Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 179	0	9 179	229	0	229	6	0	6	9 402	0	9 402
20202	30 939	19 818	50 757	341 601	306 785	648 386	340 510	309 153	649 663	32 030	17 450	49 480
20208	14 400	0	14 400	41 800	0	41 800	42 196	0	42 196	14 004	0	14 004
20209	0	0	0	57 053	0	57 053	57 053	0	57 053	0	0	0
30102	14 143	0	14 143	9 485 697	0	9 485 697	9 485 252	0	9 485 252	14 588	0	14 588
30110	53 144	15 354	68 498	610 667	78 595	689 262	619 520	76 535	696 055	44 291	17 414	61 705
30202	3 126	0	3 126	36	0	36	0	0	0	3 162	0	3 162
30215	180	254	434	0	8	8	0	14	14	180	248	428
30221	0	0	0	0	17 547	17 547	0	17 547	17 547	0	0	0
30233	37	0	37	52 826	1 827	54 653	52 858	1 827	54 685	5	0	5
30602	9	0	9	67 013	0	67 013	67 015	0	67 015	7	0	7
31902	0	0	0	5 169 000	0	5 169 000	5 169 000	0	5 169 000	0	0	0
31903	727 000	0	727 000	2 786 000	0	2 786 000	2 871 000	0	2 871 000	642 000	0	642 000
32201	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
44207	13 350	0	13 350	0	0	0	2 500	0	2 500	10 850	0	10 850
44208	186 300	0	186 300	0	0	0	2 500	0	2 500	183 800	0	183 800
44216	1 706	0	1 706	1 480	0	1 480	51	0	51	3 135	0	3 135
45106	525	0	525	0	0	0	75	0	75	450	0	450
45107	32 732	0	32 732	0	0	0	1 513	0	1 513	31 219	0	31 219
45108	12 978	0	12 978	0	0	0	997	0	997	11 981	0	11 981
45116	1 563	0	1 563	0	0	0	88	0	88	1 475	0	1 475
45201	7 398	0	7 398	19 647	0	19 647	22 110	0	22 110	4 935	0	4 935
45204	0	0	0	30 800	0	30 800	0	0	0	30 800	0	30 800
45205	285	0	285	480	0	480	285	0	285	480	0	480
45206	258 770	0	258 770	28 667	0	28 667	23 120	0	23 120	264 317	0	264 317
45207	111 072	0	111 072	4 884	0	4 884	1 352	0	1 352	114 604	0	114 604
45208	74 186	0	74 186	0	0	0	968	0	968	73 218	0	73 218
45216	9 587	0	9 587	5 860	0	5 860	421	0	421	15 026	0	15 026
45406	16 000	0	16 000	2 500	0	2 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45407	39 725	0	39 725	4 675	0	4 675	4 953	0	4 953	39 447	0	39 447
45408	48 533	0	48 533	2 000	0	2 000	396	0	396	50 137	0	50 137
45416	2 691	0	2 691	756	0	756	205	0	205	3 242	0	3 242
45505	293	0	293	90	0	90	62	0	62	321	0	321
45506	4 022	0	4 022	250	0	250	202	0	202	4 070	0	4 070
45507	66 228	0	66 228	4 076	0	4 076	2 276	0	2 276	68 028	0	68 028
45509	46	0	46	209	0	209	135	0	135	120	0	120
45511	1 638	0	1 638	1	0	1	22	0	22	1 617	0	1 617
45523	1 307	0	1 307	35	0	35	12	0	12	1 330	0	1 330
45812	17 126	0	17 126	110	0	110	3 629	0	3 629	13 607	0	13 607
45813	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45814	1 059	0	1 059	350	0	350	97	0	97	1 312	0	1 312
45815	961	0	961	2	0	2	4	0	4	959	0	959
45820	13 761	0	13 761	216	0	216	2 628	0	2 628	11 349	0	11 349
45912	6 100	0	6 100	0	0	0	655	0	655	5 445	0	5 445
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	363	0	363	11	0	11	0	0	0	374	0	374
45920	6 579	0	6 579	11	0	11	639	0	639	5 951	0	5 951
474.1	0	0	0	40 838	69 160	109 998	40 838	69 160	109 998	0	0	0
47423	1 614	0	1 614	2 064	0	2 064	1 503	0	1 503	2 175	0	2 175
47427	3 470	0	3 470	8 619	0	8 619	8 915	0	8 915	3 174	0	3 174
47443	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
47447	54	0	54	849	0	849	889	0	889	14	0	14
47465	39 850	0	39 850	3 480	0	3 480	9 737	0	9 737	33 593	0	33 593
50106	21 818	0	21 818	20 549	0	20 549	16	0	16	42 351	0	42 351
50107	91 667	0	91 667	509	0	509	9 763	0	9 763	82 413	0	82 413
50121	381	0	381	10	0	10	340	0	340	51	0	51
50402	193 554	0	193 554	16 022	0	16 022	21 838	0	21 838	187 738	0	187 738
50403	74 118	0	74 118	469	0	469	979	0	979	73 608	0	73 608
50404	108 504	0	108 504	576	0	576	138	0	138	108 942	0	108 942
