Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	321	0	321	178	0	178	108	0	108	391	0	391
10610	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
10635	606	0	606	22	0	22	0	0	0	628	0	628
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	233 534	414 026	647 560	3 583 405	2 014 438	5 597 843	3 524 645	1 696 761	5 221 406	292 294	731 703	1 023 997
20208	25 672	0	25 672	19 326	0	19 326	22 968	0	22 968	22 030	0	22 030
20209	0	0	0	1 360 515	247 243	1 607 758	1 360 515	247 243	1 607 758	0	0	0
30102	587 537	0	587 537	14 636 445	0	14 636 445	14 760 790	0	14 760 790	463 192	0	463 192
30110	137 947	1 662 704	1 800 651	175 942	13 260 295	13 436 237	229 800	11 636 181	11 865 981	84 089	3 286 818	3 370 907
30114	0	59	59	0	9	9	0	64	64	0	4	4
30202	98 883	0	98 883	4 176	0	4 176	0	0	0	103 059	0	103 059
30210	0	0	0	4 791	0	4 791	2 291	0	2 291	2 500	0	2 500
30215	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30221	1	11 725	11 726	1 093 486	738 532	1 832 018	1 083 086	745 548	1 828 634	10 401	4 709	15 110
30233	32 824	0	32 824	429 912	256	430 168	418 769	246	419 015	43 967	10	43 977
304.1	62 801	12 830	75 631	31 525 799	29 971	31 555 770	31 538 499	12 533	31 551 032	50 101	30 268	80 369
30602	335	1	336	0	27 230 156	27 230 156	5	27 178 073	27 178 078	330	52 084	52 414
31903	0	0	0	4 317 880	0	4 317 880	3 262 090	0	3 262 090	1 055 790	0	1 055 790
31904	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
32201	4 701	0	4 701	53	0	53	0	0	0	4 754	0	4 754
32202	0	0	0	46 032 241	0	46 032 241	46 032 241	0	46 032 241	0	0	0
32203	2 975 864	0	2 975 864	15 968 833	0	15 968 833	15 578 948	0	15 578 948	3 365 749	0	3 365 749
32204	0	155 543	155 543	0	1 215	1 215	0	156 758	156 758	0	0	0
32205	0	962 461	962 461	0	130 723	130 723	0	256 679	256 679	0	836 505	836 505
45201	0	0	0	460	0	460	269	0	269	191	0	191
45207	5 000	0	5 000	2 926	0	2 926	2 654	0	2 654	5 272	0	5 272
45208	1 140	0	1 140	0	0	0	80	0	80	1 060	0	1 060
45216	706	0	706	158	0	158	62	0	62	802	0	802
45505	800	0	800	450	0	450	182	0	182	1 068	0	1 068
45506	4 418	0	4 418	930	0	930	334	0	334	5 014	0	5 014
45507	147 658	0	147 658	9 059	0	9 059	5 947	0	5 947	150 770	0	150 770
45509	43 951	0	43 951	15 851	0	15 851	14 026	0	14 026	45 776	0	45 776
45510	3 057	0	3 057	0	0	0	105	0	105	2 952	0	2 952
45523	4 356	0	4 356	1 323	0	1 323	127	0	127	5 552	0	5 552
45811	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
45812	277 364	0	277 364	58	0	58	71	0	71	277 351	0	277 351
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45815	67 969	536	68 505	23 050	1 322	24 372	20 601	1 176	21 777	70 418	682	71 100
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45817	24	41	65	174	4	178	175	2	177	23	43	66
45820	22 684	0	22 684	11	0	11	399	0	399	22 296	0	22 296
45912	37 716	0	37 716	0	0	0	0	0	0	37 716	0	37 716
45915	6 220	0	6 220	20	0	20	470	0	470	5 770	0	5 770
45920	7 235	0	7 235	5	0	5	263	0	263	6 977	0	6 977
474.1	0	397 873	397 873	127 665 143	55 329 799	182 994 942	127 665 143	55 332 282	182 997 425	0	395 390	395 390
47417	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
