Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	33 424	13 927	47 351	263 261	214 392	477 653	265 746	208 501	474 247	30 939	19 818	50 757
20208	17 773	0	17 773	39 400	0	39 400	42 773	0	42 773	14 400	0	14 400
20209	0	0	0	49 751	0	49 751	49 751	0	49 751	0	0	0
30102	10 690	0	10 690	6 433 976	0	6 433 976	6 430 523	0	6 430 523	14 143	0	14 143
30110	17 771	23 576	41 347	491 334	40 527	531 861	455 961	48 749	504 710	53 144	15 354	68 498
30202	2 978	0	2 978	148	0	148	0	0	0	3 126	0	3 126
30215	180	246	426	0	16	16	0	8	8	180	254	434
30221	0	0	0	0	20 526	20 526	0	20 526	20 526	0	0	0
30233	1	89	90	50 372	2 363	52 735	50 336	2 452	52 788	37	0	37
30602	10	0	10	66 033	0	66 033	66 034	0	66 034	9	0	9
31902	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 079 000	0	2 079 000	1 352 000	0	1 352 000	727 000	0	727 000
31904	738 000	0	738 000	0	0	0	738 000	0	738 000	0	0	0
32201	4 144	0	4 144	46	0	46	0	0	0	4 190	0	4 190
44207	18 350	0	18 350	0	0	0	5 000	0	5 000	13 350	0	13 350
44208	194 048	0	194 048	0	0	0	7 748	0	7 748	186 300	0	186 300
44216	1 783	0	1 783	0	0	0	77	0	77	1 706	0	1 706
45106	600	0	600	0	0	0	75	0	75	525	0	525
45107	33 119	0	33 119	1 459	0	1 459	1 846	0	1 846	32 732	0	32 732
45108	13 955	0	13 955	0	0	0	977	0	977	12 978	0	12 978
45116	1 611	0	1 611	50	0	50	98	0	98	1 563	0	1 563
45201	7 841	0	7 841	15 579	0	15 579	16 022	0	16 022	7 398	0	7 398
45205	2 972	0	2 972	0	0	0	2 687	0	2 687	285	0	285
45206	262 787	0	262 787	18 511	0	18 511	22 528	0	22 528	258 770	0	258 770
45207	112 305	0	112 305	0	0	0	1 233	0	1 233	111 072	0	111 072
45208	75 034	0	75 034	0	0	0	848	0	848	74 186	0	74 186
45216	9 312	0	9 312	1 007	0	1 007	732	0	732	9 587	0	9 587
45406	14 372	0	14 372	2 000	0	2 000	372	0	372	16 000	0	16 000
45407	39 404	0	39 404	6 046	0	6 046	5 725	0	5 725	39 725	0	39 725
45408	35 072	0	35 072	14 000	0	14 000	539	0	539	48 533	0	48 533
45416	2 145	0	2 145	748	0	748	202	0	202	2 691	0	2 691
45505	297	0	297	0	0	0	4	0	4	293	0	293
45506	4 034	0	4 034	0	0	0	12	0	12	4 022	0	4 022
45507	66 328	0	66 328	0	0	0	100	0	100	66 228	0	66 228
45509	45	0	45	206	0	206	205	0	205	46	0	46
45511	0	0	0	1 648	0	1 648	10	0	10	1 638	0	1 638
45523	1 305	0	1 305	2	0	2	0	0	0	1 307	0	1 307
45812	18 149	0	18 149	187	0	187	1 210	0	1 210	17 126	0	17 126
45813	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45814	1 054	0	1 054	44	0	44	39	0	39	1 059	0	1 059
45815	1 060	0	1 060	0	0	0	99	0	99	961	0	961
45820	14 852	0	14 852	15	0	15	1 106	0	1 106	13 761	0	13 761
45912	6 729	0	6 729	30	0	30	659	0	659	6 100	0	6 100
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45920	7 209	0	7 209	29	0	29	659	0	659	6 579	0	6 579
474.1	0	0	0	57 130	29 284	86 414	57 130	29 284	86 414	0	0	0
47423	10 053	0	10 053	1 627	0	1 627	10 066	0	10 066	1 614	0	1 614
47427	2 223	0	2 223	9 585	0	9 585	8 338	0	8 338	3 470	0	3 470
47443	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
47447	24	0	24	830	0	830	800	0	800	54	0	54
47465	40 142	0	40 142	12 455	0	12 455	12 747	0	12 747	39 850	0	39 850
47801	1 647	0	1 647	0	0	0	1 647	0	1 647	0	0	0
50106	39 378	0	39 378	146	0	146	17 706	0	17 706	21 818	0	21 818
50107	55 959	0	55 959	36 042	0	36 042	334	0	334	91 667	0	91 667
50121	349	0	349	210	0	210	178	0	178	381	0	381
50402	181 373	0	181 373	13 200	0	13 200	1 019	0	1 019	193 554	0	193 554
50403	73 805	0	73 805	519	0	519	206	0	206	74 118	0	74 118
50404	108 309	0	108 309	637	0	637	442	0	442	108 504	0	108 504
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60302	4 663	0	4 663	0	0	0	121	0	121	4 542	0	4 542
60306	13	0	13	994	0	994	997	0	997	10	0	10
