Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 691	1 445	9 136	90 836	54 666	145 502	86 083	54 214	140 297	12 444	1 897	14 341
20209	0	0	0	74 759	50 371	125 130	74 759	50 371	125 130	0	0	0
30102	53 938	0	53 938	32 287 214	0	32 287 214	32 294 239	0	32 294 239	46 913	0	46 913
30110	609 348	528 791	1 138 139	5 134 469	4 438 431	9 572 900	5 038 446	3 763 261	8 801 707	705 371	1 203 961	1 909 332
30202	12 897	0	12 897	0	0	0	2 898	0	2 898	9 999	0	9 999
30215	97 165	0	97 165	63 000	0	63 000	0	0	0	160 165	0	160 165
30221	0	0	0	0	74 469	74 469	0	74 469	74 469	0	0	0
30233	370 380	28 484	398 864	16 224 951	2 975 167	19 200 118	15 976 168	2 969 799	18 945 967	619 163	33 852	653 015
304.1	163	0	163	131 700	80 382	212 082	130 270	80 001	210 271	1 593	381	1 974
31902	0	0	0	766 000	0	766 000	766 000	0	766 000	0	0	0
31903	0	0	0	178 000	0	178 000	113 000	0	113 000	65 000	0	65 000
31904	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 860 000	0	20 860 000	20 860 000	0	20 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	2 030 000	0	2 030 000	2 300 000	0	2 300 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	32 849	0	32 849	0	0	0	0	0	0	32 849	0	32 849
45206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	3 238	0	3 238	0	0	0	42	0	42	3 196	0	3 196
45507	37 151	0	37 151	0	0	0	631	0	631	36 520	0	36 520
45509	1 134	0	1 134	300	0	300	1 028	0	1 028	406	0	406
45812	40 308	0	40 308	36	0	36	32	0	32	40 312	0	40 312
45814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45815	474	0	474	31	3	34	25	3	28	480	0	480
45816	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
45912	3 866	0	3 866	146	0	146	0	0	0	4 012	0	4 012
45915	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47101	91 429	0	91 429	69 000	0	69 000	78 858	0	78 858	81 571	0	81 571
47301	0	73 876	73 876	0	4 831	4 831	0	2 454	2 454	0	76 253	76 253
474.1	240	0	240	1 460 638	2 941	1 463 579	1 460 638	2 941	1 463 579	240	0	240
47423	16 584	0	16 584	611	0	611	302	0	302	16 893	0	16 893
47427	160	0	160	5 034	0	5 034	4 224	0	4 224	970	0	970
50104	249 785	0	249 785	51 647	0	51 647	2 057	0	2 057	299 375	0	299 375
50105	51 692	0	51 692	302	0	302	901	0	901	51 093	0	51 093
50121	433	0	433	1 099	0	1 099	808	0	808	724	0	724
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
60308	0	0	0	314	0	314	292	0	292	22	0	22
60310	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
60312	11 927	0	11 927	6 077	0	6 077	7 107	0	7 107	10 897	0	10 897
60314	0	7 032	7 032	0	3 853	3 853	0	7 095	7 095	0	3 790	3 790
60323	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60336	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60401	39 709	0	39 709	0	0	0	44	0	44	39 665	0	39 665
60804	113 689	0	113 689	0	0	0	0	0	0	113 689	0	113 689
60901	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
61002	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
61008	1 702	0	1 702	0	0	0	1 702	0	1 702	0	0	0
61009	279	0	279	0	0	0	279	0	279	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	4 610	0	4 610	0	0	0
62001	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70606	3 168 075	0	3 168 075	406 057	0	406 057	3 168 075	0	3 168 075	406 057	0	406 057
70607	3 293	0	3 293	6 251	0	6 251	3 669	0	3 669	5 875	0	5 875
70608	1 837 180	0	1 837 180	103 020	0	103 020	1 837 488	0	1 837 488	102 712	0	102 712
70611	8 725	0	8 725	217	0	217	8 725	0	8 725	217	0	217
70706	0	0	0	3 176 611	0	3 176 611	166	0	166	3 176 445	0	3 176 445
70707	0	0	0	3 293	0	3 293	97	0	97	3 196	0	3 196
70708	0	0	0	1 837 488	0	1 837 488	308	0	308	1 837 180	0	1 837 180
70711	0	0	0	8 783	0	8 783	0	0	0	8 783	0	8 783
70716	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356
Итого по активу (баланс)	7 294 147	639 628	7 933 775	87 281 925	7 685 114	94 967 039	84 322 070	7 004 608	91 326 678	10 254 002	1 320 134	11 574 136
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	6 444	0	6 444	2 156	0	2 156	5 477	0	5 477	9 765	0	9 765
30232	1 177 728	527 556	1 705 284	11 271 437	2 840 845	14 112 282	13 611 087	3 536 482	17 147 569	3 517 378	1 223 193	4 740 571
407	72 546	25 939	98 485	351 903	81 186	433 089	362 578	67 453	430 031	83 221	12 206	95 427
408.1	2 214	0	2 214	31 143	0	31 143	32 609	0	32 609	3 680	0	3 680