47421	0	0	0	127 153	0	127 153	126 583	0	126 583	570	0	570
47423	11 217	596	11 813	847 585	7 665	855 250	850 084	8 147	858 231	8 718	114	8 832
47427	2 321	501	2 822	20 143	532	20 675	19 570	323	19 893	2 894	710	3 604
47440	0	0	0	487	25	512	487	25	512	0	0	0
47443	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47447	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47465	1 865	0	1 865	301	0	301	43	0	43	2 123	0	2 123
50205	53 385	0	53 385	214	0	214	22	0	22	53 577	0	53 577
50211	0	592 702	592 702	0	40 095	40 095	0	21 646	21 646	0	611 151	611 151
50221	24 445	0	24 445	2 252	0	2 252	2 412	0	2 412	24 285	0	24 285
60302	10 216	0	10 216	0	0	0	71	0	71	10 145	0	10 145
60306	275	0	275	25	0	25	2	0	2	298	0	298
60308	739	0	739	23	0	23	0	0	0	762	0	762
60310	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60312	7 920	0	7 920	4 033	0	4 033	3 888	0	3 888	8 065	0	8 065
60314	0	1 525	1 525	0	0	0	0	30	30	0	1 495	1 495
60323	25 910	0	25 910	42	0	42	844	0	844	25 108	0	25 108
60336	1 386	0	1 386	7	0	7	1	0	1	1 392	0	1 392
60351	8 709	0	8 709	11	0	11	536	0	536	8 184	0	8 184
60401	32 486	0	32 486	130	0	130	216	0	216	32 400	0	32 400
60415	364	0	364	130	0	130	130	0	130	364	0	364
60804	88 336	0	88 336	0	0	0	0	0	0	88 336	0	88 336
60901	55 415	0	55 415	0	0	0	0	0	0	55 415	0	55 415
61008	10	0	10	37	0	37	37	0	37	10	0	10
61009	1 267	0	1 267	225	0	225	35	0	35	1 457	0	1 457
61010	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
70606	3 285 388	0	3 285 388	347 733	0	347 733	3 285 388	0	3 285 388	347 733	0	347 733
70608	5 068 566	0	5 068 566	369 325	0	369 325	5 068 566	0	5 068 566	369 325	0	369 325
70611	523	0	523	32	0	32	523	0	523	32	0	32
70706	0	0	0	3 316 036	0	3 316 036	1	0	1	3 316 035	0	3 316 035
70708	0	0	0	5 068 566	0	5 068 566	0	0	0	5 068 566	0	5 068 566
70711	0	0	0	523	0	523	0	0	0	523	0	523
Итого по активу (баланс)	16 248 528	4 213 123	20 461 651	256 979 331	99 032 280	356 011 611	257 656 799	97 293 717	354 950 516	15 571 060	5 951 686	21 522 746
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	24 445	0	24 445	2 412	0	2 412	2 252	0	2 252	24 285	0	24 285
10630	769	0	769	0	0	0	28	0	28	797	0	797
10634	795	0	795	0	0	0	22	0	22	817	0	817
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	537 926	0	537 926	0	0	0	0	0	0	537 926	0	537 926
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	3 598	0	3 598	207	0	207	1 154	0	1 154	4 545	0	4 545
30220	0	0	0	0	3 077	3 077	0	3 077	3 077	0	0	0
30226	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	307	150	457	406 644	6 198	412 842	410 878	6 103	416 981	4 541	55	4 596
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 426 927	1 290 970	3 717 897	78 066 332	50 658 060	128 724 392	78 014 748	50 681 708	128 696 456	2 375 343	1 314 618	3 689 961
30606	9 637	15 456	25 093	1 113 205	329 208	1 442 413	1 110 660	325 751	1 436 411	7 092	11 999	19 091
30607	3	0	3	0	0	0	521	0	521	524	0	524
32213	40	0	40	15	0	15	3	0	3	28	0	28
407	1 423 490	613 915	2 037 405	8 306 854	22 387 599	30 694 453	8 586 026	22 186 994	30 773 020	1 702 662	413 310	2 115 972
