Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	95 200	67 369	162 569	386 739	64 589	451 328	386 389	69 334	455 723	95 550	62 624	158 174
20208	33 633	0	33 633	162 020	0	162 020	158 976	0	158 976	36 677	0	36 677
20209	0	0	0	36 680	2 362	39 042	36 680	2 362	39 042	0	0	0
30102	70 799	0	70 799	11 152 897	0	11 152 897	11 160 145	0	11 160 145	63 551	0	63 551
30110	12 360	790 572	802 932	91 788	90 463	182 251	92 575	100 181	192 756	11 573	780 854	792 427
30202	15 594	0	15 594	2 169	0	2 169	0	0	0	17 763	0	17 763
30215	360	1 220	1 580	0	39	39	0	68	68	360	1 191	1 551
30221	0	0	0	28 050	1 793	29 843	28 050	1 793	29 843	0	0	0
30233	3 043	59	3 102	24 909	3 106	28 015	26 400	3 036	29 436	1 552	129	1 681
304.1	10 087	0	10 087	0	0	0	12	0	12	10 075	0	10 075
31902	0	0	0	1 892 720	0	1 892 720	1 892 720	0	1 892 720	0	0	0
31903	1 935 000	0	1 935 000	8 000 000	0	8 000 000	7 895 000	0	7 895 000	2 040 000	0	2 040 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	5 984	0	5 984	6 270	0	6 270	3 595	0	3 595	8 659	0	8 659
45204	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
45206	54 389	0	54 389	13 052	0	13 052	8 426	0	8 426	59 015	0	59 015
45207	197 426	0	197 426	3 500	0	3 500	62 110	0	62 110	138 816	0	138 816
45208	178 425	0	178 425	0	0	0	6 825	0	6 825	171 600	0	171 600
45216	10 011	0	10 011	144	0	144	5 913	0	5 913	4 242	0	4 242
45407	21 002	0	21 002	0	0	0	0	0	0	21 002	0	21 002
45408	102 294	0	102 294	498	0	498	1 800	0	1 800	100 992	0	100 992
45416	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
45505	74	0	74	0	0	0	24	0	24	50	0	50
45506	12 951	0	12 951	270	0	270	1 902	0	1 902	11 319	0	11 319
45507	90 462	0	90 462	1 400	0	1 400	4 740	0	4 740	87 122	0	87 122
45523	5 587	0	5 587	9	0	9	325	0	325	5 271	0	5 271
45812	64 022	0	64 022	19	0	19	1 944	0	1 944	62 097	0	62 097
45813	13	0	13	4	0	4	3	0	3	14	0	14
45814	7 914	0	7 914	8	0	8	5	0	5	7 917	0	7 917
45815	35 754	0	35 754	2	0	2	2	0	2	35 754	0	35 754
45820	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45912	61 749	0	61 749	63	0	63	188	0	188	61 624	0	61 624
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	20 443	0	20 443	97	0	97	13	0	13	20 527	0	20 527
474.1	568	0	568	22 844	53 691	76 535	22 884	53 691	76 575	528	0	528
47423	26 813	0	26 813	241	0	241	1 897	0	1 897	25 157	0	25 157
47427	17 599	0	17 599	11 351	0	11 351	12 231	0	12 231	16 719	0	16 719
47443	108	0	108	123	0	123	137	0	137	94	0	94
47465	4 337	0	4 337	129	0	129	810	0	810	3 656	0	3 656
50401	98 594	0	98 594	540	0	540	3 730	0	3 730	95 404	0	95 404
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	336	0	336	51	0	51	39	0	39	348	0	348
60310	65	0	65	124	0	124	132	0	132	57	0	57
60312	20 244	0	20 244	4 528	0	4 528	4 489	0	4 489	20 283	0	20 283
60323	29 835	0	29 835	21	0	21	42	0	42	29 814	0	29 814
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60351	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	56 683	0	56 683	0	0	0	0	0	0	56 683	0	56 683
60804	27 289	0	27 289	0	0	0	0	0	0	27 289	0	27 289
60901	11 501	0	11 501	0	0	0	0	0	0	11 501	0	11 501
61008	23	0	23	131	0	131	94	0	94	60	0	60
61009	418	0	418	27	0	27	25	0	25	420	0	420
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61702	21 090	0	21 090	2 977	0	2 977	0	0	0	24 067	0	24 067
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	258 610	0	258 610	0	0	0	0	0	0	258 610	0	258 610
70606	23 070	0	23 070	30 678	0	30 678	2	0	2	53 746	0	53 746
70608	67 477	0	67 477	65 683	0	65 683	0	0	0	133 160	0	133 160
70706	576 263	0	576 263	0	0	0	576 263	0	576 263	0	0	0
70708	502 822	0	502 822	0	0	0	502 822	0	502 822	0	0	0
70711	971	0	971	0	0	0	971	0	971	0	0	0
70716	9 940	0	9 940	0	0	0	9 940	0	9 940	0	0	0
70802	0	0	0	1 087 019	0	1 087 019	1 075 300	0	1 075 300	11 719	0	11 719
Итого по активу (баланс)	4 966 210	859 220	5 825 430	23 030 333	216 043	23 246 376	23 986 631	230 465	24 217 096	4 009 912	844 798	4 854 710
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
30232	173	9	182	83 124	7 266	90 390	83 144	7 439	90 583	193	182	375
407	498 121	719 068	1 217 189	1 213 793	61 051	1 274 844	1 279 016	48 754	1 327 770	563 344	706 771	1 270 115
408.1	75 421	568	75 989	182 821	26	182 847	203 213	14	203 227	95 813	556	96 369
40817	257 511	118 760	376 271	177 103	28 662	205 765	166 122	26 265	192 387	246 530	116 363	362 893
40821	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
