Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11 558	0	11 558	10 128	0	10 128	1 430	0	1 430
10635	725	0	725	325	0	325	331	0	331	719	0	719
10901	2 431 731	0	2 431 731	0	0	0	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	35 985	83 064	119 049	167 124	55 286	222 410	191 505	61 083	252 588	11 604	77 267	88 871
20209	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
30102	289 483	0	289 483	21 228 364	0	21 228 364	21 179 361	0	21 179 361	338 486	0	338 486
30110	35 407	76 685	112 092	4 240 870	147 642	4 388 512	4 240 840	196 693	4 437 533	35 437	27 634	63 071
30114	0	193 747	193 747	0	895 567	895 567	0	844 328	844 328	0	244 986	244 986
30202	58 807	0	58 807	5 870	0	5 870	0	0	0	64 677	0	64 677
30233	6 513	161	6 674	93 932	366	94 298	93 273	344	93 617	7 172	183	7 355
304.1	35	16	51	13 447 364	260 050	13 707 414	13 447 340	260 046	13 707 386	59	20	79
31902	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 895 000	0	3 895 000	2 895 000	0	2 895 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32202	0	0	0	20 597 725	2 056 898	22 654 623	20 597 725	2 056 898	22 654 623	0	0	0
32203	3 127 527	152 527	3 280 054	7 117 658	595 028	7 712 686	8 586 584	600 433	9 187 017	1 658 601	147 122	1 805 723
32308	0	46 066	46 066	0	758	758	0	2 074	2 074	0	44 750	44 750
45106	964	0	964	2 011	0	2 011	317	0	317	2 658	0	2 658
45107	288 889	0	288 889	53 135	0	53 135	15 450	0	15 450	326 574	0	326 574
45108	320 786	0	320 786	11 242	0	11 242	26 585	0	26 585	305 443	0	305 443
45116	12 218	0	12 218	3 060	0	3 060	572	0	572	14 706	0	14 706
45201	112 971	0	112 971	105 312	0	105 312	119 707	0	119 707	98 576	0	98 576
45204	481 328	0	481 328	105 171	0	105 171	251 129	0	251 129	335 370	0	335 370
45205	2 599 933	0	2 599 933	1 507 106	0	1 507 106	862 799	0	862 799	3 244 240	0	3 244 240
45206	2 220 924	0	2 220 924	651 709	0	651 709	360 646	0	360 646	2 511 987	0	2 511 987
45207	1 164 422	0	1 164 422	189 936	0	189 936	53 019	0	53 019	1 301 339	0	1 301 339
45208	1 139 768	68 686	1 208 454	38 277	1 321	39 598	17 968	5 230	23 198	1 160 077	64 777	1 224 854
45216	129 854	0	129 854	50 129	0	50 129	26 285	0	26 285	153 698	0	153 698
45406	0	0	0	1 706	0	1 706	0	0	0	1 706	0	1 706
45506	30 542	0	30 542	261	0	261	1 327	0	1 327	29 476	0	29 476
45507	2 103 360	0	2 103 360	4 100	0	4 100	52 060	0	52 060	2 055 400	0	2 055 400
45509	27 065	0	27 065	1 458	0	1 458	3 004	0	3 004	25 519	0	25 519
45523	197 822	0	197 822	6 414	0	6 414	8 503	0	8 503	195 733	0	195 733
45811	271 934	0	271 934	37	0	37	0	0	0	271 971	0	271 971
45812	1 560 448	0	1 560 448	32 959	0	32 959	156	0	156	1 593 251	0	1 593 251
45813	22	0	22	2	0	2	1	0	1	23	0	23
45814	95	0	95	23	0	23	13	0	13	105	0	105
45815	326 932	3 963	330 895	26 725	79	26 804	17 595	225	17 820	336 062	3 817	339 879
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	17 321	0	17 321	11 375	0	11 375	7 977	0	7 977	20 719	0	20 719
45911	94 164	0	94 164	2 396	0	2 396	0	0	0	96 560	0	96 560
45912	631 219	0	631 219	14 124	0	14 124	98	0	98	645 245	0	645 245
45915	157 940	0	157 940	10 878	0	10 878	8 813	0	8 813	160 005	0	160 005
45920	863 811	0	863 811	70 460	0	70 460	53 620	0	53 620	880 651	0	880 651
47106	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
47112	25 791	0	25 791	0	0	0	0	0	0	25 791	0	25 791
