Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179	0	179	233	0	233	113	0	113	299	0	299
10610	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
20202	42 679	31 032	73 711	1 093 219	72 142	1 165 361	1 096 253	58 154	1 154 407	39 645	45 020	84 665
20208	9 752	0	9 752	40 490	0	40 490	44 735	0	44 735	5 507	0	5 507
20209	0	1 469	1 469	154 808	26 746	181 554	154 306	27 003	181 309	502	1 212	1 714
30102	118 598	0	118 598	9 807 759	0	9 807 759	9 823 084	0	9 823 084	103 273	0	103 273
30110	6 897	1 306 401	1 313 298	944 384	4 712 396	5 656 780	943 147	4 894 754	5 837 901	8 134	1 124 043	1 132 177
30202	26 734	0	26 734	0	0	0	864	0	864	25 870	0	25 870
30215	0	3 086	3 086	0	239	239	0	146	146	0	3 179	3 179
30221	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
30233	6 837	0	6 837	17 341	2 602	19 943	17 983	2 468	20 451	6 195	134	6 329
304.1	169	0	169	456 988	0	456 988	456 909	0	456 909	248	0	248
30602	14 655	0	14 655	924	0	924	14 003	0	14 003	1 576	0	1 576
31902	0	0	0	361 000	0	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0
31903	933 000	0	933 000	4 537 000	0	4 537 000	4 570 000	0	4 570 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	6 712	0	6 712	0	0	0	0	0	0	6 712	0	6 712
45106	1 605	0	1 605	0	0	0	160	0	160	1 445	0	1 445
45107	104 894	0	104 894	5 153	0	5 153	10 051	0	10 051	99 996	0	99 996
45108	32 508	0	32 508	9 933	0	9 933	1 105	0	1 105	41 336	0	41 336
45201	961	0	961	2 256	0	2 256	2 361	0	2 361	856	0	856
45203	114	0	114	5 663	0	5 663	5 279	0	5 279	498	0	498
45204	16 851	0	16 851	18 528	0	18 528	22 271	0	22 271	13 108	0	13 108
45205	17 837	0	17 837	450	0	450	8 287	0	8 287	10 000	0	10 000
45206	87 712	0	87 712	35 408	0	35 408	21 795	0	21 795	101 325	0	101 325
45207	126 073	0	126 073	0	0	0	5 591	0	5 591	120 482	0	120 482
45208	79 472	0	79 472	0	0	0	2 942	0	2 942	76 530	0	76 530
45307	1 438	0	1 438	0	0	0	63	0	63	1 375	0	1 375
45407	110 448	0	110 448	0	0	0	2 963	0	2 963	107 485	0	107 485
45408	80 840	0	80 840	0	0	0	2 697	0	2 697	78 143	0	78 143
45416	143	0	143	0	0	0	20	0	20	123	0	123
45504	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	98 080	0	98 080	0	0	0	27	0	27	98 053	0	98 053
45506	6 942	0	6 942	42 976	0	42 976	455	0	455	49 463	0	49 463
45507	253 985	0	253 985	570	0	570	6 891	0	6 891	247 664	0	247 664
45509	207	0	207	332	0	332	296	0	296	243	0	243
45523	4 024	0	4 024	4 087	0	4 087	822	0	822	7 289	0	7 289
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 728	0	139 728	0	0	0	0	0	0	139 728	0	139 728
45812	80 226	0	80 226	2 446	0	2 446	52	0	52	82 620	0	82 620
45813	187	0	187	11	0	11	56	0	56	142	0	142
45814	2 690	0	2 690	26	0	26	14	0	14	2 702	0	2 702
45815	12 896	0	12 896	202	0	202	237	0	237	12 861	0	12 861
45820	8	0	8	126	0	126	14	0	14	120	0	120
45912	41 722	0	41 722	722	0	722	1 499	0	1 499	40 945	0	40 945
45914	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45915	8 026	0	8 026	210	0	210	108	0	108	8 128	0	8 128
45920	2	0	2	14	0	14	11	0	11	5	0	5
474.1	1 418	330 954	332 372	16 397 703	19 001 074	35 398 777	16 397 703	18 993 795	35 391 498	1 418	338 233	339 651
47417	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47421	6 066	0	6 066	70 808	0	70 808	75 727	0	75 727	1 147	0	1 147
47423	91	170	261	90 558	88 776	179 334	90 503	88 777	179 280	146	169	315
47427	9 082	0	9 082	13 803	0	13 803	16 102	0	16 102	6 783	0	6 783
47440	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47443	1 146	0	1 146	747	0	747	620	0	620	1 273	0	1 273
47465	365	0	365	491	0	491	519	0	519	337	0	337
50207	21 306	0	21 306	160	0	160	4	0	4	21 462	0	21 462
50208	53 891	0	53 891	331	0	331	929	0	929	53 293	0	53 293
50221	795	0	795	179	0	179	335	0	335	639	0	639
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	50	0	50	12	0	12	7	0	7	55	0	55
60308	197	0	197	307	0	307	157	0	157	347	0	347
60312	4 450	0	4 450	3 515	0	3 515	2 272	0	2 272	5 693	0	5 693
