Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	38 363	56 500	94 863	6 461	1 630	8 091	77	7 678	7 755	44 747	50 452	95 199
30102	775 493	0	775 493	103 256 674	0	103 256 674	103 100 225	0	103 100 225	931 942	0	931 942
30110	16 073	4 165	20 238	15 633	117	15 750	16 000	897	16 897	15 706	3 385	19 091
30114	0	6 811 628	6 811 628	0	7 764 173	7 764 173	0	12 033 424	12 033 424	0	2 542 377	2 542 377
30202	212 954	0	212 954	3 794	0	3 794	0	0	0	216 748	0	216 748
304.1	65 592	15 304	80 896	734 559	484	735 043	705 680	848	706 528	94 471	14 940	109 411
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	17 700 000	0	17 700 000	17 200 000	0	17 200 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	49 000 000	0	49 000 000	49 000 000	0	49 000 000	0	0	0
32003	4 800 000	0	4 800 000	25 800 000	0	25 800 000	26 900 000	0	26 900 000	3 700 000	0	3 700 000
32005	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32201	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
44508	0	1 296 296	1 296 296	0	40 989	40 989	0	71 851	71 851	0	1 265 434	1 265 434
44516	5 082	0	5 082	0	0	0	191	0	191	4 891	0	4 891
44611	0	2 567 139	2 567 139	0	60 133	60 133	0	307 139	307 139	0	2 320 133	2 320 133
44616	21 940	0	21 940	1	0	1	2 121	0	2 121	19 820	0	19 820
45208	0	2 251 466	2 251 466	0	51 251	51 251	0	395 898	395 898	0	1 906 819	1 906 819
45211	0	913 831	913 831	0	28 917	28 917	0	50 651	50 651	0	892 097	892 097
45216	10 806	0	10 806	255	0	255	2 362	0	2 362	8 699	0	8 699
45507	63 405	0	63 405	29 500	0	29 500	585	0	585	92 320	0	92 320
45523	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45611	0	280 907	280 907	0	7 971	7 971	0	60 359	60 359	0	228 519	228 519
45616	1 192	0	1 192	1	0	1	218	0	218	975	0	975
45706	165 278	0	165 278	0	0	0	501	0	501	164 777	0	164 777
45912	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	56	56
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
46506	255	0	255	0	0	0	87	0	87	168	0	168
46507	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
474.1	256	51 726	51 982	11 691 469	8 955 634	20 647 103	11 691 634	8 960 664	20 652 298	91	46 696	46 787
47423	371	0	371	64	784	848	108	784	892	327	0	327
47427	4 780	32 781	37 561	35 955	14 352	50 307	30 345	17 387	47 732	10 390	29 746	40 136
47447	5 726	0	5 726	548	0	548	1 349	0	1 349	4 925	0	4 925
47450	4 120	0	4 120	0	0	0	161	0	161	3 959	0	3 959
47465	205	0	205	39	0	39	95	0	95	149	0	149
47502	661	895	1 556	0	22	22	0	40	40	661	877	1 538
50401	346 999	0	346 999	118 506	0	118 506	13 153	0	13 153	452 352	0	452 352
50428	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
52601	2 834	0	2 834	106 584	0	106 584	64 140	0	64 140	45 278	0	45 278
60302	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
60308	42	0	42	41	0	41	42	0	42	41	0	41
60310	323	0	323	410	0	410	410	0	410	323	0	323
60312	28 149	0	28 149	9 468	0	9 468	8 334	0	8 334	29 283	0	29 283
60314	510	4 965	5 475	1 159	2 107	3 266	608	2 031	2 639	1 061	5 041	6 102
60323	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60336	498	0	498	109	0	109	47	0	47	560	0	560
60401	841 356	0	841 356	0	0	0	0	0	0	841 356	0	841 356
60415	1 795	0	1 795	1 673	0	1 673	0	0	0	3 468	0	3 468
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	55 872	0	55 872	0	0	0	0	0	0	55 872	0	55 872
61209	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61212	0	0	0	0	237 243	237 243	0	237 243	237 243	0	0	0
61601	0	0	0	9 001 162	0	9 001 162	9 001 162	0	9 001 162	0	0	0
61702	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61703	134 857	0	134 857	0	0	0	0	0	0	134 857	0	134 857
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	95 089	0	95 089	101 447	0	101 447	0	0	0	196 536	0	196 536