474.1	0	1 531	1 531	5 486 314	5 951 085	11 437 399	5 486 314	5 949 153	11 435 467	0	3 463	3 463
47421	166	0	166	12 056	0	12 056	11 891	0	11 891	331	0	331
47423	2 706	0	2 706	500	4 618	5 118	258	4 618	4 876	2 948	0	2 948
47427	88 254	2	88 256	125 077	222	125 299	127 887	222	128 109	85 444	2	85 446
47440	4 453	0	4 453	8 789	0	8 789	1 451	0	1 451	11 791	0	11 791
47443	0	0	0	8 671	0	8 671	8 671	0	8 671	0	0	0
47450	297	0	297	1	0	1	81	0	81	217	0	217
47465	282 901	0	282 901	43 236	0	43 236	69 753	0	69 753	256 384	0	256 384
50205	22 684	0	22 684	136	0	136	823	0	823	21 997	0	21 997
50208	495 902	0	495 902	3 038	0	3 038	33 248	0	33 248	465 692	0	465 692
50211	0	192 490	192 490	0	3 753	3 753	0	13 432	13 432	0	182 811	182 811
50221	10 083	0	10 083	10 052	0	10 052	10 019	0	10 019	10 116	0	10 116
50264	507	0	507	27	0	27	205	0	205	329	0	329
60302	0	0	0	652	0	652	646	0	646	6	0	6
60308	47	0	47	134	0	134	117	0	117	64	0	64
60312	53 250	0	53 250	25 832	0	25 832	30 934	0	30 934	48 148	0	48 148
60314	0	1 243	1 243	0	0	0	0	473	473	0	770	770
60315	555	0	555	2 938	0	2 938	3 046	0	3 046	447	0	447
60323	351	0	351	120	0	120	224	0	224	247	0	247
60351	277	0	277	1 469	0	1 469	1 522	0	1 522	224	0	224
60401	61 870	0	61 870	597	0	597	0	0	0	62 467	0	62 467
60415	716	0	716	0	0	0	716	0	716	0	0	0
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	194 847	0	194 847	0	0	0	0	0	0	194 847	0	194 847
60906	281 576	0	281 576	2 109	0	2 109	0	0	0	283 685	0	283 685
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	36 607	0	36 607	36 607	0	36 607	0	0	0
62001	413 373	0	413 373	0	0	0	0	0	0	413 373	0	413 373
70606	574 333	0	574 333	839 946	0	839 946	118	0	118	1 414 161	0	1 414 161
70608	61 942	0	61 942	58 056	0	58 056	0	0	0	119 998	0	119 998
70611	405	0	405	365	0	365	0	0	0	770	0	770
70706	11 942 709	0	11 942 709	25 147	0	25 147	6	0	6	11 967 850	0	11 967 850
70708	3 995 554	0	3 995 554	0	0	0	0	0	0	3 995 554	0	3 995 554
70711	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
70714	89 571	0	89 571	0	0	0	0	0	0	89 571	0	89 571
Итого по активу (баланс)	39 625 871	820 181	40 446 052	86 492 680	9 972 673	96 465 353	84 549 283	9 995 252	94 544 535	41 569 268	797 602	42 366 870
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	178 179	0	178 179	1 924 179	0	1 924 179
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	821 821	0	821 821	5 744 721	0	5 744 721
10603	10 083	0	10 083	10 019	0	10 019	10 052	0	10 052	10 116	0	10 116
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10630	951	0	951	15	0	15	7	0	7	943	0	943
10634	3 546	0	3 546	331	0	331	40	0	40	3 255	0	3 255
30129	18	0	18	17	0	17	13	0	13	14	0	14
30220	0	0	0	0	61 503	61 503	0	61 503	61 503	0	0	0
30232	350	33	383	183 060	7 264	190 324	182 855	7 383	190 238	145	152	297
30243	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	0	0	0	61	0	61	77	0	77	16	0	16
32213	269	0	269	2 611	0	2 611	2 490	0	2 490	148	0	148
32313	550	0	550	25	0	25	9	0	9	534	0	534
407	1 236 110	167 714	1 403 824	10 261 175	598 671	10 859 846	10 273 990	651 162	10 925 152	1 248 925	220 205	1 469 130
408.1	39 292	9 141	48 433	36 915	9 447	46 362	33 299	2 026	35 325	35 676	1 720	37 396
40807	6 533	224 105	230 638	9 016	213 792	222 808	34 696	61 189	95 885	32 213	71 502	103 715