60323	1 853	0	1 853	2	0	2	2	0	2	1 853	0	1 853
60336	111	0	111	4	0	4	2	0	2	113	0	113
60351	195	0	195	1	0	1	0	0	0	196	0	196
60401	48 567	0	48 567	102	0	102	0	0	0	48 669	0	48 669
60415	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60804	43 180	0	43 180	1 932	0	1 932	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	24 771	0	24 771	513	0	513	0	0	0	25 284	0	25 284
60906	1 090	0	1 090	514	0	514	514	0	514	1 090	0	1 090
61002	155	0	155	212	0	212	232	0	232	135	0	135
61008	578	0	578	77	0	77	175	0	175	480	0	480
61009	115	0	115	39	0	39	54	0	54	100	0	100
61209	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	72 281	0	72 281	0	0	0	1 760	0	1 760	70 521	0	70 521
62101	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
70606	156 849	0	156 849	152 059	0	152 059	0	0	0	308 908	0	308 908
70608	261 659	0	261 659	165 988	0	165 988	0	0	0	427 647	0	427 647
70802	10 443	0	10 443	0	0	0	0	0	0	10 443	0	10 443
Итого по активу (баланс)	3 236 736	1 673 112	4 909 848	36 020 666	23 903 975	59 924 641	35 738 159	24 065 097	59 803 256	3 519 243	1 511 990	5 031 233
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	795	0	795	335	0	335	179	0	179	639	0	639
10634	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	91 044	9 772	100 816	2 402 516	461	2 402 977	2 314 644	757	2 315 401	3 172	10 068	13 240
30223	12	0	12	17	0	17	5	0	5	0	0	0
30226	3 082	0	3 082	73	0	73	174	0	174	3 183	0	3 183
30232	302	98	400	1 050 500	4 083	1 054 583	1 051 872	3 985	1 055 857	1 674	0	1 674
407	594 566	32 319	626 885	1 717 913	344 266	2 062 179	1 643 845	338 132	1 981 977	520 498	26 185	546 683
408.1	113 975	0	113 975	316 085	0	316 085	300 019	0	300 019	97 909	0	97 909
40807	190	1 240 726	1 240 916	5	819 572	819 577	0	772 196	772 196	185	1 193 350	1 193 535
40817	84 070	61 451	145 521	145 562	22 903	168 465	147 934	64 330	212 264	86 442	102 878	189 320
40820	5 692	1 072	6 764	229	149	378	336	654	990	5 799	1 577	7 376
40821	40 052	0	40 052	31 497	0	31 497	29 029	0	29 029	37 584	0	37 584
40901	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40903	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40906	0	0	0	47 096	0	47 096	47 096	0	47 096	0	0	0
40909	3	1	4	2 030	1 744	3 774	2 030	1 745	3 775	3	2	5
40910	0	0	0	125	118	243	125	118	243	0	0	0
40911	178	0	178	3 628	0	3 628	3 501	0	3 501	51	0	51
40912	0	0	0	284	1 064	1 348	284	1 064	1 348	0	0	0
40913	0	0	0	60	794	854	60	794	854	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	51 908	7 609	59 517	9 920	405	10 325	6 998	2 155	9 153	48 986	9 359	58 345
42303	3 229	0	3 229	6 350	0	6 350	6 616	0	6 616	3 495	0	3 495
42304	340	0	340	343	0	343	253	0	253	250	0	250
42305	7 022	22 812	29 834	695	5 164	5 859	27	3 022	3 049	6 354	20 670	27 024
42306	256 241	0	256 241	22 179	0	22 179	59 852	0	59 852	293 914	0	293 914
42307	1 002 165	0	1 002 165	64 829	0	64 829	26 195	0	26 195	963 531	0	963 531
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45115	603	0	603	113	0	113	151	0	151	641	0	641
45117	3 567	0	3 567	1 704	0	1 704	351	0	351	2 214	0	2 214
45215	491	0	491	42	0	42	3	0	3	452	0	452
45217	8 139	0	8 139	12 039	0	12 039	21 161	0	21 161	17 261	0	17 261
45315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45317	29	0	29	15	0	15	0	0	0	14	0	14
45415	143	0	143	20	0	20	0	0	0	123	0	123
45417	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
45515	5 875	0	5 875	933	0	933	4 717	0	4 717	9 659	0	9 659
45524	3 597	0	3 597	786	0	786	962	0	962	3 773	0	3 773
45818	228 574	0	228 574	309	0	309	305	0	305	228 570	0	228 570
45821	220	0	220	2 377	0	2 377	5 655	0	5 655	3 498	0	3 498
45918	49 277	0	49 277	17	0	17	352	0	352	49 612	0	49 612
45921	36	0	36	323	0	323	355	0	355	68	0	68
47403	0	0	0	7 728 311	7 748 814	15 477 125	7 728 311	7 748 814	15 477 125	0	0	0
47407	0	0	0	8 603 123	11 294 374	19 897 497	8 603 123	11 294 374	19 897 497	0	0	0
