Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	77 271	0	77 271	0	0	0	0	0	0	77 271	0	77 271
20202	176 609	122 700	299 309	3 226 241	404 916	3 631 157	3 239 814	402 493	3 642 307	163 036	125 123	288 159
20208	96 949	0	96 949	265 669	0	265 669	269 098	0	269 098	93 520	0	93 520
20209	107 815	0	107 815	2 770 271	0	2 770 271	2 846 524	0	2 846 524	31 562	0	31 562
30102	23 345	0	23 345	21 547 905	0	21 547 905	21 554 442	0	21 554 442	16 808	0	16 808
30110	46 613	86 631	133 244	286 636	519 121	805 757	294 390	431 932	726 322	38 859	173 820	212 679
30128	108	0	108	2 165	0	2 165	2 159	0	2 159	114	0	114
30202	12 787	0	12 787	0	0	0	547	0	547	12 240	0	12 240
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	19 458	19 458	0	6 169	6 169	0	25 627	25 627	0	0	0
30233	7 659	643	8 302	194 693	29 074	223 767	195 797	28 963	224 760	6 555	754	7 309
30242	1	0	1	176	0	176	177	0	177	0	0	0
304.1	24 944	3 737	28 681	313 935	9 242	323 177	316 170	12 964	329 134	22 709	15	22 724
30428	287	0	287	263	0	263	323	0	323	227	0	227
31902	0	0	0	8 025 000	0	8 025 000	7 705 000	0	7 705 000	320 000	0	320 000
31903	1 290 000	0	1 290 000	6 100 000	0	6 100 000	6 590 000	0	6 590 000	800 000	0	800 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	641	0	641	0	0	0
45201	43 757	0	43 757	90 773	0	90 773	77 585	0	77 585	56 945	0	56 945
45204	3 803	0	3 803	3 098	0	3 098	1 712	0	1 712	5 189	0	5 189
45205	222 712	0	222 712	89 696	0	89 696	77 284	0	77 284	235 124	0	235 124
45206	702 399	0	702 399	164 255	0	164 255	141 615	0	141 615	725 039	0	725 039
45207	1 335 955	0	1 335 955	137 997	0	137 997	109 160	0	109 160	1 364 792	0	1 364 792
45208	159 121	0	159 121	0	0	0	7 275	0	7 275	151 846	0	151 846
45216	46 285	0	46 285	6 444	0	6 444	11 043	0	11 043	41 686	0	41 686
45405	5 140	0	5 140	1 291	0	1 291	389	0	389	6 042	0	6 042
45406	23 577	0	23 577	13 295	0	13 295	16 800	0	16 800	20 072	0	20 072
45407	189 198	0	189 198	68 270	0	68 270	4 330	0	4 330	253 138	0	253 138
45408	39 448	0	39 448	0	0	0	712	0	712	38 736	0	38 736
45416	6 191	0	6 191	4 657	0	4 657	2 995	0	2 995	7 853	0	7 853
45505	424	0	424	30	0	30	82	0	82	372	0	372
45506	29 511	0	29 511	760	0	760	2 793	0	2 793	27 478	0	27 478
45507	319 523	0	319 523	9 505	0	9 505	12 679	0	12 679	316 349	0	316 349
45509	82	0	82	313	0	313	165	0	165	230	0	230
45523	5 536	0	5 536	568	0	568	603	0	603	5 501	0	5 501
45805	82	0	82	33	0	33	49	0	49	66	0	66
45807	35	0	35	35	0	35	32	0	32	38	0	38
45809	323	0	323	510	0	510	392	0	392	441	0	441
45810	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
45812	387 423	0	387 423	55 659	0	55 659	2 439	0	2 439	440 643	0	440 643
45813	234	0	234	72	0	72	70	0	70	236	0	236
45814	671	0	671	424	0	424	486	0	486	609	0	609
45815	32 096	0	32 096	270	0	270	2 701	0	2 701	29 665	0	29 665
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	20	0	20	787	0	787	798	0	798	9	0	9
45912	42 404	0	42 404	858	0	858	0	0	0	43 262	0	43 262
45915	9 569	0	9 569	108	0	108	766	0	766	8 911	0	8 911
45920	2	0	2	7	0	7	8	0	8	1	0	1
474.1	0	3 573	3 573	399 314	194 070	593 384	399 314	197 643	596 957	0	0	0
47423	29 992	0	29 992	11 784	151	11 935	11 784	151	11 935	29 992	0	29 992
47427	20 325	0	20 325	35 114	0	35 114	38 407	0	38 407	17 032	0	17 032
