Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	695	0	695	1 024	0	1 024	9 775	0	9 775
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
20202	12 572	8 482	21 054	37 751	7 685	45 436	38 824	7 940	46 764	11 499	8 227	19 726
20208	36	0	36	258	0	258	127	0	127	167	0	167
20209	0	0	0	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	0	0	0
20302	0	125 836	125 836	0	7 463	7 463	0	6 149	6 149	0	127 150	127 150
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	17 444	0	17 444	3 110 282	0	3 110 282	3 108 620	0	3 108 620	19 106	0	19 106
30110	12 896	18 421	31 317	88 479	2 034	90 513	97 963	3 455	101 418	3 412	17 000	20 412
30202	12 996	0	12 996	0	0	0	62	0	62	12 934	0	12 934
30221	0	0	0	97 030	0	97 030	97 030	0	97 030	0	0	0
30233	61	0	61	4 203	22	4 225	4 189	22	4 211	75	0	75
304.1	559	0	559	2 468 944	0	2 468 944	2 456 697	0	2 456 697	12 806	0	12 806
31902	0	0	0	666 500	0	666 500	666 500	0	666 500	0	0	0
31903	0	0	0	2 063 000	0	2 063 000	1 378 000	0	1 378 000	685 000	0	685 000
31904	734 000	0	734 000	0	0	0	734 000	0	734 000	0	0	0
32201	2 114	133	2 247	15	32	47	1 509	5	1 514	620	160	780
45206	39 019	0	39 019	0	0	0	0	0	0	39 019	0	39 019
45207	312 929	0	312 929	7 355	0	7 355	9 696	0	9 696	310 588	0	310 588
45208	236 483	0	236 483	0	0	0	5 047	0	5 047	231 436	0	231 436
45216	5 793	0	5 793	0	0	0	21	0	21	5 772	0	5 772
45407	7 940	0	7 940	0	0	0	0	0	0	7 940	0	7 940
45408	112 640	0	112 640	20 000	0	20 000	2 169	0	2 169	130 471	0	130 471
45416	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45505	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45506	1 603	0	1 603	0	0	0	112	0	112	1 491	0	1 491
45507	149 488	0	149 488	11 145	0	11 145	1 634	0	1 634	158 999	0	158 999
45523	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
45812	17 116	0	17 116	0	0	0	6	0	6	17 110	0	17 110
45813	55	0	55	4	0	4	40	0	40	19	0	19
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	945	0	945	0	0	0	2	0	2	943	0	943
474.1	1 038	0	1 038	1 178 101	2 212	1 180 313	1 178 101	2 212	1 180 313	1 038	0	1 038
47423	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47427	3 066	0	3 066	9 747	0	9 747	8 054	0	8 054	4 759	0	4 759
47443	0	0	0	853	0	853	0	0	0	853	0	853
47447	1 542	0	1 542	637	0	637	1 009	0	1 009	1 170	0	1 170
50104	2 803	0	2 803	21	0	21	0	0	0	2 824	0	2 824
50106	15 618	0	15 618	29 952	0	29 952	269	0	269	45 301	0	45 301
50107	169 842	0	169 842	1 024	0	1 024	49	0	49	170 817	0	170 817
50121	891	0	891	8 894	0	8 894	6 879	0	6 879	2 906	0	2 906
50403	0	0	0	1 144 325	0	1 144 325	1 099 970	0	1 099 970	44 355	0	44 355
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	7 804	0	7 804	1 948	0	1 948	0	0	0	9 752	0	9 752
50621	1 758	0	1 758	1 378	0	1 378	3	0	3	3 133	0	3 133
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	6	0	6	6	0	6	15 517	0	15 517
50718	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50721	0	0	0	174	0	174	25	0	25	149	0	149
60308	3	0	3	88	0	88	77	0	77	14	0	14
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	268	0	268	1 152	0	1 152	526	0	526	894	0	894
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 349	0	28 349	0	0	0	0	0	0	28 349	0	28 349
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	67	0	67	65	0	65	2	0	2
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	1 099 970	0	1 099 970	1 099 970	0	1 099 970	0	0	0
61702	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
70606	256 155	0	256 155	15 488	0	15 488	256 313	0	256 313	15 330	0	15 330
70607	948	0	948	9	0	9	948	0	948	9	0	9
70608	59 272	0	59 272	2 119	0	2 119	59 272	0	59 272	2 119	0	2 119
70609	268 234	0	268 234	12 962	0	12 962	268 234	0	268 234	12 962	0	12 962
70611	30 038	0	30 038	4 678	0	4 678	30 038	0	30 038	4 678	0	4 678
70706	0	0	0	256 318	0	256 318	0	0	0	256 318	0	256 318
70707	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
70708	0	0	0	59 272	0	59 272	0	0	0	59 272	0	59 272
70709	0	0	0	268 234	0	268 234	0	0	0	268 234	0	268 234
70711	0	0	0	30 038	0	30 038	0	0	0	30 038	0	30 038
Итого по активу (баланс)	2 577 429	153 261	2 730 690	12 713 935	19 448	12 733 383	12 622 951	19 783	12 642 734	2 668 413	152 926	2 821 339
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	0	0	0	25	0	25	174	0	174	149	0	149
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	114 881	114 881	0	5 613	5 613	0	6 813	6 813	0	116 081	116 081
30129	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
30232	0	0	0	9 676	0	9 676	9 676	0	9 676	0	0	0
30601	544	0	544	525	0	525	632	0	632	651	0	651
31502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	289 875	1 334	291 209	262 737	2 151	264 888	321 163	823	321 986	348 301	6	348 307
