Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 393	19 518	64 911	88 458	17 515	105 973	91 553	15 885	107 438	42 298	21 148	63 446
20208	20 457	0	20 457	22 000	0	22 000	27 289	0	27 289	15 168	0	15 168
20209	661	925	1 586	32 555	12 024	44 579	32 902	12 482	45 384	314	467	781
30102	205 200	0	205 200	4 289 355	0	4 289 355	4 450 380	0	4 450 380	44 175	0	44 175
30110	8 691	146 754	155 445	150 217	11 531	161 748	153 094	8 327	161 421	5 814	149 958	155 772
30202	6 086	0	6 086	30	0	30	0	0	0	6 116	0	6 116
30215	100	149	249	0	9	9	0	7	7	100	151	251
30221	0	0	0	69 115	746	69 861	69 115	746	69 861	0	0	0
30233	41	167	208	2 446	262	2 708	2 484	425	2 909	3	4	7
304.1	105	14 516	14 621	1 203	922	2 125	1 215	676	1 891	93	14 762	14 855
30602	6 158	0	6 158	196 551	0	196 551	192 274	0	192 274	10 435	0	10 435
31902	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 645 000	0	1 645 000	65 000	0	65 000
31903	290 000	0	290 000	2 170 000	0	2 170 000	2 210 000	0	2 210 000	250 000	0	250 000
32201	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45101	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
45108	10 017	0	10 017	0	0	0	10 017	0	10 017	0	0	0
45116	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
45201	101 220	0	101 220	39 367	0	39 367	52 476	0	52 476	88 111	0	88 111
45207	31 468	0	31 468	1 124	0	1 124	979	0	979	31 613	0	31 613
45208	428 837	5 955	434 792	2 809	359	3 168	6 338	636	6 974	425 308	5 678	430 986
45216	22 178	0	22 178	882	0	882	2 702	0	2 702	20 358	0	20 358
45401	1 201	0	1 201	2 494	0	2 494	2 584	0	2 584	1 111	0	1 111
45407	3 821	0	3 821	0	0	0	229	0	229	3 592	0	3 592
45408	27 450	0	27 450	9 000	0	9 000	373	0	373	36 077	0	36 077
45416	230	0	230	56	0	56	3	0	3	283	0	283
45505	530	0	530	0	0	0	51	0	51	479	0	479
45506	44 129	6	44 135	4 967	0	4 967	4 513	6	4 519	44 583	0	44 583
45507	1 086 056	4 484	1 090 540	54 816	277	55 093	25 524	335	25 859	1 115 348	4 426	1 119 774
45523	10 738	0	10 738	2 720	0	2 720	2 951	0	2 951	10 507	0	10 507
45812	10 646	0	10 646	143	0	143	20	0	20	10 769	0	10 769
45814	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
45815	16 328	0	16 328	1 596	0	1 596	1 411	0	1 411	16 513	0	16 513
45820	6 099	0	6 099	2 586	0	2 586	103	0	103	8 582	0	8 582
45912	6 375	0	6 375	375	0	375	22	0	22	6 728	0	6 728
45914	0	0	0	59	0	59	11	0	11	48	0	48
45915	15 878	0	15 878	1 673	0	1 673	1 642	0	1 642	15 909	0	15 909
45920	4 765	0	4 765	2 600	0	2 600	21	0	21	7 344	0	7 344
474.1	0	5 657	5 657	410	2 765	3 175	410	2 669	3 079	0	5 753	5 753
47423	26 230	0	26 230	413	119	532	159	119	278	26 484	0	26 484
47427	77 256	48	77 304	22 373	51	22 424	19 983	48	20 031	79 646	51	79 697
47440	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
47465	19 256	0	19 256	800	0	800	434	0	434	19 622	0	19 622
47816	2 067	0	2 067	0	0	0	105	0	105	1 962	0	1 962
47830	113 071	0	113 071	164 205	0	164 205	73 158	0	73 158	204 118	0	204 118
47831	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47832	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
50104	113 959	0	113 959	42 164	0	42 164	18 529	0	18 529	137 594	0	137 594
50105	4 397	0	4 397	30	0	30	94	0	94	4 333	0	4 333
50106	80 051	0	80 051	306	0	306	60 449	0	60 449	19 908	0	19 908
50107	183 310	0	183 310	146 731	0	146 731	117 661	0	117 661	212 380	0	212 380
50108	0	0	0	5 121	0	5 121	228	0	228	4 893	0	4 893
50121	1 501	0	1 501	616	0	616	597	0	597	1 520	0	1 520
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	906	0	906	115	0	115	61	0	61	960	0	960
50905	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60302	4 566	0	4 566	0	0	0	331	0	331	4 235	0	4 235
60308	76	0	76	1 137	0	1 137	1 077	0	1 077	136	0	136