47443	3 080	0	3 080	1 806	0	1 806	674	0	674	4 212	0	4 212
47465	7 318	0	7 318	10 243	0	10 243	12 084	0	12 084	5 477	0	5 477
50104	389 135	0	389 135	1 777	0	1 777	0	0	0	390 912	0	390 912
50106	99 088	0	99 088	661	0	661	0	0	0	99 749	0	99 749
50116	784 187	0	784 187	182 892	0	182 892	181 928	0	181 928	785 151	0	785 151
50121	1 639	0	1 639	83	0	83	497	0	497	1 225	0	1 225
60302	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60306	27	0	27	6 961	0	6 961	6 963	0	6 963	25	0	25
60308	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60310	3 732	0	3 732	867	5	872	877	5	882	3 722	0	3 722
60312	9 239	0	9 239	6 430	0	6 430	4 966	0	4 966	10 703	0	10 703
60314	80	490	570	194	16	210	205	65	270	69	441	510
60323	24 485	0	24 485	61	0	61	81	0	81	24 465	0	24 465
60336	395	0	395	0	0	0	33	0	33	362	0	362
60401	799 357	0	799 357	2 796	0	2 796	10 169	0	10 169	791 984	0	791 984
60404	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
60415	5 399	0	5 399	0	0	0	235	0	235	5 164	0	5 164
60804	41 682	0	41 682	0	0	0	277	0	277	41 405	0	41 405
60901	12 264	0	12 264	0	0	0	0	0	0	12 264	0	12 264
60906	24 295	0	24 295	0	0	0	0	0	0	24 295	0	24 295
61002	923	0	923	157	0	157	284	0	284	796	0	796
61008	3 044	0	3 044	1 922	0	1 922	1 827	0	1 827	3 139	0	3 139
61009	1 216	0	1 216	356	0	356	193	0	193	1 379	0	1 379
61209	0	0	0	11 127	0	11 127	11 127	0	11 127	0	0	0
61210	0	0	0	181 928	0	181 928	181 928	0	181 928	0	0	0
61214	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
61702	29 198	0	29 198	0	0	0	0	0	0	29 198	0	29 198
62001	367 137	0	367 137	0	0	0	2 995	0	2 995	364 142	0	364 142
62101	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70606	247 107	0	247 107	194 528	0	194 528	376	0	376	441 259	0	441 259
70607	1 435	0	1 435	1 690	0	1 690	295	0	295	2 830	0	2 830
70608	40 413	0	40 413	28 901	0	28 901	0	0	0	69 314	0	69 314
70611	266	0	266	883	0	883	0	0	0	1 149	0	1 149
70802	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
Итого по активу (баланс)	8 974 443	252 973	9 227 416	44 473 215	1 162 764	45 635 979	44 365 636	1 099 843	45 465 479	9 082 022	315 894	9 397 916
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	408 386	0	408 386	0	0	0	0	0	0	408 386	0	408 386
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	196	0	196	302	0	302	314	0	314	208	0	208
30129	614	0	614	2 159	0	2 159	2 684	0	2 684	1 139	0	1 139
30222	1 192	0	1 192	45 436	0	45 436	44 244	0	44 244	0	0	0
30226	32	0	32	31	0	31	34	0	34	35	0	35
30232	7 434	260	7 694	1 197 002	12 004	1 209 006	1 196 392	11 744	1 208 136	6 824	0	6 824
30236	0	0	0	0	10 196	10 196	0	10 196	10 196	0	0	0
30243	52	0	52	177	0	177	134	0	134	9	0	9
30410	287	0	287	323	0	323	263	0	263	227	0	227
30429	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
30601	13 893	3 737	17 630	22 945	12 974	35 919	24 200	9 252	33 452	15 148	15	15 163
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	641	0	641	0	0	0	0	0	0
405	578	0	578	620	0	620	46	0	46	4	0	4
406	12 881	0	12 881	40 525	0	40 525	39 617	0	39 617	11 973	0	11 973
407	1 625 700	78 660	1 704 360	6 304 880	242 795	6 547 675	6 254 418	312 066	6 566 484	1 575 238	147 931	1 723 169
408.1	531 801	31 877	563 678	1 542 897	15 889	1 558 786	1 554 261	18 762	1 573 023	543 165	34 750	577 915