408.1	45 769	6 346	52 115	86 884	372	87 256	113 616	596	114 212	72 501	6 570	79 071
40807	180 523	347 383	527 906	193 458	1 363 754	1 557 212	49 196	1 514 037	1 563 233	36 261	497 666	533 927
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	594 392	941 710	1 536 102	1 335 584	1 007 714	2 343 298	1 314 008	1 254 782	2 568 790	572 816	1 188 778	1 761 594
40820	6 360	25 354	31 714	6 829	10 229	17 058	5 391	12 504	17 895	4 922	27 629	32 551
40821	147	0	147	166	0	166	780	0	780	761	0	761
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	13 608	0	13 608	381 282	0	381 282	392 799	0	392 799	25 125	0	25 125
40911	0	0	0	1 342 590	0	1 342 590	1 373 870	0	1 373 870	31 280	0	31 280
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	294	26	320	0	1	1	0	2	2	294	27	321
42303	31 369	15 060	46 429	5 616	500	6 116	4 039	985	5 024	29 792	15 545	45 337
42304	88 791	6 127	94 918	17 868	2 052	19 920	25 120	248	25 368	96 043	4 323	100 366
42305	1 127 460	180 333	1 307 793	169 080	59 307	228 387	49 720	11 789	61 509	1 008 100	132 815	1 140 915
42306	100 599	0	100 599	6 161	0	6 161	104 700	0	104 700	199 138	0	199 138
42601	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
42605	3 223	0	3 223	0	0	0	2	0	2	3 225	0	3 225
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	17 417	17 417	0	104 917	104 917	0	87 500	87 500	0	0	0
45215	1 225	0	1 225	109	0	109	163	0	163	1 279	0	1 279
45515	9 876	0	9 876	208	0	208	1 672	0	1 672	11 340	0	11 340
45524	3 040	0	3 040	70	0	70	154	0	154	3 124	0	3 124
45818	345 835	0	345 835	19 144	0	19 144	21 791	0	21 791	348 482	0	348 482
45918	43 935	0	43 935	463	0	463	10	0	10	43 482	0	43 482
47403	0	0	0	107 551 842	23 857 223	131 409 065	107 551 842	23 857 223	131 409 065	0	0	0
47407	0	0	0	25 441 341	23 239 045	48 680 386	25 441 341	23 239 045	48 680 386	0	0	0
47411	5 694	0	5 694	2 819	62	2 881	6 570	126	6 696	9 445	64	9 509
47416	690	11 859	12 549	6 852 284	13 732	6 866 016	6 857 048	7 445	6 864 493	5 454	5 572	11 026
47422	3 528	34	3 562	16 745	9 548	26 293	17 094	9 548	26 642	3 877	34	3 911
47424	1 831	0	1 831	65 223	0	65 223	66 082	0	66 082	2 690	0	2 690
47425	14 913	0	14 913	71 179	0	71 179	68 571	0	68 571	12 305	0	12 305
47426	100	0	100	83	19	102	66	19	85	83	0	83
47441	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47442	16	0	16	512	0	512	512	0	512	16	0	16
47466	344	0	344	1	0	1	1	0	1	344	0	344
47501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50220	321	0	321	108	0	108	178	0	178	391	0	391
60301	3 819	0	3 819	87 273	0	87 273	91 061	0	91 061	7 607	0	7 607
60305	29 795	0	29 795	15 689	0	15 689	30 607	0	30 607	44 713	0	44 713
60309	11	0	11	308	0	308	312	0	312	15	0	15
60311	48	0	48	25 153	0	25 153	29 738	0	29 738	4 633	0	4 633
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	30	0	30	83	0	83	183	0	183	130	0	130
60324	24 423	0	24 423	1 140	0	1 140	366	0	366	23 649	0	23 649
60335	8 998	0	8 998	120	0	120	9 693	0	9 693	18 571	0	18 571
60414	20 866	0	20 866	216	0	216	258	0	258	20 908	0	20 908
60805	48 443	0	48 443	0	0	0	2 185	0	2 185	50 628	0	50 628
60806	42 673	0	42 673	2 395	0	2 395	193	0	193	40 471	0	40 471
