Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 175	0	18 175	7 137	0	7 137	7 137	0	7 137	18 175	0	18 175
10629	437 963	0	437 963	97 185	0	97 185	93 272	0	93 272	441 876	0	441 876
10633	107 228	0	107 228	73 666	0	73 666	69 845	0	69 845	111 049	0	111 049
10635	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
10901	7 042 192	0	7 042 192	0	0	0	0	0	0	7 042 192	0	7 042 192
20202	2 721	19 783	22 504	11 047	1 377	12 424	3 269	1 055	4 324	10 499	20 105	30 604
30102	52 214	0	52 214	641 186	0	641 186	641 059	0	641 059	52 341	0	52 341
30110	31 612	20 537	52 149	84 652 625	45 898	84 698 523	84 657 560	49 584	84 707 144	26 677	16 851	43 528
30114	0	667	667	0	1 642	1 642	0	1 205	1 205	0	1 104	1 104
30202	189 499	0	189 499	0	0	0	7 232	0	7 232	182 267	0	182 267
30233	908	0	908	27 559	0	27 559	26 282	0	26 282	2 185	0	2 185
304.1	24 621	88	24 709	60	615	675	551	617	1 168	24 130	86	24 216
32002	0	0	0	49 750 000	0	49 750 000	49 750 000	0	49 750 000	0	0	0
32003	2 980 000	0	2 980 000	12 470 000	0	12 470 000	12 810 000	0	12 810 000	2 640 000	0	2 640 000
32027	29 537	0	29 537	619 524	0	619 524	622 894	0	622 894	26 167	0	26 167
32301	0	15 155	15 155	0	366	366	0	681	681	0	14 840	14 840
45111	0	0	0	599 088	0	599 088	25 107	0	25 107	573 981	0	573 981
45116	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	50 536	0	50 536	260	0	260	0	0	0	50 796	0	50 796
45506	187 177	0	187 177	0	0	0	16 261	0	16 261	170 916	0	170 916
45507	11 800 683	42 322	11 843 005	368	1 337	1 705	456 685	2 381	459 066	11 344 366	41 278	11 385 644
45510	359 411	0	359 411	0	0	0	0	0	0	359 411	0	359 411
45511	567 771	0	567 771	2 786	0	2 786	20 583	0	20 583	549 974	0	549 974
45523	99 620	0	99 620	96 876	0	96 876	92 854	0	92 854	103 642	0	103 642
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 784	0	212 784	1	0	1	1	0	1	212 784	0	212 784
45812	12 585 068	1 720 931	14 305 999	7 065	54 414	61 479	10 926	95 386	106 312	12 581 207	1 679 959	14 261 166
45813	359	0	359	7	0	7	25	0	25	341	0	341
45814	58 860	0	58 860	18	0	18	700	0	700	58 178	0	58 178
45815	3 685 631	108 045	3 793 676	47 115	3 416	50 531	75 728	5 989	81 717	3 657 018	105 472	3 762 490
45816	1 500 171	0	1 500 171	8	0	8	5	0	5	1 500 174	0	1 500 174
45820	239 633	0	239 633	45 621	0	45 621	55 816	0	55 816	229 438	0	229 438
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 147 491	756 347	4 903 838	19 617	35 223	54 840	4 138	42 148	46 286	4 162 970	749 422	4 912 392
45914	48 298	0	48 298	333	0	333	48	0	48	48 583	0	48 583
45915	918 209	42 976	961 185	27 912	1 454	29 366	28 022	2 385	30 407	918 099	42 045	960 144
45916	891 407	0	891 407	21 020	0	21 020	0	0	0	912 427	0	912 427
45920	16 021	0	16 021	2 584	0	2 584	4 495	0	4 495	14 110	0	14 110
474.1	0	1 219 981	1 219 981	26 241 246	26 328 331	52 569 577	26 241 246	26 357 376	52 598 622	0	1 190 936	1 190 936
47423	656 075	1 296	657 371	601 524	41	601 565	608 525	71	608 596	649 074	1 266	650 340
47427	232 123	11 580	243 703	227 715	10 562	238 277	221 634	11 985	233 619	238 204	10 157	248 361
47440	464 652	0	464 652	0	0	0	18 700	0	18 700	445 952	0	445 952
47455	46 137	0	46 137	95 969	0	95 969	94 822	0	94 822	47 284	0	47 284
47465	6 270	0	6 270	2 924	0	2 924	2 290	0	2 290	6 904	0	6 904
50205	0	242 726	242 726	0	8 500	8 500	0	13 624	13 624	0	237 602	237 602
50211	19 503	955 566	975 069	67	33 905	33 972	0	54 016	54 016	19 570	935 455	955 025
50221	60 019	0	60 019	4 184	0	4 184	7 136	0	7 136	57 067	0	57 067
50505	8 950	4 267	13 217	0	135	135	0	236	236	8 950	4 166	13 116
