Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 993	133 318	264 311	540 184	165 457	705 641	522 538	173 418	695 956	148 639	125 357	273 996
20208	10 505	0	10 505	21 264	0	21 264	19 812	0	19 812	11 957	0	11 957
20209	0	0	0	12 833	0	12 833	12 833	0	12 833	0	0	0
30102	45 572	0	45 572	13 360 026	0	13 360 026	13 367 778	0	13 367 778	37 820	0	37 820
30110	3 994	48 057	52 051	47 128	91 827	138 955	47 286	111 511	158 797	3 836	28 373	32 209
30202	9 865	0	9 865	203	0	203	0	0	0	10 068	0	10 068
30210	0	0	0	6 696	0	6 696	6 696	0	6 696	0	0	0
30215	300	3 050	3 350	0	96	96	0	169	169	300	2 977	3 277
30221	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
30233	561	167	728	39 298	11 139	50 437	39 455	10 822	50 277	404	484	888
30302	5 116	131 456	136 572	133 817	82 224	216 041	126 194	130 322	256 516	12 739	83 358	96 097
30306	1 401 069	18 511	1 419 580	165 045	4 184	169 229	73	8 331	8 404	1 566 041	14 364	1 580 405
304.1	109	21 752	21 861	64 400	59 682	124 082	64 432	65 404	129 836	77	16 030	16 107
31902	0	0	0	1 655 000	0	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
31903	330 000	0	330 000	1 385 000	0	1 385 000	1 400 000	0	1 400 000	315 000	0	315 000
32002	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32201	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
45201	387	0	387	2 892	0	2 892	2 379	0	2 379	900	0	900
45204	51 061	0	51 061	10 000	0	10 000	45 508	0	45 508	15 553	0	15 553
45205	44 861	0	44 861	9 434	0	9 434	34 647	0	34 647	19 648	0	19 648
45206	1 008 864	0	1 008 864	106 577	0	106 577	90 786	0	90 786	1 024 655	0	1 024 655
45207	834 599	0	834 599	77 140	0	77 140	62 170	0	62 170	849 569	0	849 569
45208	304 175	0	304 175	18 100	0	18 100	774	0	774	321 501	0	321 501
45216	123 717	0	123 717	0	0	0	2 116	0	2 116	121 601	0	121 601
45401	189	0	189	835	0	835	1 024	0	1 024	0	0	0
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	800	0	800	400	0	400
45406	500	0	500	406	0	406	250	0	250	656	0	656
45407	50 470	0	50 470	7 950	0	7 950	3 294	0	3 294	55 126	0	55 126
45408	9 079	0	9 079	0	0	0	102	0	102	8 977	0	8 977
45416	1 086	0	1 086	0	0	0	365	0	365	721	0	721
45502	177	0	177	229	0	229	177	0	177	229	0	229
45505	28 039	0	28 039	954	0	954	798	0	798	28 195	0	28 195
45506	336 407	0	336 407	4 250	0	4 250	24 008	0	24 008	316 649	0	316 649
45507	538 661	42 107	580 768	0	1 326	1 326	16 712	2 781	19 493	521 949	40 652	562 601
45508	1 590	0	1 590	1 880	0	1 880	1 417	0	1 417	2 053	0	2 053
45523	10 995	0	10 995	0	0	0	1 111	0	1 111	9 884	0	9 884
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	22 152	0	22 152	104	0	104	2 423	0	2 423	19 833	0	19 833
45813	83	0	83	6	0	6	2	0	2	87	0	87
45814	37 034	0	37 034	68	0	68	36 800	0	36 800	302	0	302
45815	37 465	0	37 465	8 478	0	8 478	8 303	0	8 303	37 640	0	37 640
45816	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
45914	499	0	499	16	0	16	515	0	515	0	0	0
45915	6 664	0	6 664	908	0	908	1 182	0	1 182	6 390	0	6 390
474.1	4 163	0	4 163	7 519	118 189	125 708	7 634	118 189	125 823	4 048	0	4 048
47421	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47423	178 358	0	178 358	6 827	0	6 827	930	0	930	184 255	0	184 255
47427	5 145	0	5 145	32 402	129	32 531	31 654	129	31 783	5 893	0	5 893
47443	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47465	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
60302	3 248	0	3 248	0	0	0	101	0	101	3 147	0	3 147
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	17	0	17	359	0	359	361	0	361	15	0	15
60312	14 847	0	14 847	8 561	0	8 561	6 963	0	6 963	16 445	0	16 445
60323	718	0	718	1	0	1	34	0	34	685	0	685
60336	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
60401	318 138	0	318 138	350	0	350	0	0	0	318 488	0	318 488
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60804	58 771	0	58 771	800	0	800	0	0	0	59 571	0	59 571
60901	19 171	0	19 171	0	0	0	0	0	0	19 171	0	19 171
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61214	0	0	0	20 507	0	20 507	20 507	0	20 507	0	0	0
61911	4 671	0	4 671	37 316	0	37 316	0	0	0	41 987	0	41 987
