Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	53 954	26 700	80 654	139 290	9 373	148 663	157 748	7 717	165 465	35 496	28 356	63 852
20209	0	0	0	80 251	4 583	84 834	80 251	4 583	84 834	0	0	0
20302	0	5 542	5 542	0	235	235	0	570	570	0	5 207	5 207
20303	0	1 553	1 553	0	425	425	0	328	328	0	1 650	1 650
20308	0	3 967	3 967	0	0	0	0	20	20	0	3 947	3 947
30102	68 399	0	68 399	18 761 921	0	18 761 921	18 768 652	0	18 768 652	61 668	0	61 668
30110	1 994	252 620	254 614	778	6 223	7 001	1 068	236 129	237 197	1 704	22 714	24 418
30118	0	10 269	10 269	0	435	435	0	1 056	1 056	0	9 648	9 648
30202	20 992	0	20 992	743	0	743	0	0	0	21 735	0	21 735
30221	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
30233	0	0	0	372	246	618	372	246	618	0	0	0
30302	143	0	143	100 533	0	100 533	100 676	0	100 676	0	0	0
30306	547 267	0	547 267	340 061	0	340 061	645 008	0	645 008	242 320	0	242 320
304.1	1 918	14 856	16 774	869 912	296	870 208	870 249	824	871 073	1 581	14 328	15 909
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	3 770 000	0	3 770 000	3 940 000	0	3 940 000	880 000	0	880 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	12 125	0	12 125	11 884	0	11 884	16 025	0	16 025	7 984	0	7 984
45204	22 699	0	22 699	31 860	0	31 860	15 699	0	15 699	38 860	0	38 860
45205	44 000	0	44 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000
45206	176 919	0	176 919	15 934	0	15 934	38 604	0	38 604	154 249	0	154 249
45207	689 422	0	689 422	0	0	0	135 440	0	135 440	553 982	0	553 982
45208	79 179	0	79 179	0	0	0	30	0	30	79 149	0	79 149
45216	11 064	0	11 064	1 306	0	1 306	3 339	0	3 339	9 031	0	9 031
45407	10 074	0	10 074	0	0	0	139	0	139	9 935	0	9 935
45408	21 188	0	21 188	0	0	0	0	0	0	21 188	0	21 188
45416	4 470	0	4 470	22	0	22	143	0	143	4 349	0	4 349
45505	258	0	258	0	0	0	41	0	41	217	0	217
45506	5 594	0	5 594	0	0	0	272	0	272	5 322	0	5 322
45507	12 054	0	12 054	0	0	0	196	0	196	11 858	0	11 858
45523	1 764	0	1 764	1	0	1	32	0	32	1 733	0	1 733
45812	1 110	0	1 110	99 285	0	99 285	0	0	0	100 395	0	100 395
45820	209	0	209	67	0	67	276	0	276	0	0	0
45912	891	0	891	833	0	833	615	0	615	1 109	0	1 109
45920	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
474.1	5 431	156 865	162 296	4 740 829	5 183 795	9 924 624	4 741 411	4 971 304	9 712 715	4 849	369 356	374 205
47421	2 229	0	2 229	34 186	0	34 186	20 637	0	20 637	15 778	0	15 778
47423	208 644	0	208 644	108	0	108	108	0	108	208 644	0	208 644
47427	19 331	0	19 331	10 684	0	10 684	6 222	0	6 222	23 793	0	23 793
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47465	96 782	0	96 782	986	0	986	1 138	0	1 138	96 630	0	96 630
60202	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60308	104	0	104	544	0	544	465	0	465	183	0	183
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 134	0	2 134	7 160	0	7 160	6 742	0	6 742	2 552	0	2 552
60323	10 181	0	10 181	5	0	5	1 505	0	1 505	8 681	0	8 681
60401	374 233	0	374 233	0	0	0	1 722	0	1 722	372 511	0	372 511
60404	219 837	0	219 837	0	0	0	0	0	0	219 837	0	219 837
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 792	0	4 792	130	0	130	0	0	0	4 922	0	4 922
60906	2 000	0	2 000	129	0	129	129	0	129	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	3 837	0	3 837	3 837	0	3 837	0	0	0