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60302	4 542	0	4 542	0	0	0	901	0	901	3 641	0	3 641
60306	10	0	10	1 423	0	1 423	1 427	0	1 427	6	0	6
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	2 958	0	2 958	1 355	0	1 355	1 746	0	1 746	2 567	0	2 567
60323	2 667	0	2 667	47	0	47	33	0	33	2 681	0	2 681
60351	1 365	0	1 365	12	0	12	0	0	0	1 377	0	1 377
60401	114 258	0	114 258	135	0	135	0	0	0	114 393	0	114 393
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	602	0	602	135	0	135	2 467	0	2 467
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61210	0	0	0	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70606	52 787	0	52 787	49 197	0	49 197	74	0	74	101 910	0	101 910
70607	161	0	161	423	0	423	14	0	14	570	0	570
70608	2 889	0	2 889	2 794	0	2 794	0	0	0	5 683	0	5 683
70611	122	0	122	346	0	346	0	0	0	468	0	468
70706	790 000	0	790 000	63	0	63	790 063	0	790 063	0	0	0
70707	862	0	862	0	0	0	862	0	862	0	0	0
70708	92 748	0	92 748	0	0	0	92 748	0	92 748	0	0	0
70711	6 374	0	6 374	779	0	779	7 153	0	7 153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 422 167	35 426	3 457 593	18 879 238	473 922	19 353 160	19 775 462	474 236	20 249 698	2 525 943	35 112	2 561 055
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	73	0	73	11	0	11	5	0	5	67	0	67
30223	14 500	0	14 500	253 344	0	253 344	259 449	0	259 449	20 605	0	20 605
30232	4	8	12	53 069	5 268	58 337	53 223	5 272	58 495	158	12	170
30236	6 070	0	6 070	89 314	0	89 314	90 038	0	90 038	6 794	0	6 794
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	6 171	0	6 171	28 510	0	28 510	38 543	0	38 543	16 204	0	16 204
407	517 705	4 254	521 959	1 924 958	41 901	1 966 859	1 905 881	41 041	1 946 922	498 628	3 394	502 022
408.1	181 584	2 217	183 801	285 679	3 878	289 557	261 185	3 825	265 010	157 090	2 164	159 254
40817	25 660	0	25 660	54 638	0	54 638	54 672	0	54 672	25 694	0	25 694
40821	23	0	23	69 925	0	69 925	69 979	0	69 979	77	0	77
40905	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40909	0	0	0	1 315	1 393	2 708	1 315	1 393	2 708	0	0	0
40910	0	0	0	73	161	234	73	161	234	0	0	0
40911	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
40912	0	0	0	1 258	4 582	5 840	1 258	4 582	5 840	0	0	0
40913	0	0	0	53	261	314	53	261	314	0	0	0
42102	119 400	0	119 400	148 900	0	148 900	112 500	0	112 500	83 000	0	83 000
42103	47 450	0	47 450	25 550	0	25 550	45 841	0	45 841	67 741	0	67 741
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	717	27 928	28 645	5 360	6 157	11 517	5 146	7 694	12 840	503	29 465	29 968
42302	19 654	0	19 654	3 364	0	3 364	2 155	0	2 155	18 445	0	18 445
42304	11 622	0	11 622	2 401	0	2 401	4 012	0	4 012	13 233	0	13 233
42305	612 732	0	612 732	39 815	0	39 815	25 126	0	25 126	598 043	0	598 043
42306	188 610	0	188 610	5 319	0	5 319	7 844	0	7 844	191 135	0	191 135
44215	2 663	0	2 663	70	0	70	1 480	0	1 480	4 073	0	4 073
45115	4 623	0	4 623	258	0	258	0	0	0	4 365	0	4 365
45215	58 013	0	58 013	2 646	0	2 646	9 517	0	9 517	64 884	0	64 884
45217	23 061	0	23 061	1 847	0	1 847	2 498	0	2 498	23 712	0	23 712
45415	18 610	0	18 610	793	0	793	1 323	0	1 323	19 140	0	19 140
45417	6 949	0	6 949	154	0	154	263	0	263	7 058	0	7 058
45515	7 312	0	7 312	512	0	512	247	0	247	7 047	0	7 047
45524	11 865	0	11 865	369	0	369	78	0	78	11 574	0	11 574
45818	19 148	0	19 148	3 681	0	3 681	414	0	414	15 881	0	15 881
45918	6 644	0	6 644	655	0	655	11	0	11	6 000	0	6 000
47407	0	0	0	104 266	5 656	109 922	104 266	5 656	109 922	0	0	0
47411	3 344	6	3 350	1 959	1	1 960	1 302	5	1 307	2 687	10	2 697
47416	337	0	337	6 373	0	6 373	6 201	0	6 201	165	0	165
47422	184	0	184	186	0	186	212	0	212	210	0	210