62001	62 547	0	62 547	0	0	0	1	0	1	62 546	0	62 546
70606	53 825	0	53 825	66 133	0	66 133	211	0	211	119 747	0	119 747
70608	52 006	0	52 006	30 424	0	30 424	0	0	0	82 430	0	82 430
70611	101	0	101	101	0	101	0	0	0	202	0	202
70706	1 033 537	0	1 033 537	3 241	0	3 241	29	0	29	1 036 749	0	1 036 749
70708	927 187	0	927 187	0	0	0	0	0	0	927 187	0	927 187
70711	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	8 548 216	398 418	8 946 634	25 798 151	534 253	26 332 404	25 570 674	621 076	26 191 750	8 775 693	311 595	9 087 288
Пассив
10208	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	94 700	0	94 700
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	254 358	0	254 358	0	0	0	0	0	0	254 358	0	254 358
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	123 611	0	123 611	0	0	0	0	0	0	123 611	0	123 611
30126	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30222	0	0	0	0	8 332	8 332	0	8 332	8 332	0	0	0
30223	1 642	0	1 642	158 663	0	158 663	159 291	0	159 291	2 270	0	2 270
30232	1 288	596	1 884	50 141	15 509	65 650	50 578	15 406	65 984	1 725	493	2 218
30301	5 116	131 456	136 572	126 194	130 322	256 516	133 817	82 224	216 041	12 739	83 358	96 097
30305	1 401 069	18 511	1 419 580	73	8 331	8 404	165 045	4 184	169 229	1 566 041	14 364	1 580 405
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
407	569 980	20 566	590 546	2 167 711	83 186	2 250 897	2 120 003	84 031	2 204 034	522 272	21 411	543 683
408.1	170 399	1 394	171 793	608 858	3 851	612 709	607 504	3 664	611 168	169 045	1 207	170 252
40807	5	6	11	2	0	2	1	0	1	4	6	10
40817	16 480	40 003	56 483	159 545	75 560	235 105	167 512	55 024	222 536	24 447	19 467	43 914
40820	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40821	5 041	0	5 041	48 770	0	48 770	46 973	0	46 973	3 244	0	3 244
40901	0	0	0	4 550	0	4 550	5 230	0	5 230	680	0	680
40905	9	0	9	4 800	117	4 917	4 800	117	4 917	9	0	9
40909	0	16	16	9 494	11 567	21 061	9 494	11 567	21 061	0	16	16
40910	0	1	1	3 188	3 985	7 173	3 188	3 985	7 173	0	1	1
40911	1 042	0	1 042	65 410	770	66 180	65 080	770	65 850	712	0	712
40912	0	0	0	6 339	10 700	17 039	6 339	10 700	17 039	0	0	0
40913	0	0	0	5 069	11 280	16 349	5 069	11 280	16 349	0	0	0
42102	51 400	0	51 400	153 400	0	153 400	117 000	0	117 000	15 000	0	15 000
42103	164 050	0	164 050	142 050	0	142 050	200 200	0	200 200	222 200	0	222 200
42104	66 500	0	66 500	18 300	0	18 300	0	0	0	48 200	0	48 200
42105	138 150	0	138 150	18 200	0	18 200	14 700	0	14 700	134 650	0	134 650
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42110	2 200	0	2 200	1 700	0	1 700	1 499	0	1 499	1 999	0	1 999
42111	4 850	0	4 850	200	0	200	0	0	0	4 650	0	4 650
42112	11 300	0	11 300	6 362	0	6 362	7 732	0	7 732	12 670	0	12 670
42113	29 800	22 761	52 561	0	1 261	1 261	0	720	720	29 800	22 220	52 020
42203	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	6 520	0	6 520	1 500	0	1 500	0	0	0	5 020	0	5 020
42301	4 703	2 852	7 555	12 108	829	12 937	12 077	746	12 823	4 672	2 769	7 441
42303	67 333	0	67 333	23 815	0	23 815	24 795	0	24 795	68 313	0	68 313
42304	142 665	13 517	156 182	23 018	1 366	24 384	24 625	476	25 101	144 272	12 627	156 899
42305	1 666 010	122 715	1 788 725	73 732	14 861	88 593	102 414	9 202	111 616	1 694 692	117 056	1 811 748
42306	487 693	20 600	508 293	70 562	2 714	73 276	56 339	1 129	57 468	473 470	19 015	492 485
42307	1	17	18	0	1	1	0	0	0	1	16	17
42310	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42311	59	0	59	13	0	13	6	0	6	52	0	52
42312	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42313	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42314	168	0	168	3	0	3	9	0	9	174	0	174
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42605	364	243	607	217	14	231	5	8	13	152	237	389
42606	0	305	305	0	17	17	0	10	10	0	298	298
45215	205 881	0	205 881	5 294	0	5 294	13 467	0	13 467	214 054	0	214 054
45217	13 796	0	13 796	0	0	0	0	0	0	13 796	0	13 796
45415	1 443	0	1 443	106	0	106	15	0	15	1 352	0	1 352
45417	159	0	159	1	0	1	0	0	0	158	0	158
45515	71 334	0	71 334	8 992	0	8 992	1 067	0	1 067	63 409	0	63 409
