Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 444	1 897	14 341	131 206	65 716	196 922	135 026	66 676	201 702	8 624	937	9 561
20209	0	0	0	121 961	63 987	185 948	121 961	63 987	185 948	0	0	0
30102	46 913	0	46 913	34 012 709	0	34 012 709	33 978 133	0	33 978 133	81 489	0	81 489
30110	705 371	1 203 961	1 909 332	6 670 391	3 612 023	10 282 414	7 323 561	4 697 706	12 021 267	52 201	118 278	170 479
30202	9 999	0	9 999	10 255	0	10 255	0	0	0	20 254	0	20 254
30215	160 165	0	160 165	40 000	0	40 000	61 884	0	61 884	138 281	0	138 281
30221	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
30233	619 163	33 852	653 015	16 366 950	2 351 071	18 718 021	16 421 778	2 356 091	18 777 869	564 335	28 832	593 167
304.1	1 593	381	1 974	213 424	134 840	348 264	173 152	135 221	308 373	41 865	0	41 865
31902	0	0	0	2 115 000	0	2 115 000	2 115 000	0	2 115 000	0	0	0
31903	65 000	0	65 000	549 000	0	549 000	567 000	0	567 000	47 000	0	47 000
32002	0	0	0	19 750 000	0	19 750 000	19 750 000	0	19 750 000	0	0	0
32003	2 300 000	0	2 300 000	3 430 000	0	3 430 000	5 150 000	0	5 150 000	580 000	0	580 000
32201	32 849	0	32 849	0	0	0	0	0	0	32 849	0	32 849
45206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	3 196	0	3 196	0	0	0	43	0	43	3 153	0	3 153
45507	36 520	0	36 520	0	0	0	14 398	0	14 398	22 122	0	22 122
45509	406	0	406	1 081	0	1 081	290	0	290	1 197	0	1 197
45812	40 312	0	40 312	54	0	54	120	0	120	40 246	0	40 246
45814	6	0	6	4	0	4	7	0	7	3	0	3
45815	480	0	480	57	0	57	33	0	33	504	0	504
45816	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
45912	4 012	0	4 012	131	0	131	0	0	0	4 143	0	4 143
45915	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47101	81 571	0	81 571	92 000	0	92 000	101 857	0	101 857	71 714	0	71 714
47301	0	76 253	76 253	0	2 411	2 411	0	4 227	4 227	0	74 437	74 437
474.1	240	0	240	2 765 290	19 583	2 784 873	2 765 290	19 583	2 784 873	240	0	240
47421	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47423	16 893	0	16 893	648	0	648	266	0	266	17 275	0	17 275
47427	970	0	970	4 840	0	4 840	5 272	0	5 272	538	0	538
50104	299 375	0	299 375	1 141	0	1 141	1 740	0	1 740	298 776	0	298 776
50105	51 093	0	51 093	235	0	235	51 328	0	51 328	0	0	0
50121	724	0	724	67	0	67	791	0	791	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
60308	22	0	22	320	0	320	320	0	320	22	0	22
60312	10 897	0	10 897	8 766	0	8 766	9 292	0	9 292	10 371	0	10 371
60314	0	3 790	3 790	0	213	213	0	3 568	3 568	0	435	435
60323	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60336	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60401	39 665	0	39 665	0	0	0	148	0	148	39 517	0	39 517
60804	113 689	0	113 689	0	0	0	0	0	0	113 689	0	113 689
60901	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	51 704	0	51 704	51 704	0	51 704	0	0	0
62001	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70606	406 057	0	406 057	439 856	0	439 856	14	0	14	845 899	0	845 899
70607	5 875	0	5 875	3 435	0	3 435	500	0	500	8 810	0	8 810
70608	102 712	0	102 712	97 668	0	97 668	0	0	0	200 380	0	200 380
70611	217	0	217	1 632	0	1 632	0	0	0	1 849	0	1 849
70706	3 176 445	0	3 176 445	0	0	0	3 176 445	0	3 176 445	0	0	0
70707	3 196	0	3 196	0	0	0	3 196	0	3 196	0	0	0
70708	1 837 180	0	1 837 180	0	0	0	1 837 180	0	1 837 180	0	0	0
70711	8 783	0	8 783	0	0	0	8 783	0	8 783	0	0	0
70716	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 254 002	1 320 134	11 574 136	86 886 526	6 249 844	93 136 370	93 834 569	7 347 059	101 181 628	3 305 959	222 919	3 528 878
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	9 765	0	9 765	4 497	0	4 497	3 879	0	3 879	9 147	0	9 147
30232	3 517 378	1 223 193	4 740 571	15 383 377	3 335 358	18 718 735	12 935 091	2 243 685	15 178 776	1 069 092	131 520	1 200 612
407	83 221	12 206	95 427	419 557	18 296	437 853	377 849	18 011	395 860	41 513	11 921	53 434
408.1	3 680	0	3 680	43 883	0	43 883	43 760	0	43 760	3 557	0	3 557
40807	1 570	552	2 122	41	27	68	76	15	91	1 605	540	2 145
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 796	5 343	64 139	65 454	797	66 251	76 275	670	76 945	69 617	5 216	74 833
40820	558	47	605	429	2	431	423	1	424	552	46	598
40821	15	0	15	28 344	0	28 344	28 392	0	28 392	63	0	63
40903	9	0	9	442 235	0	442 235	442 235	0	442 235	9	0	9
