Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	154 481	1 980 166	2 134 647	147 839	416 618	564 457	143 385	308 416	451 801	158 935	2 088 368	2 247 303
20208	9 934	11 921	21 855	0	426	426	7 007	5 956	12 963	2 927	6 391	9 318
20302	0	233 487	233 487	0	15 731	15 731	0	11 409	11 409	0	237 809	237 809
30102	371 656	0	371 656	5 362 928	0	5 362 928	5 617 856	0	5 617 856	116 728	0	116 728
30110	43 268	20 970	64 238	310 626	3 160 570	3 471 196	334 029	3 157 529	3 491 558	19 865	24 011	43 876
30114	0	845 186	845 186	0	1 556 361	1 556 361	0	2 005 326	2 005 326	0	396 221	396 221
30202	166 408	0	166 408	0	0	0	10 264	0	10 264	156 144	0	156 144
30221	0	0	0	0	168	168	0	162	162	0	6	6
30233	0	0	0	192 138	138 716	330 854	192 138	138 716	330 854	0	0	0
304.1	5 762	33 315	39 077	6 601 108	2 360 011	8 961 119	6 606 572	2 358 925	8 965 497	298	34 401	34 699
31903	0	0	0	176 230	0	176 230	176 230	0	176 230	0	0	0
32004	200 000	1 625 265	1 825 265	0	2 296 023	2 296 023	200 000	2 777 497	2 977 497	0	1 143 791	1 143 791
32109	0	34 187	34 187	0	1 503	1 503	0	894	894	0	34 796	34 796
32202	0	0	0	20 182 991	2 408 912	22 591 903	20 182 991	2 408 912	22 591 903	0	0	0
32203	0	0	0	5 547 209	893 320	6 440 529	3 397 279	53 884	3 451 163	2 149 930	839 436	2 989 366
32204	2 046 907	739 214	2 786 121	0	0	0	2 046 907	739 214	2 786 121	0	0	0
32401	3	0	3	0	521 610	521 610	0	521 610	521 610	3	0	3
32501	0	0	0	0	21	21	0	20	20	0	1	1
32507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	169 466	0	169 466	256 075	0	256 075	323 381	0	323 381	102 160	0	102 160
45204	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
45205	201 324	0	201 324	14 370	0	14 370	1 149	0	1 149	214 545	0	214 545
45206	2 131 451	0	2 131 451	173 441	0	173 441	486 400	0	486 400	1 818 492	0	1 818 492
45207	1 371 282	133 863	1 505 145	16 280	12 406	28 686	22 550	8 099	30 649	1 365 012	138 170	1 503 182
45208	82 879	184 689	267 568	0	12 078	12 078	0	6 135	6 135	82 879	190 632	273 511
45216	17 047	0	17 047	2 059	0	2 059	1 979	0	1 979	17 127	0	17 127
45504	0	0	0	750	0	750	450	0	450	300	0	300
45505	362 841	90 682	453 523	0	3 986	3 986	18	2 372	2 390	362 823	92 296	455 119
45506	868 478	470 186	1 338 664	0	160 325	160 325	985	20 706	21 691	867 493	609 805	1 477 298
45507	261 710	194 957	456 667	0	14 369	14 369	212	66 867	67 079	261 498	142 459	403 957
45509	218	6 251	6 469	1 235	1 560	2 795	1 151	203	1 354	302	7 608	7 910
45523	83 378	0	83 378	29 589	0	29 589	815	0	815	112 152	0	112 152
45706	0	18 136	18 136	0	797	797	0	474	474	0	18 459	18 459
45812	81 572	0	81 572	22	0	22	200	0	200	81 394	0	81 394
45815	141 283	1 104	142 387	18	72	90	3	36	39	141 298	1 140	142 438
45817	0	17 023	17 023	0	1 113	1 113	0	565	565	0	17 571	17 571
45820	11 605	0	11 605	0	0	0	178	0	178	11 427	0	11 427
45912	27 790	0	27 790	844	0	844	0	0	0	28 634	0	28 634
45915	92 582	1 434	94 016	4 482	111	4 593	0	48	48	97 064	1 497	98 561
45917	0	18 920	18 920	0	1 372	1 372	0	629	629	0	19 663	19 663
45920	9 512	0	9 512	143	0	143	0	0	0	9 655	0	9 655
474.1	0	309 782	309 782	20 021 680	14 502 052	34 523 732	20 021 680	14 389 917	34 411 597	0	421 917	421 917
47417	0	0	0	0	116	116	0	106	106	0	10	10
47421	1 098	0	1 098	44 288	0	44 288	45 386	0	45 386	0	0	0
47423	84	0	84	15 185	0	15 185	15 165	0	15 165	104	0	104
47427	45 180	46 896	92 076	64 436	8 432	72 868	65 265	5 215	70 480	44 351	50 113	94 464
47440	0	0	0	195	27	222	195	27	222	0	0	0
47443	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47447	68 921	0	68 921	6 765	0	6 765	3 324	0	3 324	72 362	0	72 362
