Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	58 025	18 772	76 797	133 172	8 760	141 932	120 410	8 728	129 138	70 787	18 804	89 591
20209	0	0	0	14 559	1 926	16 485	14 559	1 926	16 485	0	0	0
30102	2 438	0	2 438	4 795 551	0	4 795 551	4 781 314	0	4 781 314	16 675	0	16 675
30110	5 114	179 862	184 976	219 195	29 426	248 621	211 006	45 682	256 688	13 303	163 606	176 909
30202	21 890	0	21 890	56	0	56	0	0	0	21 946	0	21 946
30221	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30302	187 046	173 591	360 637	4 617	19 943	24 560	4 302	23 237	27 539	187 361	170 297	357 658
30306	365 439	3 448	368 887	50 155	162	50 317	50 311	96	50 407	365 283	3 514	368 797
31902	152 700	0	152 700	2 098 200	0	2 098 200	2 088 100	0	2 088 100	162 800	0	162 800
31903	600 000	0	600 000	1 750 000	0	1 750 000	1 800 000	0	1 800 000	550 000	0	550 000
45205	266	0	266	0	0	0	67	0	67	199	0	199
45206	74 020	0	74 020	0	0	0	200	0	200	73 820	0	73 820
45207	164 215	0	164 215	1 650	0	1 650	6 295	0	6 295	159 570	0	159 570
45208	845	0	845	0	0	0	116	0	116	729	0	729
45216	17 240	0	17 240	7	0	7	989	0	989	16 258	0	16 258
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	13 264	0	13 264	0	0	0	6 494	0	6 494	6 770	0	6 770
45408	2 331	0	2 331	0	0	0	241	0	241	2 090	0	2 090
45416	1 029	0	1 029	0	0	0	171	0	171	858	0	858
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	369	0	369	50	0	50	91	0	91	328	0	328
45506	5 850	0	5 850	0	0	0	306	0	306	5 544	0	5 544
45507	14 488	0	14 488	2 300	0	2 300	2 692	0	2 692	14 096	0	14 096
45523	265	0	265	1	0	1	20	0	20	246	0	246
45812	15 074	0	15 074	64	0	64	42	0	42	15 096	0	15 096
45813	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
45814	4 415	0	4 415	246	0	246	20	0	20	4 641	0	4 641
45815	730	0	730	16	0	16	10	0	10	736	0	736
45820	1 535	0	1 535	124	0	124	0	0	0	1 659	0	1 659
45914	693	0	693	104	0	104	0	0	0	797	0	797
45915	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45920	71	0	71	8	0	8	0	0	0	79	0	79
474.1	130	0	130	4 080	25 024	29 104	3 231	6 598	9 829	979	18 426	19 405
47423	0	0	0	69	222	291	69	222	291	0	0	0
47427	745	0	745	3 441	0	3 441	1 654	0	1 654	2 532	0	2 532
47440	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47443	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47465	824	0	824	248	0	248	73	0	73	999	0	999
60306	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60308	0	0	0	147	0	147	142	0	142	5	0	5
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	9 131	0	9 131	2 261	0	2 261	2 425	0	2 425	8 967	0	8 967
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60336	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	135 282	0	135 282	0	0	0	0	0	0	135 282	0	135 282
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	134	0	134	153	0	153	147	0	147	140	0	140
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	528 844	0	528 844	11 482	0	11 482	528 844	0	528 844	11 482	0	11 482
70608	509 057	0	509 057	26 441	0	26 441	509 057	0	509 057	26 441	0	26 441
70616	6 325	0	6 325	0	0	0	6 325	0	6 325	0	0	0
70706	0	0	0	530 551	0	530 551	0	0	0	530 551	0	530 551
70708	0	0	0	509 057	0	509 057	0	0	0	509 057	0	509 057
70716	0	0	0	6 325	0	6 325	0	0	0	6 325	0	6 325
Итого по активу (баланс)	3 014 204	375 673	3 389 877	10 164 953	85 463	10 250 416	10 140 354	86 489	10 226 843	3 038 803	374 647	3 413 450
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	169	0	169	4 644	0	4 644
30222	0	0	0	210 500	0	210 500	210 500	0	210 500	0	0	0
30301	187 046	173 591	360 637	4 302	23 237	27 539	4 617	19 943	24 560	187 361	170 297	357 658
30305	365 439	3 448	368 887	50 311	96	50 407	50 155	162	50 317	365 283	3 514	368 797
405	221	0	221	144	0	144	166	0	166	243	0	243
406	2 223	0	2 223	16 507	0	16 507	18 773	0	18 773	4 489	0	4 489
407	414 041	172 533	586 574	698 990	43 984	742 974	695 937	45 611	741 548	410 988	174 160	585 148