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	3 254	0	3 254	780	0	780	1 076	0	1 076	2 958	0	2 958
60323	2 689	0	2 689	45	0	45	67	0	67	2 667	0	2 667
60351	1 379	0	1 379	13	0	13	27	0	27	1 365	0	1 365
60401	114 258	0	114 258	0	0	0	0	0	0	114 258	0	114 258
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	104	0	104	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	150	0	150	104	0	104	104	0	104	150	0	150
61008	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	17 475	0	17 475	17 475	0	17 475	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70606	787 372	0	787 372	52 787	0	52 787	787 372	0	787 372	52 787	0	52 787
70607	862	0	862	161	0	161	862	0	862	161	0	161
70608	92 748	0	92 748	2 889	0	2 889	92 748	0	92 748	2 889	0	2 889
70611	6 145	0	6 145	122	0	122	6 145	0	6 145	122	0	122
70706	0	0	0	790 001	0	790 001	1	0	1	790 000	0	790 000
70707	0	0	0	862	0	862	0	0	0	862	0	862
70708	0	0	0	92 748	0	92 748	0	0	0	92 748	0	92 748
70711	0	0	0	6 374	0	6 374	0	0	0	6 374	0	6 374
Итого по активу (баланс)	3 328 989	37 838	3 366 827	13 513 257	307 108	13 820 365	13 420 079	309 520	13 729 599	3 422 167	35 426	3 457 593
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30129	54	0	54	20	0	20	39	0	39	73	0	73
30223	0	0	0	204 845	0	204 845	219 345	0	219 345	14 500	0	14 500
30232	5	0	5	52 142	3 255	55 397	52 141	3 263	55 404	4	8	12
30236	0	0	0	52 341	0	52 341	58 411	0	58 411	6 070	0	6 070
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	10 238	0	10 238	34 671	0	34 671	30 604	0	30 604	6 171	0	6 171
407	422 307	6 437	428 744	2 380 534	20 459	2 400 993	2 475 932	18 276	2 494 208	517 705	4 254	521 959
408.1	122 722	2 222	124 944	245 234	1 787	247 021	304 096	1 782	305 878	181 584	2 217	183 801
40817	26 664	0	26 664	56 282	0	56 282	55 278	0	55 278	25 660	0	25 660
40821	55	0	55	70 393	0	70 393	70 361	0	70 361	23	0	23
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	1 001	1 758	2 759	1 001	1 758	2 759	0	0	0
40911	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
40912	0	0	0	999	3 239	4 238	999	3 239	4 238	0	0	0
40913	0	0	0	171	262	433	171	262	433	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	71 500	0	71 500	252 000	0	252 000	299 900	0	299 900	119 400	0	119 400
42103	170 100	0	170 100	151 200	0	151 200	28 550	0	28 550	47 450	0	47 450
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	736	27 283	28 019	773	2 581	3 354	754	3 226	3 980	717	27 928	28 645
42302	20 250	0	20 250	702	0	702	106	0	106	19 654	0	19 654
42304	12 475	0	12 475	1 262	0	1 262	409	0	409	11 622	0	11 622
42305	617 327	0	617 327	29 733	0	29 733	25 138	0	25 138	612 732	0	612 732
42306	183 147	0	183 147	4 475	0	4 475	9 938	0	9 938	188 610	0	188 610
44215	2 810	0	2 810	147	0	147	0	0	0	2 663	0	2 663
45115	4 767	0	4 767	290	0	290	146	0	146	4 623	0	4 623
45215	57 250	0	57 250	4 114	0	4 114	4 877	0	4 877	58 013	0	58 013
45217	24 146	0	24 146	2 465	0	2 465	1 380	0	1 380	23 061	0	23 061
45415	15 427	0	15 427	773	0	773	3 956	0	3 956	18 610	0	18 610
45417	7 106	0	7 106	157	0	157	0	0	0	6 949	0	6 949
45515	6 968	0	6 968	2	0	2	346	0	346	7 312	0	7 312
45524	11 397	0	11 397	63	0	63	531	0	531	11 865	0	11 865
45818	20 264	0	20 264	1 180	0	1 180	64	0	64	19 148	0	19 148
45918	7 274	0	7 274	659	0	659	29	0	29	6 644	0	6 644
47407	0	0	0	76 509	9 871	86 380	76 509	9 871	86 380	0	0	0
47411	3 512	1	3 513	1 708	0	1 708	1 540	5	1 545	3 344	6	3 350
47416	6 204	0	6 204	7 488	0	7 488	1 621	0	1 621	337	0	337
47422	266	0	266	347	47	394	265	47	312	184	0	184
47425	40 446	0	40 446	13 969	0	13 969	14 048	0	14 048	40 525	0	40 525
47426	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47441	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
