Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 098	182 188	285 286	585 350	378 209	963 559	582 722	366 943	949 665	105 726	193 454	299 180
20208	79 606	0	79 606	192 223	0	192 223	208 277	0	208 277	63 552	0	63 552
20209	0	0	0	266 858	0	266 858	264 958	0	264 958	1 900	0	1 900
30102	559 214	0	559 214	6 062 837	0	6 062 837	6 282 440	0	6 282 440	339 611	0	339 611
30110	28 343	3 030 000	3 058 343	145 551	2 756 622	2 902 173	143 118	2 991 575	3 134 693	30 776	2 795 047	2 825 823
30202	89 710	0	89 710	7 551	0	7 551	0	0	0	97 261	0	97 261
30233	9 779	0	9 779	552 133	6 542	558 675	561 002	6 542	567 544	910	0	910
304.1	33 507	10 285	43 792	58 473 936	3 002	58 476 938	58 478 672	507	58 479 179	28 771	12 780	41 551
32202	0	0	0	38 783 400	0	38 783 400	36 736 297	0	36 736 297	2 047 103	0	2 047 103
32203	2 841 251	0	2 841 251	16 858 326	0	16 858 326	17 135 356	0	17 135 356	2 564 221	0	2 564 221
32204	637 949	0	637 949	0	0	0	637 949	0	637 949	0	0	0
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
45201	48 454	0	48 454	14 484	0	14 484	15 504	0	15 504	47 434	0	47 434
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	160 000	0	160 000	102 000	0	102 000	58 000	0	58 000
45206	82 886	0	82 886	96 635	0	96 635	44 146	0	44 146	135 375	0	135 375
45207	1 842 599	0	1 842 599	245 420	0	245 420	97 106	0	97 106	1 990 913	0	1 990 913
45208	1 558 258	0	1 558 258	53 203	0	53 203	15 909	0	15 909	1 595 552	0	1 595 552
45307	6 944	0	6 944	0	0	0	6 944	0	6 944	0	0	0
45407	9 252	0	9 252	619	0	619	1 088	0	1 088	8 783	0	8 783
45505	5 172	0	5 172	3 434	0	3 434	4 343	0	4 343	4 263	0	4 263
45506	41 043	0	41 043	500	0	500	19 851	0	19 851	21 692	0	21 692
45507	792 663	0	792 663	21 484	0	21 484	27 768	0	27 768	786 379	0	786 379
45508	613	0	613	127	0	127	614	0	614	126	0	126
45509	69	0	69	757	0	757	712	0	712	114	0	114
45510	817	0	817	1 325	0	1 325	731	0	731	1 411	0	1 411
45523	119 831	0	119 831	5 787	0	5 787	8 993	0	8 993	116 625	0	116 625
45812	805 269	0	805 269	0	0	0	51	0	51	805 218	0	805 218
45815	24 947	0	24 947	1 760	0	1 760	2 376	0	2 376	24 331	0	24 331
45912	73 214	0	73 214	6 839	0	6 839	0	0	0	80 053	0	80 053
45915	4 480	0	4 480	1 603	0	1 603	859	0	859	5 224	0	5 224
474.1	66 000	138 496	204 496	54 978 639	349 132	55 327 771	54 978 639	368 460	55 347 099	66 000	119 168	185 168
47421	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
47423	1 562	0	1 562	163	73 618	73 781	135	73 618	73 753	1 590	0	1 590
47427	98 877	0	98 877	53 425	0	53 425	52 713	0	52 713	99 589	0	99 589
47502	145	0	145	161	0	161	145	0	145	161	0	161
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 000 681	0	1 000 681	6 374	0	6 374	661	0	661	1 006 394	0	1 006 394
50108	3 899	0	3 899	33	0	33	0	0	0	3 932	0	3 932
50110	0	265 200	265 200	0	19 369	19 369	0	12 350	12 350	0	272 219	272 219
50116	5 011 072	0	5 011 072	18 400	0	18 400	9	0	9	5 029 463	0	5 029 463
50121	57 267	0	57 267	2	0	2	14 946	0	14 946	42 323	0	42 323
50206	40 607	0	40 607	302	0	302	497	0	497	40 412	0	40 412
50207	307 663	0	307 663	2 273	0	2 273	7	0	7	309 929	0	309 929
50211	0	108 426	108 426	0	7 858	7 858	0	5 049	5 049	0	111 235	111 235
50221	27 869	0	27 869	0	0	0	4 953	0	4 953	22 916	0	22 916
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	629 991	0	629 991	7 236	0	7 236	0	0	0	637 227	0	637 227
50608	9 570	156	9 726	3 862	0	3 862	0	0	0	13 432	156	13 588
50621	273 357	0	273 357	26 962	0	26 962	551	0	551	299 768	0	299 768
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	209 545	0	209 545	0	0	0	0	0	0	209 545	0	209 545
60306	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
60308	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	7 646	0	7 646	15 683	0	15 683	17 558	0	17 558	5 771	0	5 771
60314	0	742	742	0	119	119	0	276	276	0	585	585
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
61002	119	0	119	17	0	17	20	0	20	116	0	116
