Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	320	0	320	395	0	395
20202	57 657	61 824	119 481	212 935	185 802	398 737	221 551	186 030	407 581	49 041	61 596	110 637
20208	12 045	495	12 540	37 422	671	38 093	31 725	672	32 397	17 742	494	18 236
20209	0	0	0	36 413	87 936	124 349	36 413	87 936	124 349	0	0	0
30102	580 977	0	580 977	18 821 645	0	18 821 645	19 015 040	0	19 015 040	387 582	0	387 582
30110	44 978	9 266	54 244	482 522	200 233	682 755	503 780	200 345	704 125	23 720	9 154	32 874
30202	14 140	0	14 140	784	0	784	0	0	0	14 924	0	14 924
30221	0	0	0	66 255	43 616	109 871	51 255	43 616	94 871	15 000	0	15 000
30233	9 450	0	9 450	262 049	3 890	265 939	269 348	3 890	273 238	2 151	0	2 151
30302	266 002	0	266 002	724 663	8 257	732 920	819 239	8 257	827 496	171 426	0	171 426
30306	0	90 384	90 384	1 297 271	222 468	1 519 739	1 297 271	305 529	1 602 800	0	7 323	7 323
304.1	184	311 334	311 518	4 060 531	3 442 445	7 502 976	4 060 346	3 531 725	7 592 071	369	222 054	222 423
31902	0	0	0	5 585 000	0	5 585 000	5 365 000	0	5 365 000	220 000	0	220 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	7 033 510	0	7 033 510	7 133 510	0	7 133 510	1 000 000	0	1 000 000
32003	490 000	0	490 000	2 040 000	0	2 040 000	2 130 000	0	2 130 000	400 000	0	400 000
32201	0	22 279	22 279	0	1 416	1 416	0	1 037	1 037	0	22 658	22 658
45201	16 178	0	16 178	177 334	0	177 334	166 079	0	166 079	27 433	0	27 433
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	62 305	0	62 305	29 305	0	29 305	72 656	0	72 656	18 954	0	18 954
45205	174 026	0	174 026	51 172	0	51 172	31 068	0	31 068	194 130	0	194 130
45206	602 892	0	602 892	129 343	0	129 343	84 338	0	84 338	647 897	0	647 897
45207	162 976	0	162 976	76 847	0	76 847	69 981	0	69 981	169 842	0	169 842
45208	6 121	0	6 121	0	0	0	570	0	570	5 551	0	5 551
45216	746	0	746	867	0	867	547	0	547	1 066	0	1 066
45401	1 260	0	1 260	3 017	0	3 017	3 192	0	3 192	1 085	0	1 085
45406	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	4 995	0	4 995
45505	1 090	0	1 090	70	0	70	256	0	256	904	0	904
45506	44 601	0	44 601	8 128	0	8 128	8 546	0	8 546	44 183	0	44 183
45507	2 383 239	0	2 383 239	398 693	0	398 693	487 227	0	487 227	2 294 705	0	2 294 705
45509	4 854	0	4 854	3 815	0	3 815	3 969	0	3 969	4 700	0	4 700
45511	437 018	0	437 018	13 497	0	13 497	17 817	0	17 817	432 698	0	432 698
45523	31 036	0	31 036	94 729	0	94 729	65 670	0	65 670	60 095	0	60 095
45706	8 423	0	8 423	0	0	0	224	0	224	8 199	0	8 199
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	172	0	172	1	0	1	2	0	2	171	0	171
45812	24 858	0	24 858	30 205	0	30 205	435	0	435	54 628	0	54 628
45813	51	0	51	10	0	10	10	0	10	51	0	51
45814	82	0	82	14	0	14	19	0	19	77	0	77
45815	174 863	0	174 863	28 434	0	28 434	10 646	0	10 646	192 651	0	192 651
45817	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
45820	701	0	701	10 226	0	10 226	8 191	0	8 191	2 736	0	2 736
45912	2 804	0	2 804	289	0	289	0	0	0	3 093	0	3 093
45915	53 276	0	53 276	14 112	0	14 112	8 502	0	8 502	58 886	0	58 886
45917	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45920	1 038	0	1 038	8 817	0	8 817	6 268	0	6 268	3 587	0	3 587
