Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 111	0	4 111	0	0	0	4 111	0	4 111
10610	11 614	0	11 614	0	0	0	0	0	0	11 614	0	11 614
10635	821	0	821	20	0	20	14	0	14	827	0	827
20202	78 520	29 187	107 707	63 265	57 561	120 826	104 694	66 084	170 778	37 091	20 664	57 755
20209	0	0	0	20 000	33 627	53 627	20 000	33 627	53 627	0	0	0
30102	104 139	0	104 139	53 588 864	0	53 588 864	53 580 943	0	53 580 943	112 060	0	112 060
30110	171 330	81 403	252 733	1 308 627	9 185 816	10 494 443	1 454 339	9 218 226	10 672 565	25 618	48 993	74 611
30114	0	1 283 437	1 283 437	0	3 304 836	3 304 836	0	3 539 459	3 539 459	0	1 048 814	1 048 814
30202	276 818	0	276 818	13 766	0	13 766	0	0	0	290 584	0	290 584
30215	140	1 991	2 131	0	155	155	0	94	94	140	2 052	2 192
30233	8	0	8	2 648	455	3 103	2 656	455	3 111	0	0	0
304.1	10 000	13 872	23 872	1 480 011	663	1 480 674	1 476 710	758	1 477 468	13 301	13 777	27 078
30602	103	0	103	0	2 513	2 513	0	2 513	2 513	103	0	103
31902	0	0	0	705 000	0	705 000	525 000	0	525 000	180 000	0	180 000
31903	802 000	0	802 000	1 013 000	0	1 013 000	1 815 000	0	1 815 000	0	0	0
32002	0	0	0	29 605 000	5 718 723	35 323 723	28 095 000	5 415 914	33 510 914	1 510 000	302 809	1 812 809
32003	1 550 000	154 297	1 704 297	7 310 000	1 628 980	8 938 980	8 860 000	1 783 277	10 643 277	0	0	0
45201	93 246	0	93 246	171 753	0	171 753	124 999	0	124 999	140 000	0	140 000
45204	318 380	0	318 380	0	0	0	3 320	0	3 320	315 060	0	315 060
45205	330 684	0	330 684	74 493	0	74 493	196 693	0	196 693	208 484	0	208 484
45206	658 866	0	658 866	9 310	0	9 310	56 506	0	56 506	611 670	0	611 670
45207	2 391 722	64 051	2 455 773	812 760	3 587	816 347	231 046	14 349	245 395	2 973 436	53 289	3 026 725
45208	573 835	0	573 835	200 000	0	200 000	54 918	0	54 918	718 917	0	718 917
45216	207 389	0	207 389	47 608	0	47 608	74 985	0	74 985	180 012	0	180 012
45506	13 037	0	13 037	1 000	0	1 000	753	0	753	13 284	0	13 284
45602	150 000	0	150 000	270 000	0	270 000	150 000	0	150 000	270 000	0	270 000
45604	424 615	0	424 615	0	0	0	132 734	0	132 734	291 881	0	291 881
45608	199 649	0	199 649	199 370	0	199 370	339 425	0	339 425	59 594	0	59 594
45616	5 370	0	5 370	2 639	0	2 639	2 694	0	2 694	5 315	0	5 315
45704	354	0	354	0	0	0	87	0	87	267	0	267
45705	5 725	5 746	11 471	2 000	393	2 393	808	1 571	2 379	6 917	4 568	11 485
45706	0	1 634	1 634	0	121	121	0	197	197	0	1 558	1 558
45713	917	0	917	0	0	0	56	0	56	861	0	861
45812	15 636	22	15 658	37 211	767	37 978	37 529	789	38 318	15 318	0	15 318
45815	10 128	0	10 128	0	0	0	99	0	99	10 029	0	10 029
45816	0	1 192	1 192	0	92	92	0	56	56	0	1 228	1 228
45817	4 712	8 248	12 960	0	766	766	0	391	391	4 712	8 623	13 335
45820	4 672	0	4 672	0	0	0	4 672	0	4 672	0	0	0
45912	7 205	0	7 205	64	177	241	49	177	226	7 220	0	7 220
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45917	888	1 164	2 052	0	103	103	0	55	55	888	1 212	2 100
45920	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
47104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	11 021	11 021	1 776 901	3 466 331	5 243 232	1 776 901	3 465 240	5 242 141	0	12 112	12 112
47421	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
47423	469	0	469	103	42 594	42 697	67	42 594	42 661	505	0	505
47427	67 387	6 580	73 967	52 389	951	53 340	78 419	755	79 174	41 357	6 776	48 133
47447	4 988	0	4 988	4	0	4	3 338	0	3 338	1 654	0	1 654
47450	560	14	574	1	2	3	24	2	26	537	14	551
47465	183 564	0	183 564	148 095	0	148 095	151 594	0	151 594	180 065	0	180 065
47502	8 095	352	8 447	1 908	27	1 935	1 913	17	1 930	8 090	362	8 452
50209	0	75 027	75 027	0	6 142	6 142	0	6 036	6 036	0	75 133	75 133
50221	3 549	0	3 549	0	0	0	3 549	0	3 549	0	0	0
60302	3 749	0	3 749	2 771	0	2 771	0	0	0	6 520	0	6 520
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	87	0	87	698	0	698	708	0	708	77	0	77
60312	10 341	0	10 341	5 946	0	5 946	8 905	0	8 905	7 382	0	7 382