61008	741	0	741	769	0	769	795	0	795	715	0	715
61009	1 653	0	1 653	126	0	126	627	0	627	1 152	0	1 152
62001	197 195	0	197 195	1 080	0	1 080	0	0	0	198 275	0	198 275
70606	1 050 441	0	1 050 441	1 267 503	0	1 267 503	317	0	317	2 317 627	0	2 317 627
70607	66 612	0	66 612	18 298	0	18 298	5 937	0	5 937	78 973	0	78 973
70608	539 767	0	539 767	282 251	0	282 251	0	0	0	822 018	0	822 018
70611	174 256	0	174 256	87 128	0	87 128	0	0	0	261 384	0	261 384
Итого по активу (баланс)	21 241 962	3 735 551	24 977 513	179 316 765	3 594 471	182 911 236	177 462 237	3 825 320	181 287 557	23 096 490	3 504 702	26 601 192
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	27 869	0	27 869	4 953	0	4 953	0	0	0	22 916	0	22 916
10634	8 567	0	8 567	11	0	11	272	0	272	8 828	0	8 828
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	13 872	0	13 872	3 872	0	3 872	84	0	84	10 084	0	10 084
30220	0	6 792	6 792	0	2 025 315	2 025 315	0	2 018 523	2 018 523	0	0	0
30226	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30232	43 667	0	43 667	385 304	198	385 502	358 018	198	358 216	16 381	0	16 381
30429	792	0	792	730	0	730	7	0	7	69	0	69
30601	3 867	446	4 313	3 032	50	3 082	2 976	2 377	5 353	3 811	2 773	6 584
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	2 070	0	2 070	32 433	0	32 433	33 107	0	33 107	2 744	0	2 744
407	4 623 899	1 580 034	6 203 933	4 164 639	3 837 470	8 002 109	4 266 673	4 197 673	8 464 346	4 725 933	1 940 237	6 666 170
408.1	18 672	0	18 672	54 432	0	54 432	60 932	0	60 932	25 172	0	25 172
40807	68 712	787 469	856 181	0	478 915	478 915	0	24 065	24 065	68 712	332 619	401 331
40817	499 510	6 606	506 116	460 777	534 885	995 662	454 669	537 333	992 002	493 402	9 054	502 456
40820	110	0	110	96	0	96	44	0	44	58	0	58
40821	179	0	179	122	0	122	77	0	77	134	0	134
40901	0	239 978	239 978	0	12 984	12 984	0	9 022	9 022	0	236 016	236 016
40906	0	0	0	106 398	0	106 398	106 398	0	106 398	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	4 000	0	4 000
42301	2 530	2 228	4 758	3 877	190	4 067	3 456	217	3 673	2 109	2 255	4 364
42304	9 065	1 051	10 116	4 944	926	5 870	10 528	27	10 555	14 649	152	14 801
42305	303 564	6 445	310 009	27 566	479	28 045	36 266	374	36 640	312 264	6 340	318 604
42306	230 665	28 067	258 732	23 771	5 004	28 775	14 166	3 112	17 278	221 060	26 175	247 235
42307	114 409	32 239	146 648	2 328	1 656	3 984	10 409	3 888	14 297	122 490	34 471	156 961
42507	342 821	442 608	785 429	0	20 611	20 611	0	28 133	28 133	342 821	450 130	792 951
42601	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
42605	400	0	400	402	0	402	2	0	2	0	0	0
42606	650	0	650	2	0	2	402	0	402	1 050	0	1 050
44215	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	2 987 999	0	2 987 999	128 599	0	128 599	314 345	0	314 345	3 173 745	0	3 173 745
45217	29 712	0	29 712	25	0	25	3 668	0	3 668	33 355	0	33 355
45315	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0
45415	7 169	0	7 169	898	0	898	618	0	618	6 889	0	6 889
45515	425 225	0	425 225	41 713	0	41 713	28 707	0	28 707	412 219	0	412 219
45524	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	234	0	234	234	0	234
45818	830 165	0	830 165	2 119	0	2 119	1 398	0	1 398	829 444	0	829 444
45918	77 686	0	77 686	677	0	677	8 183	0	8 183	85 192	0	85 192
47403	0	0	0	55 656 364	0	55 656 364	55 656 364	0	55 656 364	0	0	0
47407	0	0	0	16 200	261 990	278 190	16 200	261 990	278 190	0	0	0
47411	7 052	38	7 090	2 251	29	2 280	2 635	12	2 647	7 436	21	7 457
47416	0	0	0	4 459	0	4 459	5 124	0	5 124	665	0	665
47422	2 989	0	2 989	2 036	0	2 036	2 345	0	2 345	3 298	0	3 298
47424	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47425	1 066 437	0	1 066 437	865 288	0	865 288	811 400	0	811 400	1 012 549	0	1 012 549
47426	76 958	66 316	143 274	9 107	4 486	13 593	9 107	5 820	14 927	76 958	67 650	144 608
47466	3 702	0	3 702	3 643	0	3 643	144	0	144	203	0	203
47501	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	7 815	0	7 815	1 659	0	1 659	1 453	0	1 453	7 609	0	7 609
