Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	41 838	100 401	142 239	199 934	182 301	382 235	228 466	141 597	370 063	13 306	141 105	154 411
20208	9 843	0	9 843	11 530	0	11 530	14 274	0	14 274	7 099	0	7 099
20209	0	0	0	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0
30102	49 238	0	49 238	3 189 173	0	3 189 173	3 194 208	0	3 194 208	44 203	0	44 203
30110	6 425	57 410	63 835	31 023	68 336	99 359	32 897	72 906	105 803	4 551	52 840	57 391
30202	11 401	0	11 401	565	0	565	0	0	0	11 966	0	11 966
30233	1 357	0	1 357	51 415	0	51 415	52 044	0	52 044	728	0	728
304.1	98	15 416	15 514	1 048 771	678	1 049 449	1 048 774	404	1 049 178	95	15 690	15 785
30602	6	5 654	5 660	0	370	370	2	188	190	4	5 836	5 840
31902	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 587 520	0	1 587 520	1 298 200	0	1 298 200	289 320	0	289 320
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	7 092	0	7 092	79	0	79	0	0	0	7 171	0	7 171
45201	5 449	0	5 449	16 967	0	16 967	15 600	0	15 600	6 816	0	6 816
45204	2 265	0	2 265	0	0	0	595	0	595	1 670	0	1 670
45206	222 812	0	222 812	25 443	0	25 443	25 594	0	25 594	222 661	0	222 661
45207	494 851	0	494 851	21 706	0	21 706	30 096	0	30 096	486 461	0	486 461
45208	476 901	0	476 901	18 600	0	18 600	9 880	0	9 880	485 621	0	485 621
45216	43 405	0	43 405	1 386	0	1 386	10 934	0	10 934	33 857	0	33 857
45407	5 701	0	5 701	0	0	0	328	0	328	5 373	0	5 373
45408	208 682	0	208 682	2 500	0	2 500	3 128	0	3 128	208 054	0	208 054
45416	1 669	0	1 669	153	0	153	1 298	0	1 298	524	0	524
45506	3 180	0	3 180	0	0	0	148	0	148	3 032	0	3 032
45507	41 886	0	41 886	1 500	0	1 500	2 080	0	2 080	41 306	0	41 306
45523	911	0	911	0	0	0	33	0	33	878	0	878
45812	66 242	0	66 242	11 937	0	11 937	2 701	0	2 701	75 478	0	75 478
45814	600	0	600	90	0	90	0	0	0	690	0	690
45815	6 946	0	6 946	81	0	81	0	0	0	7 027	0	7 027
45820	2 414	0	2 414	700	0	700	12	0	12	3 102	0	3 102
45912	5 472	0	5 472	2 388	0	2 388	1 237	0	1 237	6 623	0	6 623
45914	410	0	410	39	0	39	0	0	0	449	0	449
45915	1 647	0	1 647	7	0	7	0	0	0	1 654	0	1 654
45920	7 090	0	7 090	975	0	975	10	0	10	8 055	0	8 055
474.1	0	129 949	129 949	3 850 602	6 191 578	10 042 180	3 850 602	5 445 928	9 296 530	0	875 599	875 599
47423	618	0	618	888	0	888	888	0	888	618	0	618
47427	3 843	0	3 843	17 222	0	17 222	17 845	0	17 845	3 220	0	3 220
47465	24 836	0	24 836	3 713	0	3 713	3 755	0	3 755	24 794	0	24 794
50110	0	92 204	92 204	0	6 511	6 511	0	3 133	3 133	0	95 582	95 582
50121	23 957	0	23 957	2 351	0	2 351	6 602	0	6 602	19 706	0	19 706
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	11 345	0	11 345	0	0	0	223	0	223	11 122	0	11 122
60306	0	0	0	1 576	0	1 576	1 575	0	1 575	1	0	1
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	2 664	0	2 664	1 511	0	1 511	1 484	0	1 484	2 691	0	2 691
60323	456	0	456	1	0	1	0	0	0	457	0	457
60336	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60401	266 465	0	266 465	3 532	0	3 532	0	0	0	269 997	0	269 997
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	118	0	118	49 395	0	49 395
60901	1 934	0	1 934	54	0	54	0	0	0	1 988	0	1 988
60906	353	0	353	0	0	0	53	0	53	300	0	300
61008	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
61009	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 365 152	0	1 365 152	94 280	0	94 280	1 365 152	0	1 365 152	94 280	0	94 280
70607	0	0	0	6 599	0	6 599	2 348	0	2 348	4 251	0	4 251
70608	1 106 575	0	1 106 575	59 403	0	59 403	1 106 575	0	1 106 575	59 403	0	59 403
