Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
20202	223 988	421 685	645 673	1 289 971	863 051	2 153 022	1 308 620	808 973	2 117 593	205 339	475 763	681 102
20208	25 731	4 292	30 023	22 801	5 401	28 202	24 835	5 336	30 171	23 697	4 357	28 054
20209	0	0	0	320 456	233 217	553 673	319 624	232 685	552 309	832	532	1 364
20302	0	20 378	20 378	0	1 209	1 209	0	996	996	0	20 591	20 591
30102	290 569	0	290 569	10 687 316	0	10 687 316	10 538 745	0	10 538 745	439 140	0	439 140
30110	20 730	85 931	106 661	581 154	458 091	1 039 245	584 849	416 960	1 001 809	17 035	127 062	144 097
30118	0	2 988	2 988	0	177	177	0	146	146	0	3 019	3 019
30202	82 436	0	82 436	0	0	0	365	0	365	82 071	0	82 071
30210	0	0	0	10 732	0	10 732	7 719	0	7 719	3 013	0	3 013
30215	340	1 625	1 965	0	105	105	0	54	54	340	1 676	2 016
30221	0	0	0	569 000	0	569 000	569 000	0	569 000	0	0	0
30233	1 177	553	1 730	46 940	46 576	93 516	46 825	45 246	92 071	1 292	1 883	3 175
304.1	1 073	0	1 073	2 281 815	0	2 281 815	2 281 799	0	2 281 799	1 089	0	1 089
31903	0	0	0	5 850 000	0	5 850 000	3 800 000	0	3 800 000	2 050 000	0	2 050 000
31904	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32201	4 534	0	4 534	548	0	548	0	0	0	5 082	0	5 082
32202	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45107	137 014	0	137 014	0	0	0	10 486	0	10 486	126 528	0	126 528
45116	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
45201	52 100	0	52 100	107 679	0	107 679	114 218	0	114 218	45 561	0	45 561
45205	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45206	822 568	0	822 568	135 749	0	135 749	59 368	0	59 368	898 949	0	898 949
45207	1 791 622	0	1 791 622	203 115	0	203 115	140 467	0	140 467	1 854 270	0	1 854 270
45208	382 939	0	382 939	8 400	0	8 400	100	0	100	391 239	0	391 239
45216	95 080	0	95 080	0	0	0	0	0	0	95 080	0	95 080
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	450	0	450	2 375	0	2 375	0	0	0	2 825	0	2 825
45308	11 764	0	11 764	0	0	0	222	0	222	11 542	0	11 542
45401	1 603	0	1 603	2 098	0	2 098	1 694	0	1 694	2 007	0	2 007
45406	7 050	0	7 050	2 000	0	2 000	2 150	0	2 150	6 900	0	6 900
45407	359 606	0	359 606	27 000	0	27 000	3 359	0	3 359	383 247	0	383 247
45408	272 626	0	272 626	9 500	0	9 500	1 389	0	1 389	280 737	0	280 737
45416	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
45504	44	0	44	50	0	50	12	0	12	82	0	82
45505	10 345	0	10 345	1 290	0	1 290	1 623	0	1 623	10 012	0	10 012
45506	635 010	0	635 010	15 880	0	15 880	39 430	0	39 430	611 460	0	611 460
45507	1 427 830	0	1 427 830	33 752	0	33 752	42 722	0	42 722	1 418 860	0	1 418 860
45509	549	0	549	933	0	933	998	0	998	484	0	484
45523	37 209	0	37 209	0	0	0	0	0	0	37 209	0	37 209
45812	163 354	0	163 354	60 000	0	60 000	0	0	0	223 354	0	223 354
45814	62 741	0	62 741	0	0	0	0	0	0	62 741	0	62 741
45815	56 330	0	56 330	3 439	0	3 439	864	0	864	58 905	0	58 905
45820	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45912	47 537	0	47 537	307	0	307	0	0	0	47 844	0	47 844
45914	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45915	21 961	0	21 961	1 364	0	1 364	230	0	230	23 095	0	23 095
45920	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
474.1	19 504	131 943	151 447	6 779 677	7 299 237	14 078 914	6 779 600	7 321 413	14 101 013	19 581	109 767	129 348
47421	0	0	0	31 728	0	31 728	31 624	0	31 624	104	0	104
47423	470	0	470	2 352	88 555	90 907	2 338	88 555	90 893	484	0	484
47427	57 845	0	57 845	31 972	0	31 972	26 474	0	26 474	63 343	0	63 343
47440	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47443	4 121	0	4 121	4 515	0	4 515	378	0	378	8 258	0	8 258
