Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 800	192 375	215 175	877 082	1 513 815	2 390 897	849 321	1 316 496	2 165 817	50 561	389 694	440 255
20209	0	0	0	522 336	452 762	975 098	522 336	452 762	975 098	0	0	0
20308	0	1 395	1 395	0	0	0	0	310	310	0	1 085	1 085
30102	26 746	0	26 746	8 061 464	0	8 061 464	8 046 617	0	8 046 617	41 593	0	41 593
30110	1 579	4 846	6 425	1 109	638 411	639 520	1 417	639 714	641 131	1 271	3 543	4 814
30118	0	13 788	13 788	0	1 658	1 658	0	1 729	1 729	0	13 717	13 717
30202	9 083	0	9 083	1 665	0	1 665	0	0	0	10 748	0	10 748
30210	0	0	0	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0
30221	0	0	0	484 785	0	484 785	484 785	0	484 785	0	0	0
30233	0	0	0	2 006	711	2 717	2 006	711	2 717	0	0	0
304.1	12 445	53 867	66 312	494 615	94 245	588 860	496 203	93 510	589 713	10 857	54 602	65 459
30602	21 861	249	22 110	49 263	16	49 279	49 853	8	49 861	21 271	257	21 528
31902	0	0	0	5 567 000	0	5 567 000	5 567 000	0	5 567 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	930 000	0	930 000	465 000	0	465 000
31904	518 000	0	518 000	0	0	0	518 000	0	518 000	0	0	0
45107	8 962	0	8 962	0	0	0	1 183	0	1 183	7 779	0	7 779
45116	538	0	538	0	0	0	71	0	71	467	0	467
45204	16 913	0	16 913	33 178	0	33 178	12 380	0	12 380	37 711	0	37 711
45205	15 100	0	15 100	1 767	0	1 767	5 000	0	5 000	11 867	0	11 867
45206	50 189	0	50 189	301	0	301	5 400	0	5 400	45 090	0	45 090
45207	6 945	0	6 945	156	0	156	81	0	81	7 020	0	7 020
45216	2 013	0	2 013	4 539	0	4 539	5 806	0	5 806	746	0	746
45504	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45505	50 371	0	50 371	9 270	0	9 270	6 476	0	6 476	53 165	0	53 165
45523	2 473	0	2 473	1 477	0	1 477	332	0	332	3 618	0	3 618
45809	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	90 594	0	90 594	472	0	472	4 016	0	4 016	87 050	0	87 050
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 151	0	3 151	1	0	1	4	0	4	3 148	0	3 148
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	8	0	8	43	0	43	0	0	0	51	0	51
45912	801	0	801	0	0	0	70	0	70	731	0	731
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
474.1	611 968	371 314	983 282	11 738 579	12 456 852	24 195 431	11 738 488	12 522 517	24 261 005	612 059	305 649	917 708
47421	443	0	443	70 159	0	70 159	70 145	0	70 145	457	0	457
47423	738	0	738	2 621	560 555	563 176	3 137	560 555	563 692	222	0	222
47427	12	0	12	94	0	94	12	0	12	94	0	94
47447	422	0	422	648	0	648	668	0	668	402	0	402
47451	97	0	97	0	0	0	10	0	10	87	0	87
47465	161 277	0	161 277	61 326	0	61 326	43 679	0	43 679	178 924	0	178 924
47502	3 028	0	3 028	5 917	0	5 917	6 979	0	6 979	1 966	0	1 966
47701	533	0	533	2	0	2	24	0	24	511	0	511
47704	188	0	188	0	0	0	8	0	8	180	0	180
50107	367 198	0	367 198	25 111	0	25 111	40 912	0	40 912	351 397	0	351 397
50108	0	94 475	94 475	0	276	276	0	94 751	94 751	0	0	0
50110	0	94 044	94 044	0	6 769	6 769	0	3 124	3 124	0	97 689	97 689
50121	7 389	0	7 389	471	0	471	3 081	0	3 081	4 779	0	4 779
52601	0	0	0	7 237	0	7 237	7 237	0	7 237	0	0	0
60302	33 300	0	33 300	3	0	3	0	0	0	33 303	0	33 303
