Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 446	112 202	280 648	472 558	125 667	598 225	510 011	104 551	614 562	130 993	133 318	264 311
20208	11 019	0	11 019	15 850	0	15 850	16 364	0	16 364	10 505	0	10 505
20209	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
30102	50 608	0	50 608	10 569 714	0	10 569 714	10 574 750	0	10 574 750	45 572	0	45 572
30110	5 368	58 896	64 264	37 574	469 979	507 553	38 948	480 818	519 766	3 994	48 057	52 051
30202	12 579	0	12 579	0	0	0	2 714	0	2 714	9 865	0	9 865
30210	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
30215	300	2 955	3 255	0	193	193	0	98	98	300	3 050	3 350
30221	0	0	0	850	3 782	4 632	850	3 782	4 632	0	0	0
30233	319	107	426	35 879	9 809	45 688	35 637	9 749	45 386	561	167	728
30302	1 444	270 617	272 061	157 150	471 024	628 174	153 478	610 185	763 663	5 116	131 456	136 572
30306	1 385 787	19 623	1 405 410	395 314	3 611	398 925	380 032	4 723	384 755	1 401 069	18 511	1 419 580
304.1	93	21 106	21 199	116 700	432 650	549 350	116 684	432 004	548 688	109	21 752	21 861
31902	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	880 000	0	880 000	550 000	0	550 000	330 000	0	330 000
31904	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	750 000	0	750 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
45201	127	0	127	1 718	0	1 718	1 458	0	1 458	387	0	387
45204	51 833	0	51 833	5 553	0	5 553	6 325	0	6 325	51 061	0	51 061
45205	76 157	0	76 157	3 514	0	3 514	34 810	0	34 810	44 861	0	44 861
45206	1 001 165	0	1 001 165	65 460	0	65 460	57 761	0	57 761	1 008 864	0	1 008 864
45207	820 657	0	820 657	43 541	0	43 541	29 599	0	29 599	834 599	0	834 599
45208	304 649	0	304 649	0	0	0	474	0	474	304 175	0	304 175
45216	126 752	0	126 752	0	0	0	3 035	0	3 035	123 717	0	123 717
45401	409	0	409	864	0	864	1 084	0	1 084	189	0	189
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800	1 200	0	1 200
45406	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45407	51 145	0	51 145	2 160	0	2 160	2 835	0	2 835	50 470	0	50 470
45408	45 919	0	45 919	0	0	0	36 840	0	36 840	9 079	0	9 079
45416	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45502	154	0	154	177	0	177	154	0	154	177	0	177
45505	27 632	0	27 632	1 000	0	1 000	593	0	593	28 039	0	28 039
45506	353 033	0	353 033	3 050	0	3 050	19 676	0	19 676	336 407	0	336 407
45507	534 539	41 243	575 782	11 000	2 697	13 697	6 878	1 833	8 711	538 661	42 107	580 768
45508	1 391	0	1 391	1 715	0	1 715	1 516	0	1 516	1 590	0	1 590
45523	11 315	0	11 315	0	0	0	320	0	320	10 995	0	10 995
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	19 825	0	19 825	5 727	0	5 727	3 400	0	3 400	22 152	0	22 152
45813	81	0	81	5	0	5	3	0	3	83	0	83
45814	273	0	273	36 803	0	36 803	42	0	42	37 034	0	37 034
45815	39 073	0	39 073	3 248	0	3 248	4 856	0	4 856	37 465	0	37 465
45816	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45912	2 206	0	2 206	39	0	39	39	0	39	2 206	0	2 206
45914	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
45915	7 315	0	7 315	451	0	451	1 102	0	1 102	6 664	0	6 664
474.1	4 349	0	4 349	164 087	296 309	460 396	164 273	296 309	460 582	4 163	0	4 163
47421	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
47423	170 750	0	170 750	8 342	0	8 342	734	0	734	178 358	0	178 358
47427	5 663	0	5 663	36 694	150	36 844	37 212	150	37 362	5 145	0	5 145
47443	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47465	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
47502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60302	3 349	0	3 349	0	0	0	101	0	101	3 248	0	3 248
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	152	0	152	135	0	135	17	0	17
60312	14 982	0	14 982	6 911	0	6 911	7 046	0	7 046	14 847	0	14 847
60323	732	0	732	1	0	1	15	0	15	718	0	718
60336	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
60401	318 138	0	318 138	0	0	0	0	0	0	318 138	0	318 138
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	4 709	0	4 709	0	0	0	4 709	0	4 709	0	0	0
60804	57 997	0	57 997	774	0	774	0	0	0	58 771	0	58 771
60901	19 171	0	19 171	0	0	0	0	0	0	19 171	0	19 171
