Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 614	0	11 614	0	0	0	0	0	0	11 614	0	11 614
10635	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
20202	36 910	39 162	76 072	96 009	33 848	129 857	54 399	43 823	98 222	78 520	29 187	107 707
20209	0	0	0	0	30 292	30 292	0	30 292	30 292	0	0	0
30102	94 033	0	94 033	46 785 490	0	46 785 490	46 775 384	0	46 775 384	104 139	0	104 139
30110	30 143	36 198	66 341	1 015 645	2 690 350	3 705 995	874 458	2 645 145	3 519 603	171 330	81 403	252 733
30114	0	1 512 581	1 512 581	0	1 700 601	1 700 601	0	1 929 745	1 929 745	0	1 283 437	1 283 437
30202	233 613	0	233 613	43 205	0	43 205	0	0	0	276 818	0	276 818
30215	140	2 064	2 204	0	41	41	0	114	114	140	1 991	2 131
30233	142	0	142	2 576	309	2 885	2 710	309	3 019	8	0	8
304.1	14 882	14 280	29 162	1 020 437	235	1 020 672	1 025 319	643	1 025 962	10 000	13 872	23 872
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	2 947 000	0	2 947 000	2 947 000	0	2 947 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 321 000	0	2 321 000	1 519 000	0	1 519 000	802 000	0	802 000
32002	0	0	0	23 740 000	1 581 472	25 321 472	23 740 000	1 581 472	25 321 472	0	0	0
32003	1 800 000	137 133	1 937 133	6 085 000	343 742	6 428 742	6 335 000	326 578	6 661 578	1 550 000	154 297	1 704 297
45201	59 893	0	59 893	123 177	0	123 177	89 824	0	89 824	93 246	0	93 246
45204	250 880	0	250 880	67 500	0	67 500	0	0	0	318 380	0	318 380
45205	400 563	0	400 563	29 382	0	29 382	99 261	0	99 261	330 684	0	330 684
45206	673 257	0	673 257	0	0	0	14 391	0	14 391	658 866	0	658 866
45207	2 438 583	66 933	2 505 516	95 729	1 217	96 946	142 590	4 099	146 689	2 391 722	64 051	2 455 773
45208	737 451	0	737 451	0	0	0	163 616	0	163 616	573 835	0	573 835
45216	220 591	0	220 591	8 759	0	8 759	21 961	0	21 961	207 389	0	207 389
45506	9 149	80	9 229	5 100	0	5 100	1 212	80	1 292	13 037	0	13 037
45602	175 000	0	175 000	150 000	0	150 000	175 000	0	175 000	150 000	0	150 000
45604	449 615	0	449 615	0	0	0	25 000	0	25 000	424 615	0	424 615
45608	94 874	0	94 874	334 606	0	334 606	229 831	0	229 831	199 649	0	199 649
45616	10 861	0	10 861	1 477	0	1 477	6 968	0	6 968	5 370	0	5 370
45704	439	0	439	0	0	0	85	0	85	354	0	354
45705	6 095	6 388	12 483	0	122	122	370	764	1 134	5 725	5 746	11 471
45706	0	1 818	1 818	0	35	35	0	219	219	0	1 634	1 634
45713	1 026	0	1 026	0	0	0	109	0	109	917	0	917
45812	15 105	0	15 105	531	747	1 278	0	725	725	15 636	22	15 658
45815	10 139	0	10 139	0	0	0	11	0	11	10 128	0	10 128
45816	0	1 236	1 236	0	25	25	0	69	69	0	1 192	1 192
45817	4 712	8 428	13 140	0	289	289	0	469	469	4 712	8 248	12 960
45820	3 615	0	3 615	1 057	0	1 057	0	0	0	4 672	0	4 672
45912	7 173	0	7 173	65	196	261	33	196	229	7 205	0	7 205
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45917	888	1 191	2 079	0	39	39	0	66	66	888	1 164	2 052
45920	410	0	410	263	0	263	0	0	0	673	0	673
47104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	14 094	14 094	1 180 645	2 237 467	3 418 112	1 180 645	2 240 540	3 421 185	0	11 021	11 021
47421	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
47423	473	0	473	51	30 325	30 376	55	30 325	30 380	469	0	469
47427	59 859	6 636	66 495	46 172	575	46 747	38 644	631	39 275	67 387	6 580	73 967
47447	5 405	0	5 405	0	0	0	417	0	417	4 988	0	4 988
47450	580	17	597	0	0	0	20	3	23	560	14	574
47465	197 052	0	197 052	8 832	0	8 832	22 320	0	22 320	183 564	0	183 564
47502	11 585	365	11 950	214	7	221	3 704	20	3 724	8 095	352	8 447
50209	0	77 358	77 358	0	1 960	1 960	0	4 291	4 291	0	75 027	75 027
50221	5 585	0	5 585	0	0	0	2 036	0	2 036	3 549	0	3 549
60302	3 744	0	3 744	5	0	5	0	0	0	3 749	0	3 749
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	99	0	99	944	0	944	956	0	956	87	0	87