60903	7 322	0	7 322	0	0	0	149	0	149	7 471	0	7 471
61501	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
61701	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
70601	3 322 564	0	3 322 564	3 322 574	0	3 322 574	320 684	0	320 684	320 674	0	320 674
70602	9 651	0	9 651	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0
70603	5 127 274	0	5 127 274	5 127 274	0	5 127 274	422 639	0	422 639	422 639	0	422 639
70701	0	0	0	0	0	0	3 331 803	0	3 331 803	3 331 803	0	3 331 803
70702	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651	9 651	0	9 651
70703	0	0	0	0	0	0	5 127 274	0	5 127 274	5 127 274	0	5 127 274
Итого по пассиву (баланс)	16 989 493	3 472 158	20 461 651	240 055 224	123 052 632	363 107 856	240 969 453	123 199 498	364 168 951	17 903 722	3 619 024	21 522 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 431 605	369	1 431 974	19 258	24	19 282	3 195	12	3 207	1 447 668	381	1 448 049
90902	375 765	0	375 765	3 043	0	3 043	5 541	0	5 541	373 267	0	373 267
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 456 848	0	1 456 848	3 882	0	3 882	124 316	0	124 316	1 336 414	0	1 336 414
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 022	0	11 022	367	0	367	0	0	0	11 389	0	11 389
91802	30 800	0	30 800	473	0	473	0	0	0	31 273	0	31 273
91803	19 611	0	19 611	623	0	623	0	0	0	20 234	0	20 234
99998	5 622 861	0	5 622 861	70 939 226	0	70 939 226	70 926 540	0	70 926 540	5 635 547	0	5 635 547
Итого по активу (баланс)	8 949 809	369	8 950 178	70 966 872	24	70 966 896	71 059 592	12	71 059 604	8 857 089	381	8 857 470
Пассив
91003	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
91312	873 664	0	873 664	49 195	0	49 195	0	0	0	824 469	0	824 469
91314	4 629 323	0	4 629 323	70 822 032	0	70 822 032	70 874 010	0	70 874 010	4 681 301	0	4 681 301
91315	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91317	99 607	0	99 607	51 137	0	51 137	61 040	0	61 040	109 510	0	109 510
91318	16 497	0	16 497	0	0	0	0	0	0	16 497	0	16 497
91319	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 327 317	0	3 327 317	133 061	0	133 061	27 667	0	27 667	3 221 923	0	3 221 923
Итого по пассиву (баланс)	8 950 178	0	8 950 178	71 059 601	0	71 059 601	70 966 893	0	70 966 893	8 857 470	0	8 857 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	846 200	106 668	952 868	24 252 649	919 421	25 172 070	22 692 073	917 487	23 609 560	2 406 776	108 602	2 515 378
99996	954 699	0	954 699	25 223 485	0	25 223 485	23 660 685	0	23 660 685	2 517 499	0	2 517 499
Итого по активу (баланс)	1 800 899	106 668	1 907 567	49 476 134	919 421	50 395 555	46 352 758	917 487	47 270 245	4 924 275	108 602	5 032 877
Пассив
96901	107 257	847 442	954 699	798 542	22 862 143	23 660 685	772 250	24 451 235	25 223 485	80 965	2 436 534	2 517 499
99997	952 868	0	952 868	23 609 560	0	23 609 560	25 172 070	0	25 172 070	2 515 378	0	2 515 378
Итого по пассиву (баланс)	1 060 125	847 442	1 907 567	24 408 102	22 862 143	47 270 245	25 944 320	24 451 235	50 395 555	2 596 343	2 436 534	5 032 877

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?