Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	757 959	0	757 959	1 520 332	0	1 520 332	924 019	0	924 019	1 354 272	0	1 354 272
10610	404 211	0	404 211	0	0	0	0	0	0	404 211	0	404 211
10635	42 457	0	42 457	15 227	0	15 227	1	0	1	57 683	0	57 683
20202	4 005 686	6 860 376	10 866 062	29 889 140	11 232 142	41 121 282	30 481 996	11 607 847	42 089 843	3 412 830	6 484 671	9 897 501
20208	2 825 613	1 176	2 826 789	7 303 678	1 408	7 305 086	8 025 517	1 220	8 026 737	2 103 774	1 364	2 105 138
20209	338 303	665	338 968	15 035 582	4 739 644	19 775 226	15 123 600	4 723 811	19 847 411	250 285	16 498	266 783
20302	0	196 085	196 085	0	26 787	26 787	0	24 583	24 583	0	198 289	198 289
20303	0	471 433	471 433	0	46 829	46 829	0	28 639	28 639	0	489 623	489 623
20305	0	0	0	0	8 958	8 958	0	8 958	8 958	0	0	0
20308	0	139 451	139 451	0	58	58	0	143	143	0	139 366	139 366
30102	14 091 108	0	14 091 108	413 900 418	0	413 900 418	410 345 040	0	410 345 040	17 646 486	0	17 646 486
30110	23 526	226 923	250 449	17 665 288	1 306 452	18 971 740	17 671 662	1 290 205	18 961 867	17 152	243 170	260 322
30114	427	4 285 594	4 286 021	859	240 140 134	240 140 993	0	240 158 314	240 158 314	1 286	4 267 414	4 268 700
30118	0	8 056	8 056	0	970	970	0	995	995	0	8 031	8 031
30202	3 454 685	0	3 454 685	36 733	0	36 733	0	0	0	3 491 418	0	3 491 418
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30221	6 600	261	6 861	5 134 416	3 371 376	8 505 792	5 058 516	3 365 079	8 423 595	82 500	6 558	89 058
30233	547 219	29 518	576 737	15 082 128	630 477	15 712 605	14 644 507	626 740	15 271 247	984 840	33 255	1 018 095
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30602	323 718	7 327	331 045	0	703	703	0	452	452	323 718	7 578	331 296
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45504	183 375	0	183 375	52 478	0	52 478	66 555	0	66 555	169 298	0	169 298
45505	59 760	0	59 760	1 041	0	1 041	7 782	0	7 782	53 019	0	53 019
45506	2 641 141	0	2 641 141	150 307	0	150 307	219 402	0	219 402	2 572 046	0	2 572 046
45507	81 152 869	2 344	81 155 213	3 913 054	153	3 913 207	1 572 869	78	1 572 947	83 493 054	2 419	83 495 473
45508	14 308	0	14 308	3 364	0	3 364	5 005	0	5 005	12 667	0	12 667
45509	131 981	12 839	144 820	98 564	906	99 470	95 527	442	95 969	135 018	13 303	148 321
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45523	1 451 193	0	1 451 193	521 045	0	521 045	198 892	0	198 892	1 773 346	0	1 773 346
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45616	443 611	0	443 611	14 389	0	14 389	0	0	0	458 000	0	458 000
45705	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
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45806	70	0	70	2	0	2	1	0	1	71	0	71
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45810	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
45811	151 983	0	151 983	26	0	26	30	0	30	151 979	0	151 979
45812	11 743 273	0	11 743 273	1 165 626	26	1 165 652	55 122	26	55 148	12 853 777	0	12 853 777
45813	2 103	0	2 103	252	0	252	237	0	237	2 118	0	2 118
45814	254 319	0	254 319	5 596	0	5 596	2 625	0	2 625	257 290	0	257 290
45815	4 780 381	18 534	4 798 915	107 347	1 205	108 552	73 236	626	73 862	4 814 492	19 113	4 833 605
45816	70	0	70	33	0	33	24	0	24	79	0	79
45817	441	190	631	4	12	16	1	6	7	444	196	640
45820	1 924 248	0	1 924 248	71 052	0	71 052	87 667	0	87 667	1 907 633	0	1 907 633
45906	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
45911	12 676	0	12 676	0	0	0	0	0	0	12 676	0	12 676
45912	2 380 022	0	2 380 022	46 720	0	46 720	3 440	0	3 440	2 423 302	0	2 423 302
45914	23 701	0	23 701	477	0	477	186	0	186	23 992	0	23 992
45915	1 597 094	2 259	1 599 353	42 112	147	42 259	61 724	92	61 816	1 577 482	2 314	1 579 796
