Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
10610	33 999	0	33 999	0	0	0	0	0	0	33 999	0	33 999
20202	139 181	131 989	271 170	2 021 539	547 610	2 569 149	2 023 138	521 244	2 544 382	137 582	158 355	295 937
20208	191 470	0	191 470	627 716	0	627 716	667 106	0	667 106	152 080	0	152 080
20209	0	1 117	1 117	556 868	12 470	569 338	556 868	13 587	570 455	0	0	0
30102	55 434	0	55 434	40 365 950	0	40 365 950	40 380 912	0	40 380 912	40 472	0	40 472
30110	50 330	26 911	77 241	211 271	1 313 123	1 524 394	218 290	1 250 364	1 468 654	43 311	89 670	132 981
30114	0	91 597	91 597	0	9 912 506	9 912 506	0	9 735 368	9 735 368	0	268 735	268 735
30128	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30202	59 412	0	59 412	0	0	0	5 686	0	5 686	53 726	0	53 726
30210	0	0	0	129 160	0	129 160	129 160	0	129 160	0	0	0
30215	2 000	1 340	3 340	0	85	85	0	62	62	2 000	1 363	3 363
30221	5 905	0	5 905	183 980	16 130	200 110	189 254	16 130	205 384	631	0	631
30233	6 951	23	6 974	231 633	4 602	236 235	235 185	4 429	239 614	3 399	196	3 595
30242	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30302	975 766	56 986	1 032 752	3 260 092	129 503	3 389 595	1 931 555	130 679	2 062 234	2 304 303	55 810	2 360 113
30306	993 316	55 402	1 048 718	2 515 724	41 809	2 557 533	876 687	36 537	913 224	2 632 353	60 674	2 693 027
304.1	24 253	13	24 266	14 294 444	71 149	14 365 593	14 294 760	71 162	14 365 922	23 937	0	23 937
30602	33	90	123	0	6	6	0	5	5	33	91	124
32201	15 850	44 662	60 512	0	2 839	2 839	15 000	2 080	17 080	850	45 421	46 271
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32212	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45106	373	0	373	0	0	0	94	0	94	279	0	279
45107	77 232	0	77 232	0	0	0	3 199	0	3 199	74 033	0	74 033
45108	161 767	0	161 767	46 310	0	46 310	2 361	0	2 361	205 716	0	205 716
45116	1 039	0	1 039	138	0	138	31	0	31	1 146	0	1 146
45201	1 121	0	1 121	3 401	0	3 401	4 378	0	4 378	144	0	144
45204	580 000	0	580 000	18 000	0	18 000	380 000	0	380 000	218 000	0	218 000
45205	10 231	0	10 231	323 950	0	323 950	4 682	0	4 682	329 499	0	329 499
45206	32 060	0	32 060	35 500	0	35 500	46 249	0	46 249	21 311	0	21 311
45207	166 783	0	166 783	63 900	0	63 900	10 349	0	10 349	220 334	0	220 334
45208	508 336	0	508 336	0	0	0	11 760	0	11 760	496 576	0	496 576
45216	17 586	0	17 586	2 340	0	2 340	965	0	965	18 961	0	18 961
45405	997	0	997	0	0	0	166	0	166	831	0	831
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	125	0	125	1 125	0	1 125
45407	7 318	0	7 318	607	0	607	383	0	383	7 542	0	7 542
45416	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
45504	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45505	9 199	0	9 199	1 421	0	1 421	1 809	0	1 809	8 811	0	8 811
45506	254 340	0	254 340	18 184	0	18 184	52 853	0	52 853	219 671	0	219 671
45507	367 444	0	367 444	62 693	0	62 693	26 710	0	26 710	403 427	0	403 427
45509	3 406	0	3 406	9 987	0	9 987	9 460	0	9 460	3 933	0	3 933
45523	11 391	0	11 391	1 064	0	1 064	12	0	12	12 443	0	12 443
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
45812	29 318	0	29 318	2 471	0	2 471	2 747	0	2 747	29 042	0	29 042
45813	7	0	7	4	0	4	8	0	8	3	0	3
45814	7 591	0	7 591	23	0	23	31	0	31	7 583	0	7 583