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	11 813	0	11 813	2 011	0	2 011	2 070	0	2 070	11 754	0	11 754
60323	5 449	0	5 449	352	0	352	454	0	454	5 347	0	5 347
60401	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	112	0	112	162	0	162	117	0	117	157	0	157
61008	150	0	150	271	0	271	272	0	272	149	0	149
61009	588	0	588	162	0	162	142	0	142	608	0	608
61210	0	0	0	196 752	0	196 752	196 752	0	196 752	0	0	0
61212	0	0	0	74 969	0	74 969	74 969	0	74 969	0	0	0
61214	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61702	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
61906	3 495	0	3 495	835	0	835	0	0	0	4 330	0	4 330
61907	17 080	0	17 080	90	0	90	8 990	0	8 990	8 180	0	8 180
61908	75 825	0	75 825	10 725	0	10 725	13 250	0	13 250	73 300	0	73 300
62001	102 030	0	102 030	1 205	0	1 205	10 653	0	10 653	92 582	0	92 582
70606	67 978	0	67 978	54 955	0	54 955	0	0	0	122 933	0	122 933
70607	1 158	0	1 158	1 450	0	1 450	539	0	539	2 069	0	2 069
70608	35 762	0	35 762	21 182	0	21 182	0	0	0	56 944	0	56 944
70706	671 249	0	671 249	25 540	0	25 540	696 789	0	696 789	0	0	0
70707	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0
70708	338 511	0	338 511	0	0	0	338 511	0	338 511	0	0	0
70711	224	0	224	331	0	331	555	0	555	0	0	0
70802	0	0	0	1 037 753	0	1 037 753	1 000 340	0	1 000 340	37 413	0	37 413
Итого по активу (баланс)	4 492 252	198 179	4 690 431	10 675 490	46 580	10 722 070	11 629 192	42 361	11 671 553	3 538 550	202 398	3 740 948
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308
10801	142 492	0	142 492	0	0	0	0	0	0	142 492	0	142 492
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	2 221	0	2 221	32 585	0	32 585	31 476	0	31 476	1 112	0	1 112
30232	0	0	0	95 276	81	95 357	95 276	81	95 357	0	0	0
30236	0	0	0	615	261	876	615	261	876	0	0	0
407	115 745	846	116 591	724 986	437	725 423	720 417	448	720 865	111 176	857	112 033
408.1	22 825	0	22 825	81 338	0	81 338	84 067	0	84 067	25 554	0	25 554
40817	61 514	1	61 515	145 011	0	145 011	117 628	0	117 628	34 131	1	34 132
40901	5 422	0	5 422	12 889	0	12 889	13 800	0	13 800	6 333	0	6 333
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40909	0	0	0	512	260	772	512	260	772	0	0	0
40911	126	0	126	3 628	0	3 628	3 541	0	3 541	39	0	39
40912	0	0	0	252	437	689	252	437	689	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
42107	337 566	0	337 566	39 000	0	39 000	13 352	0	13 352	311 918	0	311 918
42301	2 122	509	2 631	1 147	177	1 324	1 106	185	1 291	2 081	517	2 598
42304	409	0	409	67	0	67	46	0	46	388	0	388
42305	10 137	0	10 137	2 590	0	2 590	1 323	0	1 323	8 870	0	8 870
42306	104 151	0	104 151	2 200	0	2 200	2 367	0	2 367	104 318	0	104 318
42307	1 535 546	186 065	1 721 611	42 938	10 861	53 799	54 605	14 686	69 291	1 547 213	189 890	1 737 103
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45215	38 779	0	38 779	703	0	703	1 301	0	1 301	39 377	0	39 377
45217	23 535	0	23 535	1 331	0	1 331	2 802	0	2 802	25 006	0	25 006
45415	1 827	0	1 827	28	0	28	154	0	154	1 953	0	1 953
45417	60	0	60	16	0	16	30	0	30	74	0	74
45515	21 186	0	21 186	7 704	0	7 704	7 581	0	7 581	21 063	0	21 063
45524	20 064	0	20 064	9 453	0	9 453	6 566	0	6 566	17 177	0	17 177
45818	17 856	0	17 856	615	0	615	654	0	654	17 895	0	17 895
45821	3 065	0	3 065	615	0	615	1 070	0	1 070	3 520	0	3 520
45918	16 836	0	16 836	263	0	263	331	0	331	16 904	0	16 904
45921	2 051	0	2 051	704	0	704	670	0	670	2 017	0	2 017
47401	0	0	0	239 121	0	239 121	239 121	0	239 121	0	0	0
47403	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
47407	0	0	0	1 612	410	2 022	1 612	410	2 022	0	0	0
47411	4 280	326	4 606	9 883	656	10 539	10 455	540	10 995	4 852	210	5 062
47416	10	0	10	7 881	0	7 881	7 917	0	7 917	46	0	46
47422	4 552	0	4 552	54	0	54	62	0	62	4 560	0	4 560