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Пассив
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62002	123 016	0	123 016	0	0	0	0	0	0	123 016	0	123 016
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70602	1 196 225	0	1 196 225	1 196 294	0	1 196 294	45 340	0	45 340	45 271	0	45 271
70603	183 683 016	0	183 683 016	183 683 016	0	183 683 016	9 115 538	0	9 115 538	9 115 538	0	9 115 538
70604	1 598 304	0	1 598 304	1 598 304	0	1 598 304	68 303	0	68 303	68 303	0	68 303
70613	148 083 269	0	148 083 269	148 083 269	0	148 083 269	10 986 092	0	10 986 092	10 986 092	0	10 986 092
70615	2 296 431	0	2 296 431	2 296 431	0	2 296 431	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 654	0	5 654	230 164 493	0	230 164 493	230 158 839	0	230 158 839
70702	0	0	0	0	0	0	1 196 225	0	1 196 225	1 196 225	0	1 196 225
70703	0	0	0	0	0	0	183 683 016	0	183 683 016	183 683 016	0	183 683 016
70704	0	0	0	0	0	0	1 598 304	0	1 598 304	1 598 304	0	1 598 304
70713	0	0	0	0	0	0	148 083 269	0	148 083 269	148 083 269	0	148 083 269
70715	0	0	0	0	0	0	2 296 431	0	2 296 431	2 296 431	0	2 296 431
Итого по пассиву (баланс)	1 175 904 018	62 723 297	1 238 627 315	1 745 140 465	901 017 424	2 646 157 889	1 788 755 082	903 352 963	2 692 108 045	1 219 518 635	65 058 836	1 284 577 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	69 728	0	69 728	0	0	0	1 142	0	1 142	68 586	0	68 586
80801	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
80901	109 470	0	109 470	1 143	0	1 143	0	0	0	110 613	0	110 613
81001	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	179 489	0	179 489	1 150	0	1 150	1 142	0	1 142	179 497	0	179 497
Пассив
85101	19 246	0	19 246	0	0	0	8	0	8	19 254	0	19 254
85401	149 561	0	149 561	0	0	0	0	0	0	149 561	0	149 561
85501	10 682	0	10 682	0	0	0	0	0	0	10 682	0	10 682
Итого по пассиву (баланс)	179 489	0	179 489	0	0	0	8	0	8	179 497	0	179 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	1 754 458	0	1 754 458	175 583	0	175 583	162 936	0	162 936	1 767 105	0	1 767 105
90803	10 437 755	0	10 437 755	287 466	0	287 466	533 830	0	533 830	10 191 391	0	10 191 391
90807	9 165 412	0	9 165 412	57 206	0	57 206	32 168	0	32 168	9 190 450	0	9 190 450
90901	16 803 243	0	16 803 243	789 605	0	789 605	3 666 397	0	3 666 397	13 926 451	0	13 926 451
90902	12 027 514	0	12 027 514	4 294 653	0	4 294 653	927 795	0	927 795	15 394 372	0	15 394 372
90907	1 669 588	0	1 669 588	1 578 532	0	1 578 532	1 630 918	0	1 630 918	1 617 202	0	1 617 202
91101	0	87	87	0	4	4	0	1	1	0	90	90
91202	724	0	724	126	0	126	110	0	110	740	0	740
91203	184	0	184	73	0	73	60	0	60	197	0	197
91207	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
91219	0	55 821	55 821	0	3 650	3 650	0	1 854	1 854	0	57 617	57 617
91414	528 984 701	3 991 707	532 976 408	5 511 454	261 007	5 772 461	7 552 838	132 588	7 685 426	526 943 317	4 120 126	531 063 443
91418	37 778 924	738 757	38 517 681	18 893	432 551	451 444	672 255	27 517	699 772	37 125 562	1 143 791	38 269 353
91419	7 289 131	0	7 289 131	13 403 367	0	13 403 367	12 031 755	0	12 031 755	8 660 743	0	8 660 743
91501	414 222	0	414 222	0	0	0	0	0	0	414 222	0	414 222
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 661	0	23 661	0	0	0	0	0	0	23 661	0	23 661
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	22 636	0	22 636	0	0	0	0	0	0	22 636	0	22 636
91803	213 915	0	213 915	15	0	15	31	0	31	213 899	0	213 899
99998	567 755 111	0	567 755 111	140 428 331	0	140 428 331	130 438 082	0	130 438 082	577 745 360	0	577 745 360
Итого по активу (баланс)	1 194 341 816	4 786 372	1 199 128 188	166 545 305	697 212	167 242 517	157 649 176	161 960	157 811 136	1 203 237 945	5 321 624	1 208 559 569
Пассив
91003	0	0	0	36 733	0	36 733	36 733	0	36 733	0	0	0