47411	10 772	36	10 808	4 327	12	4 339	4 795	8	4 803	11 240	32	11 272
47416	103	0	103	9 810	0	9 810	9 838	0	9 838	131	0	131
47422	1 186	168	1 354	15 722	177 719	193 441	15 822	177 767	193 589	1 286	216	1 502
47424	3 244	0	3 244	78 661	0	78 661	75 979	0	75 979	562	0	562
47425	823	0	823	836	0	836	649	0	649	636	0	636
47426	43	0	43	88	0	88	96	0	96	51	0	51
47441	10	0	10	480	0	480	480	0	480	10	0	10
47442	6	0	6	26	0	26	28	0	28	8	0	8
47444	2	0	2	38	0	38	54	0	54	18	0	18
47466	1 700	0	1 700	1 814	0	1 814	888	0	888	774	0	774
50220	179	0	179	113	0	113	233	0	233	299	0	299
52301	0	18 369	18 369	0	867	867	0	1 424	1 424	0	18 926	18 926
52305	1 521	0	1 521	0	0	0	6	0	6	1 527	0	1 527
60301	1 716	0	1 716	2 610	0	2 610	1 352	0	1 352	458	0	458
60305	4 010	0	4 010	7 275	0	7 275	7 314	0	7 314	4 049	0	4 049
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	685	0	685	0	0	0	318	0	318	1 003	0	1 003
60311	1 263	0	1 263	5 991	0	5 991	4 812	0	4 812	84	0	84
60322	51	0	51	11	0	11	33	0	33	73	0	73
60324	2 398	0	2 398	1 714	0	1 714	1 297	0	1 297	1 981	0	1 981
60335	1 692	0	1 692	1 390	0	1 390	1 354	0	1 354	1 656	0	1 656
60349	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60414	35 006	0	35 006	0	0	0	383	0	383	35 389	0	35 389
60805	2 364	0	2 364	0	0	0	1 250	0	1 250	3 614	0	3 614
60806	39 589	0	39 589	1 311	0	1 311	2 034	0	2 034	40 312	0	40 312
60903	13 222	0	13 222	0	0	0	358	0	358	13 580	0	13 580
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
70601	157 104	0	157 104	0	0	0	138 110	0	138 110	295 214	0	295 214
70603	261 658	0	261 658	0	0	0	168 804	0	168 804	430 462	0	430 462
Итого по пассиву (баланс)	3 515 408	1 394 440	4 909 848	22 338 659	20 422 509	42 761 168	22 471 214	20 411 339	42 882 553	3 647 963	1 383 270	5 031 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 640	18 369	20 009	0	1 423	1 423	0	866	866	1 640	18 926	20 566
90901	57 604	0	57 604	58	0	58	3 166	0	3 166	54 496	0	54 496
90902	270 844	0	270 844	28 151	0	28 151	45 840	0	45 840	253 155	0	253 155
90907	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 631 928	0	3 631 928	71 138	0	71 138	215 904	0	215 904	3 487 162	0	3 487 162
91502	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91704	13 912	0	13 912	0	0	0	2	0	2	13 910	0	13 910
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	2 061 215	0	2 061 215	185 189	0	185 189	275 835	0	275 835	1 970 569	0	1 970 569
Итого по активу (баланс)	6 087 243	18 369	6 105 612	285 438	1 423	286 861	541 648	866	542 514	5 831 033	18 926	5 849 959
Пассив
91311	1 500	18 369	19 869	0	866	866	0	1 423	1 423	1 500	18 926	20 426
91312	1 875 889	0	1 875 889	126 361	0	126 361	90 347	0	90 347	1 839 875	0	1 839 875
91317	143 429	0	143 429	148 588	0	148 588	93 419	0	93 419	88 260	0	88 260
91507	22 028	0	22 028	20	0	20	0	0	0	22 008	0	22 008
99999	4 044 397	0	4 044 397	266 676	0	266 676	101 669	0	101 669	3 879 390	0	3 879 390
Итого по пассиву (баланс)	6 087 243	18 369	6 105 612	541 645	866	542 511	285 435	1 423	286 858	5 831 033	18 926	5 849 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	490 351	351 832	842 183	7 818 445	5 553 472	13 371 917	8 007 370	5 733 838	13 741 208	301 426	171 466	472 892
99996	839 362	0	839 362	13 377 087	0	13 377 087	13 744 143	0	13 744 143	472 306	0	472 306
Итого по активу (баланс)	1 329 713	351 832	1 681 545	21 195 532	5 553 472	26 749 004	21 751 513	5 733 838	27 485 351	773 732	171 466	945 198
Пассив
96901	193 978	645 384	839 362	4 322 200	9 421 943	13 744 143	4 299 157	9 077 930	13 377 087	170 935	301 371	472 306
99997	842 183	0	842 183	13 741 208	0	13 741 208	13 371 917	0	13 371 917	472 892	0	472 892
Итого по пассиву (баланс)	1 036 161	645 384	1 681 545	18 063 408	9 421 943	27 485 351	17 671 074	9 077 930	26 749 004	643 827	301 371	945 198

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?