40907	0	0	0	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0
40909	0	0	0	999	2 686	3 685	999	2 686	3 685	0	0	0
40910	0	0	0	61	404	465	61	404	465	0	0	0
40911	1 073	0	1 073	19 224	147	19 371	18 559	147	18 706	408	0	408
40912	0	0	0	592	1 168	1 760	592	1 168	1 760	0	0	0
40913	0	0	0	12	4	16	12	4	16	0	0	0
42103	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	17 480	0	17 480	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	17 480	0	17 480
42301	85 177	15 425	100 602	89 192	743	89 935	100 591	1 006	101 597	96 576	15 688	112 264
42303	1 043 656	0	1 043 656	180 682	0	180 682	310 397	0	310 397	1 173 371	0	1 173 371
42305	281 055	2 172	283 227	129 879	236	130 115	6 554	184	6 738	157 730	2 120	159 850
42306	583 556	2 043	585 599	119 103	111	119 214	60 242	63	60 305	524 695	1 995	526 690
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	23	0	23	0	0	0	17	0	17	40	0	40
45215	28 154	0	28 154	7 472	0	7 472	493	0	493	21 175	0	21 175
45217	5 570	0	5 570	538	0	538	323	0	323	5 355	0	5 355
45415	5 102	0	5 102	0	0	0	5	0	5	5 107	0	5 107
45417	1 626	0	1 626	87	0	87	10	0	10	1 549	0	1 549
45515	11 533	0	11 533	363	0	363	31	0	31	11 201	0	11 201
45524	2 945	0	2 945	6	0	6	2	0	2	2 941	0	2 941
45818	107 689	0	107 689	1 935	0	1 935	16	0	16	105 770	0	105 770
45918	85 443	0	85 443	200	0	200	160	0	160	85 403	0	85 403
47405	0	0	0	24 817	9 748	34 565	24 817	9 748	34 565	0	0	0
47407	0	0	0	44 370	32 125	76 495	44 370	32 125	76 495	0	0	0
47411	7 273	8	7 281	3 280	0	3 280	4 976	2	4 978	8 969	10	8 979
47416	494	0	494	16 882	0	16 882	16 710	0	16 710	322	0	322
47422	179	0	179	119 902	0	119 902	119 898	0	119 898	175	0	175
47425	33 948	0	33 948	2 079	0	2 079	1 938	0	1 938	33 807	0	33 807
47426	621	0	621	712	0	712	175	0	175	84	0	84
47441	6	0	6	14	0	14	29	0	29	21	0	21
47452	372	0	372	47	0	47	0	0	0	325	0	325
47466	5 799	0	5 799	719	0	719	690	0	690	5 770	0	5 770
47501	39	0	39	23	0	23	0	0	0	16	0	16
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	2 395	0	2 395	1 906	0	1 906	911	0	911	1 400	0	1 400
60305	5 323	0	5 323	7 015	0	7 015	6 539	0	6 539	4 847	0	4 847
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	186	0	186	668	0	668	667	0	667	185	0	185
60322	270	0	270	11	0	11	11	0	11	270	0	270
60324	30 440	0	30 440	21	0	21	24	0	24	30 443	0	30 443
60335	2 025	0	2 025	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	2 025	0	2 025
60352	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60414	41 292	0	41 292	0	0	0	188	0	188	41 480	0	41 480
60805	13 934	0	13 934	0	0	0	1 093	0	1 093	15 027	0	15 027
60806	13 780	0	13 780	1 141	0	1 141	84	0	84	12 723	0	12 723
60903	5 429	0	5 429	0	0	0	165	0	165	5 594	0	5 594
70601	22 601	0	22 601	1	0	1	30 198	0	30 198	52 798	0	52 798
70603	67 491	0	67 491	0	0	0	65 700	0	65 700	133 191	0	133 191
70701	572 376	0	572 376	572 376	0	572 376	0	0	0	0	0	0
70703	502 924	0	502 924	502 924	0	502 924	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 967 377	858 053	5 825 430	3 591 641	144 590	3 736 231	2 635 289	130 222	2 765 511	4 011 025	843 685	4 854 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 197	0	296 197	25 359	0	25 359	157 292	0	157 292	164 264	0	164 264
90902	65 888	0	65 888	154 792	0	154 792	6 034	0	6 034	214 646	0	214 646
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	2 173	2 173	0	69	69	0	121	121	0	2 121	2 121
91414	4 076 407	0	4 076 407	128 508	0	128 508	77 200	0	77 200	4 127 715	0	4 127 715
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	8 470	0	8 470	0	0	0	0	0	0	8 470	0	8 470
91802	71 525	0	71 525	0	0	0	0	0	0	71 525	0	71 525
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	1 626 705	0	1 626 705	49 714	0	49 714	118 035	0	118 035	1 558 384	0	1 558 384
Итого по активу (баланс)	6 397 604	2 173	6 399 777	358 374	69	358 443	358 563	121	358 684	6 397 415	2 121	6 399 536
Пассив
91003	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
91312	1 495 153	0	1 495 153	92 042	0	92 042	1 800	0	1 800	1 404 911	0	1 404 911
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	107 802	0	107 802	23 824	0	23 824	45 745	0	45 745	129 723	0	129 723
91507	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
99999	4 773 072	0	4 773 072	90 161	0	90 161	158 241	0	158 241	4 841 152	0	4 841 152
Итого по пассиву (баланс)	6 399 777	0	6 399 777	208 196	0	208 196	207 955	0	207 955	6 399 536	0	6 399 536

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?