47450	599	0	599	0	0	0	106	0	106	493	0	493
47465	17 409	0	17 409	4 523	0	4 523	3 208	0	3 208	18 724	0	18 724
47502	14 674	248	14 922	0	10	10	1 570	62	1 632	13 104	196	13 300
50116	302 145	0	302 145	503 164	0	503 164	302 600	0	302 600	502 709	0	502 709
50121	60	0	60	1 067	0	1 067	876	0	876	251	0	251
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
51513	657 217	0	657 217	3 034	0	3 034	0	0	0	660 251	0	660 251
60302	19 613	0	19 613	364	0	364	707	0	707	19 270	0	19 270
60306	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60308	18	0	18	2 044	0	2 044	1 964	0	1 964	98	0	98
60310	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60312	12 305	0	12 305	7 694	0	7 694	4 574	0	4 574	15 425	0	15 425
60314	0	1 620	1 620	0	2 118	2 118	0	1 010	1 010	0	2 728	2 728
60323	926	0	926	57	0	57	13	0	13	970	0	970
60336	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60401	331 640	0	331 640	0	0	0	0	0	0	331 640	0	331 640
60804	245 116	0	245 116	5 458	0	5 458	0	0	0	250 574	0	250 574
60901	22 038	0	22 038	1 028	0	1 028	0	0	0	23 066	0	23 066
60906	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
61002	543	0	543	0	0	0	156	0	156	387	0	387
61008	2 012	0	2 012	93	0	93	567	0	567	1 538	0	1 538
61009	1 233	0	1 233	146	0	146	634	0	634	745	0	745
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	302 601	0	302 601	302 601	0	302 601	0	0	0
61702	50 111	0	50 111	0	0	0	0	0	0	50 111	0	50 111
61703	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
62001	270 168	0	270 168	0	0	0	20	0	20	270 148	0	270 148
70606	3 955 189	0	3 955 189	201 648	0	201 648	3 955 189	0	3 955 189	201 648	0	201 648
70607	237	0	237	60	0	60	237	0	237	60	0	60
70608	13 228 464	0	13 228 464	574 227	0	574 227	13 228 464	0	13 228 464	574 227	0	574 227
70609	223 201	0	223 201	13 197	0	13 197	223 201	0	223 201	13 197	0	13 197
70611	5 024	0	5 024	0	0	0	5 024	0	5 024	0	0	0
70616	18 220	0	18 220	0	0	0	18 220	0	18 220	0	0	0
70706	0	0	0	3 955 898	0	3 955 898	0	0	0	3 955 898	0	3 955 898
70707	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
70708	0	0	0	13 228 464	0	13 228 464	0	0	0	13 228 464	0	13 228 464
70709	0	0	0	223 201	0	223 201	0	0	0	223 201	0	223 201
70711	0	0	0	5 185	0	5 185	0	0	0	5 185	0	5 185
70716	0	0	0	18 220	0	18 220	0	0	0	18 220	0	18 220
Итого по активу (баланс)	28 453 659	7 019 502	35 473 161	78 296 157	28 490 934	106 787 091	78 046 696	28 990 941	107 037 637	28 703 120	6 519 495	35 222 615
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	946 004	0	946 004	0	0	0	0	0	0	946 004	0	946 004
20309	0	22 083	22 083	0	1 079	1 079	0	1 488	1 488	0	22 492	22 492
20310	0	4 459	4 459	0	218	218	0	301	301	0	4 542	4 542
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	86	13	99	55 713	1	55 714	55 729	1	55 730	102	13	115
30222	0	0	0	0	15 115	15 115	0	22 206	22 206	0	7 091	7 091
30232	1 806	704	2 510	188 911	158 682	347 593	187 755	158 843	346 598	650	865	1 515
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 432 081	641 856	3 073 937	4 883 852	854 072	5 737 924	4 720 387	681 679	5 402 066	2 268 616	469 463	2 738 079
408.1	291 173	4 529	295 702	275 300	6 722	282 022	248 097	6 246	254 343	263 970	4 053	268 023
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	7 971	91 772	99 743	129 643	1 327 250	1 456 893	279 656	1 271 825	1 551 481	157 984	36 347	194 331
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 421 913	1 687 710	3 109 623	1 650 675	2 149 852	3 800 527	1 470 841	1 848 284	3 319 125	1 242 079	1 386 142	2 628 221
