Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 462	0	63 462	0	0	0	0	0	0	63 462	0	63 462
20202	65 541	114 634	180 175	1 097 826	855 673	1 953 499	1 074 699	804 645	1 879 344	88 668	165 662	254 330
20208	18 320	0	18 320	46 946	0	46 946	47 405	0	47 405	17 861	0	17 861
20209	9 143	19 537	28 680	487 934	450 541	938 475	486 232	452 540	938 772	10 845	17 538	28 383
30102	276 850	0	276 850	13 674 765	0	13 674 765	13 734 727	0	13 734 727	216 888	0	216 888
30110	14 020	179 218	193 238	1 331 915	150 585	1 482 500	1 331 754	187 342	1 519 096	14 181	142 461	156 642
30202	57 199	0	57 199	0	0	0	1 038	0	1 038	56 161	0	56 161
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	0	3 047	3 047	0	61	61	0	169	169	0	2 939	2 939
30221	0	0	0	267 000	50 548	317 548	267 000	50 548	317 548	0	0	0
30233	2 840	7 727	10 567	208 295	5 623	213 918	208 209	13 251	221 460	2 926	99	3 025
304.1	14 044	0	14 044	50 663	0	50 663	51 999	0	51 999	12 708	0	12 708
31902	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
31903	1 350 000	0	1 350 000	5 560 000	0	5 560 000	5 620 000	0	5 620 000	1 290 000	0	1 290 000
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
44901	34 211	0	34 211	29 137	0	29 137	38 085	0	38 085	25 263	0	25 263
44906	145 692	0	145 692	933	0	933	0	0	0	146 625	0	146 625
44907	195 000	0	195 000	108 000	0	108 000	188 500	0	188 500	114 500	0	114 500
44916	3 443	0	3 443	1 873	0	1 873	3 133	0	3 133	2 183	0	2 183
45201	48 060	0	48 060	79 162	0	79 162	84 257	0	84 257	42 965	0	42 965
45203	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45204	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	74 500	0	74 500	13 000	0	13 000	0	0	0	87 500	0	87 500
45206	480 590	0	480 590	75 994	0	75 994	52 632	0	52 632	503 952	0	503 952
45207	1 885 196	0	1 885 196	190 281	0	190 281	106 110	0	106 110	1 969 367	0	1 969 367
45208	868 454	0	868 454	46 671	0	46 671	74 812	0	74 812	840 313	0	840 313
45216	19 415	0	19 415	9 557	0	9 557	7 716	0	7 716	21 256	0	21 256
45308	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
45316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	13 428	0	13 428	0	0	0	3 736	0	3 736	9 692	0	9 692
45407	31 040	0	31 040	2 223	0	2 223	1 009	0	1 009	32 254	0	32 254
45408	294 022	0	294 022	3 000	0	3 000	5 814	0	5 814	291 208	0	291 208
45416	5 513	0	5 513	502	0	502	998	0	998	5 017	0	5 017
45504	44	0	44	700	0	700	19	0	19	725	0	725
45505	5 319	0	5 319	2 270	0	2 270	1 778	0	1 778	5 811	0	5 811
45506	24 867	0	24 867	250	0	250	1 459	0	1 459	23 658	0	23 658
45507	2 111 133	0	2 111 133	73 179	0	73 179	51 985	0	51 985	2 132 327	0	2 132 327
45523	19 314	0	19 314	3 322	0	3 322	3 613	0	3 613	19 023	0	19 023
45807	3	0	3	1	3	4	1	2	3	3	1	4
45809	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45811	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
45812	94 797	9	94 806	4 097	1	4 098	1 299	1	1 300	97 595	9	97 604
45813	106	0	106	38	0	38	21	0	21	123	0	123
45814	2 570	0	2 570	280	0	280	200	0	200	2 650	0	2 650
45815	43 482	0	43 482	685	0	685	642	0	642	43 525	0	43 525
45817	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45820	20 787	0	20 787	1 130	0	1 130	203	0	203	21 714	0	21 714
