Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	210	0	210	4	0	4	0	0	0	214	0	214
20202	40 079	46 137	86 216	261 414	25 504	286 918	254 437	30 779	285 216	47 056	40 862	87 918
20208	19 694	0	19 694	45 900	0	45 900	42 932	0	42 932	22 662	0	22 662
20209	0	0	0	60 162	1 847	62 009	60 162	1 847	62 009	0	0	0
30102	19 996	0	19 996	6 766 236	0	6 766 236	6 763 819	0	6 763 819	22 413	0	22 413
30110	9 719	18 941	28 660	395 738	88 885	484 623	394 552	73 607	468 159	10 905	34 219	45 124
30202	3 211	0	3 211	49	0	49	0	0	0	3 260	0	3 260
30215	150	2 898	3 048	0	92	92	0	161	161	150	2 829	2 979
30221	0	0	0	13 700	6 413	20 113	13 700	6 413	20 113	0	0	0
30233	865	488	1 353	47 736	6 192	53 928	47 959	6 079	54 038	642	601	1 243
30302	1 277 730	387 489	1 665 219	17 784	14 368	32 152	4 377	21 608	25 985	1 291 137	380 249	1 671 386
30306	1 862 163	392 153	2 254 316	16 316	10 833	27 149	16 628	19 546	36 174	1 861 851	383 440	2 245 291
31902	70 000	0	70 000	3 084 000	0	3 084 000	3 078 000	0	3 078 000	76 000	0	76 000
31903	705 000	0	705 000	2 425 000	0	2 425 000	2 465 000	0	2 465 000	665 000	0	665 000
32201	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45201	1 989	0	1 989	6 385	0	6 385	6 388	0	6 388	1 986	0	1 986
45206	30 136	0	30 136	0	0	0	237	0	237	29 899	0	29 899
45207	84 830	0	84 830	1 648	0	1 648	1 781	0	1 781	84 697	0	84 697
45208	63 165	0	63 165	5 205	0	5 205	595	0	595	67 775	0	67 775
45216	3 195	0	3 195	10	0	10	116	0	116	3 089	0	3 089
45407	5 287	0	5 287	0	0	0	368	0	368	4 919	0	4 919
45408	86 412	0	86 412	2 900	0	2 900	206	0	206	89 106	0	89 106
45416	121	0	121	18	0	18	4	0	4	135	0	135
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	603	0	603	915	0	915	75	0	75	1 443	0	1 443
45506	19 422	0	19 422	1 140	0	1 140	1 312	0	1 312	19 250	0	19 250
45507	129 760	0	129 760	630	0	630	3 089	0	3 089	127 301	0	127 301
45509	4 100	0	4 100	2 615	0	2 615	2 674	0	2 674	4 041	0	4 041
45523	5 943	0	5 943	339	0	339	523	0	523	5 759	0	5 759
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	47 325	0	47 325	0	0	0	3	0	3	47 322	0	47 322
45815	9 051	0	9 051	68	0	68	57	0	57	9 062	0	9 062
45820	21 425	0	21 425	888	0	888	18	0	18	22 295	0	22 295
45912	17 215	0	17 215	314	0	314	0	0	0	17 529	0	17 529
45914	4 314	0	4 314	350	0	350	0	0	0	4 664	0	4 664
45915	263	0	263	93	0	93	32	0	32	324	0	324
45920	1 830	0	1 830	252	0	252	1	0	1	2 081	0	2 081
474.1	72	0	72	50 114	56 708	106 822	50 114	56 708	106 822	72	0	72
47423	249 866	0	249 866	267	0	267	590	0	590	249 543	0	249 543
47427	17 065	0	17 065	7 525	0	7 525	7 411	0	7 411	17 179	0	17 179
47443	13	0	13	7	0	7	13	0	13	7	0	7
47465	59 966	0	59 966	410	0	410	578	0	578	59 798	0	59 798
47701	32 122	0	32 122	66	0	66	66	0	66	32 122	0	32 122
60308	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
60310	537	0	537	253	0	253	266	0	266	524	0	524
60312	2 358	0	2 358	1 599	0	1 599	1 697	0	1 697	2 260	0	2 260
60323	2 234	0	2 234	14	0	14	16	0	16	2 232	0	2 232
60351	1 173	0	1 173	5	0	5	3	0	3	1 175	0	1 175
60401	226 323	0	226 323	0	0	0	220	0	220	226 103	0	226 103
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 837	0	1 837	31	0	31	0	0	0	1 868	0	1 868
60804	6 267	0	6 267	3	0	3	0	0	0	6 270	0	6 270
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
60906	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 103	0	1 103	106	0	106	254	0	254	955	0	955