60314	1 126	0	1 126	391	407	798	611	407	1 018	906	0	906
60315	0	0	0	154 674	0	154 674	154 674	0	154 674	0	0	0
60323	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	177 047	0	177 047	0	0	0	0	0	0	177 047	0	177 047
60415	1 539	0	1 539	189	0	189	0	0	0	1 728	0	1 728
60901	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
61008	318	0	318	300	0	300	324	0	324	294	0	294
61009	67	0	67	123	0	123	123	0	123	67	0	67
70606	307 406	0	307 406	801 216	0	801 216	4	0	4	1 108 618	0	1 108 618
70608	278 688	0	278 688	207 696	0	207 696	0	0	0	486 384	0	486 384
70611	16 254	0	16 254	8 127	0	8 127	2 771	0	2 771	21 610	0	21 610
Итого по активу (баланс)	9 511 081	1 739 238	11 250 319	100 109 732	23 455 789	123 565 521	99 536 007	23 593 043	123 129 050	10 084 806	1 601 984	11 686 790
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0
10630	1 501	0	1 501	42	0	42	44	0	44	1 503	0	1 503
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	8 284	8 284	0	651 081	651 081	0	646 460	646 460	0	3 663	3 663
30111	69 264	25 285	94 549	12 562 850	149 155	12 712 005	12 739 265	127 287	12 866 552	245 679	3 417	249 096
30220	0	393	393	0	398	398	0	514	514	0	509	509
30232	0	632	632	2 025	12 125	14 150	2 046	11 807	13 853	21	314	335
30236	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
31403	150 000	0	150 000	1 580 000	0	1 580 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
31407	0	0	0	0	5 674	5 674	0	405 643	405 643	0	399 969	399 969
407	936 616	250 049	1 186 665	6 428 598	1 052 657	7 481 255	6 366 783	1 059 872	7 426 655	874 801	257 264	1 132 065
408.1	30 171	0	30 171	26 142	2 551	28 693	33 065	2 551	35 616	37 094	0	37 094
40807	357 985	1 199 520	1 557 505	2 863 940	1 334 992	4 198 932	2 535 215	777 394	3 312 609	29 260	641 922	671 182
40817	22 287	98 225	120 512	145 346	40 333	185 679	144 457	34 845	179 302	21 398	92 737	114 135
40820	22 165	71 444	93 609	30 145	40 228	70 373	24 776	59 406	84 182	16 796	90 622	107 418
40901	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40905	0	0	0	899	44	943	899	44	943	0	0	0
40909	0	0	0	1 365	1 772	3 137	1 365	1 772	3 137	0	0	0
40910	0	0	0	465	1 150	1 615	465	1 150	1 615	0	0	0
40912	0	0	0	385	14 104	14 489	385	14 104	14 489	0	0	0
40913	0	0	0	670	20 028	20 698	670	20 028	20 698	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	55 040	0	55 040	429 770	0	429 770	374 730	0	374 730	0	0	0
42104	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0	0	0	0	1 011 000	0	1 011 000
42106	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42301	2	366	368	0	18	18	0	24	24	2	372	374
42303	35 352	10 222	45 574	13 810	482	14 292	10 634	795	11 429	32 176	10 535	42 711
42304	24 277	5 084	29 361	6 132	240	6 372	2 025	394	2 419	20 170	5 238	25 408
42305	978 551	64 370	1 042 921	32 086	3 527	35 613	47 991	4 989	52 980	994 456	65 832	1 060 288
42306	123 248	1 470	124 718	21 040	70	21 110	9 927	114	10 041	112 135	1 514	113 649
42502	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
42601	776	632	1 408	0	30	30	0	49	49	776	651	1 427
42603	5 178	0	5 178	0	0	0	13	0	13	5 191	0	5 191
42604	19 042	3 683	22 725	5 005	174	5 179	6 057	290	6 347	20 094	3 799	23 893
42605	30 780	6 449	37 229	0	304	304	1 336	500	1 836	32 116	6 645	38 761
45215	328 099	0	328 099	96 160	0	96 160	107 270	0	107 270	339 209	0	339 209
45217	167 221	0	167 221	267 651	0	267 651	219 075	0	219 075	118 645	0	118 645
45515	436	0	436	34	0	34	0	0	0	402	0	402
45524	2 558	0	2 558	127	0	127	0	0	0	2 431	0	2 431
45615	5 746	0	5 746	2 827	0	2 827	2 700	0	2 700	5 619	0	5 619
45714	6 688	0	6 688	1 341	0	1 341	1 638	0	1 638	6 985	0	6 985
45715	3 298	0	3 298	223	0	223	45	0	45	3 120	0	3 120
45818	40 650	0	40 650	4 997	0	4 997	4 257	0	4 257	39 910	0	39 910
45918	9 762	0	9 762	411	0	411	282	0	282	9 633	0	9 633
47407	0	0	0	1 817 393	1 778 913	3 596 306	1 817 393	1 778 913	3 596 306	0	0	0
