Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	19 285	8 271	27 556	9 630	12 457	22 087	16 114	6 811	22 925	12 801	13 917	26 718
30102	72 843	0	72 843	909 189	0	909 189	968 183	0	968 183	13 849	0	13 849
30110	0	93 271	93 271	0	6 953	6 953	0	3 239	3 239	0	96 985	96 985
30202	3 503	0	3 503	0	0	0	234	0	234	3 269	0	3 269
304.1	6	21 981	21 987	0	2 011	2 011	4	737	741	2	23 255	23 257
30602	4 958	0	4 958	2 901	0	2 901	5 322	0	5 322	2 537	0	2 537
31902	0	0	0	491 000	0	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0
31903	0	0	0	293 000	0	293 000	221 000	0	221 000	72 000	0	72 000
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 514	0	2 514	1 707	0	1 707	807	0	807
45204	2 483	0	2 483	4 376	0	4 376	100	0	100	6 759	0	6 759
45205	26 517	0	26 517	0	0	0	1 191	0	1 191	25 326	0	25 326
45206	97 502	0	97 502	7 680	0	7 680	789	0	789	104 393	0	104 393
45207	130 577	0	130 577	0	0	0	3 665	0	3 665	126 912	0	126 912
45208	1 893	0	1 893	0	0	0	225	0	225	1 668	0	1 668
45216	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
45410	315	0	315	257	0	257	315	0	315	257	0	257
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	20 579	3 694	24 273	0	242	242	238	123	361	20 341	3 813	24 154
45507	16 330	7 773	24 103	0	508	508	100	258	358	16 230	8 023	24 253
45523	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45815	3 110	0	3 110	0	0	0	35	0	35	3 075	0	3 075
45914	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
45915	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
474.1	0	0	0	1 965	895	2 860	1 965	895	2 860	0	0	0
47423	2 421	0	2 421	64	0	64	936	0	936	1 549	0	1 549
47427	64	166	230	3 942	97	4 039	3 184	6	3 190	822	257	1 079
47443	125	0	125	181	0	181	0	0	0	306	0	306
47465	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50211	0	53 285	53 285	0	3 712	3 712	0	2 378	2 378	0	54 619	54 619
50221	1 894	0	1 894	1	0	1	797	0	797	1 098	0	1 098
50407	0	45 011	45 011	0	3 154	3 154	0	1 502	1 502	0	46 663	46 663
52601	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
60306	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	6 030	0	6 030	843	0	843	487	0	487	6 386	0	6 386
60323	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60401	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
60804	7 472	0	7 472	21 316	0	21 316	6 550	0	6 550	22 238	0	22 238
60807	0	0	0	21 299	0	21 299	21 299	0	21 299	0	0	0
60901	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
60906	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
61008	561	0	561	30	0	30	591	0	591	0	0	0
61209	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
61601	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
70606	135 104	0	135 104	7 587	0	7 587	135 104	0	135 104	7 587	0	7 587
70608	488 006	0	488 006	23 628	0	23 628	488 006	0	488 006	23 628	0	23 628
70614	2 930	0	2 930	1 985	0	1 985	4 622	0	4 622	293	0	293
70706	0	0	0	135 248	0	135 248	0	0	0	135 248	0	135 248
70708	0	0	0	488 006	0	488 006	0	0	0	488 006	0	488 006
70714	0	0	0	2 930	0	2 930	0	0	0	2 930	0	2 930
Итого по активу (баланс)	1 176 666	233 452	1 410 118	2 443 560	30 029	2 473 589	2 447 801	15 949	2 463 750	1 172 425	247 532	1 419 957
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 894	0	1 894	797	0	797	1	0	1	1 098	0	1 098
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10634	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30129	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	112 539	20 066	132 605	200 667	666	201 333	163 528	1 312	164 840	75 400	20 712	96 112
408.1	468	0	468	595	0	595	650	0	650	523	0	523
40807	2	46 359	46 361	312	2 005	2 317	310	3 368	3 678	0	47 722	47 722
40817	2 610	3 363	5 973	8 875	1 513	10 388	8 923	1 503	10 426	2 658	3 353	6 011
