Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
10901	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
20202	19 120	83 529	102 649	159 983	135 300	295 283	157 492	142 360	299 852	21 611	76 469	98 080
20208	8 409	0	8 409	8 058	0	8 058	8 121	0	8 121	8 346	0	8 346
20209	0	0	0	58 599	12 089	70 688	58 599	12 089	70 688	0	0	0
30102	50 831	0	50 831	3 405 020	0	3 405 020	3 406 317	0	3 406 317	49 534	0	49 534
30110	25 378	125 174	150 552	14 108	299 997	314 105	22 752	355 290	378 042	16 734	69 881	86 615
30114	0	15 866	15 866	0	134 496	134 496	0	120 663	120 663	0	29 699	29 699
30128	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
30202	14 685	0	14 685	0	0	0	451	0	451	14 234	0	14 234
30215	310	3 324	3 634	0	217	217	0	110	110	310	3 431	3 741
30221	0	0	0	0	90 753	90 753	0	90 753	90 753	0	0	0
30233	197	1 026	1 223	17 397	10 357	27 754	17 258	10 478	27 736	336	905	1 241
30242	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
304.1	12 552	0	12 552	349 008	0	349 008	349 770	0	349 770	11 790	0	11 790
30602	9	205	214	0	182 895	182 895	0	90 336	90 336	9	92 764	92 773
31902	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	1 897	1 897	0	125	125	0	63	63	0	1 959	1 959
32212	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45201	41 080	0	41 080	246 358	0	246 358	224 073	0	224 073	63 365	0	63 365
45204	161 981	0	161 981	0	0	0	11 016	0	11 016	150 965	0	150 965
45205	542 531	0	542 531	8 369	0	8 369	19 219	0	19 219	531 681	0	531 681
45206	385 162	0	385 162	2 100	0	2 100	69 497	0	69 497	317 765	0	317 765
45207	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45216	10 515	0	10 515	0	0	0	282	0	282	10 233	0	10 233
45506	1 165	0	1 165	0	0	0	75	0	75	1 090	0	1 090
45507	5 819	0	5 819	0	0	0	66	0	66	5 753	0	5 753
45523	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45606	0	125 142	125 142	0	5 306	5 306	0	7 694	7 694	0	122 754	122 754
45616	19 097	0	19 097	0	0	0	0	0	0	19 097	0	19 097
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45713	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45812	10 766	0	10 766	0	0	0	0	0	0	10 766	0	10 766
45815	59 611	0	59 611	0	0	0	19 611	0	19 611	40 000	0	40 000
45820	37 573	0	37 573	0	0	0	3 007	0	3 007	34 566	0	34 566
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
45920	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47112	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47302	0	0	0	0	93 952	93 952	0	93 952	93 952	0	0	0
474.1	957	45 341	46 298	5 061 755	5 254 454	10 316 209	5 061 798	5 261 400	10 323 198	914	38 395	39 309
47421	0	0	0	22 616	0	22 616	22 590	0	22 590	26	0	26
47423	0	0	0	123	137 814	137 937	123	137 814	137 937	0	0	0
47427	13 992	0	13 992	11 895	743	12 638	12 400	324	12 724	13 487	419	13 906
47443	93	0	93	345	2 757	3 102	345	2 757	3 102	93	0	93
47447	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47450	201 668	0	201 668	0	0	0	2 339	0	2 339	199 329	0	199 329
47451	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47465	5 346	0	5 346	0	0	0	752	0	752	4 594	0	4 594
50104	164 424	0	164 424	109 317	0	109 317	27 398	0	27 398	246 343	0	246 343
50106	22 642	0	22 642	171	0	171	6	0	6	22 807	0	22 807
50107	409 338	0	409 338	2 524	0	2 524	29 326	0	29 326	382 536	0	382 536
50109	43 201	0	43 201	226	0	226	11	0	11	43 416	0	43 416
50110	0	79 542	79 542	0	5 543	5 543	0	2 835	2 835	0	82 250	82 250
50118	107 958	0	107 958	0	0	0	107 958	0	107 958	0	0	0
50121	5 413	0	5 413	241	0	241	4 257	0	4 257	1 397	0	1 397
50607	0	12 145	12 145	0	0	0	0	0	0	0	12 145	12 145
50621	7 813	0	7 813	0	0	0	733	0	733	7 080	0	7 080
60302	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	98	0	98	236	0	236	236	0	236	98	0	98
60312	183 045	0	183 045	5 515	0	5 515	7 064	0	7 064	181 496	0	181 496
60323	22	193	215	60	9	69	12	5	17	70	197	267