47465	12 929	0	12 929	0	0	0	0	0	0	12 929	0	12 929
47701	272 484	0	272 484	0	0	0	16 020	0	16 020	256 464	0	256 464
50104	606 383	0	606 383	2 670	0	2 670	2 191	0	2 191	606 862	0	606 862
50116	1 007 545	0	1 007 545	503 670	0	503 670	505 345	0	505 345	1 005 870	0	1 005 870
50121	959	0	959	315	0	315	445	0	445	829	0	829
60306	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60308	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	7 571	0	7 571	26 203	0	26 203	25 171	0	25 171	8 603	0	8 603
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	14 500	0	14 500	628	0	628	521	0	521	14 607	0	14 607
60336	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
60401	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60804	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	15 442	0	15 442	2 424	0	2 424	0	0	0	17 866	0	17 866
61002	53	0	53	0	0	0	29	0	29	24	0	24
61008	1 209	0	1 209	757	0	757	870	0	870	1 096	0	1 096
61009	30 560	0	30 560	85	0	85	98	0	98	30 547	0	30 547
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	505 445	0	505 445	505 445	0	505 445	0	0	0
61214	0	0	0	19 223	0	19 223	19 223	0	19 223	0	0	0
61907	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
61908	108 670	0	108 670	0	0	0	0	0	0	108 670	0	108 670
62001	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
70606	2 202 782	0	2 202 782	139 568	0	139 568	2 202 782	0	2 202 782	139 568	0	139 568
70607	270	0	270	801	0	801	370	0	370	701	0	701
70608	1 233 659	0	1 233 659	68 239	0	68 239	1 233 659	0	1 233 659	68 239	0	68 239
70609	23 168	0	23 168	1 175	0	1 175	23 168	0	23 168	1 175	0	1 175
70611	57 865	0	57 865	5 279	0	5 279	57 865	0	57 865	5 279	0	5 279
70706	0	0	0	2 204 496	0	2 204 496	0	0	0	2 204 496	0	2 204 496
70707	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
70708	0	0	0	1 233 659	0	1 233 659	0	0	0	1 233 659	0	1 233 659
70709	0	0	0	23 168	0	23 168	0	0	0	23 168	0	23 168
70711	0	0	0	57 865	0	57 865	0	0	0	57 865	0	57 865
Итого по активу (баланс)	15 949 097	669 395	16 618 492	33 924 093	8 995 634	42 919 727	33 887 574	8 920 379	42 807 953	15 985 616	744 650	16 730 266
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	339 117	0	339 117	0	0	0	0	0	0	339 117	0	339 117
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	957 343	0	957 343	0	0	0	0	0	0	957 343	0	957 343
20309	0	557	557	0	27	27	0	33	33	0	563	563
30111	253	0	253	0	0	0	276	0	276	529	0	529
30223	0	0	0	317 153	0	317 153	450 697	0	450 697	133 544	0	133 544
30232	0	0	0	48 277	28 236	76 513	48 277	28 236	76 513	0	0	0
31502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
405	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
406	9 900	0	9 900	34 232	0	34 232	32 384	0	32 384	8 052	0	8 052
407	1 325 177	115 108	1 440 285	3 100 609	235 695	3 336 304	2 851 260	287 230	3 138 490	1 075 828	166 643	1 242 471
408.1	1 055 624	13 217	1 068 841	1 326 874	73 402	1 400 276	1 254 862	69 469	1 324 331	983 612	9 284	992 896
40817	63 653	37 340	100 993	205 915	13 808	219 723	211 007	6 495	217 502	68 745	30 027	98 772
40821	4 247	0	4 247	6 348	0	6 348	7 160	0	7 160	5 059	0	5 059
40823	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
40905	109	0	109	2 109	862	2 971	2 119	862	2 981	119	0	119
40907	0	0	0	15 467	0	15 467	15 467	0	15 467	0	0	0
40909	0	0	0	16 703	32 688	49 391	16 703	32 688	49 391	0	0	0
40910	0	0	0	1 420	10 310	11 730	1 420	10 310	11 730	0	0	0
40911	0	0	0	90 691	0	90 691	94 662	0	94 662	3 971	0	3 971
40912	0	0	0	10 766	17 779	28 545	10 766	17 779	28 545	0	0	0