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	354 559	138 775	493 334	634 273	38 331	672 604	628 059	60 677	688 736	348 345	161 121	509 466
40820	46 770	19 296	66 066	29 109	8 275	37 384	19 884	6 154	26 038	37 545	17 175	54 720
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	51 100	0	51 100	53 100	0	53 100	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	149 500	0	149 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	150 500	0	150 500
42301	824	4 463	5 287	103	247	350	92	89	181	813	4 305	5 118
42305	541 571	2 021	543 592	27 315	113	27 428	56 758	188	56 946	571 014	2 096	573 110
42306	3 299 405	186 366	3 485 771	67 312	13 727	81 039	105 830	15 002	120 832	3 337 923	187 641	3 525 564
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	87 645	87 645	0	6 227	6 227	0	1 686	1 686	0	83 104	83 104
42601	1	16	17	0	1	1	0	1	1	1	16	17
42605	19 152	0	19 152	0	0	0	25	0	25	19 177	0	19 177
42606	32 480	0	32 480	0	0	0	750	0	750	33 230	0	33 230
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	13 762	0	13 762	673	0	673	3 194	0	3 194	16 283	0	16 283
45215	141 478	0	141 478	28 802	0	28 802	54 949	0	54 949	167 625	0	167 625
45217	268	0	268	33	0	33	190	0	190	425	0	425
45415	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45515	880 975	0	880 975	84 490	0	84 490	81 875	0	81 875	878 360	0	878 360
45524	197 109	0	197 109	196 412	0	196 412	171 489	0	171 489	172 186	0	172 186
45818	2 128 005	0	2 128 005	23 884	0	23 884	49 381	0	49 381	2 153 502	0	2 153 502
45821	15 820	0	15 820	11 417	0	11 417	10 180	0	10 180	14 583	0	14 583
45918	870 771	0	870 771	14 123	0	14 123	31 953	0	31 953	888 601	0	888 601
45921	367	0	367	367	0	367	331	0	331	331	0	331
47108	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
47403	0	0	0	31 633 803	2 783 909	34 417 712	31 633 803	2 783 909	34 417 712	0	0	0
47407	0	0	0	2 295 945	5 083 137	7 379 082	2 295 945	5 083 137	7 379 082	0	0	0
47411	128 265	796	129 061	8 624	86	8 710	18 392	153	18 545	138 033	863	138 896
47416	479	0	479	6 075	0	6 075	6 920	0	6 920	1 324	0	1 324
47422	16 227	0	16 227	63 987	13 989	77 976	66 867	13 989	80 856	19 107	0	19 107
47424	346	0	346	13 037	0	13 037	13 278	0	13 278	587	0	587
47425	327 109	0	327 109	95 793	0	95 793	52 862	0	52 862	284 178	0	284 178
47426	23 720	24	23 744	1 494	2	1 496	6 746	6	6 752	28 972	28	29 000
47441	0	0	0	8 671	0	8 671	8 671	0	8 671	0	0	0
47442	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0
47445	37	0	37	79	0	79	71	0	71	29	0	29
47452	875 445	0	875 445	65 918	0	65 918	80 997	0	80 997	890 524	0	890 524
47466	5 408	0	5 408	5 710	0	5 710	5 562	0	5 562	5 260	0	5 260
47501	134 996	0	134 996	23 409	0	23 409	25 929	0	25 929	137 516	0	137 516
50220	0	0	0	10 128	0	10 128	11 558	0	11 558	1 430	0	1 430
50265	260	0	260	204	0	204	55	0	55	111	0	111
60301	515	0	515	9 968	0	9 968	10 276	0	10 276	823	0	823
60305	29 397	0	29 397	54 247	0	54 247	52 028	0	52 028	27 178	0	27 178
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60311	51	0	51	7 456	0	7 456	7 405	0	7 405	0	0	0
60322	0	0	0	243	0	243	255	0	255	12	0	12
60324	21 812	0	21 812	14 143	0	14 143	8 897	0	8 897	16 566	0	16 566
60335	6 195	0	6 195	15 405	0	15 405	14 834	0	14 834	5 624	0	5 624
60414	43 625	0	43 625	0	0	0	1 165	0	1 165	44 790	0	44 790
60805	116 758	0	116 758	0	0	0	4 291	0	4 291	121 049	0	121 049