408.1	133 302	0	133 302	267 819	0	267 819	273 897	0	273 897	139 380	0	139 380
40817	9	0	9	3 282	0	3 282	3 295	0	3 295	22	0	22
40821	5 079	0	5 079	9 628	0	9 628	9 600	0	9 600	5 051	0	5 051
40905	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
40906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	200	703	903	200	703	903	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40911	29	0	29	5 837	0	5 837	5 864	0	5 864	56	0	56
40912	0	0	0	454	610	1 064	454	610	1 064	0	0	0
40913	0	0	0	1	125	126	1	125	126	0	0	0
42301	655	960	1 615	4 393	25	4 418	4 312	43	4 355	574	978	1 552
42305	26 316	3 257	29 573	11 986	3 361	15 347	2 303	104	2 407	16 633	0	16 633
42306	146 393	0	146 393	26 224	3	26 227	3 511	288	3 799	123 680	285	123 965
42307	78 036	25 509	103 545	5 062	724	5 786	20 593	1 256	21 849	93 567	26 041	119 608
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	79 398	0	79 398	1 085	0	1 085	33	0	33	78 346	0	78 346
45217	114	0	114	6	0	6	0	0	0	108	0	108
45415	1 783	0	1 783	343	0	343	0	0	0	1 440	0	1 440
45417	2 324	0	2 324	1 230	0	1 230	0	0	0	1 094	0	1 094
45515	888	0	888	80	0	80	23	0	23	831	0	831
45524	133	0	133	23	0	23	19	0	19	129	0	129
45818	20 213	0	20 213	37	0	37	282	0	282	20 458	0	20 458
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	786	0	786	0	0	0	104	0	104	890	0	890
47403	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47407	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
47411	1 340	26	1 366	871	2	873	135	4	139	604	28	632
47416	1	0	1	1 313	0	1 313	1 547	0	1 547	235	0	235
47422	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
47425	844	0	844	162	0	162	725	0	725	1 407	0	1 407
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47444	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	49	0	49	31	0	31	13	0	13	31	0	31
60301	351	0	351	1 251	0	1 251	1 125	0	1 125	225	0	225
60305	2 888	0	2 888	2 439	0	2 439	3 412	0	3 412	3 861	0	3 861
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60324	3 108	0	3 108	136	0	136	310	0	310	3 282	0	3 282
60335	871	0	871	792	0	792	1 027	0	1 027	1 106	0	1 106
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	51 011	0	51 011	0	0	0	329	0	329	51 340	0	51 340
60805	679	0	679	0	0	0	60	0	60	739	0	739
60806	1 625	0	1 625	76	0	76	24	0	24	1 573	0	1 573
60903	10 535	0	10 535	0	0	0	75	0	75	10 610	0	10 610
61701	15 330	0	15 330	0	0	0	0	0	0	15 330	0	15 330
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	475 762	0	475 762	475 786	0	475 786	13 109	0	13 109	13 085	0	13 085
70603	508 592	0	508 592	508 592	0	508 592	26 434	0	26 434	26 434	0	26 434
70701	0	0	0	0	0	0	475 762	0	475 762	475 762	0	475 762
70703	0	0	0	0	0	0	508 592	0	508 592	508 592	0	508 592
Итого по пассиву (баланс)	3 010 538	379 339	3 389 877	2 314 157	72 871	2 387 028	2 341 751	68 850	2 410 601	3 038 132	375 318	3 413 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 972	0	100 972	220 587	0	220 587	43 013	0	43 013	278 546	0	278 546
90902	723 906	0	723 906	263 424	0	263 424	247 347	0	247 347	739 983	0	739 983
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	490 141	0	490 141	0	0	0	22 084	0	22 084	468 057	0	468 057
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	316 999	0	316 999	2 779	0	2 779	24 646	0	24 646	295 132	0	295 132
Итого по активу (баланс)	1 639 648	0	1 639 648	486 800	0	486 800	337 095	0	337 095	1 789 353	0	1 789 353
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	295 922	0	295 922	22 890	0	22 890	2 590	0	2 590	275 622	0	275 622
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	20 781	0	20 781	1 700	0	1 700	133	0	133	19 214	0	19 214
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 322 649	0	1 322 649	56 297	0	56 297	227 869	0	227 869	1 494 221	0	1 494 221
Итого по пассиву (баланс)	1 639 648	0	1 639 648	80 943	0	80 943	230 648	0	230 648	1 789 353	0	1 789 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?