70611	4 691	0	4 691	0	0	0	4 691	0	4 691	0	0	0
70616	4 799	0	4 799	0	0	0	4 799	0	4 799	0	0	0
70706	0	0	0	1 365 599	0	1 365 599	0	0	0	1 365 599	0	1 365 599
70708	0	0	0	1 106 575	0	1 106 575	0	0	0	1 106 575	0	1 106 575
70711	0	0	0	4 691	0	4 691	0	0	0	4 691	0	4 691
70716	0	0	0	4 799	0	4 799	0	0	0	4 799	0	4 799
Итого по активу (баланс)	5 565 798	401 034	5 966 832	12 773 217	6 449 774	19 222 991	13 289 725	5 664 156	18 953 881	5 049 290	1 186 652	6 235 942
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	1 917	0	1 917	3 532	0	3 532	100 347	0	100 347
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	223	0	223	40	0	40	24	0	24	207	0	207
30223	0	0	0	2 605	0	2 605	2 605	0	2 605	0	0	0
30232	70	0	70	3 213	18 489	21 702	3 220	18 682	21 902	77	193	270
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	126	0	126	0	0	0	4	0	4	130	0	130
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	287 617	104 588	392 205	755 176	34 939	790 115	868 132	31 123	899 255	400 573	100 772	501 345
408.1	41 068	0	41 068	73 248	498	73 746	75 599	498	76 097	43 419	0	43 419
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
40817	51 035	48 020	99 055	52 310	9 088	61 398	62 159	14 860	77 019	60 884	53 792	114 676
40820	486	51	537	290	1	291	87	2	89	283	52	335
40901	639	0	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40909	0	0	0	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	0	0	0
40910	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
40911	2	0	2	1 984	0	1 984	2 120	0	2 120	138	0	138
40912	0	0	0	1 170	7 130	8 300	1 170	7 130	8 300	0	0	0
40913	0	0	0	63	9 180	9 243	63	9 180	9 243	0	0	0
42105	2 850	0	2 850	0	0	0	570	0	570	3 420	0	3 420
42107	330 000	430 806	760 806	0	13 926	13 926	0	27 005	27 005	330 000	443 885	773 885
42301	0	7 578	7 578	0	247	247	0	521	521	0	7 852	7 852
42302	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704
42303	75 422	0	75 422	23 212	0	23 212	24 218	0	24 218	76 428	0	76 428
42304	17 634	445	18 079	9 028	454	9 482	2 095	9	2 104	10 701	0	10 701
42305	218 547	11 887	230 434	16 893	5 225	22 118	6 934	572	7 506	208 588	7 234	215 822
42306	71 920	3 687	75 607	20 511	832	21 343	10 412	202	10 614	61 821	3 057	64 878
42307	100	4 796	4 896	37	155	192	829	300	1 129	892	4 941	5 833
42309	121	0	121	0	0	0	8	0	8	129	0	129
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	100 138	0	100 138	5 734	0	5 734	12 629	0	12 629	107 033	0	107 033
45217	25 204	0	25 204	3 137	0	3 137	2 659	0	2 659	24 726	0	24 726
45415	12 728	0	12 728	2 322	0	2 322	11	0	11	10 417	0	10 417
45417	1 994	0	1 994	177	0	177	255	0	255	2 072	0	2 072
45515	2 503	0	2 503	204	0	204	985	0	985	3 284	0	3 284
45524	1 619	0	1 619	16	0	16	10	0	10	1 613	0	1 613
45818	67 869	0	67 869	134	0	134	3 095	0	3 095	70 830	0	70 830
45821	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
45918	7 090	0	7 090	229	0	229	1 203	0	1 203	8 064	0	8 064
47407	0	0	0	4 645 563	3 860 180	8 505 743	4 645 563	3 860 180	8 505 743	0	0	0
47411	8 064	225	8 289	1 347	44	1 391	1 519	35	1 554	8 236	216	8 452
47416	0	0	0	300	0	300	302	0	302	2	0	2
47422	1 521	0	1 521	5 112	0	5 112	5 106	0	5 106	1 515	0	1 515
47425	54 580	0	54 580	9 352	0	9 352	7 889	0	7 889	53 117	0	53 117
47426	33	0	33	2 556	3 151	5 707	2 569	3 151	5 720	46	0	46
47452	7 667	0	7 667	71	0	71	1 315	0	1 315	8 911	0	8 911
47466	7 789	0	7 789	66	0	66	3 335	0	3 335	11 058	0	11 058
47501	112	0	112	13	0	13	0	0	0	99	0	99