60312	13 180	0	13 180	5 620	0	5 620	8 459	0	8 459	10 341	0	10 341
60314	1 635	0	1 635	0	47	47	509	47	556	1 126	0	1 126
60323	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	177 047	0	177 047	0	0	0	0	0	0	177 047	0	177 047
60415	0	0	0	1 539	0	1 539	0	0	0	1 539	0	1 539
60901	20 920	0	20 920	31	0	31	0	0	0	20 951	0	20 951
60906	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	351	0	351	177	0	177	210	0	210	318	0	318
61009	127	0	127	0	0	0	60	0	60	67	0	67
70606	183 702	0	183 702	123 709	0	123 709	5	0	5	307 406	0	307 406
70608	143 314	0	143 314	135 374	0	135 374	0	0	0	278 688	0	278 688
70611	8 127	0	8 127	8 127	0	8 127	0	0	0	16 254	0	16 254
Итого по активу (баланс)	8 627 205	1 925 962	10 553 167	86 387 046	8 653 941	95 040 987	85 503 170	8 840 665	94 343 835	9 511 081	1 739 238	11 250 319
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	5 585	0	5 585	2 036	0	2 036	0	0	0	3 549	0	3 549
10630	1 547	0	1 547	53	0	53	7	0	7	1 501	0	1 501
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	585	585	0	364 581	364 581	0	372 280	372 280	0	8 284	8 284
30111	151 401	4 669	156 070	10 169 232	111 294	10 280 526	10 087 095	131 910	10 219 005	69 264	25 285	94 549
30220	0	0	0	0	13 087	13 087	0	13 480	13 480	0	393	393
30232	0	305	305	2 044	8 661	10 705	2 044	8 988	11 032	0	632	632
30236	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0
31403	0	0	0	270 000	0	270 000	420 000	0	420 000	150 000	0	150 000
407	862 618	355 423	1 218 041	5 165 722	666 853	5 832 575	5 239 720	561 479	5 801 199	936 616	250 049	1 186 665
408.1	30 021	0	30 021	16 871	0	16 871	17 021	0	17 021	30 171	0	30 171
40807	12 213	1 251 543	1 263 756	2 294 652	747 305	3 041 957	2 640 424	695 282	3 335 706	357 985	1 199 520	1 557 505
40817	18 761	93 960	112 721	165 201	33 192	198 393	168 727	37 457	206 184	22 287	98 225	120 512
40820	14 179	68 208	82 387	26 361	15 909	42 270	34 347	19 145	53 492	22 165	71 444	93 609
40905	0	0	0	745	344	1 089	745	344	1 089	0	0	0
40909	0	0	0	875	1 554	2 429	875	1 554	2 429	0	0	0
40910	0	0	0	1 010	739	1 749	1 010	739	1 749	0	0	0
40912	0	0	0	749	8 757	9 506	749	8 757	9 506	0	0	0
40913	0	0	0	107	16 581	16 688	107	16 581	16 688	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	66 000	0	66 000	1 277 157	0	1 277 157	1 266 197	0	1 266 197	55 040	0	55 040
42104	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0	0	0	0	1 011 000	0	1 011 000
42301	2	379	381	0	19	19	0	6	6	2	366	368
42303	35 287	11 762	47 049	0	1 767	1 767	65	227	292	35 352	10 222	45 574
42304	24 266	5 270	29 536	0	292	292	11	106	117	24 277	5 084	29 361
42305	923 305	66 745	990 050	22 097	3 703	25 800	77 343	1 328	78 671	978 551	64 370	1 042 921
42306	121 038	1 524	122 562	349	84	433	2 559	30	2 589	123 248	1 470	124 718
42502	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
42601	776	655	1 431	0	36	36	0	13	13	776	632	1 408
42603	15 897	0	15 897	10 731	0	10 731	12	0	12	5 178	0	5 178
42604	8 509	3 819	12 328	0	212	212	10 533	76	10 609	19 042	3 683	22 725
42605	30 816	6 687	37 503	572	371	943	536	133	669	30 780	6 449	37 229
45215	333 316	0	333 316	23 585	0	23 585	18 368	0	18 368	328 099	0	328 099
45217	184 606	0	184 606	18 321	0	18 321	936	0	936	167 221	0	167 221
45515	485	0	485	196	0	196	147	0	147	436	0	436
45524	1 046	0	1 046	241	0	241	1 753	0	1 753	2 558	0	2 558
45615	11 246	0	11 246	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	5 746	0	5 746
45714	7 852	0	7 852	1 164	0	1 164	0	0	0	6 688	0	6 688
45715	3 580	0	3 580	282	0	282	0	0	0	3 298	0	3 298
45818	39 619	0	39 619	314	0	314	1 345	0	1 345	40 650	0	40 650
45918	9 565	0	9 565	35	0	35	232	0	232	9 762	0	9 762
47407	0	0	0	1 152 718	1 185 720	2 338 438	1 152 718	1 185 720	2 338 438	0	0	0
47411	26 934	276	27 210	1 240	20	1 260	5 197	80	5 277	30 891	336	31 227