61905	59 317	0	59 317	0	0	0	0	0	0	59 317	0	59 317
61907	191 592	0	191 592	0	0	0	0	0	0	191 592	0	191 592
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	80 721	0	80 721	84 476	0	84 476	2 085	0	2 085	163 112	0	163 112
70608	20 183	0	20 183	25 554	0	25 554	246	0	246	45 491	0	45 491
70609	961	0	961	1 954	0	1 954	0	0	0	2 915	0	2 915
70611	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	4 166 938	472 372	4 639 310	42 639 986	5 205 611	47 845 597	43 066 794	5 222 777	48 289 571	3 740 130	455 206	4 195 336
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	54 646	0	54 646	0	0	0	0	0	0	54 646	0	54 646
10801	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
30220	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30223	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
30232	17	0	17	869	30	899	852	30	882	0	0	0
30301	143	0	143	100 676	0	100 676	100 533	0	100 533	0	0	0
30305	547 267	0	547 267	645 008	0	645 008	340 061	0	340 061	242 320	0	242 320
32028	7 135	0	7 135	20 742	0	20 742	15 983	0	15 983	2 376	0	2 376
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	27	0	27	301	0	301	356	0	356	82	0	82
407	392 835	23 710	416 545	1 411 004	7 040	1 418 044	1 943 255	6 183	1 949 438	925 086	22 853	947 939
408.1	17 732	52	17 784	34 622	3	34 625	33 795	1	33 796	16 905	50	16 955
40817	2 276	19 138	21 414	1 243	1 751	2 994	1 197	366	1 563	2 230	17 753	19 983
40821	524	0	524	440	0	440	412	0	412	496	0	496
40905	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
40909	0	0	0	47	30	77	47	30	77	0	0	0
40910	0	0	0	39	216	255	39	216	255	0	0	0
40911	75	0	75	9 337	0	9 337	9 397	0	9 397	135	0	135
40912	0	0	0	46	30	76	46	30	76	0	0	0
40913	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42102	896 000	0	896 000	896 000	0	896 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	29 469	44 496	73 965	94 682	2 653	97 335	87 970	6 600	94 570	22 757	48 443	71 200
42304	12 685	0	12 685	929	0	929	21 376	0	21 376	33 132	0	33 132
42305	197 188	5 716	202 904	89 812	5 835	95 647	57 230	119	57 349	164 606	0	164 606
42306	574 993	0	574 993	36 604	0	36 604	85 848	0	85 848	624 237	0	624 237
42315	104 108	0	104 108	0	0	0	0	0	0	104 108	0	104 108
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 198	0	16 198	3 762	0	3 762	1 180	0	1 180	13 616	0	13 616
45217	1 777	0	1 777	284	0	284	192	0	192	1 685	0	1 685
45415	4 560	0	4 560	145	0	145	22	0	22	4 437	0	4 437
45515	1 945	0	1 945	37	0	37	1	0	1	1 909	0	1 909
45524	71	0	71	38	0	38	1	0	1	34	0	34
45818	1 110	0	1 110	106	0	106	125	0	125	1 129	0	1 129
45821	0	0	0	19	0	19	100	0	100	81	0	81
45918	891	0	891	6	0	6	224	0	224	1 109	0	1 109
45921	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	7 805	1 345	9 150	7 805	1 345	9 150	0	0	0
47407	0	0	0	4 738 379	4 734 852	9 473 231	4 738 379	4 734 852	9 473 231	0	0	0
47411	21 078	6	21 084	3 616	6	3 622	3 396	1	3 397	20 858	1	20 859
47416	11	0	11	54	0	54	441	0	441	398	0	398
47422	164	0	164	1 461	0	1 461	1 460	0	1 460	163	0	163
47424	570	0	570	21 262	0	21 262	23 938	0	23 938	3 246	0	3 246
47425	159 082	0	159 082	1 158	0	1 158	1 009	0	1 009	158 933	0	158 933
47426	545	0	545	738	0	738	351	0	351	158	0	158