60336	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60351	17 613	0	17 613	0	0	0	0	0	0	17 613	0	17 613
60401	425 090	0	425 090	3 964	0	3 964	0	0	0	429 054	0	429 054
60415	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	14 266	0	14 266	0	0	0	0	0	0	14 266	0	14 266
61002	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
61008	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
61009	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	53 396	0	53 396	53 396	0	53 396	0	0	0
61214	0	0	0	32 516	0	32 516	32 516	0	32 516	0	0	0
70606	2 022 168	0	2 022 168	75 180	0	75 180	2 022 347	0	2 022 347	75 001	0	75 001
70607	11 522	0	11 522	12 865	0	12 865	11 551	0	11 551	12 836	0	12 836
70608	702 262	0	702 262	24 527	0	24 527	702 262	0	702 262	24 527	0	24 527
70611	3 449	0	3 449	0	0	0	3 449	0	3 449	0	0	0
70616	16 348	0	16 348	0	0	0	16 348	0	16 348	0	0	0
70706	0	0	0	2 025 840	0	2 025 840	2 025 840	0	2 025 840	0	0	0
70707	0	0	0	11 522	0	11 522	11 522	0	11 522	0	0	0
70708	0	0	0	702 262	0	702 262	702 262	0	702 262	0	0	0
70711	0	0	0	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744	0	0	0
70716	0	0	0	16 449	0	16 449	16 449	0	16 449	0	0	0
70802	0	0	0	2 748 333	0	2 748 333	2 705 258	0	2 705 258	43 075	0	43 075
Итого по активу (баланс)	5 986 626	493 384	6 480 010	16 798 848	6 366 807	23 165 655	19 476 405	6 328 923	25 805 328	3 309 069	531 268	3 840 337
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	426 763	0	426 763	280	0	280	0	0	0	426 483	0	426 483
30126	9 341	0	9 341	576	0	576	192	0	192	8 957	0	8 957
30129	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
30226	77	0	77	303	0	303	285	0	285	59	0	59
30232	8	0	8	23 073	27 986	51 059	23 493	28 154	51 647	428	168	596
30243	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32028	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
32211	114	0	114	4	0	4	8	0	8	118	0	118
32901	106 433	0	106 433	106 433	0	106 433	0	0	0	0	0	0
407	943 753	45 677	989 430	2 089 547	203 935	2 293 482	2 162 435	258 638	2 421 073	1 016 641	100 380	1 117 021
408.1	48 237	1 814	50 051	63 639	2 729	66 368	67 682	915	68 597	52 280	0	52 280
40807	1 182	649	1 831	316	343	659	322	36	358	1 188	342	1 530
40817	28 446	54 586	83 032	57 532	49 247	106 779	60 466	5 518	65 984	31 380	10 857	42 237
40820	4 072	225	4 297	1 851	1 452	3 303	1 802	1 429	3 231	4 023	202	4 225
40821	0	0	0	149	0	149	170	0	170	21	0	21
40905	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
40906	0	0	0	9 774	0	9 774	9 774	0	9 774	0	0	0
40909	0	1	1	5 831	16 256	22 087	5 831	16 256	22 087	0	1	1
40910	0	0	0	1 380	2 110	3 490	1 380	2 110	3 490	0	0	0
40911	14	0	14	5 189	615	5 804	5 441	615	6 056	266	0	266
40912	0	0	0	3 697	7 231	10 928	3 697	7 231	10 928	0	0	0
40913	0	0	0	4 744	11 547	16 291	4 744	11 547	16 291	0	0	0
42102	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	450	0	450	450	0	450
42104	73 490	0	73 490	0	0	0	0	0	0	73 490	0	73 490
42106	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42306	410 606	33 349	443 955	29 579	1 666	31 245	24 298	2 422	26 720	405 325	34 105	439 430
42307	98 550	0	98 550	0	0	0	0	0	0	98 550	0	98 550
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	10 995	0	10 995	1 252	0	1 252	949	0	949	10 692	0	10 692
45217	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	179	0	179	11	0	11	4	0	4	172	0	172
45524	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
45615	19 172	0	19 172	1 613	0	1 613	1 162	0	1 162	18 721	0	18 721
45715	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45818	70 377	0	70 377	19 612	0	19 612	0	0	0	50 765	0	50 765
45918	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47403	0	0	0	106 617	0	106 617	106 617	0	106 617	0	0	0
47407	0	0	0	5 097 571	5 015 714	10 113 285	5 097 571	5 015 714	10 113 285	0	0	0
47411	0	0	0	2 635	19	2 654	2 635	19	2 654	0	0	0