47101	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
474.1	0	0	0	3 440 240	3 431 515	6 871 755	3 440 240	3 431 515	6 871 755	0	0	0
47421	16	0	16	17 065	0	17 065	17 081	0	17 081	0	0	0
47423	68 437	0	68 437	499	0	499	9 703	0	9 703	59 233	0	59 233
47427	52 553	0	52 553	63 621	0	63 621	68 243	0	68 243	47 931	0	47 931
47443	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
47447	52 054	0	52 054	28 403	0	28 403	79 724	0	79 724	733	0	733
47465	1 082	0	1 082	13 334	0	13 334	13 136	0	13 136	1 280	0	1 280
50401	23 725	0	23 725	149	0	149	48	0	48	23 826	0	23 826
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	9	0	9	19	0	19	13	0	13	15	0	15
60308	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60310	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60312	5 598	0	5 598	9 520	0	9 520	5 641	0	5 641	9 477	0	9 477
60314	0	342	342	0	4	4	0	175	175	0	171	171
60323	3 711	0	3 711	346	0	346	316	0	316	3 741	0	3 741
60336	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
60401	238 834	0	238 834	1 022	0	1 022	207	0	207	239 649	0	239 649
60415	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60804	251 050	0	251 050	0	0	0	0	0	0	251 050	0	251 050
60901	35 823	0	35 823	157	0	157	0	0	0	35 980	0	35 980
60906	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
61209	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
61212	0	0	0	15 940	0	15 940	15 940	0	15 940	0	0	0
61214	0	0	0	407 736	0	407 736	407 736	0	407 736	0	0	0
61702	796	0	796	826	0	826	0	0	0	1 622	0	1 622
61703	5 747	0	5 747	0	0	0	763	0	763	4 984	0	4 984
62001	59 804	0	59 804	28 436	0	28 436	15 421	0	15 421	72 819	0	72 819
62102	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
70606	471 345	0	471 345	348 890	0	348 890	36	0	36	820 199	0	820 199
70608	99 164	0	99 164	45 922	0	45 922	0	0	0	145 086	0	145 086
70611	711	0	711	506	0	506	0	0	0	1 217	0	1 217
70706	3 377 960	0	3 377 960	103 236	0	103 236	3 481 196	0	3 481 196	0	0	0
70708	885 075	0	885 075	0	0	0	885 075	0	885 075	0	0	0
70711	4 364	0	4 364	72	0	72	4 436	0	4 436	0	0	0
70716	2 948	0	2 948	763	0	763	3 711	0	3 711	0	0	0
70802	0	0	0	4 371 408	0	4 371 408	4 353 492	0	4 353 492	17 916	0	17 916
Итого по активу (баланс)	12 426 820	495 924	12 922 744	50 663 784	7 628 253	58 292 037	54 809 076	7 800 727	62 609 803	8 281 528	323 450	8 604 978
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
10614	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	345 647	0	345 647	0	0	0	0	0	0	345 647	0	345 647
30222	0	0	0	0	43 777	43 777	0	43 777	43 777	0	0	0
30226	17	0	17	3 369	0	3 369	3 368	0	3 368	16	0	16
30232	9 764	951	10 715	248 710	2 433	251 143	239 066	1 482	240 548	120	0	120
30301	266 002	0	266 002	819 239	8 257	827 496	724 663	8 257	732 920	171 426	0	171 426
30305	0	90 384	90 384	1 297 271	305 529	1 602 800	1 297 271	222 468	1 519 739	0	7 323	7 323
405	82	2 977	3 059	1 268	4 891	6 159	1 836	3 050	4 886	650	1 136	1 786
407	532 501	149 508	682 009	5 328 178	166 885	5 495 063	5 285 709	80 506	5 366 215	490 032	63 129	553 161
408.1	33 943	1 128	35 071	94 333	4 925	99 258	98 637	6 590	105 227	38 247	2 793	41 040