70608	835 561	0	835 561	698 906	0	698 906	0	0	0	1 534 467	0	1 534 467
70611	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
70614	177 048	0	177 048	68 171	0	68 171	147 215	0	147 215	98 004	0	98 004
Итого по активу (баланс)	14 255 027	14 287 603	28 542 630	222 183 756	17 165 863	239 349 619	219 887 562	22 146 894	242 034 456	16 551 221	9 306 572	25 857 793
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	3 325 839	0	3 325 839	7 938 046	0	7 938 046	6 092 488	0	6 092 488	1 480 281	0	1 480 281
30220	0	0	0	0	187 831	187 831	0	187 831	187 831	0	0	0
30232	0	0	0	3 980	254	4 234	3 980	254	4 234	0	0	0
31408	0	1 906 318	1 906 318	0	105 663	105 663	0	60 278	60 278	0	1 860 933	1 860 933
31409	0	610 022	610 022	0	33 812	33 812	0	19 288	19 288	0	595 498	595 498
32028	1 349	0	1 349	3 185	0	3 185	3 201	0	3 201	1 365	0	1 365
405	2	55	57	1	4	5	5	1	6	6	52	58
407	3 978 706	2 212 874	6 191 580	9 082 071	3 918 307	13 000 378	9 788 516	3 569 510	13 358 026	4 685 151	1 864 077	6 549 228
408.1	212	0	212	3 251	0	3 251	3 111	0	3 111	72	0	72
40807	40 613	2 572 572	2 613 185	17 565	2 608 607	2 626 172	13 941	726 757	740 698	36 989	690 722	727 711
40817	34 684	39 136	73 820	56 262	7 321	63 583	31 913	7 217	39 130	10 335	39 032	49 367
40820	58 688	88 903	147 591	39 152	15 667	54 819	32 461	14 487	46 948	51 997	87 723	139 720
40826	0	0	0	52 214	0	52 214	52 214	0	52 214	0	0	0
40902	0	0	0	0	234 851	234 851	0	234 851	234 851	0	0	0
42102	4 950 000	0	4 950 000	6 150 000	0	6 150 000	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 402 000	0	4 402 000	4 402 000	0	4 402 000
42104	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42304	12 495	1 555	14 050	0	88	88	535	53	588	13 030	1 520	14 550
42305	1 610	1 987	3 597	0	1 327	1 327	3	36	39	1 613	696	2 309
42306	0	30 039	30 039	0	5 735	5 735	0	924	924	0	25 228	25 228
42604	61 420	0	61 420	1 584	0	1 584	10 073	0	10 073	69 909	0	69 909
42606	0	2 033	2 033	0	113	113	0	65	65	0	1 985	1 985
44005	0	1 693	1 693	0	94	94	0	54	54	0	1 653	1 653
44515	12 963	0	12 963	719	0	719	410	0	410	12 654	0	12 654
44615	25 671	0	25 671	3 054	0	3 054	584	0	584	23 201	0	23 201
45215	31 653	0	31 653	4 466	0	4 466	802	0	802	27 989	0	27 989
45515	38	0	38	37	0	37	0	0	0	1	0	1
45524	714	0	714	9	0	9	314	0	314	1 019	0	1 019
45615	2 809	0	2 809	603	0	603	79	0	79	2 285	0	2 285
45714	1 696	0	1 696	4	0	4	0	0	0	1 692	0	1 692
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
46508	278	0	278	43	0	43	0	0	0	235	0	235
47403	0	0	0	116 369	0	116 369	116 369	0	116 369	0	0	0
47407	0	0	0	8 327 605	10 895 186	19 222 791	8 327 605	10 895 186	19 222 791	0	0	0
47411	44	22	66	212	44	256	207	40	247	39	18	57
47416	6 051	1 250	7 301	15 783	342 717	358 500	28 962	341 467	370 429	19 230	0	19 230
47422	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
47425	699	0	699	252	0	252	177	0	177	624	0	624
47426	7 949	66 738	74 687	13 668	4 209	17 877	16 049	6 142	22 191	10 330	68 671	79 001
47441	844	33 166	34 010	38	7 489	7 527	0	792	792	806	26 469	27 275
47452	16 853	0	16 853	1 425	0	1 425	85	0	85	15 513	0	15 513
47466	12	0	12	6	0	6	10	0	10	16	0	16
47501	1 118	2 211	3 329	168	362	530	0	59	59	950	1 908	2 858
52602	47 441	0	47 441	67 035	0	67 035	54 958	0	54 958	35 364	0	35 364
60301	2 855	0	2 855	3 088	0	3 088	3 577	0	3 577	3 344	0	3 344
60305	114 993	0	114 993	25 000	0	25 000	24 046	0	24 046	114 039	0	114 039
60309	199	0	199	2	0	2	252	0	252	449	0	449
60311	540	0	540	1 986	0	1 986	1 554	0	1 554	108	0	108
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60324	957	0	957	253	0	253	3 409	0	3 409	4 113	0	4 113
60335	6 286	0	6 286	4 415	0	4 415	4 186	0	4 186	6 057	0	6 057