45524	87 922	0	87 922	1 774	0	1 774	0	0	0	86 148	0	86 148
45818	47 544	0	47 544	2 885	0	2 885	2 356	0	2 356	47 015	0	47 015
45918	7 996	0	7 996	981	0	981	282	0	282	7 297	0	7 297
47407	0	0	0	118 092	7 400	125 492	118 092	7 400	125 492	0	0	0
47411	30 126	552	30 678	7 035	206	7 241	9 002	99	9 101	32 093	445	32 538
47416	786	621	1 407	14 968	629	15 597	16 222	8	16 230	2 040	0	2 040
47422	768	0	768	992	0	992	932	0	932	708	0	708
47424	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47425	37 926	0	37 926	8 411	0	8 411	10 949	0	10 949	40 464	0	40 464
47426	4 221	386	4 607	1 783	21	1 804	3 469	46	3 515	5 907	411	6 318
47441	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47444	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47466	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
47501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52302	24 975	0	24 975	25 000	0	25 000	25	0	25	0	0	0
52305	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
52501	1	0	1	25	0	25	24	0	24	0	0	0
60301	283	0	283	1 651	0	1 651	1 515	0	1 515	147	0	147
60305	13 315	0	13 315	9 215	0	9 215	9 015	0	9 015	13 115	0	13 115
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	88	0	88	4	0	4	52	0	52	136	0	136
60311	6 861	0	6 861	11 952	0	11 952	7 370	0	7 370	2 279	0	2 279
60322	64	0	64	7	0	7	8	0	8	65	0	65
60324	951	0	951	43	0	43	15	0	15	923	0	923
60335	4 825	0	4 825	2 683	0	2 683	2 598	0	2 598	4 740	0	4 740
60405	10 721	0	10 721	0	0	0	0	0	0	10 721	0	10 721
60414	90 919	0	90 919	0	0	0	1 027	0	1 027	91 946	0	91 946
60805	30 223	0	30 223	0	0	0	3 263	0	3 263	33 486	0	33 486
60806	20 748	0	20 748	2 821	0	2 821	897	0	897	18 824	0	18 824
60903	13 694	0	13 694	0	0	0	397	0	397	14 091	0	14 091
61912	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
70601	61 824	0	61 824	14	0	14	67 100	0	67 100	128 910	0	128 910
70603	51 983	0	51 983	0	0	0	30 588	0	30 588	82 571	0	82 571
70701	1 079 540	0	1 079 540	0	0	0	0	0	0	1 079 540	0	1 079 540
70703	930 144	0	930 144	0	0	0	0	0	0	930 144	0	930 144
Итого по пассиву (баланс)	8 549 506	397 128	8 946 634	4 215 493	392 829	4 608 322	4 437 848	311 128	4 748 976	8 771 861	315 427	9 087 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
90901	595 847	0	595 847	23 208	0	23 208	326	0	326	618 729	0	618 729
90902	917 330	0	917 330	185 165	0	185 165	9 910	0	9 910	1 092 585	0	1 092 585
90907	0	0	0	5 230	0	5 230	4 550	0	4 550	680	0	680
91202	2	0	2	10	0	10	11	0	11	1	0	1
91203	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
91414	1 593 661	0	1 593 661	72 513	0	72 513	146 243	0	146 243	1 519 931	0	1 519 931
91704	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
91707	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91802	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
91803	349	0	349	0	0	0	1	0	1	348	0	348
99998	2 884 603	0	2 884 603	239 485	0	239 485	350 030	0	350 030	2 774 058	0	2 774 058
Итого по активу (баланс)	6 004 555	0	6 004 555	525 622	0	525 622	511 081	0	511 081	6 019 096	0	6 019 096
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
91312	2 692 752	0	2 692 752	177 813	0	177 813	109 576	0	109 576	2 624 515	0	2 624 515
91315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91317	187 262	0	187 262	172 013	0	172 013	129 704	0	129 704	144 953	0	144 953
91507	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 119 952	0	3 119 952	161 037	0	161 037	286 123	0	286 123	3 245 038	0	3 245 038
Итого по пассиву (баланс)	6 004 555	0	6 004 555	511 066	0	511 066	525 607	0	525 607	6 019 096	0	6 019 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 919	8 919	0	8 919	8 919	0	0	0
99996	0	0	0	8 880	0	8 880	8 880	0	8 880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 880	8 919	17 799	8 880	8 919	17 799	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 880	0	8 880	8 880	0	8 880	0	0	0
99997	0	0	0	8 919	0	8 919	8 919	0	8 919	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 799	0	17 799	17 799	0	17 799	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?