40807	915	1 483	2 398	52	76	128	62	35 660	35 722	925	37 067	37 992
40817	312 152	129 289	441 441	1 164 402	131 513	1 295 915	1 129 440	92 231	1 221 671	277 190	90 007	367 197
40820	15 019	59	15 078	987	3	990	1 548	30	1 578	15 580	86	15 666
40911	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
42102	129 531	0	129 531	2 051 999	0	2 051 999	2 077 165	0	2 077 165	154 697	0	154 697
42103	143 550	0	143 550	141 050	0	141 050	9 600	0	9 600	12 100	0	12 100
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	222 438	0	222 438	2 791	0	2 791	880	0	880	220 527	0	220 527
42301	5 973	37	6 010	0	2	2	0	2	2	5 973	37	6 010
42305	200	2 561	2 761	0	119	119	0	163	163	200	2 605	2 805
42306	4 064 878	119 055	4 183 933	159 588	8 444	168 032	136 601	7 157	143 758	4 041 891	117 768	4 159 659
42307	7 844	0	7 844	1 872	0	1 872	3 325	0	3 325	9 297	0	9 297
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	39	42	0	2	2	0	3	3	3	40	43
42606	9 229	408	9 637	15	22	37	139	15	154	9 353	401	9 754
42607	19	0	19	8	0	8	0	0	0	11	0	11
45215	18 669	0	18 669	8 401	0	8 401	8 274	0	8 274	18 542	0	18 542
45217	380	0	380	682	0	682	911	0	911	609	0	609
45415	63	0	63	18	0	18	16	0	16	61	0	61
45515	256 447	0	256 447	72 746	0	72 746	92 794	0	92 794	276 495	0	276 495
45524	56 242	0	56 242	65 643	0	65 643	42 934	0	42 934	33 533	0	33 533
45714	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45715	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
45818	184 243	0	184 243	11 288	0	11 288	26 605	0	26 605	199 560	0	199 560
45821	4 297	0	4 297	8 191	0	8 191	7 258	0	7 258	3 364	0	3 364
45918	40 161	0	40 161	7 444	0	7 444	11 669	0	11 669	44 386	0	44 386
45921	4 453	0	4 453	6 268	0	6 268	4 647	0	4 647	2 832	0	2 832
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	3 425 107	3 453 774	6 878 881	3 425 107	3 453 774	6 878 881	0	0	0
47411	27 082	0	27 082	22 444	113	22 557	23 570	113	23 683	28 208	0	28 208
47416	7	0	7	495	0	495	488	0	488	0	0	0
47422	3 302	353	3 655	102 552	18	102 570	102 576	15	102 591	3 326	350	3 676
47424	20	0	20	12 843	0	12 843	12 823	0	12 823	0	0	0
47425	44 466	0	44 466	14 414	0	14 414	8 861	0	8 861	38 913	0	38 913
47426	11 128	0	11 128	1 740	0	1 740	2 208	0	2 208	11 596	0	11 596
47441	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
47444	32	0	32	37	0	37	127	0	127	122	0	122
47452	7 354	0	7 354	79 354	0	79 354	91 682	0	91 682	19 682	0	19 682
47466	30 429	0	30 429	13 354	0	13 354	6 185	0	6 185	23 260	0	23 260
47603	49	0	49	0	0	0	190	0	190	239	0	239
50431	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
60301	156	0	156	3 281	0	3 281	3 685	0	3 685	560	0	560
60305	16 201	0	16 201	34 569	0	34 569	35 331	0	35 331	16 963	0	16 963
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	612	0	612	40	0	40	106	0	106	678	0	678
60311	0	0	0	430 352	604	430 956	430 352	604	430 956	0	0	0
60322	3 487	0	3 487	3 800	0	3 800	5 637	0	5 637	5 324	0	5 324
60324	4 947	0	4 947	1 620	0	1 620	1 539	0	1 539	4 866	0	4 866
60335	4 893	0	4 893	5 881	0	5 881	5 934	0	5 934	4 946	0	4 946
60349	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0