45815	71 443	0	71 443	2 667	0	2 667	3 385	0	3 385	70 725	0	70 725
45816	6	0	6	54	0	54	50	0	50	10	0	10
45912	1 689	0	1 689	110	0	110	0	0	0	1 799	0	1 799
45914	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
45915	10 429	0	10 429	401	0	401	560	0	560	10 270	0	10 270
474.1	0	11 577	11 577	21 659 321	14 133 641	35 792 962	21 659 321	14 143 291	35 802 612	0	1 927	1 927
47421	0	0	0	261	0	261	260	0	260	1	0	1
47423	436	0	436	76 282	39	76 321	76 343	39	76 382	375	0	375
47427	7 914	0	7 914	21 309	0	21 309	21 330	0	21 330	7 893	0	7 893
47443	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
47465	22 812	0	22 812	971	0	971	951	0	951	22 832	0	22 832
47502	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
50104	277 368	0	277 368	37 330	0	37 330	33 597	0	33 597	281 101	0	281 101
50105	61 610	0	61 610	403	0	403	1 182	0	1 182	60 831	0	60 831
50106	546 533	0	546 533	42 627	0	42 627	75 947	0	75 947	513 213	0	513 213
50107	1 867 458	15 221	1 882 679	251 058	3 536 643	3 787 701	273 333	3 551 864	3 825 197	1 845 183	0	1 845 183
50118	35 774	155 663	191 437	250 219	3 562 024	3 812 243	273 146	3 543 413	3 816 559	12 847	174 274	187 121
50121	29 816	0	29 816	5 138	0	5 138	11 194	0	11 194	23 760	0	23 760
50606	77 073	0	77 073	6 000	0	6 000	825	0	825	82 248	0	82 248
50621	7 581	0	7 581	2 056	0	2 056	6 193	0	6 193	3 444	0	3 444
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50738	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52601	0	0	0	334	0	334	307	0	307	27	0	27
60302	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
60306	40	0	40	60	0	60	0	0	0	100	0	100
60308	1 800	0	1 800	253	0	253	357	0	357	1 696	0	1 696
60310	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60312	33 449	0	33 449	8 164	0	8 164	13 734	0	13 734	27 879	0	27 879
60314	0	1 148	1 148	0	379	379	0	953	953	0	574	574
60323	10 243	0	10 243	842	0	842	276	0	276	10 809	0	10 809
60336	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
60401	451 823	0	451 823	4 131	0	4 131	0	0	0	455 954	0	455 954
60404	13 338	0	13 338	0	0	0	0	0	0	13 338	0	13 338
60415	0	0	0	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0
60804	71 705	0	71 705	0	0	0	0	0	0	71 705	0	71 705
60901	62 390	0	62 390	106	0	106	0	0	0	62 496	0	62 496
60906	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	1 027	0	1 027	1 619	0	1 619	71	0	71	2 575	0	2 575
61210	0	0	0	108 118	78	108 196	108 118	78	108 196	0	0	0
61214	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
61601	0	0	0	71 081	0	71 081	71 081	0	71 081	0	0	0
61703	7 101	0	7 101	0	0	0	0	0	0	7 101	0	7 101
61905	43 375	0	43 375	0	0	0	0	0	0	43 375	0	43 375
61907	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
61908	6 258	0	6 258	0	0	0	0	0	0	6 258	0	6 258
62001	37 472	0	37 472	0	0	0	0	0	0	37 472	0	37 472
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	369 417	0	369 417	338 162	0	338 162	75 580	0	75 580	631 999	0	631 999
70607	32 810	0	32 810	20 464	0	20 464	9 312	0	9 312	43 962	0	43 962
70608	112 054	0	112 054	83 694	0	83 694	11 976	0	11 976	183 772	0	183 772
70611	1 510	0	1 510	2 167	0	2 167	0	0	0	3 677	0	3 677
70614	7	0	7	14	0	14	14	0	14	7	0	7