40913	0	0	0	4 193	10 384	14 577	4 193	10 384	14 577	0	0	0
42103	53 900	0	53 900	51 200	0	51 200	47 000	0	47 000	49 700	0	49 700
42104	134 800	0	134 800	61 000	0	61 000	58 700	0	58 700	132 500	0	132 500
42105	39 500	0	39 500	7 500	0	7 500	0	0	0	32 000	0	32 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	18 150	0	18 150	18 150	0	18 150	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400
42111	15 850	0	15 850	14 800	0	14 800	17 500	0	17 500	18 550	0	18 550
42112	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500
42113	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
42204	9 610	0	9 610	4 305	0	4 305	4 350	0	4 350	9 655	0	9 655
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	15 360	0	15 360	0	0	0	0	0	0	15 360	0	15 360
42207	38 047	0	38 047	0	0	0	0	0	0	38 047	0	38 047
42301	190 644	67 970	258 614	34 922	17 346	52 268	40 570	24 554	65 124	196 292	75 178	271 470
42303	100	59	159	0	2	2	0	4	4	100	61	161
42304	0	373	373	0	10	10	0	16	16	0	379	379
42305	6 210	62	6 272	25	1	26	1	3	4	6 186	64	6 250
42306	6 474 629	360 899	6 835 528	386 502	14 550	401 052	496 915	24 327	521 242	6 585 042	370 676	6 955 718
42307	229 167	4 208	233 375	286 338	110	286 448	157 357	177	157 534	100 186	4 275	104 461
42601	1 739	1 479	3 218	423	52	475	7 557	464	8 021	8 873	1 891	10 764
45115	1 370	0	1 370	105	0	105	0	0	0	1 265	0	1 265
45215	151 772	0	151 772	22 243	0	22 243	6 987	0	6 987	136 516	0	136 516
45217	11 673	0	11 673	0	0	0	0	0	0	11 673	0	11 673
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45317	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45415	7 349	0	7 349	261	0	261	214	0	214	7 302	0	7 302
45417	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45515	99 508	0	99 508	2 154	0	2 154	1 298	0	1 298	98 652	0	98 652
45524	7 977	0	7 977	0	0	0	0	0	0	7 977	0	7 977
45818	255 236	0	255 236	146	0	146	23 432	0	23 432	278 522	0	278 522
45821	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
45918	70 678	0	70 678	563	0	563	1 870	0	1 870	71 985	0	71 985
45921	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
47108	20 398	0	20 398	0	0	0	0	0	0	20 398	0	20 398
47113	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47405	0	0	0	230 225	1 854	232 079	230 225	1 854	232 079	0	0	0
47407	0	0	0	6 328 548	5 780 761	12 109 309	6 328 548	5 780 761	12 109 309	0	0	0
47411	125 467	3 375	128 842	20 102	174	20 276	29 045	568	29 613	134 410	3 769	138 179
47414	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47416	3	0	3	51 841	0	51 841	51 982	0	51 982	144	0	144
47422	698	2	700	36 920	2 355	39 275	36 475	2 356	38 831	253	3	256
47424	77	0	77	19 719	0	19 719	19 642	0	19 642	0	0	0
47425	29 660	0	29 660	2 368	0	2 368	2 488	0	2 488	29 780	0	29 780
47426	2 695	0	2 695	1 142	0	1 142	1 303	20	1 323	2 856	20	2 876
47441	0	0	0	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	0	0	0
47442	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47466	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
47705	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
50120	415	0	415	83	0	83	357	0	357	689	0	689
60301	5 527	0	5 527	10 398	0	10 398	7 610	0	7 610	2 739	0	2 739
60305	12 680	0	12 680	15 498	0	15 498	10 245	0	10 245	7 427	0	7 427
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
60311	3 220	0	3 220	4 520	0	4 520	14 231	0	14 231	12 931	0	12 931
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60324	17 044	0	17 044	2 545	0	2 545	2 327	0	2 327	16 826	0	16 826
60335	7 301	0	7 301	6 684	0	6 684	5 444	0	5 444	6 061	0	6 061