60806	150 609	0	150 609	5 544	0	5 544	942	0	942	146 007	0	146 007
60903	81 776	0	81 776	0	0	0	2 646	0	2 646	84 422	0	84 422
61501	102 849	0	102 849	0	0	0	0	0	0	102 849	0	102 849
62002	363 284	0	363 284	0	0	0	0	0	0	363 284	0	363 284
70601	597 670	0	597 670	1 678	0	1 678	885 369	0	885 369	1 481 361	0	1 481 361
70603	62 205	0	62 205	0	0	0	56 212	0	56 212	118 417	0	118 417
70701	10 699 080	0	10 699 080	0	0	0	43	0	43	10 699 123	0	10 699 123
70703	4 041 995	0	4 041 995	0	0	0	0	0	0	4 041 995	0	4 041 995
70713	94 030	0	94 030	0	0	0	0	0	0	94 030	0	94 030
Итого по пассиву (баланс)	39 605 657	840 395	40 446 052	46 178 381	8 838 721	55 017 102	48 189 666	8 748 254	56 937 920	41 616 942	749 928	42 366 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 809	0	39 809	1 956	0	1 956	1 981	0	1 981	39 784	0	39 784
90902	2 789 984	0	2 789 984	48 184	0	48 184	26 601	0	26 601	2 811 567	0	2 811 567
91412	149 976	0	149 976	0	0	0	0	0	0	149 976	0	149 976
91414	61 776 034	424 267	62 200 301	4 160 584	8 441	4 169 025	996 871	23 536	1 020 407	64 939 747	409 172	65 348 919
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 577	9 997	38 574	622	199	821	34	555	589	29 165	9 641	38 806
91802	110 425	14 555	124 980	11 022	289	11 311	18	807	825	121 429	14 037	135 466
91803	3 899	14 799	18 698	292	294	586	0	821	821	4 191	14 272	18 463
99998	35 577 480	0	35 577 480	37 318 759	0	37 318 759	39 803 057	0	39 803 057	33 093 182	0	33 093 182
Итого по активу (баланс)	102 476 184	463 618	102 939 802	41 541 419	9 223	41 550 642	40 828 562	25 719	40 854 281	103 189 041	447 122	103 636 163
Пассив
91003	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	18 009 828	198 661	18 208 489	845 930	19 397	865 327	1 424 893	31 521	1 456 414	18 588 791	210 785	18 799 576
91314	3 467 939	0	3 467 939	33 809 646	300 980	34 110 626	32 312 741	300 980	32 613 721	1 971 034	0	1 971 034
91315	8 656 439	0	8 656 439	2 028 218	0	2 028 218	637 488	0	637 488	7 265 709	0	7 265 709
91317	4 129 072	380 927	4 509 999	2 782 383	21 133	2 803 516	2 597 687	7 579	2 605 266	3 944 376	367 373	4 311 749
91319	219 500	0	219 500	157 898	0	157 898	168 398	0	168 398	230 000	0	230 000
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	0	0	0	178 435	0	178 435
99999	67 362 322	0	67 362 322	1 051 170	0	1 051 170	4 231 829	0	4 231 829	70 542 981	0	70 542 981
Итого по пассиву (баланс)	102 360 214	579 588	102 939 802	40 681 115	341 510	41 022 625	41 378 906	340 080	41 718 986	103 058 005	578 158	103 636 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 013	218 286	289 299	1 521 718	1 946 787	3 468 505	1 538 639	2 035 080	3 573 719	54 092	129 993	184 085
99996	289 478	0	289 478	3 472 277	0	3 472 277	3 577 414	0	3 577 414	184 341	0	184 341
Итого по активу (баланс)	360 491	218 286	578 777	4 993 995	1 946 787	6 940 782	5 116 053	2 035 080	7 151 133	238 433	129 993	368 426
Пассив
96901	94 160	195 318	289 478	248 101	3 329 313	3 577 414	159 204	3 313 073	3 472 277	5 263	179 078	184 341
99997	289 299	0	289 299	3 573 719	0	3 573 719	3 468 505	0	3 468 505	184 085	0	184 085
Итого по пассиву (баланс)	383 459	195 318	578 777	3 821 820	3 329 313	7 151 133	3 627 709	3 313 073	6 940 782	189 348	179 078	368 426

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?