47444	0	0	0	329	0	329	333	0	333	4	0	4
47452	12 573	0	12 573	5 353	0	5 353	816	0	816	8 036	0	8 036
47466	296	0	296	392	0	392	384	0	384	288	0	288
47501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	342	0	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0
47806	496	0	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0
50120	32	0	32	0	0	0	37	0	37	69	0	69
50431	448	0	448	3	0	3	42	0	42	487	0	487
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	125	0	125	731	0	731	1 013	0	1 013	407	0	407
60305	2 728	0	2 728	2 539	0	2 539	4 554	0	4 554	4 743	0	4 743
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	83	0	83	83	0	83	20	0	20	20	0	20
60311	2 002	0	2 002	2 981	0	2 981	984	0	984	5	0	5
60322	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60324	2 676	0	2 676	59	0	59	23	0	23	2 640	0	2 640
60335	575	0	575	18	0	18	899	0	899	1 456	0	1 456
60349	1 233	0	1 233	163	0	163	213	0	213	1 283	0	1 283
60414	35 965	0	35 965	0	0	0	246	0	246	36 211	0	36 211
60805	674	0	674	0	0	0	58	0	58	732	0	732
60806	1 272	0	1 272	61	0	61	6	0	6	1 217	0	1 217
60903	1 574	0	1 574	0	0	0	89	0	89	1 663	0	1 663
61701	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0	5 575	0	5 575
70601	812 483	0	812 483	812 483	0	812 483	59 690	0	59 690	59 690	0	59 690
70602	92	0	92	92	0	92	210	0	210	210	0	210
70603	92 923	0	92 923	92 923	0	92 923	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924
70615	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	812 648	0	812 648	812 648	0	812 648
70702	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
70703	0	0	0	0	0	0	92 923	0	92 923	92 923	0	92 923
70715	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517
Итого по пассиву (баланс)	3 330 884	35 943	3 366 827	4 637 934	43 259	4 681 193	4 730 230	41 729	4 771 959	3 423 180	34 413	3 457 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	633 174	0	633 174	11 541	0	11 541	12 746	0	12 746	631 969	0	631 969
90902	407 139	0	407 139	4 437	0	4 437	5 962	0	5 962	405 614	0	405 614
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 496 983	0	1 496 983	32 500	0	32 500	13 654	0	13 654	1 515 829	0	1 515 829
91418	2 199	0	2 199	0	0	0	10	0	10	2 189	0	2 189
91501	9 937	0	9 937	1 026	0	1 026	0	0	0	10 963	0	10 963
91502	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 686 270	0	1 686 270	197 530	0	197 530	111 006	0	111 006	1 772 794	0	1 772 794
Итого по активу (баланс)	4 235 896	0	4 235 896	247 034	0	247 034	143 380	0	143 380	4 339 550	0	4 339 550
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	143 890	0	143 890	0	0	0	2 000	0	2 000	145 890	0	145 890
91312	1 252 215	0	1 252 215	45 769	0	45 769	103 891	0	103 891	1 310 337	0	1 310 337
91315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
91317	276 448	0	276 448	65 086	0	65 086	91 477	0	91 477	302 839	0	302 839
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	3	0	3	14	0	14	14	0	14
99999	2 549 626	0	2 549 626	32 307	0	32 307	49 437	0	49 437	2 566 756	0	2 566 756
Итого по пассиву (баланс)	4 235 896	0	4 235 896	143 313	0	143 313	246 967	0	246 967	4 339 550	0	4 339 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	47 283	0	47 283	47 283	0	47 283	0	0	0
99996	0	0	0	47 283	0	47 283	47 283	0	47 283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 566	0	94 566	94 566	0	94 566	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	47 283	0	47 283	47 283	0	47 283	0	0	0
99997	0	0	0	47 283	0	47 283	47 283	0	47 283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 566	0	94 566	94 566	0	94 566	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?