Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	12 801	13 917	26 718	16 087	91 323	107 410	23 049	34 806	57 855	5 839	70 434	76 273
30102	13 849	0	13 849	1 979 215	0	1 979 215	1 988 956	0	1 988 956	4 108	0	4 108
30110	0	96 985	96 985	10	75 391	75 401	10	88 150	88 160	0	84 226	84 226
30202	3 269	0	3 269	0	0	0	62	0	62	3 207	0	3 207
304.1	2	23 255	23 257	15	48 160	48 175	4	2 830	2 834	13	68 585	68 598
30602	2 537	0	2 537	2 138	0	2 138	3 191	0	3 191	1 484	0	1 484
31902	0	0	0	1 117 000	0	1 117 000	1 117 000	0	1 117 000	0	0	0
31903	72 000	0	72 000	463 620	0	463 620	339 620	0	339 620	196 000	0	196 000
45201	807	0	807	1 136	0	1 136	1 943	0	1 943	0	0	0
45204	6 759	0	6 759	1 522	0	1 522	1 342	0	1 342	6 939	0	6 939
45205	25 326	0	25 326	146	0	146	326	0	326	25 146	0	25 146
45206	104 393	0	104 393	29 920	0	29 920	14 933	0	14 933	119 380	0	119 380
45207	126 912	0	126 912	0	0	0	3 565	0	3 565	123 347	0	123 347
45208	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
45216	1 082	0	1 082	0	0	0	253	0	253	829	0	829
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45506	20 341	3 813	24 154	0	110	110	206	510	716	20 135	3 413	23 548
45507	16 230	8 023	24 253	0	243	243	145	776	921	16 085	7 490	23 575
45523	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45815	3 075	0	3 075	23	0	23	301	0	301	2 797	0	2 797
45914	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
45915	574	0	574	8	0	8	2	0	2	580	0	580
474.1	0	0	0	729	149 572	150 301	729	149 572	150 301	0	0	0
47421	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
47423	1 549	0	1 549	146	0	146	1 409	0	1 409	286	0	286
47427	822	257	1 079	3 665	77	3 742	2 270	96	2 366	2 217	238	2 455
47443	306	0	306	319	0	319	181	0	181	444	0	444
47465	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50211	0	54 619	54 619	0	1 254	1 254	0	33 126	33 126	0	22 747	22 747
50221	1 098	0	1 098	174	0	174	392	0	392	880	0	880
50407	0	46 663	46 663	0	1 183	1 183	0	17 555	17 555	0	30 291	30 291
52601	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	415	0	415	0	0	0	3 180	0	3 180
60306	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	6 386	0	6 386	670	0	670	583	0	583	6 473	0	6 473
60323	263	0	263	0	0	0	51	0	51	212	0	212
60336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60401	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
60804	22 238	0	22 238	0	0	0	0	0	0	22 238	0	22 238
60901	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
60906	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
61210	0	0	0	0	46 572	46 572	0	46 572	46 572	0	0	0
61601	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
70606	7 587	0	7 587	12 335	0	12 335	0	0	0	19 922	0	19 922
70608	23 628	0	23 628	23 762	0	23 762	0	0	0	47 390	0	47 390
70614	293	0	293	530	0	530	507	0	507	316	0	316
70706	135 248	0	135 248	400	0	400	525	0	525	135 123	0	135 123
70708	488 006	0	488 006	0	0	0	0	0	0	488 006	0	488 006
70714	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
Итого по активу (баланс)	1 172 425	247 532	1 419 957	3 657 834	413 885	4 071 719	3 505 404	373 993	3 879 397	1 324 855	287 424	1 612 279
Пассив
10208	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 098	0	1 098	392	0	392	174	0	174	880	0	880
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	130 000	0	130 000	137 000	0	137 000
10634	89	0	89	75	0	75	0	0	0	14	0	14
30129	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	75 400	20 712	96 112	302 112	1 148	303 260	284 574	656	285 230	57 862	20 220	78 082
408.1	523	0	523	450	0	450	349	0	349	422	0	422
40807	0	47 722	47 722	1 234	3 880	5 114	1 235	1 505	2 740	1	45 347	45 348
40817	2 658	3 353	6 011	302 326	109 542	411 868	325 611	169 916	495 527	25 943	63 727	89 670
40820	0	35 384	35 384	0	1 962	1 962	0	1 119	1 119	0	34 541	34 541
40901	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	3 388	0	3 388	0	0	0	11	0	11	3 399	0	3 399
42306	78 775	53 756	132 531	24 408	4 914	29 322	16 274	1 574	17 848	70 641	50 416	121 057