45912	1 448	0	1 448	110	0	110	203	0	203	1 355	0	1 355
45914	2 051	0	2 051	11	0	11	0	0	0	2 062	0	2 062
45915	24 273	0	24 273	770	0	770	789	0	789	24 254	0	24 254
45920	9 932	0	9 932	112	0	112	64	0	64	9 980	0	9 980
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	2 870	2 870	126 732	151 909	278 641	126 732	151 379	278 111	0	3 400	3 400
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	2 862	0	2 862	123 643	8	123 651	123 956	8	123 964	2 549	0	2 549
47427	39 331	0	39 331	44 488	0	44 488	45 475	0	45 475	38 344	0	38 344
47443	1	0	1	144	0	144	145	0	145	0	0	0
47465	16 519	0	16 519	14 556	0	14 556	13 906	0	13 906	17 169	0	17 169
47805	71 858	0	71 858	0	0	0	900	0	900	70 958	0	70 958
47830	71 858	0	71 858	0	0	0	900	0	900	70 958	0	70 958
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60306	43	0	43	2 353	0	2 353	2 340	0	2 340	56	0	56
60308	4 634	0	4 634	77	0	77	82	0	82	4 629	0	4 629
60310	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60312	7 178	0	7 178	8 874	0	8 874	9 424	0	9 424	6 628	0	6 628
60314	93	0	93	609	609	1 218	131	609	740	571	0	571
60323	321	4	325	11	0	11	2	4	6	330	0	330
60351	327	0	327	0	0	0	5	0	5	322	0	322
60401	551 828	0	551 828	1 155	0	1 155	0	0	0	552 983	0	552 983
60404	36 470	0	36 470	0	0	0	0	0	0	36 470	0	36 470
60415	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 862	0	44 862	0	0	0	0	0	0	44 862	0	44 862
61702	11 584	0	11 584	0	0	0	0	0	0	11 584	0	11 584
61905	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
61907	43 340	0	43 340	5 162	0	5 162	6 510	0	6 510	41 992	0	41 992
61908	55 363	0	55 363	1 348	0	1 348	0	0	0	56 711	0	56 711
62001	45 892	0	45 892	0	0	0	0	0	0	45 892	0	45 892
70606	121 581	0	121 581	149 933	0	149 933	48	0	48	271 466	0	271 466
70607	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
70608	26 909	0	26 909	23 474	0	23 474	0	0	0	50 383	0	50 383
70611	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
Итого по активу (баланс)	9 625 520	327 083	9 952 603	28 338 970	1 665 561	30 004 531	28 295 275	1 660 498	29 955 773	9 669 215	332 146	10 001 361
Пассив
10207	415 000	0	415 000	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	415 000	0	415 000
10601	104 656	0	104 656	0	0	0	0	0	0	104 656	0	104 656
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 785	0	529 785	0	0	0	0	0	0	529 785	0	529 785
30223	47	0	47	3 400	0	3 400	3 353	0	3 353	0	0	0
30232	66	235	301	100 601	22 284	122 885	101 006	22 266	123 272	471	217	688
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31206	2 751	0	2 751	2 647	0	2 647	0	0	0	104	0	104
31207	59 522	0	59 522	1 259	0	1 259	0	0	0	58 263	0	58 263
405	0	32 106	32 106	0	9 224	9 224	0	15 485	15 485	0	38 367	38 367
406	4 187	0	4 187	476 593	0	476 593	476 198	0	476 198	3 792	0	3 792
407	1 187 219	163 687	1 350 906	4 505 149	48 108	4 553 257	4 374 534	45 457	4 419 991	1 056 604	161 036	1 217 640
408.1	292 541	3 692	296 233	587 992	14 294	602 286	549 940	13 839	563 779	254 489	3 237	257 726
40817	80 093	0	80 093	194 710	0	194 710	197 466	0	197 466	82 849	0	82 849
40820	558	0	558	904	0	904	1 006	0	1 006	660	0	660
40821	3 722	0	3 722	15 961	0	15 961	16 445	0	16 445	4 206	0	4 206