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	403	2 677	3 080	16 540	1 595	18 135	20 895	1 641	22 536	4 758	2 723	7 481
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	353 138	1 289	354 427	283 357	112	283 469	273 807	74	273 881	343 588	1 251	344 839
40820	128	15	143	330	1	331	278	1	279	76	15	91
40821	46 907	0	46 907	1 085 793	0	1 085 793	1 077 862	0	1 077 862	38 976	0	38 976
40823	47	0	47	56	0	56	31	0	31	22	0	22
40905	0	0	0	14 706	317	15 023	14 706	317	15 023	0	0	0
40906	107 814	0	107 814	1 192 445	0	1 192 445	1 116 431	0	1 116 431	31 800	0	31 800
40909	0	0	0	56 117	56 764	112 881	56 117	56 764	112 881	0	0	0
40910	0	1	1	3 563	3 823	7 386	3 563	3 823	7 386	0	1	1
40911	179	0	179	45 897	817	46 714	45 785	817	46 602	67	0	67
40912	0	0	0	42 857	45 688	88 545	42 857	45 688	88 545	0	0	0
40913	0	0	0	8 710	8 193	16 903	8 710	8 193	16 903	0	0	0
42102	68 900	0	68 900	215 900	0	215 900	166 000	0	166 000	19 000	0	19 000
42103	416 000	0	416 000	363 000	0	363 000	411 600	0	411 600	464 600	0	464 600
42104	104 500	0	104 500	7 200	0	7 200	16 000	0	16 000	113 300	0	113 300
42105	268 700	0	268 700	0	0	0	11 000	0	11 000	279 700	0	279 700
42106	48 800	0	48 800	0	0	0	0	0	0	48 800	0	48 800
42110	1 900	0	1 900	500	0	500	0	0	0	1 400	0	1 400
42111	10 500	0	10 500	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000
42112	39 270	0	39 270	0	0	0	3 000	0	3 000	42 270	0	42 270
42113	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0	10 620	0	10 620
42301	107 316	15 630	122 946	114 358	1 956	116 314	112 739	3 296	116 035	105 697	16 970	122 667
42303	63 838	0	63 838	59 995	0	59 995	3 487	0	3 487	7 330	0	7 330
42304	73 380	540	73 920	63 258	26	63 284	100 944	32	100 976	111 066	546	111 612
42305	727 411	22 173	749 584	107 270	3 888	111 158	100 996	1 921	102 917	721 137	20 206	741 343
42306	391 115	55 634	446 749	39 560	5 630	45 190	45 649	4 765	50 414	397 204	54 769	451 973
42307	795 862	8 859	804 721	47 744	502	48 246	65 652	2 750	68 402	813 770	11 107	824 877
42601	22	140	162	0	7	7	1	9	10	23	142	165
42606	0	747	747	0	35	35	0	49	49	0	761	761
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	123 991	0	123 991	62 213	0	62 213	10 228	0	10 228	72 006	0	72 006
45217	3 377	0	3 377	11 043	0	11 043	11 426	0	11 426	3 760	0	3 760
45415	11 455	0	11 455	3 185	0	3 185	5 432	0	5 432	13 702	0	13 702
45417	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
45515	17 695	0	17 695	973	0	973	808	0	808	17 530	0	17 530
45524	4 570	0	4 570	603	0	603	506	0	506	4 473	0	4 473
45818	419 682	0	419 682	5 306	0	5 306	56 453	0	56 453	470 829	0	470 829
45821	38	0	38	799	0	799	785	0	785	24	0	24
45918	51 941	0	51 941	684	0	684	889	0	889	52 146	0	52 146
45921	3	0	3	9	0	9	10	0	10	4	0	4
47403	0	0	0	0	3 142	3 142	0	3 142	3 142	0	0	0
47405	0	0	0	54 419	45 781	100 200	54 419	45 781	100 200	0	0	0
47407	0	0	0	239 896	39 241	279 137	239 896	39 241	279 137	0	0	0
47411	13 610	34	13 644	13 003	55	13 058	8 542	22	8 564	9 149	1	9 150
47416	451	0	451	7 394	0	7 394	7 071	0	7 071	128	0	128
47422	9 384	25	9 409	59 395	17	59 412	59 385	1	59 386	9 374	9	9 383
47425	40 230	0	40 230	16 175	0	16 175	13 041	0	13 041	37 096	0	37 096
47426	5 290	0	5 290	3 008	0	3 008	3 725	0	3 725	6 007	0	6 007