42307	0	24 174	24 174	0	22 301	22 301	0	85	85	0	1 958	1 958
42507	0	76 253	76 253	0	4 227	4 227	0	2 411	2 411	0	74 437	74 437
45215	4 226	0	4 226	1 486	0	1 486	842	0	842	3 582	0	3 582
45217	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
45515	983	0	983	289	0	289	3 488	0	3 488	4 182	0	4 182
45524	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45818	3 075	0	3 075	301	0	301	23	0	23	2 797	0	2 797
45918	1 156	0	1 156	2	0	2	9	0	9	1 163	0	1 163
47407	0	0	0	150 102	0	150 102	150 102	0	150 102	0	0	0
47411	0	0	0	285	29	314	285	29	314	0	0	0
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47424	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47425	147	0	147	143	0	143	98	0	98	102	0	102
47426	71	65	136	0	4	4	39	59	98	110	120	230
47441	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
47466	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50220	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
50431	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52602	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60301	125	0	125	558	0	558	446	0	446	13	0	13
60305	2 012	0	2 012	3 517	0	3 517	3 456	0	3 456	1 951	0	1 951
60309	4	0	4	0	0	0	257	0	257	261	0	261
60311	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
60324	218	0	218	51	0	51	0	0	0	167	0	167
60335	380	0	380	1 062	0	1 062	1 045	0	1 045	363	0	363
60414	8 328	0	8 328	0	0	0	59	0	59	8 387	0	8 387
60805	789	0	789	0	0	0	559	0	559	1 348	0	1 348
60806	21 464	0	21 464	634	0	634	47	0	47	20 877	0	20 877
60903	4 418	0	4 418	0	0	0	124	0	124	4 542	0	4 542
70601	5 220	0	5 220	0	0	0	9 037	0	9 037	14 257	0	14 257
70603	23 447	0	23 447	0	0	0	24 049	0	24 049	47 496	0	47 496
70613	0	0	0	86	0	86	294	0	294	208	0	208
70701	116 324	0	116 324	0	0	0	0	0	0	116 324	0	116 324
70703	474 886	0	474 886	0	0	0	1	0	1	474 887	0	474 887
70713	13 039	0	13 039	0	0	0	0	0	0	13 039	0	13 039
Итого по пассиву (баланс)	1 158 538	261 419	1 419 957	1 083 537	148 007	1 231 544	1 246 512	177 354	1 423 866	1 321 513	290 766	1 612 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 396	0	537 396	0	0	0	0	0	0	537 396	0	537 396
90902	1 935	0	1 935	0	0	0	1 365	0	1 365	570	0	570
90907	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	704 791	26 973	731 764	34 974	852	35 826	29 492	1 495	30 987	710 273	26 330	736 603
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
99998	354 240	0	354 240	26 030	0	26 030	17 558	0	17 558	362 712	0	362 712
Итого по активу (баланс)	1 604 150	26 973	1 631 123	61 005	852	61 857	48 416	1 495	49 911	1 616 739	26 330	1 643 069
Пассив
91312	343 740	0	343 740	1 434	0	1 434	15 419	0	15 419	357 725	0	357 725
91317	9 413	0	9 413	16 124	0	16 124	10 611	0	10 611	3 900	0	3 900
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 276 883	0	1 276 883	32 353	0	32 353	35 827	0	35 827	1 280 357	0	1 280 357
Итого по пассиву (баланс)	1 631 123	0	1 631 123	49 911	0	49 911	61 857	0	61 857	1 643 069	0	1 643 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	11 467	7 643	19 110	10 344	3 124	13 468	1 123	4 519	5 642
93304	11 006	23 536	34 542	1 613	1 829	3 442	12 619	25 365	37 984	0	0	0
93901	0	0	0	0	59 139	59 139	0	59 139	59 139	0	0	0
93902	0	0	0	0	15 033	15 033	0	15 033	15 033	0	0	0
99996	34 560	0	34 560	80 839	0	80 839	109 739	0	109 739	5 660	0	5 660
Итого по активу (баланс)	45 566	23 536	69 102	93 919	83 644	177 563	132 702	102 661	235 363	6 783	4 519	11 302
Пассив
96303	0	0	0	3 171	10 263	13 434	7 714	11 380	19 094	4 543	1 117	5 660
96304	23 503	11 057	34 560	25 438	12 643	38 081	1 935	1 586	3 521	0	0	0
96901	0	0	0	58 811	0	58 811	58 811	0	58 811	0	0	0
97102	0	0	0	0	15 033	15 033	0	15 033	15 033	0	0	0
99997	34 542	0	34 542	109 985	0	109 985	81 085	0	81 085	5 642	0	5 642
Итого по пассиву (баланс)	58 045	11 057	69 102	197 405	37 939	235 344	149 545	27 999	177 544	10 185	1 117	11 302

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?