61209	0	0	0	5 803	0	5 803	5 803	0	5 803	0	0	0
61214	0	0	0	8 347	0	8 347	8 347	0	8 347	0	0	0
61911	4 671	0	4 671	0	0	0	0	0	0	4 671	0	4 671
62001	62 546	0	62 546	1	0	1	0	0	0	62 547	0	62 547
70606	1 029 454	0	1 029 454	54 058	0	54 058	1 029 687	0	1 029 687	53 825	0	53 825
70608	927 187	0	927 187	52 006	0	52 006	927 187	0	927 187	52 006	0	52 006
70611	1 277	0	1 277	101	0	101	1 277	0	1 277	101	0	101
70706	0	0	0	1 034 334	0	1 034 334	797	0	797	1 033 537	0	1 033 537
70708	0	0	0	927 187	0	927 187	0	0	0	927 187	0	927 187
70711	0	0	0	1 277	0	1 277	0	0	0	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	8 440 668	526 749	8 967 417	22 604 202	1 815 871	24 420 073	22 496 654	1 944 202	24 440 856	8 548 216	398 418	8 946 634
Пассив
10208	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	94 700	0	94 700
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	254 358	0	254 358	0	0	0	0	0	0	254 358	0	254 358
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	123 611	0	123 611	0	0	0	0	0	0	123 611	0	123 611
30126	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30223	0	0	0	162 354	0	162 354	163 996	0	163 996	1 642	0	1 642
30232	748	28	776	44 633	16 383	61 016	45 173	16 951	62 124	1 288	596	1 884
30301	1 444	270 617	272 061	153 478	610 185	763 663	157 150	471 024	628 174	5 116	131 456	136 572
30305	1 385 787	19 623	1 405 410	380 032	4 723	384 755	395 314	3 611	398 925	1 401 069	18 511	1 419 580
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
407	509 890	32 695	542 585	1 703 405	626 077	2 329 482	1 763 495	613 948	2 377 443	569 980	20 566	590 546
408.1	199 120	1 352	200 472	466 974	8 564	475 538	438 253	8 606	446 859	170 399	1 394	171 793
40807	4	6	10	0	0	0	1	0	1	5	6	11
40817	17 206	25 188	42 394	119 122	26 256	145 378	118 396	41 071	159 467	16 480	40 003	56 483
40820	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40821	3 017	0	3 017	44 276	0	44 276	46 300	0	46 300	5 041	0	5 041
40905	9	0	9	4 873	458	5 331	4 873	458	5 331	9	0	9
40909	0	16	16	8 267	9 876	18 143	8 267	9 876	18 143	0	16	16
40910	0	1	1	2 504	3 071	5 575	2 504	3 071	5 575	0	1	1
40911	14	0	14	50 371	1 243	51 614	51 399	1 243	52 642	1 042	0	1 042
40912	0	0	0	3 996	9 090	13 086	3 996	9 090	13 086	0	0	0
40913	0	0	0	2 377	11 243	13 620	2 377	11 243	13 620	0	0	0
42102	196 150	0	196 150	216 150	0	216 150	71 400	0	71 400	51 400	0	51 400
42103	145 900	0	145 900	63 050	0	63 050	81 200	0	81 200	164 050	0	164 050
42104	64 500	0	64 500	0	0	0	2 000	0	2 000	66 500	0	66 500
42105	96 889	0	96 889	12 339	0	12 339	53 600	0	53 600	138 150	0	138 150
42106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42109	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
42110	2 300	0	2 300	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	2 200	0	2 200
42111	3 250	0	3 250	0	0	0	1 600	0	1 600	4 850	0	4 850
42112	12 230	0	12 230	3 154	0	3 154	2 224	0	2 224	11 300	0	11 300
42113	29 800	22 052	51 852	0	733	733	0	1 442	1 442	29 800	22 761	52 561
42203	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42205	6 220	0	6 220	0	0	0	300	0	300	6 520	0	6 520
42301	5 243	4 556	9 799	11 194	2 681	13 875	10 654	977	11 631	4 703	2 852	7 555
42303	77 175	0	77 175	25 403	0	25 403	15 561	0	15 561	67 333	0	67 333
42304	158 294	12 639	170 933	42 510	1 118	43 628	26 881	1 996	28 877	142 665	13 517	156 182
42305	1 570 763	118 101	1 688 864	98 973	7 757	106 730	194 220	12 371	206 591	1 666 010	122 715	1 788 725
42306	518 896	20 107	539 003	80 003	924	80 927	48 800	1 417	50 217	487 693	20 600	508 293
42307	1	16	17	0	0	0	0	1	1	1	17	18
42310	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42311	56	0	56	3	0	3	6	0	6	59	0	59
42312	39	0	39	6	0	6	3	0	3	36	0	36
42313	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
42314	165	0	165	6	0	6	9	0	9	168	0	168
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42605	364	235	599	1	8	9	1	16	17	364	243	607
42606	0	296	296	0	10	10	0	19	19	0	305	305
45215	205 937	0	205 937	4 898	0	4 898	4 842	0	4 842	205 881	0	205 881