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47466	54	0	54	28	0	28	14	0	14	40	0	40
52305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52501	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
60206	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60301	1 628	0	1 628	3 145	0	3 145	3 188	0	3 188	1 671	0	1 671
60305	6 965	0	6 965	12 935	0	12 935	12 632	0	12 632	6 662	0	6 662
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	680	0	680	269	0	269	198	0	198	609	0	609
60311	21 417	0	21 417	2 298	0	2 298	1 890	0	1 890	21 009	0	21 009
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60322	1 245	0	1 245	1 215	0	1 215	2 121	0	2 121	2 151	0	2 151
60324	10 287	0	10 287	1 500	0	1 500	5	0	5	8 792	0	8 792
60335	1 540	0	1 540	72	0	72	192	0	192	1 660	0	1 660
60349	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	453	0	453	453	0	453
60414	115 754	0	115 754	1 581	0	1 581	386	0	386	114 559	0	114 559
60903	3 063	0	3 063	0	0	0	48	0	48	3 111	0	3 111
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	75 445	0	75 445	7 571	0	7 571	101 329	0	101 329	169 203	0	169 203
70603	30 715	0	30 715	167	0	167	12 788	0	12 788	43 336	0	43 336
70604	1 114	0	1 114	0	0	0	1 094	0	1 094	2 208	0	2 208
70801	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
Итого по пассиву (баланс)	4 546 175	93 135	4 639 310	8 158 151	4 753 985	12 912 136	7 718 195	4 749 967	12 468 162	4 106 219	89 117	4 195 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	39 535	0	39 535	2 495	0	2 495	2 067	0	2 067	39 963	0	39 963
90902	42 334	0	42 334	1 725	0	1 725	2 073	0	2 073	41 986	0	41 986
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 456 066	0	2 456 066	0	0	0	141 498	0	141 498	2 314 568	0	2 314 568
91501	1 681	0	1 681	0	0	0	1	0	1	1 680	0	1 680
99998	815 987	0	815 987	146 875	0	146 875	74 703	0	74 703	888 159	0	888 159
Итого по активу (баланс)	3 355 612	0	3 355 612	151 095	0	151 095	220 342	0	220 342	3 286 365	0	3 286 365
Пассив
91003	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91312	673 479	0	673 479	13 330	0	13 330	4 408	0	4 408	664 557	0	664 557
91317	127 864	0	127 864	60 393	0	60 393	41 724	0	41 724	109 195	0	109 195
91507	14 644	0	14 644	237	0	237	0	0	0	14 407	0	14 407
99999	2 539 625	0	2 539 625	150 330	0	150 330	8 911	0	8 911	2 398 206	0	2 398 206
Итого по пассиву (баланс)	3 355 612	0	3 355 612	225 033	0	225 033	155 786	0	155 786	3 286 365	0	3 286 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	574 077	268 247	842 324	3 881 371	4 496 281	8 377 652	3 915 428	4 534 920	8 450 348	540 020	229 608	769 628
99996	840 665	0	840 665	8 382 776	0	8 382 776	8 466 344	0	8 466 344	757 097	0	757 097
Итого по активу (баланс)	1 414 742	268 247	1 682 989	12 264 147	4 496 281	16 760 428	12 381 772	4 534 920	16 916 692	1 297 117	229 608	1 526 725
Пассив
96901	267 677	572 988	840 665	4 523 276	3 943 068	8 466 344	4 488 453	3 894 322	8 382 775	232 854	524 242	757 096
99997	842 324	0	842 324	8 450 348	0	8 450 348	8 377 653	0	8 377 653	769 629	0	769 629
Итого по пассиву (баланс)	1 110 001	572 988	1 682 989	12 973 624	3 943 068	16 916 692	12 866 106	3 894 322	16 760 428	1 002 483	524 242	1 526 725

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?