70802	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
Итого по активу (баланс)	9 126 169	593 739	9 719 908	88 248 715	33 284 636	121 533 351	85 025 360	33 021 285	118 046 645	12 349 524	857 090	13 206 614
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	167 405	0	167 405	0	0	0	0	0	0	167 405	0	167 405
10609	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	499 098	0	499 098	0	0	0	0	0	0	499 098	0	499 098
30129	366	0	366	32	0	32	342	0	342	676	0	676
30222	0	0	0	0	16 170	16 170	0	16 170	16 170	0	0	0
30223	52	0	52	945	0	945	893	0	893	0	0	0
30232	7 969	75	8 044	329 195	6 272	335 467	322 906	6 220	329 126	1 680	23	1 703
30243	161	0	161	25	0	25	11	0	11	147	0	147
30301	975 766	56 986	1 032 752	1 931 555	130 679	2 062 234	3 260 092	129 503	3 389 595	2 304 303	55 810	2 360 113
30305	993 316	55 402	1 048 718	876 687	36 537	913 224	2 515 724	41 809	2 557 533	2 632 353	60 674	2 693 027
30429	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30601	732	1	733	600	0	600	598	1	599	730	2	732
30606	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	8 277 449	2 677 622	10 955 071	8 627 449	2 855 981	11 483 430	350 000	178 359	528 359
31503	224 999	148 986	373 985	2 697 329	773 110	3 470 439	2 472 330	624 124	3 096 454	0	0	0
32213	189	0	189	45	0	45	30	0	30	174	0	174
406	8 275	0	8 275	3 640	0	3 640	2 224	0	2 224	6 859	0	6 859
407	420 156	101 793	521 949	59 048 226	13 263 719	72 311 945	59 059 658	13 255 706	72 315 364	431 588	93 780	525 368
408.1	65 132	0	65 132	317 960	0	317 960	326 410	0	326 410	73 582	0	73 582
40807	6 796	45 615	52 411	635 745	5 442 563	6 078 308	654 635	5 667 546	6 322 181	25 686	270 598	296 284
40817	957 053	59 696	1 016 749	1 022 811	8 997	1 031 808	936 670	7 811	944 481	870 912	58 510	929 422
40820	1 851	0	1 851	1 124	748	1 872	829	748	1 577	1 556	0	1 556
40821	7 221	0	7 221	252 426	0	252 426	251 441	0	251 441	6 236	0	6 236
40901	484	0	484	3 878	0	3 878	5 517	0	5 517	2 123	0	2 123
40905	1	0	1	5 202	0	5 202	5 201	0	5 201	0	0	0
40909	0	0	0	7 217	4 037	11 254	7 217	4 037	11 254	0	0	0
40910	0	0	0	589	34	623	589	34	623	0	0	0
40911	1 780	0	1 780	49 957	0	49 957	49 062	0	49 062	885	0	885
40912	0	0	0	7 413	3 215	10 628	7 413	3 215	10 628	0	0	0
40913	0	0	0	717	216	933	717	216	933	0	0	0
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	146 970	0	146 970	3 365 530	0	3 365 530	3 227 660	0	3 227 660	9 100	0	9 100
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42202	6 900	0	6 900	8 900	0	8 900	2 000	0	2 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 447	4 149	7 596	4 023	282	4 305	4 006	1 194	5 200	3 430	5 061	8 491
42303	16 976	0	16 976	2 245	0	2 245	561	0	561	15 292	0	15 292
42304	1 566 004	0	1 566 004	102 009	0	102 009	107 598	0	107 598	1 571 593	0	1 571 593
42305	354 315	10 014	364 329	28 407	492	28 899	23 958	596	24 554	349 866	10 118	359 984
42306	732 030	35 721	767 751	65 844	2 450	68 294	47 632	3 969	51 601	713 818	37 240	751 058
42307	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
42502	0	0	0	55 000	332 652	387 652	55 000	332 652	387 652	0	0	0
42604	433	0	433	119	0	119	0	0	0	314	0	314
42605	5 107	375	5 482	0	18	18	0	24	24	5 107	381	5 488
43807	0	74 437	74 437	0	3 466	3 466	0	4 731	4 731	0	75 702	75 702