50265	144	0	144	24	0	24	0	0	0	120	0	120
50620	64 937	0	64 937	25 169	0	25 169	1 668	0	1 668	41 436	0	41 436
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	1 021	0	1 021	88 525	0	88 525	89 126	0	89 126	1 622	0	1 622
60305	1 933	0	1 933	7 720	0	7 720	10 314	0	10 314	4 527	0	4 527
60309	11	0	11	449	0	449	449	0	449	11	0	11
60311	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60322	13	0	13	267	0	267	281	0	281	27	0	27
60324	1 609	0	1 609	1 738	0	1 738	1 345	0	1 345	1 216	0	1 216
60335	570	0	570	2 235	0	2 235	3 001	0	3 001	1 336	0	1 336
60414	48 177	0	48 177	0	0	0	552	0	552	48 729	0	48 729
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	2 962 642	0	2 962 642	46 489	0	46 489	1 742 253	0	1 742 253	4 658 406	0	4 658 406
70602	15 792	0	15 792	320	0	320	47 855	0	47 855	63 327	0	63 327
70603	538 683	0	538 683	0	0	0	289 015	0	289 015	827 698	0	827 698
70801	968 655	0	968 655	0	0	0	0	0	0	968 655	0	968 655
Итого по пассиву (баланс)	21 777 196	3 200 317	24 977 513	62 712 656	7 185 188	69 897 844	64 428 759	7 092 764	71 521 523	23 493 299	3 107 893	26 601 192
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 343	0	1 343	22	0	22	10	0	10	1 355	0	1 355
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
80901	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
Итого по активу (баланс)	1 365	0	1 365	38	0	38	22	0	22	1 381	0	1 381
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	26	0	26	0	0	0	16	0	16	42	0	42
85501	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по пассиву (баланс)	1 365	0	1 365	0	0	0	16	0	16	1 381	0	1 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	185	0	185	12 595	0	12 595	12 710	0	12 710	70	0	70
90902	4 375 091	13 539	4 388 630	112 296	509	112 805	63 091	732	63 823	4 424 296	13 316	4 437 612
90908	0	239 978	239 978	0	9 022	9 022	0	12 984	12 984	0	236 016	236 016
91202	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
91203	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 902 617	5 097 111	12 999 728	189 031	191 624	380 655	157 211	275 785	432 996	7 934 437	5 012 950	12 947 387
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	9 797 185	0	9 797 185	62 502 302	0	62 502 302	61 429 527	0	61 429 527	10 869 960	0	10 869 960
Итого по активу (баланс)	22 453 496	5 350 628	27 804 124	62 816 240	201 155	63 017 395	61 662 555	289 501	61 952 056	23 607 181	5 262 282	28 869 463
Пассив
91003	0	0	0	7 551	0	7 551	7 551	0	7 551	0	0	0
91311	1 213 236	0	1 213 236	35 877	0	35 877	23 781	0	23 781	1 201 140	0	1 201 140
91312	3 243 061	0	3 243 061	116 314	0	116 314	121 285	0	121 285	3 248 032	0	3 248 032
91314	3 873 965	102 337	3 976 302	59 533 417	102 337	59 635 754	60 875 198	0	60 875 198	5 215 746	0	5 215 746
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	808 425	320 080	1 128 505	1 619 126	14 905	1 634 031	1 454 143	20 345	1 474 488	643 442	325 520	968 962
91318	157 069	0	157 069	1	0	1	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	18 006 939	0	18 006 939	522 514	0	522 514	515 078	0	515 078	17 999 503	0	17 999 503
Итого по пассиву (баланс)	27 381 707	422 417	27 804 124	61 834 800	117 242	61 952 042	62 997 036	20 345	63 017 381	28 543 943	325 520	28 869 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	217 676	44 403	262 079	217 483	44 403	261 886	193	0	193
94101	0	0	0	11 140	0	11 140	11 140	0	11 140	0	0	0
99996	0	0	0	271 972	0	271 972	271 780	0	271 780	192	0	192
Итого по активу (баланс)	0	0	0	500 788	44 403	545 191	500 403	44 403	544 806	385	0	385
Пассив
96901	0	0	0	11 171	260 608	271 779	11 171	260 608	271 779	0	0	0
97101	0	0	0	1	0	1	193	0	193	192	0	192
99997	0	0	0	273 027	0	273 027	273 220	0	273 220	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	284 199	260 608	544 807	284 584	260 608	545 192	385	0	385

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?