40901	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40905	58	0	58	485	11	496	489	11	500	62	0	62
40907	0	0	0	7 248	0	7 248	7 248	0	7 248	0	0	0
40909	0	0	0	10 368	4 767	15 135	10 368	4 767	15 135	0	0	0
40910	0	0	0	1 002	487	1 489	1 002	487	1 489	0	0	0
40911	1 232	0	1 232	170 382	0	170 382	170 469	0	170 469	1 319	0	1 319
40912	0	0	0	8 163	8 164	16 327	8 163	8 164	16 327	0	0	0
40913	0	0	0	1 433	3 710	5 143	1 433	3 710	5 143	0	0	0
41802	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	27 000	0	27 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	13 000	0	13 000
42104	45 300	0	45 300	2 000	0	2 000	10 400	0	10 400	53 700	0	53 700
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42109	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42110	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42111	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	301 561	33 740	335 301	137 767	12 066	149 833	119 912	17 553	137 465	283 706	39 227	322 933
42303	29 926	0	29 926	20 326	0	20 326	17 255	0	17 255	26 855	0	26 855
42304	889 964	8 379	898 343	50 770	1 921	52 691	43 727	4 324	48 051	882 921	10 782	893 703
42305	1 596 114	81 704	1 677 818	102 431	11 419	113 850	235 083	7 914	242 997	1 728 766	78 199	1 806 965
42306	134 788	0	134 788	442	0	442	0	0	0	134 346	0	134 346
42307	2 583 532	0	2 583 532	112 572	0	112 572	10 680	0	10 680	2 481 640	0	2 481 640
42601	4 787	221	5 008	10	12	22	32	4	36	4 809	213	5 022
42605	1 587	0	1 587	0	0	0	40	0	40	1 627	0	1 627
42607	5 294	0	5 294	0	0	0	16	0	16	5 310	0	5 310
44915	6 356	0	6 356	5 283	0	5 283	3 246	0	3 246	4 319	0	4 319
44917	373	0	373	54	0	54	4	0	4	323	0	323
45215	149 066	0	149 066	14 386	0	14 386	19 074	0	19 074	153 754	0	153 754
45217	19 852	0	19 852	4 926	0	4 926	1 608	0	1 608	16 534	0	16 534
45315	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45415	18 061	0	18 061	1 172	0	1 172	531	0	531	17 420	0	17 420
45417	545	0	545	28	0	28	38	0	38	555	0	555
45515	40 280	0	40 280	4 708	0	4 708	4 916	0	4 916	40 488	0	40 488
45524	22 129	0	22 129	1 272	0	1 272	1 846	0	1 846	22 703	0	22 703
45818	133 105	0	133 105	511	0	511	3 504	0	3 504	136 098	0	136 098
45821	744	0	744	43	0	43	41	0	41	742	0	742
45918	27 129	0	27 129	389	0	389	292	0	292	27 032	0	27 032
45921	161	0	161	61	0	61	69	0	69	169	0	169
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	11 810	11 810	0	11 810	11 810	0	0	0
47407	0	0	0	66 301	59 492	125 793	66 301	59 492	125 793	0	0	0
47411	25 966	257	26 223	16 628	41	16 669	19 920	44	19 964	29 258	260	29 518
47416	1 711	0	1 711	10 859	0	10 859	9 647	0	9 647	499	0	499
47422	357	0	357	104 144	0	104 144	104 168	0	104 168	381	0	381
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	21 096	0	21 096	21 951	0	21 951	24 651	0	24 651	23 796	0	23 796
47426	610	0	610	351	0	351	519	0	519	778	0	778
47444	339	0	339	1 947	0	1 947	1 969	0	1 969	361	0	361
47445	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47452	23 575	0	23 575	0	0	0	28	0	28	23 603	0	23 603
47462	13 285	0	13 285	7	0	7	4	0	4	13 282	0	13 282
47466	2 349	0	2 349	1 116	0	1 116	3 893	0	3 893	5 126	0	5 126
47501	1 489	0	1 489	166	0	166	0	0	0	1 323	0	1 323
47804	71 858	0	71 858	900	0	900	0	0	0	70 958	0	70 958