408.1	12 515	0	12 515	38 413	0	38 413	39 154	0	39 154	13 256	0	13 256
40817	61 453	4	61 457	30 760	701	31 461	34 334	701	35 035	65 027	4	65 031
40901	2 755	0	2 755	6 380	0	6 380	3 625	0	3 625	0	0	0
40905	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
40909	0	0	0	38	113	151	38	113	151	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	55	0	55	3 558	0	3 558	3 694	0	3 694	191	0	191
40912	0	0	0	131	53	184	131	53	184	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42106	58 757	0	58 757	0	0	0	0	0	0	58 757	0	58 757
42107	59 942	0	59 942	0	0	0	280	0	280	60 222	0	60 222
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	3 420	22 006	25 426	2 622	1 563	4 185	2 197	1 271	3 468	2 995	21 714	24 709
42305	2 683	0	2 683	126	0	126	152	0	152	2 709	0	2 709
42306	311 917	0	311 917	4 465	0	4 465	2 596	0	2 596	310 048	0	310 048
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	21 323	0	21 323	377	0	377	87	0	87	21 033	0	21 033
45217	12 658	0	12 658	30	0	30	0	0	0	12 628	0	12 628
45415	942	0	942	25	0	25	200	0	200	1 117	0	1 117
45417	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
45515	1 787	0	1 787	799	0	799	389	0	389	1 377	0	1 377
45524	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45818	17 173	0	17 173	47	0	47	5	0	5	17 131	0	17 131
45918	945	0	945	2	0	2	0	0	0	943	0	943
47403	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 122	2 122	0	2 122	2 122	0	0	0
47407	0	0	0	1 178 164	2 132	1 180 296	1 178 164	2 132	1 180 296	0	0	0
47411	613	0	613	1 550	0	1 550	1 750	0	1 750	813	0	813
47416	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
47422	142	0	142	4 899	0	4 899	4 853	0	4 853	96	0	96
47425	2 053	0	2 053	95	0	95	384	0	384	2 342	0	2 342
47426	936	0	936	5 651	0	5 651	5 682	0	5 682	967	0	967
47441	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
47452	2 496	0	2 496	320	0	320	529	0	529	2 705	0	2 705
50120	133	0	133	133	0	133	121	0	121	121	0	121
50620	4 855	0	4 855	270	0	270	138	0	138	4 723	0	4 723
50720	10 104	0	10 104	1 024	0	1 024	695	0	695	9 775	0	9 775
60301	186	0	186	5 322	0	5 322	5 148	0	5 148	12	0	12
60305	3 353	0	3 353	3 209	0	3 209	3 142	0	3 142	3 286	0	3 286
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	156	0	156	103	0	103	368	0	368	421	0	421
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	80	0	80	0	0	0	92	0	92	172	0	172
60335	951	0	951	11	0	11	966	0	966	1 906	0	1 906
60414	4 515	0	4 515	0	0	0	72	0	72	4 587	0	4 587
60903	2 677	0	2 677	0	0	0	37	0	37	2 714	0	2 714
70601	328 685	0	328 685	328 685	0	328 685	14 531	0	14 531	14 531	0	14 531
70602	0	0	0	7 132	0	7 132	10 676	0	10 676	3 544	0	3 544
70603	59 274	0	59 274	59 274	0	59 274	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236
70604	272 068	0	272 068	272 068	0	272 068	13 077	0	13 077	13 077	0	13 077
70615	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	328 685	0	328 685	328 685	0	328 685
70703	0	0	0	0	0	0	59 274	0	59 274	59 274	0	59 274
70704	0	0	0	0	0	0	272 068	0	272 068	272 068	0	272 068
70715	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	2 592 465	138 225	2 730 690	2 234 528	14 448	2 248 976	2 325 597	14 028	2 339 625	2 683 534	137 805	2 821 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	490	0	490	876	0	876	1 082	0	1 082	284	0	284
90902	7 051	0	7 051	19	0	19	4 738	0	4 738	2 332	0	2 332
90907	2 755	0	2 755	3 625	0	3 625	6 380	0	6 380	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 971 830	0	1 971 830	0	0	0	0	0	0	1 971 830	0	1 971 830
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	346	0	346	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	1 584 910	0	1 584 910	84 327	0	84 327	85 517	0	85 517	1 583 720	0	1 583 720
Итого по активу (баланс)	3 579 420	0	3 579 420	88 847	0	88 847	98 063	0	98 063	3 570 204	0	3 570 204
Пассив
91311	169 483	0	169 483	2 531	0	2 531	11 220	0	11 220	178 172	0	178 172
91312	1 356 011	0	1 356 011	54 401	0	54 401	18 788	0	18 788	1 320 398	0	1 320 398
91317	59 206	0	59 206	28 585	0	28 585	54 319	0	54 319	84 940	0	84 940
91507	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	1 994 510	0	1 994 510	12 546	0	12 546	4 520	0	4 520	1 986 484	0	1 986 484
Итого по пассиву (баланс)	3 579 420	0	3 579 420	98 063	0	98 063	88 847	0	88 847	3 570 204	0	3 570 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	42 949	0	42 949	32 269	0	32 269	10 680	0	10 680
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 949	0	42 949	32 269	0	32 269	10 680	0	10 680
Пассив
96901	0	0	0	32 268	0	32 268	42 948	0	42 948	10 680	0	10 680
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 268	0	32 268	42 948	0	42 948	10 680	0	10 680

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?