45115	3 634	0	3 634	97	0	97	569	0	569	4 106	0	4 106
45215	56 658	0	56 658	67 702	0	67 702	73 451	0	73 451	62 407	0	62 407
45217	8	0	8	124	0	124	116	0	116	0	0	0
45415	153	0	153	7	0	7	3	0	3	149	0	149
45515	35 977	0	35 977	1 880	0	1 880	4 603	0	4 603	38 700	0	38 700
45524	4 738	0	4 738	866	0	866	2 848	0	2 848	6 720	0	6 720
45818	104 140	0	104 140	2 039	0	2 039	1 800	0	1 800	103 901	0	103 901
45821	2 673	0	2 673	462	0	462	363	0	363	2 574	0	2 574
45918	13 036	0	13 036	231	0	231	194	0	194	12 999	0	12 999
45921	165	0	165	29	0	29	64	0	64	200	0	200
47403	0	0	0	12 496 857	3 492 676	15 989 533	12 496 857	3 492 676	15 989 533	0	0	0
47405	0	0	0	1 228 207	9 544 428	10 772 635	1 228 207	9 544 428	10 772 635	0	0	0
47407	0	0	0	853 008	9 371 297	10 224 305	853 008	9 371 297	10 224 305	0	0	0
47411	11 641	123	11 764	12 128	16	12 144	10 040	30	10 070	9 553	137	9 690
47416	289	0	289	12 453	7 803	20 256	12 192	7 803	19 995	28	0	28
47422	445	0	445	678 906	0	678 906	678 774	0	678 774	313	0	313
47424	0	0	0	27	0	27	29	0	29	2	0	2
47425	13 100	0	13 100	60 595	0	60 595	60 670	0	60 670	13 175	0	13 175
47426	82	1	83	3 623	26	3 649	3 547	25	3 572	6	0	6
47441	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
47452	20 887	0	20 887	103	0	103	111	0	111	20 895	0	20 895
47466	1 624	0	1 624	48	0	48	110	0	110	1 686	0	1 686
47501	1 705	0	1 705	199	0	199	88	0	88	1 594	0	1 594
50120	5 287	0	5 287	1 826	0	1 826	4 986	0	4 986	8 447	0	8 447
50620	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50720	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52602	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60301	1 487	0	1 487	5 388	0	5 388	8 970	0	8 970	5 069	0	5 069
60305	33 680	0	33 680	17 694	0	17 694	20 157	0	20 157	36 143	0	36 143
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1 235	0	1 235	2 083	0	2 083	848	0	848	0	0	0
60311	2 326	0	2 326	15 193	0	15 193	15 246	0	15 246	2 379	0	2 379
60322	469	0	469	558	0	558	380	0	380	291	0	291
60324	35 138	0	35 138	715	0	715	1 087	0	1 087	35 510	0	35 510
60335	8 506	0	8 506	712	0	712	6 088	0	6 088	13 882	0	13 882
60349	4 810	0	4 810	0	0	0	72	0	72	4 882	0	4 882
60414	178 801	0	178 801	0	0	0	1 654	0	1 654	180 455	0	180 455
60805	4 217	0	4 217	0	0	0	1 156	0	1 156	5 373	0	5 373
60806	67 115	0	67 115	1 276	0	1 276	262	0	262	66 101	0	66 101
60903	24 972	0	24 972	0	0	0	804	0	804	25 776	0	25 776
61501	488	0	488	91	0	91	40	0	40	437	0	437
61701	33 919	0	33 919	0	0	0	0	0	0	33 919	0	33 919
62103	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70601	408 178	0	408 178	76 085	0	76 085	337 673	0	337 673	669 766	0	669 766
70602	13 718	0	13 718	4 414	0	4 414	2 042	0	2 042	11 346	0	11 346
70603	110 946	0	110 946	11 979	0	11 979	83 693	0	83 693	182 660	0	182 660
70613	109	0	109	153	0	153	116	0	116	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	9 126 534	593 374	9 719 908	94 663 992	45 119 525	139 783 517	97 897 677	45 372 546	143 270 223	12 360 219	846 395	13 206 614
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 726	0	1 726	28	0	28	32	0	32	1 722	0	1 722
80601	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
80801	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
