Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	158 935	2 088 368	2 247 303	354 270	500 254	854 524	310 514	686 070	996 584	202 691	1 902 552	2 105 243
20208	2 927	6 391	9 318	24 350	28 014	52 364	19 619	25 422	45 041	7 658	8 983	16 641
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	237 809	237 809	0	8 110	8 110	0	24 748	24 748	0	221 171	221 171
30102	116 728	0	116 728	10 014 753	0	10 014 753	10 060 084	0	10 060 084	71 397	0	71 397
30110	19 865	24 011	43 876	321 660	2 943 936	3 265 596	329 610	2 941 361	3 270 971	11 915	26 586	38 501
30114	0	396 221	396 221	0	1 457 171	1 457 171	0	1 437 632	1 437 632	0	415 760	415 760
30202	156 144	0	156 144	0	0	0	7 844	0	7 844	148 300	0	148 300
30221	0	6	6	0	257	257	0	257	257	0	6	6
30233	0	0	0	256 772	182 765	439 537	256 760	182 765	439 525	12	0	12
304.1	298	34 401	34 699	9 272 044	3 144 654	12 416 698	9 272 254	3 145 525	12 417 779	88	33 530	33 618
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 012 400	0	2 012 400	1 312 400	0	1 312 400	700 000	0	700 000
32004	0	1 143 791	1 143 791	0	2 263 415	2 263 415	0	2 290 646	2 290 646	0	1 116 560	1 116 560
32109	0	34 796	34 796	0	839	839	0	1 564	1 564	0	34 071	34 071
32202	0	0	0	18 893 864	682 799	19 576 663	18 893 864	682 799	19 576 663	0	0	0
32203	2 149 930	839 436	2 989 366	4 865 761	1 258 755	6 124 516	5 061 758	1 278 206	6 339 964	1 953 933	819 985	2 773 918
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32501	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
32507	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45203	102 160	0	102 160	687 450	0	687 450	504 090	0	504 090	285 520	0	285 520
45204	20 000	0	20 000	66 200	0	66 200	28 300	0	28 300	57 900	0	57 900
45205	214 545	0	214 545	67 428	0	67 428	102 809	0	102 809	179 164	0	179 164
45206	1 818 492	0	1 818 492	254 036	0	254 036	145 912	0	145 912	1 926 616	0	1 926 616
45207	1 365 012	138 170	1 503 182	56 277	8 036	64 313	204 449	11 325	215 774	1 216 840	134 881	1 351 721
45208	82 879	190 632	273 511	48 295	6 028	54 323	0	10 567	10 567	131 174	186 093	317 267
45216	17 127	0	17 127	1 927	0	1 927	937	0	937	18 117	0	18 117
45405	0	0	0	1 116	0	1 116	0	0	0	1 116	0	1 116
45416	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
45504	300	0	300	0	0	0	110	0	110	190	0	190
45505	362 823	92 296	455 119	6 500	2 226	8 726	15 518	4 148	19 666	353 805	90 374	444 179
45506	867 493	609 805	1 477 298	600	113 690	114 290	5 512	86 236	91 748	862 581	637 259	1 499 840
45507	261 498	142 459	403 957	16 481	60 103	76 584	229	15 156	15 385	277 750	187 406	465 156
45509	302	7 608	7 910	267	1 013	1 280	292	596	888	277	8 025	8 302
45523	112 152	0	112 152	22 059	0	22 059	42 734	0	42 734	91 477	0	91 477
45706	0	18 459	18 459	0	445	445	0	829	829	0	18 075	18 075
45713	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45812	81 394	0	81 394	15	0	15	210	0	210	81 199	0	81 199
45815	141 298	1 140	142 438	31	36	67	5	63	68	141 324	1 113	142 437
45817	0	17 571	17 571	0	555	555	0	974	974	0	17 152	17 152
45820	11 427	0	11 427	0	0	0	179	0	179	11 248	0	11 248
45912	28 634	0	28 634	759	0	759	0	0	0	29 393	0	29 393
45915	97 064	1 497	98 561	1 676	63	1 739	0	83	83	98 740	1 477	100 217
45917	0	19 663	19 663	0	740	740	0	1 095	1 095	0	19 308	19 308
45920	9 655	0	9 655	127	0	127	0	0	0	9 782	0	9 782
474.1	0	421 917	421 917	26 677 115	13 561 047	40 238 162	26 677 115	13 723 574	40 400 689	0	259 390	259 390
47417	0	10	10	0	147	147	0	154	154	0	3	3
47421	0	0	0	40 019	0	40 019	39 393	0	39 393	626	0	626
47423	104	0	104	21 603	0	21 603	21 601	0	21 601	106	0	106