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	0	0	0	175 003	0	175 003
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	13	0	13	78 178	0	78 178	73 859	0	73 859	4 332	0	4 332
60106	1 055 468	0	1 055 468	0	0	0	0	0	0	1 055 468	0	1 055 468
60107	80 619	0	80 619	35 967	0	35 967	34 916	0	34 916	81 670	0	81 670
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
60302	28 391	0	28 391	0	0	0	0	0	0	28 391	0	28 391
60306	53	0	53	21	0	21	16	0	16	58	0	58
60308	5	0	5	58	0	58	48	0	48	15	0	15
60312	1 061 761	0	1 061 761	38 375	0	38 375	100 860	0	100 860	999 276	0	999 276
60314	0	778	778	0	628	628	0	29	29	0	1 377	1 377
60323	3 290 535	23 601	3 314 136	290 999	677	291 676	522	1 212	1 734	3 581 012	23 066	3 604 078
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	63 939	0	63 939	50	0	50	9 397	0	9 397	54 592	0	54 592
60401	129 934	0	129 934	0	0	0	3 704	0	3 704	126 230	0	126 230
60804	48 025	0	48 025	0	0	0	0	0	0	48 025	0	48 025
60901	175 874	0	175 874	0	0	0	0	0	0	175 874	0	175 874
61008	62	0	62	28	0	28	31	0	31	59	0	59
61209	0	0	0	150 326	0	150 326	150 326	0	150 326	0	0	0
61212	0	0	0	43 173	0	43 173	43 173	0	43 173	0	0	0
61601	0	0	0	26 225 674	0	26 225 674	26 225 674	0	26 225 674	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	37 900	0	37 900	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 250 864	0	2 250 864	0	0	0	45 438	0	45 438	2 205 426	0	2 205 426
61911	291 060	0	291 060	0	0	0	291 060	0	291 060	0	0	0
62001	289 405	0	289 405	25 940	0	25 940	51 202	0	51 202	264 143	0	264 143
62101	0	0	0	25 940	0	25 940	25 940	0	25 940	0	0	0
70606	1 949 672	0	1 949 672	2 444 493	0	2 444 493	29	0	29	4 394 136	0	4 394 136
70608	187 338	0	187 338	297 156	0	297 156	0	0	0	484 494	0	484 494
70614	37 000	0	37 000	36 813	0	36 813	70 858	0	70 858	2 955	0	2 955
70802	5 488 573	0	5 488 573	0	0	0	0	0	0	5 488 573	0	5 488 573
Итого по активу (баланс)	67 694 620	9 485 996	77 180 616	206 088 056	26 528 522	232 616 578	203 840 369	26 639 981	230 480 350	69 942 307	9 374 537	79 316 844
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	91 707	0	91 707	7 136	0	7 136	4 184	0	4 184	88 755	0	88 755
10628	0	0	0	95 797	0	95 797	95 797	0	95 797	0	0	0
10630	19 503	0	19 503	0	0	0	67	0	67	19 570	0	19 570
10631	545 391	0	545 391	88 268	0	88 268	102 244	0	102 244	559 367	0	559 367
10632	104 546	0	104 546	69 657	0	69 657	57 581	0	57 581	92 470	0	92 470
10634	1 309	0	1 309	75	0	75	41	0	41	1 275	0	1 275
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	540	0	540	1 268	0	1 268	1 194	0	1 194	466	0	466
30223	424	0	424	886	0	886	590	0	590	128	0	128
30232	186	0	186	3 388	0	3 388	3 289	0	3 289	87	0	87
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	38 400 000	0	38 400 000	21 350 000	0	21 350 000	20 950 000	0	20 950 000	38 000 000	0	38 000 000
32015	29 800	0	29 800	625 600	0	625 600	622 200	0	622 200	26 400	0	26 400
32028	0	0	0	622 894	0	622 894	622 894	0	622 894	0	0	0
32313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	106 574	5 354	111 928	195 833	2 213	198 046	196 778	2 100	198 878	107 519	5 241	112 760
408.1	3 532	19	3 551	3 251	1	3 252	3 467	1	3 468	3 748	19	3 767
40807	105	1 237	1 342	5	68	73	0	39	39	100	1 208	1 308
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	251 508	11 888	263 396	674 883	1 997	676 880	678 124	1 680	679 804	254 749	11 571	266 320
40820	598	113	711	6	8	14	0	3	3	592	108	700
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	1	1	0	1	1	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	39	39
