Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	114 892	138 887	253 779	249 209	36 989	286 198	247 199	61 722	308 921	116 902	114 154	231 056
20208	37 362	0	37 362	47 491	0	47 491	51 499	0	51 499	33 354	0	33 354
20209	0	0	0	147 335	0	147 335	147 335	0	147 335	0	0	0
30102	503 581	0	503 581	47 241 104	0	47 241 104	47 233 882	0	47 233 882	510 803	0	510 803
30110	3 207	155 902	159 109	97 828	27 271	125 099	97 908	13 436	111 344	3 127	169 737	172 864
30114	0	3 434 605	3 434 605	0	31 073 385	31 073 385	0	32 406 021	32 406 021	0	2 101 969	2 101 969
30202	131 936	0	131 936	1 906	0	1 906	0	0	0	133 842	0	133 842
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30221	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	82	0	82	48 039	147	48 186	47 922	147	48 069	199	0	199
31902	0	0	0	24 450 000	0	24 450 000	24 450 000	0	24 450 000	0	0	0
31903	4 435 000	0	4 435 000	19 070 000	0	19 070 000	18 365 000	0	18 365 000	5 140 000	0	5 140 000
32102	0	0	0	0	22 315 722	22 315 722	0	22 315 722	22 315 722	0	0	0
32103	0	1 752 264	1 752 264	0	6 835 425	6 835 425	0	6 897 771	6 897 771	0	1 689 918	1 689 918
32201	0	55 615	55 615	0	1 107	1 107	0	3 085	3 085	0	53 637	53 637
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44216	6 615	0	6 615	120	0	120	0	0	0	6 735	0	6 735
44905	0	0	0	9 646	0	9 646	0	0	0	9 646	0	9 646
44906	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
44907	388 900	0	388 900	46 606	0	46 606	45 060	0	45 060	390 446	0	390 446
44916	11 690	0	11 690	1 881	0	1 881	676	0	676	12 895	0	12 895
45204	134 200	0	134 200	21 400	0	21 400	139 200	0	139 200	16 400	0	16 400
45205	23 200	0	23 200	26 507	0	26 507	34 751	0	34 751	14 956	0	14 956
45206	412 106	0	412 106	245 000	0	245 000	137 781	0	137 781	519 325	0	519 325
45207	665 478	0	665 478	78 702	0	78 702	93 898	0	93 898	650 282	0	650 282
45208	279 304	0	279 304	4 412	0	4 412	9 682	0	9 682	274 034	0	274 034
45216	87 536	0	87 536	14 844	0	14 844	21 909	0	21 909	80 471	0	80 471
45408	72 222	0	72 222	0	0	0	0	0	0	72 222	0	72 222
45416	7 376	0	7 376	308	0	308	0	0	0	7 684	0	7 684
45505	312	0	312	0	0	0	40	0	40	272	0	272
45506	5 192	0	5 192	550	0	550	262	0	262	5 480	0	5 480
45507	106 961	0	106 961	10 653	0	10 653	10 204	0	10 204	107 410	0	107 410
45523	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
45812	24 627	0	24 627	2	0	2	2	0	2	24 627	0	24 627
45814	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45815	9 126	0	9 126	22	0	22	81	0	81	9 067	0	9 067
45915	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
474.1	0	0	0	471 205	256 263	727 468	471 205	256 263	727 468	0	0	0
47423	307	0	307	10	0	10	12	0	12	305	0	305
47427	3 269	152	3 421	28 990	40	29 030	30 017	189	30 206	2 242	3	2 245
47443	155	0	155	2 059	0	2 059	2 029	0	2 029	185	0	185
47465	100 479	0	100 479	50 359	0	50 359	20 950	0	20 950	129 888	0	129 888
47502	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	20	0	20	339	0	339	229	0	229	130	0	130
60310	2	0	2	318	0	318	320	0	320	0	0	0
60312	9 683	0	9 683	3 011	0	3 011	5 204	0	5 204	7 490	0	7 490
60314	0	0	0	0	426	426	0	0	0	0	426	426
60323	1 148	0	1 148	1	0	1	1	0	1	1 148	0	1 148
60401	226 232	0	226 232	0	0	0	0	0	0	226 232	0	226 232
60415	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
60804	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
60901	49 567	0	49 567	4 080	0	4 080	68	0	68	53 579	0	53 579