47810	80 148	0	80 148	0	0	0	0	0	0	80 148	0	80 148
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	7 498	0	7 498	3 131	0	3 131	3 641	0	3 641	8 008	0	8 008
60305	18 153	0	18 153	20 314	0	20 314	17 185	0	17 185	15 024	0	15 024
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	390	0	390	478	0	478	455	0	455	367	0	367
60311	8	0	8	935	0	935	937	0	937	10	0	10
60320	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
60322	84	0	84	1 111	0	1 111	1 079	0	1 079	52	0	52
60324	5 251	0	5 251	255	0	255	238	0	238	5 234	0	5 234
60335	7 407	0	7 407	4 328	0	4 328	4 714	0	4 714	7 793	0	7 793
60349	1 432	0	1 432	3	0	3	7	0	7	1 436	0	1 436
60414	192 633	0	192 633	0	0	0	785	0	785	193 418	0	193 418
60805	3 481	0	3 481	0	0	0	249	0	249	3 730	0	3 730
60806	5 643	0	5 643	307	0	307	30	0	30	5 366	0	5 366
60903	40 307	0	40 307	0	0	0	124	0	124	40 431	0	40 431
61701	63 462	0	63 462	0	0	0	0	0	0	63 462	0	63 462
70601	130 766	0	130 766	11	0	11	157 512	0	157 512	288 267	0	288 267
70602	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
70603	27 002	0	27 002	0	0	0	23 435	0	23 435	50 437	0	50 437
70801	82 949	0	82 949	0	0	0	0	0	0	82 949	0	82 949
Итого по пассиву (баланс)	9 628 582	324 021	9 952 603	6 856 321	207 810	7 064 131	6 897 562	215 327	7 112 889	9 669 823	331 538	10 001 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456 884	5	456 889	50 066	1	50 067	31 243	0	31 243	475 707	6	475 713
90902	1 386 960	3	1 386 963	29 616	2	29 618	548 571	2	548 573	868 005	3	868 008
90909	2 771	0	2 771	3	0	3	124	0	124	2 650	0	2 650
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	342	0	342	0	0	0	15	0	15	327	0	327
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 659 799	0	3 659 799	70 387	0	70 387	84 690	0	84 690	3 645 496	0	3 645 496
91418	83 840	0	83 840	0	0	0	2	0	2	83 838	0	83 838
91501	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
91502	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91704	10 319	0	10 319	0	0	0	12	0	12	10 307	0	10 307
91802	15 862	0	15 862	0	0	0	75	0	75	15 787	0	15 787
91803	1 091	0	1 091	54	0	54	66	0	66	1 079	0	1 079
99998	10 608 425	0	10 608 425	988 335	0	988 335	865 801	0	865 801	10 730 959	0	10 730 959
Итого по активу (баланс)	16 236 916	8	16 236 924	1 138 461	3	1 138 464	1 530 600	2	1 530 602	15 844 777	9	15 844 786
Пассив
91312	10 029 331	0	10 029 331	348 880	0	348 880	398 286	0	398 286	10 078 737	0	10 078 737
91315	51 230	9 523	60 753	0	528	528	0	189	189	51 230	9 184	60 414
91317	518 341	0	518 341	516 393	0	516 393	589 860	0	589 860	591 808	0	591 808
99999	5 628 499	0	5 628 499	626 949	0	626 949	112 277	0	112 277	5 113 827	0	5 113 827
Итого по пассиву (баланс)	16 227 401	9 523	16 236 924	1 492 222	528	1 492 750	1 100 423	189	1 100 612	15 835 602	9 184	15 844 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	901	1 526	2 427	901	1 526	2 427	0	0	0
99996	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 323	1 526	4 849	3 323	1 526	4 849	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 519	903	2 422	1 519	903	2 422	0	0	0
99997	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 946	903	4 849	3 946	903	4 849	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?