40807	2 167	539	2 706	1 041	16	1 057	444	29	473	1 570	552	2 122
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	34 337	5 924	40 261	35 513	928	36 441	59 972	347	60 319	58 796	5 343	64 139
40820	437	46	483	403	1	404	524	2	526	558	47	605
40821	86	0	86	26 857	0	26 857	26 786	0	26 786	15	0	15
40903	9	0	9	419 774	0	419 774	419 774	0	419 774	9	0	9
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	617	816	1 433	617	816	1 433	0	0	0
40911	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40914	29	0	29	174	0	174	196	0	196	51	0	51
42103	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42301	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
42306	7 966	59 664	67 630	0	1 982	1 982	72	3 902	3 974	8 038	61 584	69 622
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45515	29 780	0	29 780	718	0	718	236	0	236	29 298	0	29 298
45818	40 803	0	40 803	65	0	65	81	0	81	40 819	0	40 819
45918	4 001	0	4 001	0	0	0	145	0	145	4 146	0	4 146
47108	17 801	0	17 801	15 353	0	15 353	37 669	0	37 669	40 117	0	40 117
47403	0	0	0	0	79 991	79 991	0	79 991	79 991	0	0	0
47407	0	0	0	53 418	1 331 291	1 384 709	53 418	1 331 291	1 384 709	0	0	0
47411	241	0	241	18	0	18	49	39	88	272	39	311
47416	282	0	282	1 885	0	1 885	1 656	0	1 656	53	0	53
47422	9 684	0	9 684	13 600	608	14 208	5 191	10 139	15 330	1 275	9 531	10 806
47425	5 928	0	5 928	389	0	389	6 941	0	6 941	12 480	0	12 480
47426	3	0	3	0	0	0	14	0	14	17	0	17
50120	362	0	362	362	0	362	5 442	0	5 442	5 442	0	5 442
60301	844	0	844	3 185	0	3 185	2 558	0	2 558	217	0	217
60305	10 966	0	10 966	15 029	0	15 029	14 905	0	14 905	10 842	0	10 842
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	6 182	0	6 182	5 950	0	5 950	4 109	0	4 109	4 341	0	4 341
60322	14	0	14	196	0	196	195	0	195	13	0	13
60324	1 972	0	1 972	934	0	934	1 670	0	1 670	2 708	0	2 708
60335	2 623	0	2 623	4 531	0	4 531	4 493	0	4 493	2 585	0	2 585
60414	22 508	0	22 508	20	0	20	368	0	368	22 856	0	22 856
60805	10 510	0	10 510	0	0	0	1 882	0	1 882	12 392	0	12 392
60806	103 859	0	103 859	2 131	0	2 131	459	0	459	102 187	0	102 187
60903	20 078	0	20 078	0	0	0	301	0	301	20 379	0	20 379
61701	3 548	0	3 548	2 259	0	2 259	0	0	0	1 289	0	1 289
70601	3 299 690	0	3 299 690	3 299 697	0	3 299 697	440 820	0	440 820	440 813	0	440 813
70602	561	0	561	937	0	937	1 463	0	1 463	1 087	0	1 087
70603	1 766 490	0	1 766 490	1 766 813	0	1 766 813	103 569	0	103 569	103 246	0	103 246
70615	995	0	995	995	0	995	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 302 285	0	3 302 285	3 302 285	0	3 302 285
70702	0	0	0	97	0	97	561	0	561	464	0	464
70703	0	0	0	320	0	320	1 766 810	0	1 766 810	1 766 490	0	1 766 490
70715	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 314 107	619 668	7 933 775	17 334 659	4 337 664	21 672 323	20 282 193	5 030 491	25 312 684	10 261 641	1 312 495	11 574 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	589 338	0	589 338	214	0	214	269	0	269	589 283	0	589 283
90902	329 992	0	329 992	569	0	569	327	0	327	330 234	0	330 234
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91704	3 499	0	3 499	0	0	0	2 496	0	2 496	1 003	0	1 003
91802	5 421	0	5 421	0	0	0	3 238	0	3 238	2 183	0	2 183
91803	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
99998	162 271	0	162 271	3 028	0	3 028	21 300	0	21 300	143 999	0	143 999
Итого по активу (баланс)	1 186 194	0	1 186 194	3 811	0	3 811	27 630	0	27 630	1 162 375	0	1 162 375
Пассив
91312	108 019	0	108 019	17 000	0	17 000	0	0	0	91 019	0	91 019
91317	5 092	0	5 092	4 300	0	4 300	3 028	0	3 028	3 820	0	3 820
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	1 023 923	0	1 023 923	6 313	0	6 313	766	0	766	1 018 376	0	1 018 376
Итого по пассиву (баланс)	1 186 194	0	1 186 194	27 613	0	27 613	3 794	0	3 794	1 162 375	0	1 162 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 490	0	50 490	50 490	0	50 490	0	0	0
99996	0	0	0	50 488	0	50 488	50 488	0	50 488	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 978	0	100 978	100 978	0	100 978	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 488	0	50 488	50 488	0	50 488	0	0	0
99997	0	0	0	50 490	0	50 490	50 490	0	50 490	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 978	0	100 978	100 978	0	100 978	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?