40820	7 880	54 193	62 073	1 454	60 015	61 469	1 357	59 315	60 672	7 783	53 493	61 276
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42106	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	41	115	156	0	3	3	0	7	7	41	119	160
42305	144 041	0	144 041	27 910	0	27 910	35 924	0	35 924	152 055	0	152 055
42306	1 112 373	3 889 738	5 002 111	10 952	226 692	237 644	9 600	337 298	346 898	1 111 021	4 000 344	5 111 365
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	384	2 744	3 128	0	89	89	0	172	172	384	2 827	3 211
42601	1	8	9	0	0	0	0	1	1	1	9	10
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	37	52	0	1	1	0	2	2	15	38	53
45215	36 344	0	36 344	2 304	0	2 304	1 983	0	1 983	36 023	0	36 023
45217	58 963	0	58 963	6 813	0	6 813	6 415	0	6 415	58 565	0	58 565
45515	119 104	0	119 104	1 607	0	1 607	30 157	0	30 157	147 654	0	147 654
45524	46 969	0	46 969	2 989	0	2 989	1 894	0	1 894	45 874	0	45 874
45714	5 599	0	5 599	0	0	0	100	0	100	5 699	0	5 699
45715	181	0	181	0	0	0	3	0	3	184	0	184
45818	240 982	0	240 982	203	0	203	624	0	624	241 403	0	241 403
45821	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
45918	140 726	0	140 726	0	0	0	3 064	0	3 064	143 790	0	143 790
47403	0	0	0	20 291 186	5 066 260	25 357 446	20 291 186	5 066 260	25 357 446	0	0	0
47405	0	0	0	50 561	258	50 819	50 561	258	50 819	0	0	0
47407	0	0	0	6 855 710	6 040 190	12 895 900	6 855 710	6 040 190	12 895 900	0	0	0
47411	28 777	64 451	93 228	4 526	10 704	15 230	6 346	10 427	16 773	30 597	64 174	94 771
47416	0	0	0	2 989	0	2 989	3 210	0	3 210	221	0	221
47422	1 437	0	1 437	195 309	213	195 522	195 188	213	195 401	1 316	0	1 316
47424	0	0	0	43 065	0	43 065	44 391	0	44 391	1 326	0	1 326
47425	21 695	0	21 695	1 837	0	1 837	3 951	0	3 951	23 809	0	23 809
47426	3 540	0	3 540	49	0	49	2 258	0	2 258	5 749	0	5 749
47441	299	0	299	63	0	63	27	0	27	263	0	263
47442	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47445	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47452	33 849	0	33 849	6 423	0	6 423	4 013	0	4 013	31 439	0	31 439
47466	10 926	0	10 926	3 207	0	3 207	2 873	0	2 873	10 592	0	10 592
47501	14 674	346	15 020	1 570	77	1 647	0	18	18	13 104	287	13 391
51529	3 286	0	3 286	0	0	0	15	0	15	3 301	0	3 301
52301	0	369 379	369 379	0	373 927	373 927	0	4 548	4 548	0	0	0
52303	180 323	0	180 323	0	0	0	190 443	0	190 443	370 766	0	370 766
52304	200 873	0	200 873	201 119	0	201 119	246	0	246	0	0	0
52305	481 219	0	481 219	70 371	0	70 371	897	0	897	411 745	0	411 745
52306	61 121	0	61 121	0	0	0	344	0	344	61 465	0	61 465
52406	0	0	0	271 337	367 726	639 063	271 337	367 726	639 063	0	0	0
60301	645	0	645	2 218	0	2 218	6 322	0	6 322	4 749	0	4 749
60305	20 609	0	20 609	17 035	0	17 035	32 517	0	32 517	36 091	0	36 091
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1	0	1	318	0	318	318	0	318	1	0	1
60311	189	0	189	9 109	0	9 109	10 490	0	10 490	1 570	0	1 570
60322	0	0	0	38	0	38	101	0	101	63	0	63
60324	11 945	0	11 945	2 271	0	2 271	4 199	0	4 199	13 873	0	13 873
60335	3 506	0	3 506	116	0	116	9 524	0	9 524	12 914	0	12 914
60414	59 170	0	59 170	0	0	0	1 132	0	1 132	60 302	0	60 302
60805	75 422	0	75 422	0	0	0	7 594	0	7 594	83 016	0	83 016
60806	174 592	0	174 592	8 224	0	8 224	6 445	0	6 445	172 813	0	172 813
60903	8 606	0	8 606	0	0	0	354	0	354	8 960	0	8 960
61016	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
61701	18 516	0	18 516	0	0	0	0	0	0	18 516	0	18 516