80901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
81001	206	0	206	9	0	9	0	0	0	215	0	215
Итого по активу (баланс)	1 939	0	1 939	84	0	84	79	0	79	1 944	0	1 944
Пассив
85101	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
85201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85401	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85501	309	0	309	24	0	24	29	0	29	314	0	314
Итого по пассиву (баланс)	1 939	0	1 939	60	0	60	65	0	65	1 944	0	1 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90807	650 311	0	650 311	189 700	0	189 700	104 543	0	104 543	735 468	0	735 468
90901	231 978	0	231 978	102 491	0	102 491	23 566	0	23 566	310 903	0	310 903
90902	874 110	0	874 110	1 369 406	0	1 369 406	1 506 802	0	1 506 802	736 714	0	736 714
90907	484	0	484	5 517	0	5 517	3 878	0	3 878	2 123	0	2 123
91202	15	0	15	30	0	30	9	0	9	36	0	36
91203	8	0	8	23	0	23	24	0	24	7	0	7
91414	3 183 249	0	3 183 249	116 660	0	116 660	109 549	0	109 549	3 190 360	0	3 190 360
91418	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91419	190 000	0	190 000	10 936 587	0	10 936 587	10 776 587	0	10 776 587	350 000	0	350 000
91501	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111
91502	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	20 598	0	20 598	0	0	0	28	0	28	20 570	0	20 570
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	245 550	0	245 550	0	0	0	77	0	77	245 473	0	245 473
91803	41 922	0	41 922	0	0	0	945	0	945	40 977	0	40 977
99998	1 793 523	0	1 793 523	921 565	0	921 565	912 149	0	912 149	1 802 939	0	1 802 939
Итого по активу (баланс)	7 269 018	0	7 269 018	13 641 979	0	13 641 979	13 438 157	0	13 438 157	7 472 840	0	7 472 840
Пассив
91311	40 656	0	40 656	13 833	0	13 833	14 571	0	14 571	41 394	0	41 394
91312	1 474 607	0	1 474 607	158 697	0	158 697	110 460	0	110 460	1 426 370	0	1 426 370
91314	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
91315	103 463	0	103 463	0	0	0	6 987	0	6 987	110 450	0	110 450
91317	163 871	121	163 992	539 612	6	539 618	539 542	4	539 546	163 801	119	163 920
91318	9 156	0	9 156	0	0	0	0	0	0	9 156	0	9 156
91507	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91508	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	5 475 495	0	5 475 495	12 524 694	0	12 524 694	12 719 100	0	12 719 100	5 669 901	0	5 669 901
Итого по пассиву (баланс)	7 268 897	121	7 269 018	13 436 836	6	13 436 842	13 640 660	4	13 640 664	7 472 721	119	7 472 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	254	0	254	142 947	1 324	144 271	133 844	1 235	135 079	9 357	89	9 446
94101	1 037	0	1 037	40 937	0	40 937	41 924	0	41 924	50	0	50
99996	1 290	0	1 290	185 139	0	185 139	176 960	0	176 960	9 469	0	9 469
Итого по активу (баланс)	2 581	0	2 581	369 023	1 324	370 347	352 728	1 235	353 963	18 876	89	18 965
Пассив
96901	1 036	0	1 036	43 121	88 640	131 761	42 221	97 973	140 194	136	9 333	9 469
97101	254	0	254	45 120	79	45 199	44 866	79	44 945	0	0	0
99997	1 291	0	1 291	177 003	0	177 003	185 208	0	185 208	9 496	0	9 496
Итого по пассиву (баланс)	2 581	0	2 581	265 244	88 719	353 963	272 295	98 052	370 347	9 632	9 333	18 965

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?