47411	30 891	336	31 227	5 838	37	5 875	5 739	110	5 849	30 792	409	31 201
47416	430	588	1 018	19 136	38 180	57 316	18 710	37 592	56 302	4	0	4
47422	3 362	117	3 479	8	5	13	0	9	9	3 354	121	3 475
47424	157	0	157	5 347	0	5 347	5 288	0	5 288	98	0	98
47425	222 487	0	222 487	187 129	0	187 129	182 874	0	182 874	218 232	0	218 232
47426	9 769	0	9 769	4 098	96	4 194	6 252	290	6 542	11 923	194	12 117
47445	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
47452	106	0	106	19	0	19	0	0	0	87	0	87
47466	3 707	0	3 707	23 287	0	23 287	22 594	0	22 594	3 014	0	3 014
47501	13 947	359	14 306	3 398	25	3 423	1 907	28	1 935	12 456	362	12 818
50220	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111
52301	39 532	0	39 532	0	0	0	6 589	0	6 589	46 121	0	46 121
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 680	0	1 680	9 935	0	9 935	10 225	0	10 225	1 970	0	1 970
60305	15 537	0	15 537	9 458	0	9 458	11 352	0	11 352	17 431	0	17 431
60309	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	78	0	78	240	0	240	272	0	272	110	0	110
60324	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
60335	3 988	0	3 988	1 734	0	1 734	2 029	0	2 029	4 283	0	4 283
60414	59 327	0	59 327	0	0	0	407	0	407	59 734	0	59 734
60903	8 012	0	8 012	0	0	0	180	0	180	8 192	0	8 192
61701	20 259	0	20 259	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
70601	381 189	0	381 189	0	0	0	841 376	0	841 376	1 222 565	0	1 222 565
70603	279 836	0	279 836	0	0	0	208 184	0	208 184	488 020	0	488 020
70801	388 587	0	388 587	0	0	0	0	0	0	388 587	0	388 587
Итого по пассиву (баланс)	9 502 811	1 747 508	11 250 319	27 862 858	5 148 399	33 011 257	28 460 748	4 986 980	33 447 728	10 100 701	1 586 089	11 686 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 663	0	41 663	6 589	0	6 589	0	0	0	48 252	0	48 252
90901	2	0	2	52 397	0	52 397	52 397	0	52 397	2	0	2
90902	2 021 877	0	2 021 877	290 274	0	290 274	7 847	0	7 847	2 304 304	0	2 304 304
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 029 778	1 258 738	21 288 516	2 981 836	171 463	3 153 299	453 398	64 257	517 655	22 558 216	1 365 944	23 924 160
91704	68 999	4 270	73 269	0	331	331	0	201	201	68 999	4 400	73 399
91802	89 183	7 045	96 228	0	546	546	0	333	333	89 183	7 258	96 441
99998	10 618 070	0	10 618 070	1 839 552	0	1 839 552	1 661 376	0	1 661 376	10 796 246	0	10 796 246
Итого по активу (баланс)	32 869 572	1 270 053	34 139 625	5 175 148	172 340	5 347 488	2 179 518	64 791	2 244 309	35 865 202	1 377 602	37 242 804
Пассив
91003	0	0	0	13 766	0	13 766	13 766	0	13 766	0	0	0
91312	5 484 791	0	5 484 791	378 436	0	378 436	15 405	0	15 405	5 121 760	0	5 121 760
91315	1 534 266	23 440	1 557 706	431 861	1 106	432 967	217 804	1 817	219 621	1 320 209	24 151	1 344 360
91317	2 071 095	18 369	2 089 464	808 985	867	809 852	1 434 662	1 424	1 436 086	2 696 772	18 926	2 715 698
91319	1 480 421	0	1 480 421	26 355	0	26 355	154 674	0	154 674	1 608 740	0	1 608 740
91507	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
99999	23 521 555	0	23 521 555	582 932	0	582 932	3 507 935	0	3 507 935	26 446 558	0	26 446 558
Итого по пассиву (баланс)	34 097 816	41 809	34 139 625	2 242 335	1 973	2 244 308	5 344 246	3 241	5 347 487	37 199 727	43 077	37 242 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 715	14 715	691 880	391 418	1 083 298	670 052	400 380	1 070 432	21 828	5 753	27 581
99996	14 872	0	14 872	1 083 378	0	1 083 378	1 070 571	0	1 070 571	27 679	0	27 679
Итого по активу (баланс)	14 872	14 715	29 587	1 775 258	391 418	2 166 676	1 740 623	400 380	2 141 003	49 507	5 753	55 260
Пассив
96901	14 872	0	14 872	398 881	671 690	1 070 571	389 733	693 645	1 083 378	5 724	21 955	27 679
99997	14 715	0	14 715	1 070 432	0	1 070 432	1 083 298	0	1 083 298	27 581	0	27 581
Итого по пассиву (баланс)	29 587	0	29 587	1 469 313	671 690	2 141 003	1 473 031	693 645	2 166 676	33 305	21 955	55 260

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?