40820	0	34 281	34 281	0	1 139	1 139	0	2 242	2 242	0	35 384	35 384
40901	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	3 375	0	3 375	0	0	0	13	0	13	3 388	0	3 388
42306	81 364	52 704	134 068	7 402	2 901	10 303	4 813	3 953	8 766	78 775	53 756	132 531
42307	0	23 713	23 713	0	634	634	0	1 095	1 095	0	24 174	24 174
42507	0	73 876	73 876	0	2 454	2 454	0	4 831	4 831	0	76 253	76 253
45215	3 940	0	3 940	88	0	88	374	0	374	4 226	0	4 226
45217	3 246	0	3 246	20	0	20	0	0	0	3 226	0	3 226
45515	895	0	895	0	0	0	88	0	88	983	0	983
45524	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45818	3 110	0	3 110	35	0	35	0	0	0	3 075	0	3 075
45918	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
47407	0	0	0	3 153	0	3 153	3 153	0	3 153	0	0	0
47411	0	0	0	415	43	458	415	43	458	0	0	0
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	258	0	258	129	0	129	18	0	18	147	0	147
47426	28	186	214	10	188	198	53	67	120	71	65	136
47441	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47466	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50431	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52602	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
60301	645	0	645	942	0	942	422	0	422	125	0	125
60305	2 013	0	2 013	3 294	0	3 294	3 293	0	3 293	2 012	0	2 012
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60335	380	0	380	985	0	985	985	0	985	380	0	380
60414	8 262	0	8 262	0	0	0	66	0	66	8 328	0	8 328
60805	6 719	0	6 719	6 549	0	6 549	619	0	619	789	0	789
60806	762	0	762	667	0	667	21 369	0	21 369	21 464	0	21 464
60903	4 279	0	4 279	0	0	0	139	0	139	4 418	0	4 418
70601	116 324	0	116 324	116 324	0	116 324	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220
70603	474 886	0	474 886	474 886	0	474 886	23 447	0	23 447	23 447	0	23 447
70613	13 039	0	13 039	13 496	0	13 496	457	0	457	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	116 324	0	116 324	116 324	0	116 324
70703	0	0	0	0	0	0	474 886	0	474 886	474 886	0	474 886
70713	0	0	0	0	0	0	13 039	0	13 039	13 039	0	13 039
Итого по пассиву (баланс)	1 155 570	254 548	1 410 118	843 137	11 543	854 680	846 105	18 414	864 519	1 158 538	261 419	1 419 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 396	0	537 396	0	0	0	0	0	0	537 396	0	537 396
90902	2 237	0	2 237	0	0	0	302	0	302	1 935	0	1 935
90907	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	719 630	26 132	745 762	0	1 709	1 709	14 839	868	15 707	704 791	26 973	731 764
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
99998	369 075	0	369 075	2 998	0	2 998	17 833	0	17 833	354 240	0	354 240
Итого по активу (баланс)	1 634 127	26 132	1 660 259	2 998	1 709	4 707	32 975	868	33 843	1 604 150	26 973	1 631 123
Пассив
91312	347 003	0	347 003	3 263	0	3 263	0	0	0	343 740	0	343 740
91317	20 985	0	20 985	14 570	0	14 570	2 998	0	2 998	9 413	0	9 413
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 291 184	0	1 291 184	16 010	0	16 010	1 709	0	1 709	1 276 883	0	1 276 883
Итого по пассиву (баланс)	1 660 259	0	1 660 259	33 843	0	33 843	4 707	0	4 707	1 631 123	0	1 631 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	11 279	29 109	40 388	3 324	1 089	4 413	3 597	6 662	10 259	11 006	23 536	34 542
99996	40 797	0	40 797	4 599	0	4 599	10 836	0	10 836	34 560	0	34 560
Итого по активу (баланс)	52 076	29 109	81 185	7 923	1 089	9 012	14 433	6 662	21 095	45 566	23 536	69 102
Пассив
96304	29 716	11 081	40 797	7 563	3 272	10 835	1 350	3 248	4 598	23 503	11 057	34 560
99997	40 388	0	40 388	10 259	0	10 259	4 413	0	4 413	34 542	0	34 542
Итого по пассиву (баланс)	70 104	11 081	81 185	17 822	3 272	21 094	5 763	3 248	9 011	58 045	11 057	69 102

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?