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	255	1 094	1 349	255	1 094	1 349	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40914	51	0	51	627	0	627	621	0	621	45	0	45
42102	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
42103	4 600	0	4 600	4 617	0	4 617	17	0	17	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42306	8 038	61 584	69 622	0	3 413	3 413	488	1 947	2 435	8 526	60 118	68 644
42309	5	0	5	5	0	5	15	0	15	15	0	15
42313	55	0	55	10	0	10	10	0	10	55	0	55
42314	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	0	0	0	0	26	26	2 000	2 285	4 285	2 000	2 259	4 259
45215	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45515	29 298	0	29 298	14 843	0	14 843	156	0	156	14 611	0	14 611
45818	40 819	0	40 819	150	0	150	102	0	102	40 771	0	40 771
45918	4 146	0	4 146	0	0	0	131	0	131	4 277	0	4 277
47108	40 117	0	40 117	38 782	0	38 782	33 934	0	33 934	35 269	0	35 269
47403	0	0	0	12 447	122 533	134 980	12 447	122 533	134 980	0	0	0
47407	0	0	0	58 719	2 596 223	2 654 942	58 719	2 596 223	2 654 942	0	0	0
47411	272	39	311	18	2	20	47	36	83	301	73	374
47416	53	0	53	5 081	0	5 081	5 214	0	5 214	186	0	186
47422	1 275	9 531	10 806	28 221	2 343	30 564	53 066	256	53 322	26 120	7 444	33 564
47424	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47425	12 480	0	12 480	185	0	185	261	0	261	12 556	0	12 556
47426	17	0	17	21	0	21	4	0	4	0	0	0
50120	5 442	0	5 442	101	0	101	3 036	0	3 036	8 377	0	8 377
60301	217	0	217	3 559	0	3 559	3 546	0	3 546	204	0	204
60305	10 842	0	10 842	15 084	0	15 084	14 799	0	14 799	10 557	0	10 557
60309	38	0	38	0	0	0	48	0	48	86	0	86
60311	4 341	0	4 341	3 033	0	3 033	3 650	0	3 650	4 958	0	4 958
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	2 708	0	2 708	3 448	0	3 448	2 755	0	2 755	2 015	0	2 015
60335	2 585	0	2 585	4 450	0	4 450	4 364	0	4 364	2 499	0	2 499
60414	22 856	0	22 856	93	0	93	332	0	332	23 095	0	23 095
60805	12 392	0	12 392	0	0	0	1 882	0	1 882	14 274	0	14 274
60806	102 187	0	102 187	2 131	0	2 131	409	0	409	100 465	0	100 465
60903	20 379	0	20 379	0	0	0	255	0	255	20 634	0	20 634
61701	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
70601	440 813	0	440 813	10	0	10	450 295	0	450 295	891 098	0	891 098
70602	1 087	0	1 087	500	0	500	167	0	167	754	0	754
70603	103 246	0	103 246	0	0	0	98 267	0	98 267	201 513	0	201 513
70701	3 302 285	0	3 302 285	3 302 285	0	3 302 285	0	0	0	0	0	0
70702	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
70703	1 766 490	0	1 766 490	1 766 490	0	1 766 490	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 026 961	0	5 026 961	5 069 240	0	5 069 240	42 279	0	42 279
Итого по пассиву (баланс)	10 261 641	1 312 495	11 574 136	26 686 031	6 080 118	32 766 149	19 734 131	4 986 760	24 720 891	3 309 741	219 137	3 528 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	589 283	0	589 283	10 070	0	10 070	13 625	0	13 625	585 728	0	585 728
90902	330 234	0	330 234	10 659	0	10 659	2 230	0	2 230	338 663	0	338 663
91202	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91704	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
91802	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
91803	2 664	0	2 664	927	0	927	0	0	0	3 591	0	3 591
99998	143 999	0	143 999	10 545	0	10 545	11 337	0	11 337	143 207	0	143 207
Итого по активу (баланс)	1 162 375	0	1 162 375	32 209	0	32 209	27 192	0	27 192	1 167 392	0	1 167 392
Пассив
91003	0	0	0	10 255	0	10 255	10 255	0	10 255	0	0	0
91312	91 019	0	91 019	0	0	0	0	0	0	91 019	0	91 019
91317	3 820	0	3 820	1 082	0	1 082	290	0	290	3 028	0	3 028
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	1 018 376	0	1 018 376	5 907	0	5 907	11 716	0	11 716	1 024 185	0	1 024 185
Итого по пассиву (баланс)	1 162 375	0	1 162 375	17 244	0	17 244	22 261	0	22 261	1 167 392	0	1 167 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	121 479	0	121 479	121 479	0	121 479	0	0	0
99996	0	0	0	121 672	0	121 672	121 672	0	121 672	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	243 151	0	243 151	243 151	0	243 151	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	69 956	69 956	0	69 956	69 956	0	0	0
97101	0	0	0	51 716	0	51 716	51 716	0	51 716	0	0	0
99997	0	0	0	121 479	0	121 479	121 479	0	121 479	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	173 195	69 956	243 151	173 195	69 956	243 151	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?