 622 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	603 745	0	603 745	750 871	0	750 871	168 828	0	168 828	1 185 788	0	1 185 788
90901	2 300 595	209 942	2 510 537	20 150	10 365	30 515	20 049	10 642	30 691	2 300 696	209 665	2 510 361
90902	179 711	100 648	280 359	1 576 856	5 646 205	7 223 061	974 137	5 646 522	6 620 659	782 430	100 331	882 761
91203	3 704 657	38 000 389	41 705 046	0	2 450 048	2 450 048	0	1 801 991	1 801 991	3 704 657	38 648 446	42 353 103
91414	10 413 800	25 982 302	36 396 102	1 061 000	3 799 420	4 860 420	150 000	2 749 678	2 899 678	11 324 800	27 032 044	38 356 844
91417	1 000 000	30 464	1 030 464	0	3 656	3 656	0	6 903	6 903	1 000 000	27 217	1 027 217
91419	0	0	0	11 350 000	0	11 350 000	10 500 000	0	10 500 000	850 000	0	850 000
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 712	0	249 712	1	0	1	0	0	0	249 713	0	249 713
99998	8 937 315	0	8 937 315	1 157 131	0	1 157 131	1 289 849	0	1 289 849	8 804 597	0	8 804 597
Итого по активу (баланс)	27 798 862	64 323 745	92 122 607	15 916 009	11 909 694	27 825 703	13 102 863	10 215 736	23 318 599	30 612 008	66 017 703	96 629 711
Пассив
91312	0	818 810	818 810	0	834 645	834 645	0	15 835	15 835	0	0	0
91315	5 694 738	766 547	6 461 285	250 228	127 334	377 562	889 565	110 611	1 000 176	6 334 075	749 824	7 083 899
91317	1 474 000	164 812	1 638 812	69 286	8 356	77 642	132 992	8 128	141 120	1 537 706	164 584	1 702 290
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	83 185 292	0	83 185 292	22 017 395	0	22 017 395	26 657 217	0	26 657 217	87 825 114	0	87 825 114
Итого по пассиву (баланс)	90 372 438	1 750 169	92 122 607	22 336 909	970 335	23 307 244	27 679 774	134 574	27 814 348	95 715 303	914 408	96 629 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 259 996	0	2 259 996	82 190 143	873 499	83 063 642	80 887 793	872 966	81 760 759	3 562 346	533	3 562 879
93902	0	90 215	90 215	0	12 539 188	12 539 188	0	11 563 981	11 563 981	0	1 065 422	1 065 422
99996	2 349 732	0	2 349 732	95 798 255	0	95 798 255	93 521 144	0	93 521 144	4 626 843	0	4 626 843
Итого по активу (баланс)	4 609 728	90 215	4 699 943	177 988 398	13 412 687	191 401 085	174 408 937	12 436 947	186 845 884	8 189 189	1 065 955	9 255 144
Пассив
96901	0	2 259 358	2 259 358	870 345	81 068 517	81 938 862	870 875	82 368 887	83 239 762	530	3 559 728	3 560 258
96902	0	90 374	90 374	0	11 582 282	11 582 282	0	12 558 493	12 558 493	0	1 066 585	1 066 585
99997	2 350 211	0	2 350 211	93 324 739	0	93 324 739	95 602 829	0	95 602 829	4 628 301	0	4 628 301
Итого по пассиву (баланс)	2 350 211	2 349 732	4 699 943	94 195 084	92 650 799	186 845 883	96 473 704	94 927 380	191 401 084	4 628 831	4 626 313	9 255 144

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?