Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	94 965	0	94 965							94 965	0	94 965
20202	74 498	18 483	92 981							37 761	1 077 649	1 115 410
20209	0	0	0							0	0	0
30102	13 921	0	13 921							17 966	0	17 966
30110	0	59 360	59 360							0	113 338	113 338
304.1	1 336	0	1 336							2 968	0	2 968
31902	0	0	0							149 000	0	149 000
31903	157 000	0	157 000							100 000	0	100 000
474.1	0	66 408	66 408							0	126 499	126 499
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	41	0	41							0	0	0
50606	12 582	0	12 582							11 063	0	11 063
50621	1 952	0	1 952							2 751	0	2 751
50905	0	0	0							0	0	0
60202	0	0	0							0	0	0
60302	3 797	0	3 797							3 797	0	3 797
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60336	342	0	342							342	0	342
60401	16 589	0	16 589							16 589	0	16 589
60804	11 866	0	11 866							11 866	0	11 866
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61008	29	0	29							29	0	29
61009	10	0	10							10	0	10
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61903	97 514	0	97 514							73 912	0	73 912
70606	22 360	0	22 360							62 643	0	62 643
70608	24 418	0	24 418							115 874	0	115 874
Итого по активу (баланс)	541 572	144 251	685 823							709 888	1 317 486	2 027 374
Пассив
10208	112 965	0	112 965							112 965	0	112 965
10701	3 542	0	3 542							3 542	0	3 542
30126	80	0	80							0	0	0
30601	23	0	23							23	0	23
407	99 731	90 295	190 026							144 178	1 274 491	1 418 669
408.1	25 124	10 273	35 397							16 244	25 587	41 831
40807	400	1	401							177	1	178
40817	1 163	19 345	20 508							1 159	209	1 368
40820	19	657	676							18	647	665
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42301	0	1 804	1 804							0	1 801	1 801
42309	76	0	76							76	0	76
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	997	4	1 001							1 014	4	1 018
47424	5	0	5							3	0	3
47426	3 438	0	3 438							3 828	0	3 828
47607	22 957	0	22 957							22 957	0	22 957
60301	0	0	0							381	0	381
60305	8 110	0	8 110							8 689	0	8 689
60307	0	0	0							0	0	0
60309	149	0	149							0	0	0
60311	646	0	646							1 051	0	1 051
60335	1 744	0	1 744							1 878	0	1 878
60414	14 028	0	14 028							14 118	0	14 118
60805	3 571	0	3 571							3 900	0	3 900
60806	8 496	0	8 496							8 178	0	8 178
60903	1 638	0	1 638							1 768	0	1 768
61909	2 451	0	2 451							2 721	0	2 721
70601	12 695	0	12 695							42 915	0	42 915
70602	880	0	880							1 679	0	1 679
70603	26 148	0	26 148							118 804	0	118 804
70801	42 368	0	42 368							42 368	0	42 368
Итого по пассиву (баланс)	563 444	122 379	685 823							724 634	1 302 740	2 027 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	27	0	27							27	0	27
90902	75 757	0	75 757							78 118	0	78 118
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937							9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735							15 735	0	15 735
91802	79 997	0	79 997							79 997	0	79 997
91803	2 609	0	2 609							2 609	0	2 609
99998	2 777	0	2 777							2 777	0	2 777
Итого по активу (баланс)	189 466	0	189 466							191 827	0	191 827
Пассив
91507	2 739	0	2 739							2 739	0	2 739
91508	38	0	38							38	0	38
99999	186 689	0	186 689							189 050	0	189 050
Итого по пассиву (баланс)	189 466	0	189 466							191 827	0	191 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 211	223	7 434							2 789	2 877	5 666
99996	7 439	0	7 439							5 670	0	5 670
Итого по активу (баланс)	14 650	223	14 873							8 459	2 877	11 336
Пассив
96901	224	7 215	7 439							2 866	2 804	5 670
97101	0	0	0							0	0	0
99997	7 434	0	7 434							5 666	0	5 666
Итого по пассиву (баланс)	7 658	7 215	14 873							8 532	2 804	11 336

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?