47416	0	0	0	598	0	598	717	11	728	119	11	130
47422	692	52	744	4 286	90 608	94 894	4 233	90 587	94 820	639	31	670
47424	406	0	406	20 902	0	20 902	20 618	0	20 618	122	0	122
47425	11 358	0	11 358	6 002	0	6 002	1 711	0	1 711	7 067	0	7 067
47426	1 236	0	1 236	1 787	0	1 787	1 985	0	1 985	1 434	0	1 434
47452	63 045	0	63 045	902	0	902	0	0	0	62 143	0	62 143
47462	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47466	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50120	952	0	952	1 099	0	1 099	7 944	0	7 944	7 797	0	7 797
52307	0	455	455	0	15	15	0	30	30	0	470	470
60301	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
60305	12 559	0	12 559	3 661	0	3 661	13 737	0	13 737	22 635	0	22 635
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	873	0	873	912	0	912	148	0	148	109	0	109
60311	188	0	188	3 784	0	3 784	3 771	0	3 771	175	0	175
60313	0	15	15	0	15	15	0	268	268	0	268	268
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	19 127	0	19 127	2 832	0	2 832	2 347	0	2 347	18 642	0	18 642
60335	2 344	0	2 344	0	0	0	3 934	0	3 934	6 278	0	6 278
60414	158 215	0	158 215	0	0	0	808	0	808	159 023	0	159 023
60805	271	0	271	0	0	0	23	0	23	294	0	294
60806	14 547	0	14 547	428	0	428	142	0	142	14 261	0	14 261
60903	6 248	0	6 248	0	0	0	135	0	135	6 383	0	6 383
61701	98 567	0	98 567	11 437	0	11 437	100	0	100	87 230	0	87 230
70601	1 934 411	0	1 934 411	1 934 411	0	1 934 411	71 981	0	71 981	71 981	0	71 981
70602	12 211	0	12 211	12 250	0	12 250	468	0	468	429	0	429
70603	758 548	0	758 548	758 548	0	758 548	31 510	0	31 510	31 510	0	31 510
70701	0	0	0	1 934 498	0	1 934 498	1 934 498	0	1 934 498	0	0	0
70702	0	0	0	12 211	0	12 211	12 211	0	12 211	0	0	0
70703	0	0	0	758 548	0	758 548	758 548	0	758 548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 343 187	136 823	6 480 010	13 111 278	5 431 488	18 542 766	10 461 593	5 441 500	15 903 093	3 693 502	146 835	3 840 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	124 433	0	124 433	5 397	0	5 397	8 197	0	8 197	121 633	0	121 633
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 229 952	0	4 229 952	227 316	0	227 316	515 153	0	515 153	3 942 115	0	3 942 115
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 621	0	19 621	4 075	0	4 075	0	0	0	23 696	0	23 696
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	2 010 043	0	2 010 043	481 474	0	481 474	727 772	0	727 772	1 763 745	0	1 763 745
Итого по активу (баланс)	6 449 578	0	6 449 578	718 262	0	718 262	1 251 122	0	1 251 122	5 916 718	0	5 916 718
Пассив
91312	1 735 305	0	1 735 305	231 813	0	231 813	46	0	46	1 503 538	0	1 503 538
91314	0	0	0	0	194 131	194 131	0	194 131	194 131	0	0	0
91317	272 037	0	272 037	301 828	0	301 828	287 297	0	287 297	257 506	0	257 506
91507	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
99999	4 439 535	0	4 439 535	523 350	0	523 350	236 788	0	236 788	4 152 973	0	4 152 973
Итого по пассиву (баланс)	6 449 578	0	6 449 578	1 056 991	194 131	1 251 122	524 131	194 131	718 262	5 916 718	0	5 916 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	373 160	49 737	422 897	4 873 082	28 687	4 901 769	4 892 788	78 043	4 970 831	353 454	381	353 835
99996	423 302	0	423 302	4 912 685	0	4 912 685	4 982 055	0	4 982 055	353 932	0	353 932
Итого по активу (баланс)	796 462	49 737	846 199	9 785 767	28 687	9 814 454	9 874 843	78 043	9 952 886	707 386	381	707 767
Пассив
96901	49 721	373 581	423 302	78 029	4 851 479	4 929 508	28 685	4 831 453	4 860 138	377	353 555	353 932
97101	0	0	0	52 547	0	52 547	52 547	0	52 547	0	0	0
99997	422 897	0	422 897	4 970 831	0	4 970 831	4 901 769	0	4 901 769	353 835	0	353 835
Итого по пассиву (баланс)	472 618	373 581	846 199	5 101 407	4 851 479	9 952 886	4 983 001	4 831 453	9 814 454	354 212	353 555	707 767

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?