60349	4 622	0	4 622	9	0	9	2	0	2	4 615	0	4 615
60405	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60414	68 825	0	68 825	0	0	0	1 738	0	1 738	70 563	0	70 563
60805	376	0	376	0	0	0	13	0	13	389	0	389
60806	7 304	0	7 304	0	0	0	48	0	48	7 352	0	7 352
60903	11 987	0	11 987	0	0	0	363	0	363	12 350	0	12 350
61701	136 318	0	136 318	0	0	0	0	0	0	136 318	0	136 318
62002	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70601	130 995	0	130 995	0	0	0	112 900	0	112 900	243 895	0	243 895
70603	979 580	0	979 580	0	0	0	619 357	0	619 357	1 598 937	0	1 598 937
70613	1	0	1	147 214	0	147 214	147 828	0	147 828	615	0	615
70801	101 619	0	101 619	0	0	0	0	0	0	101 619	0	101 619
Итого по пассиву (баланс)	20 972 056	7 570 574	28 542 630	32 081 397	18 369 699	50 451 096	31 700 949	16 065 310	47 766 259	20 591 608	5 266 185	25 857 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	789 414	0	789 414	1 474	0	1 474	1 215	0	1 215	789 673	0	789 673
90902	71	0	71	8	0	8	3	0	3	76	0	76
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	206 498	206 498	0	206 498	206 498	60 854	0	60 854
91414	94 596	4 821 810	4 916 406	0	127 437	127 437	374	754 187	754 561	94 222	4 195 060	4 289 282
91418	0	3 767 692	3 767 692	0	96 933	96 933	0	418 429	418 429	0	3 446 196	3 446 196
99998	4 371 648	0	4 371 648	603 838	0	603 838	544 403	0	544 403	4 431 083	0	4 431 083
Итого по активу (баланс)	5 316 584	8 589 502	13 906 086	605 320	430 868	1 036 188	545 995	1 379 114	1 925 109	5 375 909	7 641 256	13 017 165
Пассив
91003	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
91312	450 547	0	450 547	0	0	0	87 065	0	87 065	537 612	0	537 612
91315	881 037	3 040 064	3 921 101	0	540 609	540 609	0	512 979	512 979	881 037	3 012 434	3 893 471
99999	9 534 438	0	9 534 438	1 380 706	0	1 380 706	432 350	0	432 350	8 586 082	0	8 586 082
Итого по пассиву (баланс)	10 866 022	3 040 064	13 906 086	1 384 500	540 609	1 925 109	523 209	512 979	1 036 188	10 004 731	3 012 434	13 017 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 401 045	0	2 401 045	2 948 786	1 347 089	4 295 875	5 349 831	1 347 089	6 696 920	0	0	0
93302	0	0	0	4 133 385	1 509 954	5 643 339	4 130 728	1 509 954	5 640 682	2 657	0	2 657
93303	2 786 907	0	2 786 907	1 231 228	1 826 785	3 058 013	2 786 907	12 397	2 799 304	1 231 228	1 814 388	3 045 616
93304	1 401 570	0	1 401 570	0	0	0	0	0	0	1 401 570	0	1 401 570
93305	0	0	0	1 343 205	0	1 343 205	0	0	0	1 343 205	0	1 343 205
93308	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
93501	0	0	0	116 367	0	116 367	116 367	0	116 367	0	0	0
99996	6 608 415	0	6 608 415	12 058 565	0	12 058 565	11 134 167	0	11 134 167	7 532 813	0	7 532 813
Итого по активу (баланс)	13 197 937	0	13 197 937	23 631 536	4 683 828	28 315 364	23 518 000	2 869 440	26 387 440	13 311 473	1 814 388	15 125 861
Пассив
96301	0	2 399 704	2 399 704	1 461 321	5 303 723	6 765 044	1 461 321	2 904 019	4 365 340	0	0	0
96302	0	0	0	1 509 775	4 101 730	5 611 505	1 509 775	4 104 380	5 614 155	0	2 650	2 650
96303	0	2 824 267	2 824 267	0	2 841 433	2 841 433	1 800 000	1 255 294	3 055 294	1 800 000	1 238 128	3 038 128
96304	0	1 384 444	1 384 444	0	62 219	62 219	0	33 390	33 390	0	1 355 615	1 355 615
96305	0	0	0	0	2 481	2 481	0	1 324 537	1 324 537	0	1 322 056	1 322 056
96308	0	0	0	0	12 397	12 397	0	1 826 761	1 826 761	0	1 814 364	1 814 364
99997	6 589 522	0	6 589 522	10 991 343	0	10 991 343	11 994 869	0	11 994 869	7 593 048	0	7 593 048
Итого по пассиву (баланс)	6 589 522	6 608 415	13 197 937	13 962 439	12 323 983	26 286 422	16 765 965	11 448 381	28 214 346	9 393 048	5 732 813	15 125 861

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?