60414	109 775	0	109 775	207	0	207	1 205	0	1 205	110 773	0	110 773
60805	56 685	0	56 685	0	0	0	4 138	0	4 138	60 823	0	60 823
60806	200 456	0	200 456	4 722	0	4 722	1 012	0	1 012	196 746	0	196 746
60903	11 838	0	11 838	0	0	0	377	0	377	12 215	0	12 215
61501	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
61701	715	0	715	320	0	320	0	0	0	395	0	395
62002	5 964	0	5 964	444	0	444	5 600	0	5 600	11 120	0	11 120
70601	473 763	0	473 763	479	0	479	347 353	0	347 353	820 637	0	820 637
70603	103 921	0	103 921	0	0	0	44 713	0	44 713	148 634	0	148 634
70701	3 345 190	0	3 345 190	3 449 209	0	3 449 209	104 019	0	104 019	0	0	0
70703	907 428	0	907 428	907 428	0	907 428	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 424 512	498 232	12 922 744	20 018 640	4 131 387	24 150 027	15 876 364	3 955 897	19 832 261	8 282 236	322 742	8 604 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	615 026	0	615 026	6 053	0	6 053	40 871	0	40 871	580 208	0	580 208
90902	757 891	307 435	1 065 326	20 308	19 541	39 849	21 559	14 316	35 875	756 640	312 660	1 069 300
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	3 432 872	0	3 432 872	435 629	0	435 629	333 582	0	333 582	3 534 919	0	3 534 919
91418	466 522	0	466 522	12 895	0	12 895	12 362	0	12 362	467 055	0	467 055
91704	35 996	0	35 996	0	0	0	0	0	0	35 996	0	35 996
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 111	0	37 111	0	0	0	0	0	0	37 111	0	37 111
91803	92 718	0	92 718	184	0	184	39	0	39	92 863	0	92 863
99998	4 325 740	0	4 325 740	1 145 512	0	1 145 512	1 200 747	0	1 200 747	4 270 505	0	4 270 505
Итого по активу (баланс)	9 789 346	307 435	10 096 781	1 620 581	19 541	1 640 122	1 609 160	14 316	1 623 476	9 800 767	312 660	10 113 427
Пассив
91003	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91311	100 348	0	100 348	3 063	0	3 063	0	0	0	97 285	0	97 285
91312	4 046 771	0	4 046 771	686 334	0	686 334	644 771	0	644 771	4 005 208	0	4 005 208
91315	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
91317	154 487	904	155 391	507 828	49	507 877	499 126	34	499 160	145 785	889	146 674
91318	8 450	0	8 450	2 169	0	2 169	797	0	797	7 078	0	7 078
91507	8 015	0	8 015	520	0	520	0	0	0	7 495	0	7 495
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	5 771 041	0	5 771 041	422 718	0	422 718	494 599	0	494 599	5 842 922	0	5 842 922
Итого по пассиву (баланс)	10 095 877	904	10 096 781	1 623 416	49	1 623 465	1 640 077	34	1 640 111	10 112 538	889	10 113 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 563	1 563	3 370 043	1 655	3 371 698	3 370 043	3 218	3 373 261	0	0	0
99996	1 567	0	1 567	3 376 653	0	3 376 653	3 378 220	0	3 378 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 567	1 563	3 130	6 746 696	1 655	6 748 351	6 748 263	3 218	6 751 481	0	0	0
Пассив
96901	1 567	0	1 567	3 212	3 375 008	3 378 220	1 645	3 375 008	3 376 653	0	0	0
99997	1 563	0	1 563	3 373 262	0	3 373 262	3 371 699	0	3 371 699	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 130	0	3 130	3 376 474	3 375 008	6 751 482	3 373 344	3 375 008	6 748 352	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?