47427	44 351	50 113	94 464	56 377	6 619	62 996	53 744	6 331	60 075	46 984	50 401	97 385
47440	0	0	0	184	26	210	184	26	210	0	0	0
47443	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47447	72 362	0	72 362	6 410	0	6 410	20 276	0	20 276	58 496	0	58 496
47450	493	0	493	0	0	0	76	0	76	417	0	417
47465	18 724	0	18 724	8 877	0	8 877	7 115	0	7 115	20 486	0	20 486
47502	13 104	196	13 300	0	4	4	910	57	967	12 194	143	12 337
50116	502 709	0	502 709	1 635	0	1 635	0	0	0	504 344	0	504 344
50121	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
50403	0	0	0	300 120	0	300 120	300 120	0	300 120	0	0	0
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
51513	660 251	0	660 251	2 290	0	2 290	183 929	0	183 929	478 612	0	478 612
60302	19 270	0	19 270	0	0	0	8 508	0	8 508	10 762	0	10 762
60306	84	0	84	16	0	16	11	0	11	89	0	89
60308	98	0	98	14 518	0	14 518	14 487	0	14 487	129	0	129
60310	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60312	15 425	0	15 425	5 527	0	5 527	5 762	0	5 762	15 190	0	15 190
60314	0	2 728	2 728	0	88	88	0	795	795	0	2 021	2 021
60323	970	0	970	4	0	4	8	0	8	966	0	966
60336	2 342	0	2 342	5	0	5	3	0	3	2 344	0	2 344
60401	331 640	0	331 640	47	0	47	0	0	0	331 687	0	331 687
60415	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60804	250 574	0	250 574	0	0	0	0	0	0	250 574	0	250 574
60901	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0	23 066	0	23 066
61002	387	0	387	48	0	48	89	0	89	346	0	346
61008	1 538	0	1 538	283	0	283	339	0	339	1 482	0	1 482
61009	745	0	745	316	0	316	383	0	383	678	0	678
61210	0	0	0	484 045	0	484 045	484 045	0	484 045	0	0	0
61702	50 111	0	50 111	241	0	241	4 566	0	4 566	45 786	0	45 786
61703	747	0	747	0	0	0	67	0	67	680	0	680
62001	270 148	0	270 148	0	0	0	0	0	0	270 148	0	270 148
70606	201 648	0	201 648	215 016	0	215 016	0	0	0	416 664	0	416 664
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	574 227	0	574 227	532 192	0	532 192	0	0	0	1 106 419	0	1 106 419
70609	13 197	0	13 197	25 670	0	25 670	0	0	0	38 867	0	38 867
70611	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
70706	3 955 898	0	3 955 898	1 866	0	1 866	3 957 764	0	3 957 764	0	0	0
70707	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
70708	13 228 464	0	13 228 464	0	0	0	13 228 464	0	13 228 464	0	0	0
70709	223 201	0	223 201	0	0	0	223 201	0	223 201	0	0	0
70711	5 185	0	5 185	8 102	0	8 102	13 287	0	13 287	0	0	0
70716	18 220	0	18 220	4 632	0	4 632	22 852	0	22 852	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 703 120	6 519 495	35 222 615	76 157 973	26 231 835	102 389 808	92 347 787	26 559 005	118 906 792	12 513 306	6 192 325	18 705 631
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	946 004	0	946 004	0	0	0	0	0	0	946 004	0	946 004
20309	0	22 492	22 492	0	2 340	2 340	0	767	767	0	20 919	20 919
20310	0	4 542	4 542	0	473	473	0	155	155	0	4 224	4 224
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	102	13	115	69 443	1	69 444	69 447	1	69 448	106	13	119
30222	0	7 091	7 091	0	47 576	47 576	0	47 932	47 932	0	7 447	7 447
30232	650	865	1 515	253 351	220 291	473 642	253 721	219 587	473 308	1 020	161	1 181
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32505	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32508	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	2 268 616	469 463	2 738 079	7 564 400	439 106	8 003 506	7 882 613	423 596	8 306 209	2 586 829	453 953	3 040 782
408.1	263 970	4 053	268 023	437 331	54 355	491 686	454 825	85 632	540 457	281 464	35 330	316 794