60906	280	0	280	3 800	0	3 800	4 080	0	4 080	0	0	0
61002	294	0	294	45	0	45	0	0	0	339	0	339
61008	7 689	0	7 689	122	0	122	302	0	302	7 509	0	7 509
61009	10 420	0	10 420	140	0	140	0	0	0	10 560	0	10 560
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61702	16 178	0	16 178	0	0	0	0	0	0	16 178	0	16 178
70606	221 733	0	221 733	207 160	0	207 160	0	0	0	428 893	0	428 893
70608	536 964	0	536 964	403 111	0	403 111	0	0	0	940 075	0	940 075
70711	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
70802	20 646	0	20 646	514	0	514	0	0	0	21 160	0	21 160
Итого по активу (баланс)	9 103 895	5 537 425	14 641 320	92 991 272	60 546 775	153 538 047	91 672 339	61 954 356	153 626 695	10 422 828	4 129 844	14 552 672
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 472	0	66 472	0	0	0	0	0	0	66 472	0	66 472
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30220	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
30223	4 862	0	4 862	1 006 405	0	1 006 405	1 047 522	0	1 047 522	45 979	0	45 979
30226	1	0	1	3	0	3	8	0	8	6	0	6
30232	6 828	25	6 853	300 432	2 900	303 332	299 512	2 895	302 407	5 908	20	5 928
32117	1 752	0	1 752	29 178	0	29 178	29 116	0	29 116	1 690	0	1 690
406	1 415 887	0	1 415 887	808 478	0	808 478	782 170	0	782 170	1 389 579	0	1 389 579
407	1 959 590	3 654 596	5 614 186	6 199 231	5 152 238	11 351 469	6 108 022	3 904 504	10 012 526	1 868 381	2 406 862	4 275 243
408.1	188 017	3 042	191 059	303 176	4 266	307 442	275 142	4 179	279 321	159 983	2 955	162 938
40807	19 309	0	19 309	5	0	5	0	0	0	19 304	0	19 304
40817	134 543	11 626	146 169	221 580	2 944	224 524	253 543	1 273	254 816	166 506	9 955	176 461
40820	2 942	0	2 942	6 916	0	6 916	7 371	0	7 371	3 397	0	3 397
40821	5 074	0	5 074	95 661	0	95 661	95 886	0	95 886	5 299	0	5 299
40911	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
41802	589 485	0	589 485	589 485	0	589 485	20 546	0	20 546	20 546	0	20 546
41803	0	0	0	0	0	0	562 965	0	562 965	562 965	0	562 965
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	143 000	0	143 000	847 500	0	847 500	1 750 300	0	1 750 300	1 045 800	0	1 045 800
42103	105 700	0	105 700	86 500	0	86 500	32 000	0	32 000	51 200	0	51 200
42104	92 065	0	92 065	15 150	0	15 150	6 500	0	6 500	83 415	0	83 415
42106	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
42109	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42110	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42111	76 659	0	76 659	0	0	0	0	0	0	76 659	0	76 659
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	106 052	98 456	204 508	49 907	8 266	58 173	49 907	4 916	54 823	106 052	95 106	201 158
42302	901	0	901	901	0	901	0	0	0	0	0	0
42303	12 190	2 013	14 203	6 927	2 037	8 964	10 246	24	10 270	15 509	0	15 509
42304	110 252	1 560 739	1 670 991	35 307	86 642	121 949	20 895	36 361	57 256	95 840	1 510 458	1 606 298
42305	355 017	29 620	384 637	23 791	5 542	29 333	50 964	4 938	55 902	382 190	29 016	411 206
42306	445 856	55 999	501 855	28 004	4 109	32 113	25 922	3 560	29 482	443 774	55 450	499 224
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42313	25	0	25	0	0	0	8	0	8	33	0	33
42314	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
42601	38	32	70	1	2	3	0	1	1	37	31	68
42604	0	344	344	0	19	19	0	7	7	0	332	332
42605	409	0	409	0	0	0	253	0	253	662	0	662