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	105	0	105	25	0	25	80	0	80
60310	13	0	13	198	0	198	199	0	199	12	0	12
60312	10 206	0	10 206	6 127	0	6 127	6 920	0	6 920	9 413	0	9 413
60314	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
60315	1 780	0	1 780	63	0	63	527	0	527	1 316	0	1 316
60323	1 123	0	1 123	719	0	719	75	0	75	1 767	0	1 767
60336	1 035	0	1 035	21	0	21	152	0	152	904	0	904
60351	890	0	890	0	0	0	232	0	232	658	0	658
60401	34 203	0	34 203	0	0	0	0	0	0	34 203	0	34 203
60804	129 599	0	129 599	0	0	0	0	0	0	129 599	0	129 599
60901	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	129	0	129	53	0	53	67	0	67	115	0	115
61009	98	0	98	35	0	35	34	0	34	99	0	99
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
61210	0	0	0	135 131	0	135 131	135 131	0	135 131	0	0	0
61601	0	0	0	12 888	0	12 888	12 888	0	12 888	0	0	0
61703	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
70606	4 068 332	0	4 068 332	221 608	0	221 608	4 068 334	0	4 068 334	221 606	0	221 606
70607	37 275	0	37 275	2 446	0	2 446	37 705	0	37 705	2 016	0	2 016
70608	2 104 758	0	2 104 758	60 965	0	60 965	2 104 758	0	2 104 758	60 965	0	60 965
70609	44 616	0	44 616	5 208	0	5 208	44 616	0	44 616	5 208	0	5 208
70611	28 820	0	28 820	0	0	0	28 820	0	28 820	0	0	0
70614	500	0	500	5 651	0	5 651	6 151	0	6 151	0	0	0
70616	49 549	0	49 549	0	0	0	49 549	0	49 549	0	0	0
70706	0	0	0	4 075 397	0	4 075 397	19	0	19	4 075 378	0	4 075 378
70707	0	0	0	37 275	0	37 275	0	0	0	37 275	0	37 275
70708	0	0	0	2 104 758	0	2 104 758	0	0	0	2 104 758	0	2 104 758
70709	0	0	0	44 616	0	44 616	0	0	0	44 616	0	44 616
70711	0	0	0	30 186	0	30 186	0	0	0	30 186	0	30 186
70714	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
70716	0	0	0	49 549	0	49 549	0	0	0	49 549	0	49 549
Итого по активу (баланс)	8 588 126	826 353	9 414 479	36 222 921	15 726 070	51 948 991	35 928 657	15 686 187	51 614 844	8 882 390	866 236	9 748 626
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	316 629	0	316 629	0	0	0	0	0	0	316 629	0	316 629
30232	0	0	0	3 179	1 515	4 694	3 271	1 515	4 786	92	0	92
406	322	0	322	360	0	360	38	0	38	0	0	0
407	192 445	26 521	218 966	789 005	137 021	926 026	876 999	150 600	1 027 599	280 439	40 100	320 539
408.1	11 111	129	11 240	102 440	581	103 021	104 019	913	104 932	12 690	461	13 151
40817	28 057	113 748	141 805	239 465	108 007	347 472	242 521	102 031	344 552	31 113	107 772	138 885
40820	1	7	8	108	111	219	108	154	262	1	50	51
40905	0	0	0	190	112	302	190	112	302	0	0	0
40909	0	0	0	352	373	725	352	373	725	0	0	0
40910	0	0	0	280	225	505	280	225	505	0	0	0
40911	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40912	0	0	0	87	1 419	1 506	87	1 419	1 506	0	0	0
40913	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	20 000	0	20 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42107	0	527 288	527 288	0	85 735	85 735	0	19 929	19 929	0	461 482	461 482
42301	10	1 343	1 353	0	38	38	0	70	70	10	1 375	1 385
42303	287 980	0	287 980	37 161	0	37 161	52 434	0	52 434	303 253	0	303 253