47441	3 069	0	3 069	1 582	0	1 582	1 801	0	1 801	3 288	0	3 288
47444	27	0	27	105	0	105	240	0	240	162	0	162
47466	946	0	946	12 084	0	12 084	11 829	0	11 829	691	0	691
47501	243	0	243	33	0	33	0	0	0	210	0	210
50120	5 191	0	5 191	0	0	0	1 367	0	1 367	6 558	0	6 558
60301	5 782	0	5 782	5 422	0	5 422	7 040	0	7 040	7 400	0	7 400
60305	27 054	0	27 054	21 649	0	21 649	27 881	0	27 881	33 286	0	33 286
60309	923	0	923	0	0	0	1 105	0	1 105	2 028	0	2 028
60311	131	0	131	14 159	0	14 159	14 147	0	14 147	119	0	119
60313	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60322	611	0	611	699	0	699	2 054	0	2 054	1 966	0	1 966
60324	26 557	0	26 557	967	0	967	1 233	0	1 233	26 823	0	26 823
60335	11 999	0	11 999	6 355	0	6 355	8 687	0	8 687	14 331	0	14 331
60414	379 700	0	379 700	9 530	0	9 530	5 287	0	5 287	375 457	0	375 457
60805	16 139	0	16 139	184	0	184	1 145	0	1 145	17 100	0	17 100
60806	27 497	0	27 497	1 833	0	1 833	131	0	131	25 795	0	25 795
60903	7 541	0	7 541	0	0	0	123	0	123	7 664	0	7 664
61016	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
61501	11 417	0	11 417	76	0	76	98	0	98	11 439	0	11 439
61701	77 271	0	77 271	0	0	0	0	0	0	77 271	0	77 271
62002	3 681	0	3 681	0	0	0	0	0	0	3 681	0	3 681
62103	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	244 316	0	244 316	664	0	664	187 511	0	187 511	431 163	0	431 163
70602	512	0	512	470	0	470	83	0	83	125	0	125
70603	39 443	0	39 443	0	0	0	28 017	0	28 017	67 460	0	67 460
Итого по пассиву (баланс)	9 005 118	222 298	9 227 416	13 492 525	511 448	14 003 973	13 594 126	580 347	14 174 473	9 106 719	291 197	9 397 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 089 072	0	1 089 072	8 955	0	8 955	17 519	0	17 519	1 080 508	0	1 080 508
90902	2 434 628	0	2 434 628	126 125	0	126 125	131 184	0	131 184	2 429 569	0	2 429 569
90909	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 028 946	0	10 028 946	456 873	0	456 873	353 949	0	353 949	10 131 870	0	10 131 870
91501	963	0	963	232	0	232	232	0	232	963	0	963
91502	155 807	0	155 807	784	0	784	784	0	784	155 807	0	155 807
91704	123 466	0	123 466	13	0	13	204	0	204	123 275	0	123 275
91802	292 798	0	292 798	146	0	146	138	0	138	292 806	0	292 806
91803	16 328	0	16 328	192	0	192	97	0	97	16 423	0	16 423
99998	7 494 240	0	7 494 240	1 163 085	0	1 163 085	1 038 532	0	1 038 532	7 618 793	0	7 618 793
Итого по активу (баланс)	21 636 853	0	21 636 853	1 756 415	0	1 756 415	1 542 649	0	1 542 649	21 850 619	0	21 850 619
Пассив
91312	3 784 527	3 349 679	7 134 206	286 020	155 984	442 004	457 815	212 909	670 724	3 956 322	3 406 604	7 362 926
91315	16 479	0	16 479	4 240	0	4 240	0	0	0	12 239	0	12 239
91317	330 419	0	330 419	589 459	0	589 459	487 522	0	487 522	228 482	0	228 482
91318	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
91319	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
91507	11 417	0	11 417	42	0	42	2 052	0	2 052	13 427	0	13 427
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 142 613	0	14 142 613	497 693	0	497 693	586 906	0	586 906	14 231 826	0	14 231 826
Итого по пассиву (баланс)	18 287 174	3 349 679	21 636 853	1 380 242	155 984	1 536 226	1 537 083	212 909	1 749 992	18 444 015	3 406 604	21 850 619

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?