61009	103	0	103	226	0	226	226	0	226	103	0	103
61013	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61702	858	0	858	0	0	0	5	0	5	853	0	853
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	109 188	0	109 188	0	0	0	0	0	0	109 188	0	109 188
61908	25 025	0	25 025	0	0	0	0	0	0	25 025	0	25 025
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	20 743	0	20 743	18 315	0	18 315	6	0	6	39 052	0	39 052
70608	68 823	0	68 823	65 470	0	65 470	0	0	0	134 293	0	134 293
70706	503 881	0	503 881	0	0	0	503 881	0	503 881	0	0	0
70708	1 430 122	0	1 430 122	0	0	0	1 430 122	0	1 430 122	0	0	0
70716	0	0	0	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	0	0	0
70802	0	0	0	1 937 991	0	1 937 991	1 933 304	0	1 933 304	4 687	0	4 687
Итого по активу (баланс)	7 392 581	848 106	8 240 687	15 246 204	210 842	15 457 046	17 093 810	216 748	17 310 558	5 544 975	842 200	6 387 175
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 931	0	177 931	0	0	0	0	0	0	177 931	0	177 931
30126	72	0	72	56	0	56	53	0	53	69	0	69
30226	129	0	129	11	0	11	10	0	10	128	0	128
30232	19	0	19	33 223	8 191	41 414	33 296	8 191	41 487	92	0	92
30301	1 277 730	387 489	1 665 219	4 377	21 608	25 985	17 784	14 368	32 152	1 291 137	380 249	1 671 386
30305	1 862 163	392 153	2 254 316	16 628	19 546	36 174	16 316	10 833	27 149	1 861 851	383 440	2 245 291
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	5 574	0	5 574	418	0	418	0	0	0	5 156	0	5 156
406	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
407	207 291	10 306	217 597	1 048 401	21 987	1 070 388	1 031 588	33 325	1 064 913	190 478	21 644	212 122
408.1	92 586	2 321	94 907	229 357	155	229 512	231 798	1 463	233 261	95 027	3 629	98 656
40817	37 149	20 633	57 782	69 241	9 324	78 565	73 549	6 160	79 709	41 457	17 469	58 926
40820	805	291	1 096	32	387	419	51	453	504	824	357	1 181
40821	3 567	0	3 567	4 359	0	4 359	4 184	0	4 184	3 392	0	3 392
40901	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40905	5	0	5	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	5	0	5
40907	93	0	93	1 869	0	1 869	1 884	0	1 884	108	0	108
40909	0	0	0	8 486	4 833	13 319	8 486	4 833	13 319	0	0	0
40910	0	0	0	1 150	988	2 138	1 150	988	2 138	0	0	0
40911	2 429	0	2 429	42 564	0	42 564	42 386	0	42 386	2 251	0	2 251
40912	0	0	0	10 577	6 006	16 583	10 597	6 006	16 603	20	0	20
40913	0	0	0	1 706	1 494	3 200	1 706	1 494	3 200	0	0	0
42301	19 201	4 973	24 174	16 188	4 560	20 748	15 672	4 372	20 044	18 685	4 785	23 470
42303	1 165	0	1 165	1 144	0	1 144	5 000	0	5 000	5 021	0	5 021
42304	5 193	2 175	7 368	779	117	896	300	67	367	4 714	2 125	6 839
42305	212 952	17 914	230 866	12 312	935	13 247	17 076	1 274	18 350	217 716	18 253	235 969
42306	856 824	0	856 824	42 592	0	42 592	28 836	0	28 836	843 068	0	843 068
42309	132	0	132	6	0	6	7	0	7	133	0	133
42601	9	0	9	25	0	25	25	0	25	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 821	0	4 821	199	0	199	124	0	124	4 746	0	4 746
45217	12 780	0	12 780	129	0	129	7	0	7	12 658	0	12 658
45415	175	0	175	6	0	6	29	0	29	198	0	198
45417	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45515	6 543	0	6 543	508	0	508	331	0	331	6 366	0	6 366
45524	454	0	454	6	0	6	12	0	12	460	0	460
45818	87 920	0	87 920	83	0	83	1 468	0	1 468	89 305	0	89 305
45821	6 946	0	6 946	1 137	0	1 137	653	0	653	6 462	0	6 462