47416	1 694	1 067	2 761	12 438	1 316	13 754	11 174	837	12 011	430	588	1 018
47422	3 354	122	3 476	0	7	7	8	2	10	3 362	117	3 479
47424	58	0	58	2 158	0	2 158	2 257	0	2 257	157	0	157
47425	233 957	0	233 957	23 386	0	23 386	11 916	0	11 916	222 487	0	222 487
47426	6 486	0	6 486	2 235	344	2 579	5 518	344	5 862	9 769	0	9 769
47445	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
47452	84	0	84	0	0	0	22	0	22	106	0	106
47466	3 116	0	3 116	643	0	643	1 234	0	1 234	3 707	0	3 707
47501	16 982	380	17 362	3 250	28	3 278	215	7	222	13 947	359	14 306
52301	19 766	0	19 766	0	0	0	19 766	0	19 766	39 532	0	39 532
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 680	0	1 680	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	1 680	0	1 680
60305	16 539	0	16 539	9 718	0	9 718	8 716	0	8 716	15 537	0	15 537
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60322	81	0	81	141	0	141	138	0	138	78	0	78
60324	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
60335	4 246	0	4 246	1 906	0	1 906	1 648	0	1 648	3 988	0	3 988
60414	58 959	0	58 959	0	0	0	368	0	368	59 327	0	59 327
60903	7 849	0	7 849	0	0	0	163	0	163	8 012	0	8 012
61701	20 259	0	20 259	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
70601	221 149	0	221 149	0	0	0	160 040	0	160 040	381 189	0	381 189
70603	144 810	0	144 810	0	0	0	135 026	0	135 026	279 836	0	279 836
70801	388 587	0	388 587	0	0	0	0	0	0	388 587	0	388 587
Итого по пассиву (баланс)	8 679 788	1 873 379	10 553 167	22 525 231	3 182 780	25 708 011	23 348 254	3 056 909	26 405 163	9 502 811	1 747 508	11 250 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 897	0	21 897	19 766	0	19 766	0	0	0	41 663	0	41 663
90901	2	0	2	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	2	0	2
90902	2 013 568	0	2 013 568	20 434	0	20 434	12 125	0	12 125	2 021 877	0	2 021 877
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 031 314	1 306 241	22 337 555	259 935	25 458	285 393	1 261 471	72 961	1 334 432	20 029 778	1 258 738	21 288 516
91704	68 999	4 427	73 426	0	88	88	0	245	245	68 999	4 270	73 269
91802	89 183	7 305	96 488	0	145	145	0	405	405	89 183	7 045	96 228
99998	10 760 972	0	10 760 972	606 679	0	606 679	749 581	0	749 581	10 618 070	0	10 618 070
Итого по активу (баланс)	33 985 935	1 317 973	35 303 908	912 012	25 691	937 703	2 028 375	73 611	2 101 986	32 869 572	1 270 053	34 139 625
Пассив
91003	0	0	0	43 205	0	43 205	43 205	0	43 205	0	0	0
91312	5 451 332	0	5 451 332	87 029	0	87 029	120 488	0	120 488	5 484 791	0	5 484 791
91315	1 534 266	24 305	1 558 571	0	1 348	1 348	0	483	483	1 534 266	23 440	1 557 706
91317	2 245 914	19 046	2 264 960	616 942	1 056	617 998	442 123	379	442 502	2 071 095	18 369	2 089 464
91319	1 480 421	0	1 480 421	0	0	0	0	0	0	1 480 421	0	1 480 421
91507	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
99999	24 542 936	0	24 542 936	1 352 406	0	1 352 406	331 025	0	331 025	23 521 555	0	23 521 555
Итого по пассиву (баланс)	35 260 557	43 351	35 303 908	2 099 582	2 404	2 101 986	936 841	862	937 703	34 097 816	41 809	34 139 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 102	2 590	52 692	197 932	96 380	294 312	248 034	84 255	332 289	0	14 715	14 715
99996	52 750	0	52 750	295 545	0	295 545	333 423	0	333 423	14 872	0	14 872
Итого по активу (баланс)	102 852	2 590	105 442	493 477	96 380	589 857	581 457	84 255	665 712	14 872	14 715	29 587
Пассив
96901	2 576	50 174	52 750	84 355	249 068	333 423	96 651	198 894	295 545	14 872	0	14 872
99997	52 692	0	52 692	332 289	0	332 289	294 312	0	294 312	14 715	0	14 715
Итого по пассиву (баланс)	55 268	50 174	105 442	416 644	249 068	665 712	390 963	198 894	589 857	29 587	0	29 587

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?