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	573 000	0	573 000	0	0	0	0	0	0	573 000	0	573 000
52501	15 993	0	15 993	0	0	0	2 566	0	2 566	18 559	0	18 559
60301	169	0	169	61	0	61	527	0	527	635	0	635
60305	4 632	0	4 632	4 294	0	4 294	4 478	0	4 478	4 816	0	4 816
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	758	0	758	1 078	0	1 078	771	0	771	451	0	451
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	45	0	45	5	0	5	11	0	11	51	0	51
60324	536	0	536	123	0	123	2 734	0	2 734	3 147	0	3 147
60335	1 399	0	1 399	57	0	57	1 331	0	1 331	2 673	0	2 673
60414	146 267	0	146 267	0	0	0	2 204	0	2 204	148 471	0	148 471
60805	7 750	0	7 750	57	0	57	644	0	644	8 337	0	8 337
60806	44 910	0	44 910	840	0	840	299	0	299	44 369	0	44 369
60903	607	0	607	0	0	0	45	0	45	652	0	652
61701	20 599	0	20 599	0	0	0	0	0	0	20 599	0	20 599
70601	1 459 477	0	1 459 477	1 459 477	0	1 459 477	63 029	0	63 029	63 029	0	63 029
70602	9 340	0	9 340	11 340	0	11 340	2 000	0	2 000	0	0	0
70603	1 030 687	0	1 030 687	1 030 687	0	1 030 687	70 761	0	70 761	70 761	0	70 761
70615	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 460 416	0	1 460 416	1 460 416	0	1 460 416
70702	0	0	0	0	0	0	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340
70703	0	0	0	0	0	0	1 030 687	0	1 030 687	1 030 687	0	1 030 687
70715	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420
Итого по пассиву (баланс)	5 354 743	612 089	5 966 832	8 153 533	3 963 554	12 117 087	8 412 731	3 973 466	12 386 197	5 613 941	622 001	6 235 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 092 311	0	1 092 311	2 270	0	2 270	2 278	0	2 278	1 092 303	0	1 092 303
90902	163 956	0	163 956	1 534	0	1 534	5 198	0	5 198	160 292	0	160 292
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 032 793	0	10 032 793	4 458	0	4 458	1 856	0	1 856	10 035 395	0	10 035 395
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 680	0	91 680	0	0	0	0	0	0	91 680	0	91 680
91803	933	1	934	0	0	0	0	0	0	933	1	934
99998	3 204 121	0	3 204 121	104 471	0	104 471	101 085	0	101 085	3 207 507	0	3 207 507
Итого по активу (баланс)	14 593 096	1	14 593 097	112 734	0	112 734	110 417	0	110 417	14 595 413	1	14 595 414
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91312	2 692 371	0	2 692 371	0	0	0	1 029	0	1 029	2 693 400	0	2 693 400
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91317	505 705	0	505 705	100 520	0	100 520	102 877	0	102 877	508 062	0	508 062
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	11 388 976	0	11 388 976	9 332	0	9 332	8 263	0	8 263	11 387 907	0	11 387 907
Итого по пассиву (баланс)	14 593 097	0	14 593 097	110 417	0	110 417	112 734	0	112 734	14 595 414	0	14 595 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 570	242 785	272 355	3 253 850	1 152 175	4 406 025	2 717 896	1 393 575	4 111 471	565 524	1 385	566 909
99996	272 620	0	272 620	4 411 369	0	4 411 369	4 115 967	0	4 115 967	568 022	0	568 022
Итого по активу (баланс)	302 190	242 785	544 975	7 665 219	1 152 175	8 817 394	6 833 863	1 393 575	8 227 438	1 133 546	1 385	1 134 931
Пассив
96901	243 069	29 551	272 620	1 389 418	2 726 548	4 115 966	1 146 349	3 265 019	4 411 368	0	568 022	568 022
99997	272 355	0	272 355	4 111 472	0	4 111 472	4 406 026	0	4 406 026	566 909	0	566 909
Итого по пассиву (баланс)	515 424	29 551	544 975	5 500 890	2 726 548	8 227 438	5 552 375	3 265 019	8 817 394	566 909	568 022	1 134 931

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?