45918	18 949	0	18 949	5	0	5	696	0	696	19 640	0	19 640
45921	1 338	0	1 338	172	0	172	201	0	201	1 367	0	1 367
47405	0	0	0	32 350	0	32 350	32 350	0	32 350	0	0	0
47407	0	0	0	56 547	50 233	106 780	56 547	50 233	106 780	0	0	0
47411	4 383	12	4 395	2 596	2	2 598	3 320	5	3 325	5 107	15	5 122
47416	426	0	426	3 953	0	3 953	3 999	0	3 999	472	0	472
47422	1 279	0	1 279	472 306	0	472 306	472 350	0	472 350	1 323	0	1 323
47425	77 366	0	77 366	694	0	694	557	0	557	77 229	0	77 229
47452	6 604	0	6 604	50	0	50	35	0	35	6 589	0	6 589
47466	2 631	0	2 631	172	0	172	91	0	91	2 550	0	2 550
47702	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
47705	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
60301	1 352	0	1 352	624	0	624	624	0	624	1 352	0	1 352
60305	2 183	0	2 183	5 133	0	5 133	5 073	0	5 073	2 123	0	2 123
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	106	0	106	1	0	1	72	0	72	177	0	177
60311	1 162	0	1 162	1 591	0	1 591	1 602	0	1 602	1 173	0	1 173
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	3 039	0	3 039	187	0	187	92	0	92	2 944	0	2 944
60335	374	0	374	1 014	0	1 014	1 000	0	1 000	360	0	360
60414	61 173	0	61 173	180	0	180	361	0	361	61 354	0	61 354
60805	2 538	0	2 538	0	0	0	197	0	197	2 735	0	2 735
60806	3 845	0	3 845	250	0	250	28	0	28	3 623	0	3 623
60903	5 441	0	5 441	0	0	0	127	0	127	5 568	0	5 568
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	7 984	0	7 984	1 342	0	1 342	6 923	0	6 923	13 565	0	13 565
70601	16 396	0	16 396	3	0	3	18 637	0	18 637	35 030	0	35 030
70603	69 045	0	69 045	0	0	0	65 166	0	65 166	134 211	0	134 211
70701	509 840	0	509 840	509 840	0	509 840	0	0	0	0	0	0
70703	1 423 464	0	1 423 464	1 423 464	0	1 423 464	0	0	0	0	0	0
70715	1 594	0	1 594	2 936	0	2 936	1 342	0	1 342	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 402 420	838 267	8 240 687	4 066 221	150 366	4 216 587	2 219 010	144 065	2 363 075	5 555 209	831 966	6 387 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 563	0	225 563	20 392	0	20 392	11 551	0	11 551	234 404	0	234 404
90902	554 102	0	554 102	9 904	0	9 904	6 266	0	6 266	557 740	0	557 740
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91203	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91414	2 372 620	0	2 372 620	7 012	0	7 012	103 878	0	103 878	2 275 754	0	2 275 754
91501	29 009	0	29 009	0	0	0	0	0	0	29 009	0	29 009
91502	374	0	374	0	0	0	94	0	94	280	0	280
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	4 027	348	4 375	0	11	11	19	20	39	4 008	339	4 347
91802	34 367	0	34 367	0	0	0	5	0	5	34 362	0	34 362
91803	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
99998	1 086 793	0	1 086 793	17 541	0	17 541	23 970	0	23 970	1 080 364	0	1 080 364
Итого по активу (баланс)	4 353 157	348	4 353 505	54 850	11	54 861	145 784	20	145 804	4 262 223	339	4 262 562
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	1 056 176	0	1 056 176	2 986	0	2 986	4 228	0	4 228	1 057 418	0	1 057 418
91317	30 503	0	30 503	20 935	0	20 935	13 264	0	13 264	22 832	0	22 832
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 266 712	0	3 266 712	120 556	0	120 556	36 042	0	36 042	3 182 198	0	3 182 198
Итого по пассиву (баланс)	4 353 505	0	4 353 505	144 526	0	144 526	53 583	0	53 583	4 262 562	0	4 262 562

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?