42304	130 135	86 493	216 628	10 497	2 915	13 412	186	9 033	9 219	119 824	92 611	212 435
42305	107 865	53 000	160 865	8 347	2 410	10 757	12 491	4 669	17 160	112 009	55 259	167 268
42309	154	0	154	14	0	14	11	0	11	151	0	151
42604	156	0	156	0	0	0	2	0	2	158	0	158
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 882	0	1 882	249	0	249	0	0	0	1 633	0	1 633
45117	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45215	4 266	0	4 266	1 693	0	1 693	861	0	861	3 434	0	3 434
45217	48 864	0	48 864	5 806	0	5 806	1 550	0	1 550	44 608	0	44 608
45515	4 159	0	4 159	7 668	0	7 668	9 270	0	9 270	5 761	0	5 761
45524	709	0	709	469	0	469	185	0	185	425	0	425
45818	94 497	0	94 497	4 011	0	4 011	473	0	473	90 959	0	90 959
45918	958	0	958	70	0	70	0	0	0	888	0	888
47407	0	0	0	11 729 584	11 359 427	23 089 011	11 729 584	11 359 427	23 089 011	0	0	0
47411	1 955	113	2 068	1 839	29	1 868	1 913	153	2 066	2 029	237	2 266
47416	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
47422	84	0	84	2 835	0	2 835	2 840	0	2 840	89	0	89
47424	697	0	697	60 227	0	60 227	59 985	0	59 985	455	0	455
47425	171 502	0	171 502	45 321	0	45 321	62 667	0	62 667	188 848	0	188 848
47426	356	0	356	214	138	352	146	2 097	2 243	288	1 959	2 247
47446	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47452	3 390	0	3 390	668	0	668	614	0	614	3 336	0	3 336
47466	291	0	291	31 599	0	31 599	31 608	0	31 608	300	0	300
47501	66 303	0	66 303	17 472	0	17 472	10 262	0	10 262	59 093	0	59 093
47702	266	0	266	10	0	10	0	0	0	256	0	256
47705	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
50120	7 292	0	7 292	5 452	0	5 452	436	0	436	2 276	0	2 276
52301	108	0	108	108	0	108	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827
52304	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
52306	33 362	0	33 362	10 827	0	10 827	100	0	100	22 635	0	22 635
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	9 596	0	9 596	4 005	0	4 005	108	0	108	5 699	0	5 699
52501	901	0	901	0	0	0	71	0	71	972	0	972
52602	0	0	0	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	0	0	0
60301	228	0	228	2 205	0	2 205	1 977	0	1 977	0	0	0
60305	3 777	0	3 777	4 457	0	4 457	4 472	0	4 472	3 792	0	3 792
60307	0	0	0	21	0	21	25	0	25	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	283	0	283	2 374	0	2 374	2 232	0	2 232	141	0	141
60322	616	0	616	2	0	2	2	0	2	616	0	616
60324	9 449	0	9 449	1 696	0	1 696	1 090	0	1 090	8 843	0	8 843
60335	909	0	909	2 322	0	2 322	2 273	0	2 273	860	0	860
60349	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60414	22 856	0	22 856	0	0	0	303	0	303	23 159	0	23 159
60805	41 164	0	41 164	0	0	0	3 690	0	3 690	44 854	0	44 854
60806	90 063	0	90 063	3 961	0	3 961	393	0	393	86 495	0	86 495
60903	10 619	0	10 619	0	0	0	73	0	73	10 692	0	10 692
61701	22 745	0	22 745	0	0	0	0	0	0	22 745	0	22 745
70601	4 386 740	0	4 386 740	4 386 743	0	4 386 743	237 309	0	237 309	237 306	0	237 306
70602	8 475	0	8 475	10 765	0	10 765	2 481	0	2 481	191	0	191
70603	2 174 750	0	2 174 750	2 174 750	0	2 174 750	62 109	0	62 109	62 109	0	62 109