47425	34 358	0	34 358	1 647	0	1 647	1 554	0	1 554	34 265	0	34 265
47426	872	0	872	1 219	0	1 219	2 119	0	2 119	1 772	0	1 772
47442	20	0	20	148	0	148	264	0	264	136	0	136
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	1 569	0	1 569	560	0	560	1 748	0	1 748	2 757	0	2 757
47804	140	0	140	53	0	53	0	0	0	87	0	87
47814	121	0	121	3	0	3	0	0	0	118	0	118
50120	550	0	550	560	0	560	953	0	953	943	0	943
50620	221	0	221	0	0	0	10	0	10	231	0	231
60301	146	0	146	934	0	934	1 586	0	1 586	798	0	798
60305	3 216	0	3 216	2 884	0	2 884	3 355	0	3 355	3 687	0	3 687
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	515	0	515	658	0	658	143	0	143	0	0	0
60311	9 905	0	9 905	2 619	0	2 619	3 363	0	3 363	10 649	0	10 649
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	161	0	161	350	0	350	353	0	353	164	0	164
60324	5 235	0	5 235	42	0	42	1 394	0	1 394	6 587	0	6 587
60335	1 647	0	1 647	872	0	872	1 011	0	1 011	1 786	0	1 786
60414	19 741	0	19 741	0	0	0	88	0	88	19 829	0	19 829
60805	20 031	0	20 031	0	0	0	1 213	0	1 213	21 244	0	21 244
60806	73 817	0	73 817	1 492	0	1 492	418	0	418	72 743	0	72 743
60903	1 239	0	1 239	0	0	0	18	0	18	1 257	0	1 257
61701	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
70601	71 775	0	71 775	73	0	73	59 828	0	59 828	131 530	0	131 530
70602	322	0	322	641	0	641	1 196	0	1 196	877	0	877
70603	35 737	0	35 737	0	0	0	21 063	0	21 063	56 800	0	56 800
70701	648 881	0	648 881	652 746	0	652 746	3 865	0	3 865	0	0	0
70702	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0
70703	340 725	0	340 725	340 725	0	340 725	0	0	0	0	0	0
70715	64	0	64	1 010	0	1 010	946	0	946	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 502 684	187 747	4 690 431	2 481 713	13 580	2 495 293	1 528 502	17 308	1 545 810	3 549 473	191 475	3 740 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 474	0	70 474	42 383	0	42 383	17 739	0	17 739	95 118	0	95 118
90902	217 117	0	217 117	18 357	0	18 357	114 064	0	114 064	121 410	0	121 410
90907	5 422	0	5 422	13 800	0	13 800	12 889	0	12 889	6 333	0	6 333
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 971 814	36 228	3 008 042	22 865	2 303	25 168	41 400	1 687	43 087	2 953 279	36 844	2 990 123
91418	159 791	0	159 791	169 350	0	169 350	74 969	0	74 969	254 172	0	254 172
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 168	0	1 168	0	0	0	5	0	5	1 163	0	1 163
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 223 406	0	3 223 406	246 377	0	246 377	166 534	0	166 534	3 303 249	0	3 303 249
Итого по активу (баланс)	6 671 987	36 228	6 708 215	513 132	2 303	515 435	427 600	1 687	429 287	6 757 519	36 844	6 794 363
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	3 118 723	0	3 118 723	28 538	0	28 538	132 057	0	132 057	3 222 242	0	3 222 242
91317	103 601	0	103 601	137 965	0	137 965	114 289	0	114 289	79 925	0	79 925
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 484 809	0	3 484 809	220 971	0	220 971	227 276	0	227 276	3 491 114	0	3 491 114
Итого по пассиву (баланс)	6 708 215	0	6 708 215	387 504	0	387 504	473 652	0	473 652	6 794 363	0	6 794 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	67 601	0	67 601	67 601	0	67 601	0	0	0
94101	0	0	0	112 504	0	112 504	112 504	0	112 504	0	0	0
99996	0	0	0	180 105	0	180 105	180 105	0	180 105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	360 210	0	360 210	360 210	0	360 210	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	112 504	0	112 504	112 504	0	112 504	0	0	0
97101	0	0	0	67 601	0	67 601	67 601	0	67 601	0	0	0
99997	0	0	0	180 105	0	180 105	180 105	0	180 105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	360 210	0	360 210	360 210	0	360 210	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?