45217	13 796	0	13 796	0	0	0	0	0	0	13 796	0	13 796
45415	2 027	0	2 027	606	0	606	22	0	22	1 443	0	1 443
45417	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45515	69 734	0	69 734	1 790	0	1 790	3 390	0	3 390	71 334	0	71 334
45524	88 320	0	88 320	398	0	398	0	0	0	87 922	0	87 922
45818	46 959	0	46 959	3 867	0	3 867	4 452	0	4 452	47 544	0	47 544
45918	7 686	0	7 686	218	0	218	528	0	528	7 996	0	7 996
47407	0	0	0	295 459	164 426	459 885	295 459	164 426	459 885	0	0	0
47411	27 412	720	28 132	7 158	313	7 471	9 872	145	10 017	30 126	552	30 678
47416	2 230	0	2 230	25 721	0	25 721	24 277	621	24 898	786	621	1 407
47422	686	0	686	536	0	536	618	0	618	768	0	768
47424	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47425	35 456	0	35 456	3 753	0	3 753	6 223	0	6 223	37 926	0	37 926
47426	5 062	336	5 398	4 830	11	4 841	3 989	61	4 050	4 221	386	4 607
47441	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47444	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47466	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
47501	11	0	11	6	0	6	20	0	20	25	0	25
52302	0	0	0	0	0	0	24 975	0	24 975	24 975	0	24 975
52305	64	0	64	0	0	0	62	0	62	126	0	126
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	178	0	178	1 385	0	1 385	1 490	0	1 490	283	0	283
60305	13 367	0	13 367	8 371	0	8 371	8 319	0	8 319	13 315	0	13 315
60309	294	0	294	572	0	572	366	0	366	88	0	88
60311	7 687	0	7 687	10 229	0	10 229	9 403	0	9 403	6 861	0	6 861
60322	64	0	64	12	0	12	12	0	12	64	0	64
60324	950	0	950	35	0	35	36	0	36	951	0	951
60335	4 037	0	4 037	1 612	0	1 612	2 400	0	2 400	4 825	0	4 825
60405	10 721	0	10 721	0	0	0	0	0	0	10 721	0	10 721
60414	89 897	0	89 897	0	0	0	1 022	0	1 022	90 919	0	90 919
60805	26 986	0	26 986	0	0	0	3 237	0	3 237	30 223	0	30 223
60806	22 628	0	22 628	2 774	0	2 774	894	0	894	20 748	0	20 748
60903	13 290	0	13 290	0	0	0	404	0	404	13 694	0	13 694
61912	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
70601	1 079 540	0	1 079 540	1 079 550	0	1 079 550	61 834	0	61 834	61 824	0	61 824
70603	930 144	0	930 144	930 144	0	930 144	51 983	0	51 983	51 983	0	51 983
70701	0	0	0	13 732	0	13 732	1 093 272	0	1 093 272	1 079 540	0	1 079 540
70703	0	0	0	0	0	0	930 144	0	930 144	930 144	0	930 144
Итого по пассиву (баланс)	8 438 823	528 594	8 967 417	6 201 771	1 505 150	7 706 921	6 312 454	1 373 684	7 686 138	8 549 506	397 128	8 946 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64	0	64	62	0	62	0	0	0	126	0	126
90901	409 865	0	409 865	186 333	0	186 333	351	0	351	595 847	0	595 847
90902	906 630	0	906 630	16 829	0	16 829	6 129	0	6 129	917 330	0	917 330
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 538 434	0	1 538 434	92 799	0	92 799	37 572	0	37 572	1 593 661	0	1 593 661
91704	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
91707	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91802	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	2 660 850	0	2 660 850	326 548	0	326 548	102 795	0	102 795	2 884 603	0	2 884 603
Итого по активу (баланс)	5 528 830	0	5 528 830	622 572	0	622 572	146 847	0	146 847	6 004 555	0	6 004 555
Пассив
91311	64	0	64	0	0	0	61	0	61	125	0	125
91312	2 543 570	0	2 543 570	16 148	0	16 148	165 330	0	165 330	2 692 752	0	2 692 752
91315	64	0	64	0	0	0	62	0	62	126	0	126
91317	112 814	0	112 814	86 647	0	86 647	161 095	0	161 095	187 262	0	187 262
91507	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 867 980	0	2 867 980	44 049	0	44 049	296 021	0	296 021	3 119 952	0	3 119 952
Итого по пассиву (баланс)	5 528 830	0	5 528 830	146 844	0	146 844	622 569	0	622 569	6 004 555	0	6 004 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	27 899	27 899	0	27 899	27 899	0	0	0
99996	0	0	0	27 959	0	27 959	27 959	0	27 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 959	27 899	55 858	27 959	27 899	55 858	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 959	0	27 959	27 959	0	27 959	0	0	0
99997	0	0	0	27 900	0	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 859	0	55 859	55 859	0	55 859	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?