70604	55 031	0	55 031	55 031	0	55 031	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872
70613	0	0	0	5 651	0	5 651	7 237	0	7 237	1 586	0	1 586
70701	0	0	0	0	0	0	4 386 761	0	4 386 761	4 386 761	0	4 386 761
70702	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475	8 475	0	8 475
70703	0	0	0	0	0	0	2 174 750	0	2 174 750	2 174 750	0	2 174 750
70704	0	0	0	0	0	0	55 031	0	55 031	55 031	0	55 031
Итого по пассиву (баланс)	8 605 837	808 642	9 414 479	19 797 496	11 700 340	31 497 836	20 178 979	11 653 004	31 831 983	8 987 320	761 306	9 748 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	49 762	0	49 762	100	0	100	4 000	0	4 000	45 862	0	45 862
90901	130 303	0	130 303	17 323	0	17 323	17 786	0	17 786	129 840	0	129 840
90902	624 472	0	624 472	17 507	0	17 507	16 493	0	16 493	625 486	0	625 486
91202	92	0	92	6	0	6	0	0	0	98	0	98
91414	969 692	0	969 692	150 000	0	150 000	325 450	0	325 450	794 242	0	794 242
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 077	0	6 077	70	0	70	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	4 288 427	0	4 288 427	397 417	0	397 417	419 575	0	419 575	4 266 269	0	4 266 269
Итого по активу (баланс)	7 271 005	0	7 271 005	582 423	0	582 423	783 304	0	783 304	7 070 124	0	7 070 124
Пассив
91003	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
91312	127 273	0	127 273	17 554	0	17 554	5 227	0	5 227	114 946	0	114 946
91313	59 497	0	59 497	0	0	0	4 405	0	4 405	63 902	0	63 902
91315	2 993 275	8 200	3 001 475	192 018	1 134	193 152	200 678	6 888	207 566	3 001 935	13 954	3 015 889
91317	261 545	0	261 545	185 402	0	185 402	167 730	0	167 730	243 873	0	243 873
91319	838 585	0	838 585	131 032	0	131 032	120 054	0	120 054	827 607	0	827 607
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 982 578	0	2 982 578	339 060	0	339 060	160 337	0	160 337	2 803 855	0	2 803 855
Итого по пассиву (баланс)	7 262 805	8 200	7 271 005	866 731	1 134	867 865	660 096	6 888	666 984	7 056 170	13 954	7 070 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	43 781	0	43 781	44 273	0	44 273	0	0	0	88 054	0	88 054
93901	424 483	504 090	928 573	5 650 515	6 001 987	11 652 502	5 716 188	6 153 513	11 869 701	358 810	352 564	711 374
94101	0	0	0	22 191	0	22 191	22 191	0	22 191	0	0	0
99996	973 230	0	973 230	11 716 690	0	11 716 690	11 891 706	0	11 891 706	798 214	0	798 214
Итого по активу (баланс)	1 441 494	504 090	1 945 584	17 433 669	6 001 987	23 435 656	17 630 085	6 153 513	23 783 598	1 245 078	352 564	1 597 642
Пассив
96704	44 402	0	44 402	1 874	0	1 874	44 315	0	44 315	86 843	0	86 843
96901	504 594	424 233	928 827	6 069 690	5 705 397	11 775 087	5 917 313	5 640 319	11 557 632	352 217	359 155	711 372
97101	0	0	0	24 224	90 520	114 744	24 224	90 520	114 744	0	0	0
99997	972 355	0	972 355	11 891 893	0	11 891 893	11 718 965	0	11 718 965	799 427	0	799 427
Итого по пассиву (баланс)	1 521 351	424 233	1 945 584	17 987 681	5 795 917	23 783 598	17 704 817	5 730 839	23 435 656	1 238 487	359 155	1 597 642

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?