70601	3 999 570	0	3 999 570	3 999 571	0	3 999 571	207 258	0	207 258	207 257	0	207 257
70602	89	0	89	965	0	965	1 127	0	1 127	251	0	251
70603	13 191 924	0	13 191 924	13 191 924	0	13 191 924	578 119	0	578 119	578 119	0	578 119
70604	253 654	0	253 654	253 654	0	253 654	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028
70615	17 717	0	17 717	17 717	0	17 717	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 999 577	0	3 999 577	3 999 577	0	3 999 577
70702	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
70703	0	0	0	0	0	0	13 191 924	0	13 191 924	13 191 924	0	13 191 924
70704	0	0	0	0	0	0	253 654	0	253 654	253 654	0	253 654
70715	0	0	0	0	0	0	17 717	0	17 717	17 717	0	17 717
Итого по пассиву (баланс)	28 639 024	6 834 137	35 473 161	52 791 328	16 659 146	69 450 474	53 322 620	15 877 308	69 199 928	29 170 316	6 052 299	35 222 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	271 969	367 726	639 695	271 969	367 726	639 695	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 666	0	59 666	0	0	0	3 034	0	3 034	56 632	0	56 632
90901	977 828	0	977 828	468	0	468	114 558	0	114 558	863 738	0	863 738
90902	10 973 018	0	10 973 018	116 501	0	116 501	1 368	0	1 368	11 088 151	0	11 088 151
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 604	9 604	0	628	628	0	319	319	0	9 913	9 913
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 286 278	1 409 305	6 695 583	155 525	99 803	255 328	495 081	43 236	538 317	4 946 722	1 465 872	6 412 594
91502	541	0	541	0	0	0	172	0	172	369	0	369
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	8 576 075	0	8 576 075	34 668 555	0	34 668 555	34 280 748	0	34 280 748	8 963 882	0	8 963 882
Итого по активу (баланс)	26 456 599	1 418 909	27 875 508	35 213 018	468 157	35 681 175	35 166 930	411 281	35 578 211	26 502 687	1 475 785	27 978 472
Пассив
91311	830 167	479 764	1 309 931	290 687	376 814	667 501	233 148	104 163	337 311	772 628	207 113	979 741
91312	2 206 635	0	2 206 635	3 684	0	3 684	40 683	0	40 683	2 243 634	0	2 243 634
91314	2 590 346	607 681	3 198 027	30 375 077	2 668 669	33 043 746	30 294 186	3 142 999	33 437 185	2 509 455	1 082 011	3 591 466
91315	633 822	24 132	657 954	38 632	649	39 281	0	1 116	1 116	595 190	24 599	619 789
91317	718 974	408 729	1 127 703	529 341	30 050	559 391	808 007	44 253	852 260	997 640	422 932	1 420 572
91319	57 178	0	57 178	0	0	0	32 855	0	32 855	90 033	0	90 033
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	19 299 433	0	19 299 433	1 184 052	0	1 184 052	899 209	0	899 209	19 014 590	0	19 014 590
Итого по пассиву (баланс)	26 355 202	1 520 306	27 875 508	32 421 473	3 076 182	35 497 655	32 308 088	3 292 531	35 600 619	26 241 817	1 736 655	27 978 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	135 550	1 813	137 363	3 640 759	3 598 777	7 239 536	3 423 414	3 458 620	6 882 034	352 895	141 970	494 865
94101	0	0	0	501 661	0	501 661	501 661	0	501 661	0	0	0
99996	136 265	0	136 265	7 742 116	0	7 742 116	7 382 190	0	7 382 190	496 191	0	496 191
Итого по активу (баланс)	271 815	1 813	273 628	11 884 536	3 598 777	15 483 313	11 307 265	3 458 620	14 765 885	849 086	141 970	991 056
Пассив
96901	0	136 265	136 265	3 541 420	3 840 770	7 382 190	3 674 268	4 067 848	7 742 116	132 848	363 343	496 191
99997	137 363	0	137 363	7 383 696	0	7 383 696	7 741 198	0	7 741 198	494 865	0	494 865
Итого по пассиву (баланс)	137 363	136 265	273 628	10 925 116	3 840 770	14 765 886	11 415 466	4 067 848	15 483 314	627 713	363 343	991 056

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?