40913	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42006	1 012	0	1 012	28	0	28	0	0	0	984	0	984
42106	158 000	0	158 000	20 500	0	20 500	115 000	0	115 000	252 500	0	252 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 151	3 557	5 708	20	197	217	20	112	132	2 151	3 472	5 623
42304	35 057	0	35 057	3 095	0	3 095	1 832	0	1 832	33 794	0	33 794
42305	1 111 148	15	1 111 163	74 126	15	74 141	17 190	0	17 190	1 054 212	0	1 054 212
42306	1 400 862	69 173	1 470 035	79 792	38 906	118 698	27 086	1 278	28 364	1 348 156	31 545	1 379 701
42307	41 744	289 274	331 018	196	31 242	31 438	1	44 765	44 766	41 549	302 797	344 346
42309	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
42601	2	221	223	0	12	12	0	6	6	2	215	217
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
42606	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
42607	37	2 370	2 407	0	113	113	0	62	62	37	2 319	2 356
42609	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	0	0	0	251	0	251	5 991	0	5 991	5 740	0	5 740
45117	0	0	0	492	0	492	3 668	0	3 668	3 176	0	3 176
45215	51 026	0	51 026	0	0	0	0	0	0	51 026	0	51 026
45515	466 075	0	466 075	61 849	0	61 849	66 285	0	66 285	470 511	0	470 511
45524	107 333	0	107 333	91 249	0	91 249	81 250	0	81 250	97 334	0	97 334
45818	6 961 865	0	6 961 865	115 284	0	115 284	114 382	0	114 382	6 960 963	0	6 960 963
45821	17 657	0	17 657	55 816	0	55 816	48 692	0	48 692	10 533	0	10 533
45918	5 201 359	0	5 201 359	49 112	0	49 112	84 329	0	84 329	5 236 576	0	5 236 576
45921	1 425	0	1 425	4 495	0	4 495	4 329	0	4 329	1 259	0	1 259
47405	0	0	0	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	0	0
47407	0	0	0	26 226 698	26 299 995	52 526 693	26 226 698	26 299 995	52 526 693	0	0	0
47411	66 963	191	67 154	14 263	162	14 425	8 446	6	8 452	61 146	35	61 181
47416	866	0	866	7 251	28 479	35 730	7 598	28 479	36 077	1 213	0	1 213
47422	4 355	5	4 360	20 282	0	20 282	20 087	0	20 087	4 160	5	4 165
47425	431 330	0	431 330	67 682	0	67 682	58 159	0	58 159	421 807	0	421 807
47426	163 401	0	163 401	165 734	1	165 735	132 381	1	132 382	130 048	0	130 048
47461	484 100	0	484 100	92 125	0	92 125	97 185	0	97 185	489 160	0	489 160
47466	2 097	0	2 097	2 278	0	2 278	2 362	0	2 362	2 181	0	2 181
50220	18 175	0	18 175	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136	18 175	0	18 175
50507	6 594	0	6 594	236	0	236	135	0	135	6 493	0	6 493
50719	1 871 577	0	1 871 577	0	0	0	0	0	0	1 871 577	0	1 871 577
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	1 573	0	1 573	83 763	0	83 763	82 375	0	82 375	185	0	185
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	62 525	0	62 525	34 916	0	34 916	0	0	0	27 609	0	27 609
60206	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
60301	10 045	0	10 045	4 246	0	4 246	1 816	0	1 816	7 615	0	7 615
60305	23 228	0	23 228	14 843	0	14 843	13 406	0	13 406	21 791	0	21 791
60309	9 007	0	9 007	260	0	260	6 228	0	6 228	14 975	0	14 975
60311	12 293	0	12 293	182 796	0	182 796	182 962	0	182 962	12 459	0	12 459
60322	5	0	5	39 751	0	39 751	39 751	0	39 751	5	0	5
60324	3 432 312	0	3 432 312	17 611	0	17 611	295 462	0	295 462	3 710 163	0	3 710 163
60335	6 817	0	6 817	4 681	0	4 681	3 766	0	3 766	5 902	0	5 902
60349	3 408	0	3 408	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408
60352	0	0	0	9 398	0	9 398	9 398	0	9 398	0	0	0
60405	890	0	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0
60414	107 956	0	107 956	2 526	0	2 526	196	0	196	105 626	0	105 626
60805	27 972	0	27 972	0	0	0	1 215	0	1 215	29 187	0	29 187
60806	22 439	0	22 439	1 545	0	1 545	126	0	126	21 020	0	21 020