47425	40 525	0	40 525	10 431	0	10 431	4 306	0	4 306	34 400	0	34 400
47426	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47441	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
47444	4	0	4	1	0	1	76	0	76	79	0	79
47452	8 036	0	8 036	1 571	0	1 571	675	0	675	7 140	0	7 140
47466	288	0	288	374	0	374	383	0	383	297	0	297
47501	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
50120	69	0	69	4	0	4	291	0	291	356	0	356
50431	487	0	487	72	0	72	4	0	4	419	0	419
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	407	0	407	796	0	796	876	0	876	487	0	487
60305	4 743	0	4 743	3 855	0	3 855	4 427	0	4 427	5 315	0	5 315
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	25	0	25	45	0	45
60311	5	0	5	960	0	960	955	0	955	0	0	0
60322	2	0	2	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	2	0	2
60324	2 640	0	2 640	2	0	2	22	0	22	2 660	0	2 660
60335	1 456	0	1 456	835	0	835	871	0	871	1 492	0	1 492
60349	1 283	0	1 283	370	0	370	243	0	243	1 156	0	1 156
60414	36 211	0	36 211	0	0	0	257	0	257	36 468	0	36 468
60805	732	0	732	0	0	0	51	0	51	783	0	783
60806	1 217	0	1 217	61	0	61	6	0	6	1 162	0	1 162
60903	1 663	0	1 663	0	0	0	82	0	82	1 745	0	1 745
61701	5 575	0	5 575	272	0	272	229	0	229	5 532	0	5 532
70601	59 690	0	59 690	0	0	0	50 830	0	50 830	110 520	0	110 520
70602	210	0	210	235	0	235	35	0	35	10	0	10
70603	2 924	0	2 924	0	0	0	2 771	0	2 771	5 695	0	5 695
70701	812 648	0	812 648	812 979	0	812 979	331	0	331	0	0	0
70702	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
70703	92 923	0	92 923	92 923	0	92 923	0	0	0	0	0	0
70715	3 517	0	3 517	3 783	0	3 783	266	0	266	0	0	0
70801	0	0	0	890 797	0	890 797	909 746	0	909 746	18 949	0	18 949
Итого по пассиву (баланс)	3 423 180	34 413	3 457 593	4 949 058	69 258	5 018 316	4 051 888	69 890	4 121 778	2 526 010	35 045	2 561 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	631 969	0	631 969	3 940	0	3 940	2 374	0	2 374	633 535	0	633 535
90902	405 614	0	405 614	71 444	0	71 444	52 689	0	52 689	424 369	0	424 369
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 515 829	0	1 515 829	75 700	0	75 700	98 950	0	98 950	1 492 579	0	1 492 579
91418	2 189	0	2 189	0	0	0	22	0	22	2 167	0	2 167
91501	10 963	0	10 963	2 082	0	2 082	0	0	0	13 045	0	13 045
91502	24	0	24	3	0	3	0	0	0	27	0	27
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 772 794	0	1 772 794	224 501	0	224 501	211 291	0	211 291	1 786 004	0	1 786 004
Итого по активу (баланс)	4 339 550	0	4 339 550	377 670	0	377 670	365 326	0	365 326	4 351 894	0	4 351 894
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	145 890	0	145 890	5 631	0	5 631	0	0	0	140 259	0	140 259
91312	1 310 337	0	1 310 337	137 907	0	137 907	151 546	0	151 546	1 323 976	0	1 323 976
91315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
91317	302 839	0	302 839	67 717	0	67 717	72 919	0	72 919	308 041	0	308 041
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 566 756	0	2 566 756	153 225	0	153 225	152 359	0	152 359	2 565 890	0	2 565 890
Итого по пассиву (баланс)	4 339 550	0	4 339 550	364 516	0	364 516	376 860	0	376 860	4 351 894	0	4 351 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	35 191	0	35 191	35 191	0	35 191	0	0	0
99996	0	0	0	35 191	0	35 191	35 191	0	35 191	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 382	0	70 382	70 382	0	70 382	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 191	0	35 191	35 191	0	35 191	0	0	0
99997	0	0	0	35 191	0	35 191	35 191	0	35 191	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70 382	0	70 382	70 382	0	70 382	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?