60349	20 838	0	20 838	12 125	0	12 125	0	0	0	8 713	0	8 713
60352	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	127 558	0	127 558	0	0	0	880	0	880	128 438	0	128 438
60805	15 458	0	15 458	0	0	0	656	0	656	16 114	0	16 114
60806	31 797	0	31 797	724	0	724	182	0	182	31 255	0	31 255
60903	4 578	0	4 578	0	0	0	77	0	77	4 655	0	4 655
61016	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439
61701	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	2 453 514	0	2 453 514	2 453 514	0	2 453 514	148 718	0	148 718	148 718	0	148 718
70602	814	0	814	914	0	914	498	0	498	398	0	398
70603	1 232 937	0	1 232 937	1 232 937	0	1 232 937	78 143	0	78 143	78 143	0	78 143
70604	30 690	0	30 690	30 690	0	30 690	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413
70615	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 453 514	0	2 453 514	2 453 514	0	2 453 514
70702	0	0	0	0	0	0	814	0	814	814	0	814
70703	0	0	0	0	0	0	1 232 937	0	1 232 937	1 232 937	0	1 232 937
70704	0	0	0	0	0	0	30 690	0	30 690	30 690	0	30 690
70715	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608
Итого по пассиву (баланс)	16 013 843	604 649	16 618 492	16 542 618	6 240 406	22 783 024	16 596 208	6 298 590	22 894 798	16 067 433	662 833	16 730 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
90901	383 296	0	383 296	3 757	0	3 757	13 886	0	13 886	373 167	0	373 167
90902	1 751 548	0	1 751 548	28 858	0	28 858	79 460	0	79 460	1 700 946	0	1 700 946
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 864 083	0	15 864 083	1 107 735	0	1 107 735	184 717	0	184 717	16 787 101	0	16 787 101
91419	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	115 463	0	115 463	0	0	0	145	0	145	115 318	0	115 318
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	263 579	0	263 579	0	0	0	361	0	361	263 218	0	263 218
91803	12 193	0	12 193	0	0	0	61	0	61	12 132	0	12 132
91805	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
99998	8 622 780	0	8 622 780	597 277	0	597 277	382 540	0	382 540	8 837 517	0	8 837 517
Итого по активу (баланс)	27 403 332	0	27 403 332	1 739 037	0	1 739 037	662 580	0	662 580	28 479 789	0	28 479 789
Пассив
91311	100 053	0	100 053	0	0	0	0	0	0	100 053	0	100 053
91312	8 223 192	3 794	8 226 986	128 196	99	128 295	423 134	160	423 294	8 518 130	3 855	8 521 985
91314	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	294 072	0	294 072	253 744	0	253 744	168 482	0	168 482	208 810	0	208 810
91507	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
91508	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99999	18 780 552	0	18 780 552	273 352	0	273 352	1 135 072	0	1 135 072	19 642 272	0	19 642 272
Итого по пассиву (баланс)	27 399 538	3 794	27 403 332	655 792	99	655 891	1 732 188	160	1 732 348	28 475 934	3 855	28 479 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 333	0	54 333	5 503 126	32 337	5 535 463	5 511 289	32 337	5 543 626	46 170	0	46 170
94101	0	0	0	500 060	0	500 060	500 060	0	500 060	0	0	0
99996	54 409	0	54 409	6 049 917	0	6 049 917	6 058 260	0	6 058 260	46 066	0	46 066
Итого по активу (баланс)	108 742	0	108 742	12 053 103	32 337	12 085 440	12 069 609	32 337	12 101 946	92 236	0	92 236
Пассив
96901	0	54 409	54 409	532 302	5 525 957	6 058 259	532 302	5 517 614	6 049 916	0	46 066	46 066
99997	54 333	0	54 333	6 043 686	0	6 043 686	6 035 523	0	6 035 523	46 170	0	46 170
Итого по пассиву (баланс)	54 333	54 409	108 742	6 575 988	5 525 957	12 101 945	6 567 825	5 517 614	12 085 439	46 170	46 066	92 236

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?