60903	35 185	0	35 185	0	0	0	396	0	396	35 581	0	35 581
61501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61912	58 031	0	58 031	58 031	0	58 031	0	0	0	0	0	0
62002	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
70601	1 935 425	0	1 935 425	506	0	506	2 227 650	0	2 227 650	4 162 569	0	4 162 569
70603	338 295	0	338 295	0	0	0	182 478	0	182 478	520 773	0	520 773
70613	6	0	6	50 958	0	50 958	50 952	0	50 952	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	76 797 079	383 537	77 180 616	51 405 756	26 405 109	77 810 865	53 566 869	26 380 224	79 947 093	78 958 192	358 652	79 316 844
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 076 563	0	3 076 563	8 833	0	8 833	3 806	0	3 806	3 081 590	0	3 081 590
90902	150 577	0	150 577	2 006	0	2 006	30 570	0	30 570	122 013	0	122 013
91102	0	182	182	0	6	6	0	6	6	0	182	182
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91412	4 264 734	0	4 264 734	0	0	0	0	0	0	4 264 734	0	4 264 734
91414	17 865 775	2 288	17 868 063	0	72	72	121 000	127	121 127	17 744 775	2 233	17 747 008
91417	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
91418	1 178 487	0	1 178 487	601 248	0	601 248	43 173	0	43 173	1 736 562	0	1 736 562
91501	3 556	0	3 556	0	0	0	2 477	0	2 477	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	543 309	0	543 309	0	0	0	12	0	12	543 297	0	543 297
91802	4 281 969	0	4 281 969	0	0	0	0	0	0	4 281 969	0	4 281 969
91803	534 598	2 668	537 266	0	84	84	10	147	157	534 588	2 605	537 193
99998	35 228 396	0	35 228 396	459 123	0	459 123	780 585	0	780 585	34 906 934	0	34 906 934
Итого по активу (баланс)	67 129 069	5 138	67 134 207	4 671 210	162	4 671 372	4 581 633	280	4 581 913	67 218 646	5 020	67 223 666
Пассив
91311	1 285 439	77 667	1 363 106	4 895	4 305	9 200	0	2 456	2 456	1 280 544	75 818	1 356 362
91312	25 963 896	19 750	25 983 646	589 289	1 095	590 384	321 436	625	322 061	25 696 043	19 280	25 715 323
91315	1 302 200	0	1 302 200	0	0	0	0	0	0	1 302 200	0	1 302 200
91317	0	0	0	0	0	0	33 649	0	33 649	33 649	0	33 649
91318	3 026 572	3 551 564	6 578 136	0	181 002	181 002	0	100 958	100 958	3 026 572	3 471 520	6 498 092
91507	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	31 905 811	0	31 905 811	3 795 738	0	3 795 738	4 206 659	0	4 206 659	32 316 732	0	32 316 732
Итого по пассиву (баланс)	63 485 226	3 648 981	67 134 207	4 389 922	186 402	4 576 324	4 561 744	104 039	4 665 783	63 657 048	3 566 618	67 223 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 415 544	147 674	1 563 218	23 659 096	2 682 036	26 341 132	23 673 018	2 659 044	26 332 062	1 401 622	170 666	1 572 288
93302	0	0	0	5 584 061	625 113	6 209 174	5 581 966	625 113	6 207 079	2 095	0	2 095
93303	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
99996	1 564 635	0	1 564 635	26 401 391	0	26 401 391	26 395 928	0	26 395 928	1 570 098	0	1 570 098
Итого по активу (баланс)	2 980 179	147 674	3 127 853	55 646 588	3 307 149	58 953 737	55 652 952	3 284 157	58 937 109	2 973 815	170 666	3 144 481
Пассив
96301	147 680	1 416 955	1 564 635	2 621 856	23 762 480	26 384 336	2 625 530	23 762 193	26 387 723	151 354	1 416 668	1 568 022
96302	0	0	0	590 855	5 616 523	6 207 378	590 855	5 618 599	6 209 454	0	2 076	2 076
96303	0	0	0	0	2 043	2 043	0	2 043	2 043	0	0	0
99997	1 563 218	0	1 563 218	26 333 725	0	26 333 725	26 344 890	0	26 344 890	1 574 383	0	1 574 383
Итого по пассиву (баланс)	1 710 898	1 416 955	3 127 853	29 546 436	29 381 046	58 927 482	29 561 275	29 382 835	58 944 110	1 725 737	1 418 744	3 144 481

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?