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	157 984	36 347	194 331	43 757	1 129 515	1 173 272	250	1 195 704	1 195 954	114 477	102 536	217 013
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 242 079	1 386 142	2 628 221	1 777 830	1 242 224	3 020 054	1 763 813	2 042 537	3 806 350	1 228 062	2 186 455	3 414 517
40820	7 783	53 493	61 276	1 208	50 182	51 390	1 169	50 592	51 761	7 744	53 903	61 647
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42106	6 700	0	6 700	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	41	119	160	0	7	7	0	4	4	41	116	157
42305	152 055	0	152 055	25 675	0	25 675	107 000	0	107 000	233 380	0	233 380
42306	1 111 021	4 000 344	5 111 365	27 182	1 273 885	1 301 067	45 277	176 974	222 251	1 129 116	2 903 433	4 032 549
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	384	2 827	3 211	13	160	173	0	86	86	371	2 753	3 124
42601	1	9	10	0	1	1	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	38	53	0	2	2	0	1	1	15	37	52
45215	36 023	0	36 023	2 323	0	2 323	4 278	0	4 278	37 978	0	37 978
45217	58 565	0	58 565	1 862	0	1 862	2 903	0	2 903	59 606	0	59 606
45415	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
45515	147 654	0	147 654	21 480	0	21 480	10	0	10	126 184	0	126 184
45524	45 874	0	45 874	42 734	0	42 734	22 673	0	22 673	25 813	0	25 813
45714	5 699	0	5 699	119	0	119	0	0	0	5 580	0	5 580
45715	184	0	184	3	0	3	0	0	0	181	0	181
45818	241 403	0	241 403	661	0	661	46	0	46	240 788	0	240 788
45821	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
45918	143 790	0	143 790	645	0	645	2 305	0	2 305	145 450	0	145 450
47403	0	0	0	15 872 650	5 338 823	21 211 473	15 872 650	5 338 823	21 211 473	0	0	0
47405	0	0	0	142 684	26 477	169 161	142 684	26 477	169 161	0	0	0
47407	0	0	0	7 149 649	7 234 348	14 383 997	7 149 649	7 234 348	14 383 997	0	0	0
47411	30 597	64 174	94 771	4 392	24 635	29 027	6 003	5 882	11 885	32 208	45 421	77 629
47416	221	0	221	1 040	0	1 040	819	0	819	0	0	0
47422	1 316	0	1 316	401 072	279 316	680 388	401 180	279 316	680 496	1 424	0	1 424
47424	1 326	0	1 326	34 265	0	34 265	32 939	0	32 939	0	0	0
47425	23 809	0	23 809	5 589	0	5 589	6 857	0	6 857	25 077	0	25 077
47426	5 749	0	5 749	166	0	166	2 001	0	2 001	7 584	0	7 584
47441	263	0	263	132	0	132	99	0	99	230	0	230
47442	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47445	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47452	31 439	0	31 439	19 963	0	19 963	20 038	0	20 038	31 514	0	31 514
47466	10 592	0	10 592	5 604	0	5 604	3 139	0	3 139	8 127	0	8 127
47501	13 104	287	13 391	909	73	982	0	7	7	12 195	221	12 416
51529	3 301	0	3 301	918	0	918	10	0	10	2 393	0	2 393
52303	370 766	0	370 766	180 728	0	180 728	387	0	387	190 425	0	190 425
52305	411 745	0	411 745	126 477	282 824	409 301	390 983	282 824	673 807	676 251	0	676 251
52306	61 465	0	61 465	0	0	0	311	0	311	61 776	0	61 776
52406	0	0	0	307 104	272 968	580 072	307 104	272 968	580 072	0	0	0
60301	4 749	0	4 749	16 598	0	16 598	18 314	0	18 314	6 465	0	6 465
60305	36 091	0	36 091	46 455	0	46 455	44 150	0	44 150	33 786	0	33 786
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1	0	1	204	0	204	204	0	204	1	0	1
60311	1 570	0	1 570	20 070	0	20 070	20 304	0	20 304	1 804	0	1 804
60322	63	0	63	109	0	109	94	0	94	48	0	48
60324	13 873	0	13 873	2 226	0	2 226	1 279	0	1 279	12 926	0	12 926
60335	12 914	0	12 914	9 737	0	9 737	10 707	0	10 707	13 884	0	13 884
60414	60 302	0	60 302	0	0	0	1 030	0	1 030	61 332	0	61 332
60805	83 016	0	83 016	0	0	0	6 859	0	6 859	89 875	0	89 875
60806	172 813	0	172 813	8 133	0	8 133	865	0	865	165 545	0	165 545
60903	8 960	0	8 960	0	0	0	325	0	325	9 285	0	9 285