44215	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	19 808	0	19 808	2 253	0	2 253	2 524	0	2 524	20 079	0	20 079
44917	1 224	0	1 224	294	0	294	0	0	0	930	0	930
45215	148 742	0	148 742	28 716	0	28 716	18 780	0	18 780	138 806	0	138 806
45217	13 363	0	13 363	1 121	0	1 121	5 416	0	5 416	17 658	0	17 658
45415	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
45515	3 492	0	3 492	236	0	236	432	0	432	3 688	0	3 688
45524	4 360	0	4 360	1 517	0	1 517	860	0	860	3 703	0	3 703
45818	33 759	0	33 759	72	0	72	3	0	3	33 690	0	33 690
47405	0	0	0	30 704	265 962	296 666	30 704	268 387	299 091	0	2 425	2 425
47407	0	0	0	23 815	477 367	501 182	23 815	477 367	501 182	0	0	0
47411	0	0	0	4 082	688	4 770	4 082	688	4 770	0	0	0
47416	11	99 675	99 686	1 511	99 763	101 274	1 513	88	1 601	13	0	13
47422	127	0	127	1 623	0	1 623	1 630	0	1 630	134	0	134
47425	143 853	0	143 853	36 115	0	36 115	62 160	0	62 160	169 898	0	169 898
47426	1 537	0	1 537	8 631	0	8 631	9 436	0	9 436	2 342	0	2 342
47441	1 353	0	1 353	459	0	459	2 059	0	2 059	2 953	0	2 953
47466	4 189	0	4 189	353	0	353	0	0	0	3 836	0	3 836
47501	11 109	533	11 642	1 380	30	1 410	1 544	11	1 555	11 273	514	11 787
60301	1 983	0	1 983	2 938	0	2 938	2 305	0	2 305	1 350	0	1 350
60305	17 893	0	17 893	14 382	0	14 382	13 754	0	13 754	17 265	0	17 265
60309	343	0	343	0	0	0	414	0	414	757	0	757
60311	802	0	802	5 939	0	5 939	6 139	0	6 139	1 002	0	1 002
60313	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	6 063	0	6 063	2 226	0	2 226	1 274	0	1 274	5 111	0	5 111
60335	5 268	0	5 268	4 346	0	4 346	4 156	0	4 156	5 078	0	5 078
60414	21 428	0	21 428	0	0	0	1 189	0	1 189	22 617	0	22 617
60805	404	0	404	0	0	0	56	0	56	460	0	460
60806	2 055	0	2 055	46	0	46	11	0	11	2 020	0	2 020
60903	4 183	0	4 183	68	0	68	279	0	279	4 394	0	4 394
61701	30 292	0	30 292	0	0	0	0	0	0	30 292	0	30 292
70601	224 661	0	224 661	1	0	1	207 812	0	207 812	432 472	0	432 472
70603	537 218	0	537 218	0	0	0	402 151	0	402 151	939 369	0	939 369
Итого по пассиву (баланс)	9 124 620	5 516 700	14 641 320	10 954 599	6 113 577	17 068 176	12 269 527	4 710 001	16 979 528	10 439 548	4 113 124	14 552 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78 814	0	78 814	1 422	0	1 422	119	0	119	80 117	0	80 117
90902	60 673	0	60 673	843	0	843	1 441	0	1 441	60 075	0	60 075
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	5 875 948	0	5 875 948	2 966 891	0	2 966 891	46 917	0	46 917	8 795 922	0	8 795 922
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 328 477	0	3 328 477	1 426 399	0	1 426 399	930 187	0	930 187	3 824 689	0	3 824 689
Итого по активу (баланс)	9 355 789	0	9 355 789	4 395 557	0	4 395 557	978 666	0	978 666	12 772 680	0	12 772 680
Пассив
91003	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
91312	1 783 885	0	1 783 885	100 757	0	100 757	208 830	0	208 830	1 891 958	0	1 891 958
91315	1 140 634	46 168	1 186 802	98 755	2 561	101 316	33 021	919	33 940	1 074 900	44 526	1 119 426
91317	357 018	0	357 018	726 208	0	726 208	1 181 627	0	1 181 627	812 437	0	812 437
91507	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91508	488	0	488	0	0	0	96	0	96	584	0	584
99999	6 027 312	0	6 027 312	47 054	0	47 054	2 967 733	0	2 967 733	8 947 991	0	8 947 991
Итого по пассиву (баланс)	9 309 621	46 168	9 355 789	974 680	2 561	977 241	4 393 213	919	4 394 132	12 728 154	44 526	12 772 680

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?