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	18 516	0	18 516	7 389	0	7 389	0	0	0	11 127	0	11 127
70601	207 257	0	207 257	15	0	15	207 389	0	207 389	414 631	0	414 631
70602	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
70603	578 119	0	578 119	0	0	0	525 995	0	525 995	1 104 114	0	1 104 114
70604	17 028	0	17 028	0	0	0	10 923	0	10 923	27 951	0	27 951
70701	3 999 577	0	3 999 577	3 999 577	0	3 999 577	0	0	0	0	0	0
70702	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
70703	13 191 924	0	13 191 924	13 191 924	0	13 191 924	0	0	0	0	0	0
70704	253 654	0	253 654	253 654	0	253 654	0	0	0	0	0	0
70715	17 717	0	17 717	25 347	0	25 347	7 630	0	7 630	0	0	0
70801	0	0	0	17 445 804	0	17 445 804	17 470 590	0	17 470 590	24 786	0	24 786
Итого по пассиву (баланс)	29 170 316	6 052 299	35 222 615	69 561 173	17 919 582	87 480 755	53 279 558	17 684 213	70 963 771	12 888 701	5 816 930	18 705 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	307 469	273 242	580 711	307 469	273 242	580 711	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	56 632	0	56 632	82 569	0	82 569	29 325	0	29 325	109 876	0	109 876
90901	863 738	0	863 738	124 703	0	124 703	57 915	0	57 915	930 526	0	930 526
90902	11 088 151	0	11 088 151	130 644	0	130 644	143 263	0	143 263	11 075 532	0	11 075 532
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 913	9 913	0	313	313	0	549	549	0	9 677	9 677
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 946 722	1 465 872	6 412 594	686 949	301 921	988 870	139 533	76 599	216 132	5 494 138	1 691 194	7 185 332
91502	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	8 963 882	0	8 963 882	31 019 747	0	31 019 747	31 154 324	0	31 154 324	8 829 305	0	8 829 305
Итого по активу (баланс)	26 502 687	1 475 785	27 978 472	32 352 081	575 476	32 927 557	31 831 829	350 390	32 182 219	27 022 939	1 700 871	28 723 810
Пассив
91311	772 628	207 113	979 741	393 516	9 961	403 477	349 558	101 100	450 658	728 670	298 252	1 026 922
91312	2 243 634	0	2 243 634	9 643	0	9 643	171 545	0	171 545	2 405 536	0	2 405 536
91314	2 509 455	1 082 011	3 591 466	26 918 296	2 360 908	29 279 204	26 637 698	2 274 379	28 912 077	2 228 857	995 482	3 224 339
91315	595 190	24 599	619 789	213 193	1 133	214 326	0	613	613	381 997	24 079	406 076
91317	997 640	422 932	1 420 572	1 223 615	28 155	1 251 770	1 441 122	43 732	1 484 854	1 215 147	438 509	1 653 656
91319	90 033	0	90 033	0	0	0	4 096	0	4 096	94 129	0	94 129
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	19 014 590	0	19 014 590	904 811	0	904 811	1 784 726	0	1 784 726	19 894 505	0	19 894 505
Итого по пассиву (баланс)	26 241 817	1 736 655	27 978 472	29 663 074	2 400 157	32 063 231	30 388 745	2 419 824	32 808 569	26 967 488	1 756 322	28 723 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	352 895	141 970	494 865	4 850 056	3 139 137	7 989 193	4 952 627	3 184 520	8 137 147	250 324	96 587	346 911
99996	496 191	0	496 191	7 986 928	0	7 986 928	8 136 834	0	8 136 834	346 285	0	346 285
Итого по активу (баланс)	849 086	141 970	991 056	12 836 984	3 139 137	15 976 121	13 089 461	3 184 520	16 273 981	596 609	96 587	693 196
Пассив
96901	132 848	363 343	496 191	3 140 203	4 996 631	8 136 834	3 104 106	4 882 822	7 986 928	96 751	249 534	346 285
99997	494 865	0	494 865	8 137 147	0	8 137 147	7 989 193	0	7 989 193	346 911	0	346 911
Итого по пассиву (баланс)	627 713	363 343	991 056	11 277 350	4 996 631	16 273 981	11 093 299	4 882 822	15 976 121	443 662	249 534	693 196

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?