91311	92 754 259	0	92 754 259	1 329 799	0	1 329 799	2 444 478	0	2 444 478	93 868 938	0	93 868 938
91312	154 088 402	0	154 088 402	2 736 706	0	2 736 706	6 895 541	0	6 895 541	158 247 237	0	158 247 237
91314	72 444 940	1 413 604	73 858 544	102 406 652	4 760 195	107 166 847	101 941 359	3 369 523	105 310 882	71 979 647	22 932	72 002 579
91315	73 039 664	6 497 737	79 537 401	6 595 865	319 357	6 915 222	1 152 832	637 365	1 790 197	67 596 631	6 815 745	74 412 376
91317	92 118 152	44 015	92 162 167	12 493 003	1 565	12 494 568	21 223 318	2 850	21 226 168	100 848 467	45 300	100 893 767
91319	65 939 335	9 299 038	75 238 373	854 800	578 039	1 432 839	3 820 009	578 983	4 398 992	68 904 544	9 299 982	78 204 526
91507	110 937	0	110 937	28	0	28	0	0	0	110 909	0	110 909
91508	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
99999	631 373 077	0	631 373 077	23 393 529	0	23 393 529	22 834 661	0	22 834 661	630 814 209	0	630 814 209
Итого по пассиву (баланс)	1 181 873 794	17 254 394	1 199 128 188	149 847 115	5 659 156	155 506 271	160 348 931	4 588 721	164 937 652	1 192 375 610	16 183 959	1 208 559 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	81 372 726	99 862 825	181 235 551	81 372 726	99 862 825	181 235 551	0	0	0
93302	8 452 770	979 900	9 432 670	52 876 191	84 957 885	137 834 076	57 191 473	72 752 037	129 943 510	4 137 488	13 185 748	17 323 236
93303	33 733 434	46 989 702	80 723 136	91 900 149	42 057 028	133 957 177	38 727 215	48 501 101	87 228 316	86 906 368	40 545 629	127 451 997
93304	71 252 420	21 375 236	92 627 656	7 429 121	19 045 225	26 474 346	71 918 107	18 484 120	90 402 227	6 763 434	21 936 341	28 699 775
93305	863 799	19 887 781	20 751 580	7 797 753	8 871 834	16 669 587	137 361	16 513 211	16 650 572	8 524 191	12 246 404	20 770 595
93306	0	0	0	0	8 132 115	8 132 115	0	8 132 115	8 132 115	0	0	0
93307	0	8 132 115	8 132 115	0	0	0	0	8 132 115	8 132 115	0	0	0
93308	0	0	0	0	4 641 218	4 641 218	0	80 506	80 506	0	4 560 712	4 560 712
93309	0	8 112 328	8 112 328	0	299 882	299 882	0	4 599 575	4 599 575	0	3 812 635	3 812 635
93311	0	0	0	22 065	0	22 065	0	0	0	22 065	0	22 065
93501	0	0	0	0	1 507 754	1 507 754	0	1 507 754	1 507 754	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 495 345	1 495 345	0	1 495 345	1 495 345	0	0	0
93506	0	0	0	0	150 775	150 775	0	150 775	150 775	0	0	0
93507	0	0	0	0	149 036	149 036	0	149 036	149 036	0	0	0
93708	0	0	0	0	3 930	3 930	0	3 930	3 930	0	0	0
93709	0	0	0	0	3 968	3 968	0	3 968	3 968	0	0	0
93901	6 711 983	30 512 290	37 224 273	128 028 012	311 127 214	439 155 226	127 318 386	314 079 008	441 397 394	7 421 609	27 560 496	34 982 105
93902	3 938 072	11 812 704	15 750 776	43 209 574	168 795 312	212 004 886	44 491 505	166 837 089	211 328 594	2 656 141	13 770 927	16 427 068
94101	20 406	0	20 406	256 381	20 163	276 544	225 868	20 163	246 031	50 919	0	50 919
99996	273 996 413	0	273 996 413	832 180 839	0	832 180 839	850 699 578	0	850 699 578	255 477 674	0	255 477 674
Итого по активу (баланс)	398 969 297	147 802 056	546 771 353	1 245 072 811	751 121 509	1 996 194 320	1 272 082 219	761 304 673	2 033 386 892	371 959 889	137 618 892	509 578 781
Пассив
96301	0	0	0	62 768 004	120 094 934	182 862 938	62 768 004	120 094 934	182 862 938	0	0	0
96302	919 928	8 529 000	9 448 928	44 550 933	86 631 081	131 182 014	52 180 256	87 008 026	139 188 282	8 549 251	8 905 945	17 455 196
96303	33 767 395	47 222 082	80 989 477	34 375 729	54 360 018	88 735 747	20 509 057	115 640 045	136 149 102	19 900 723	108 502 109	128 402 832
96304	4 112 312	88 318 395	92 430 707	62 591	89 284 052	89 346 643	7 597 423	18 100 864	25 698 287	11 647 144	17 135 207	28 782 351
96305	12 064 677	9 068 240	21 132 917	7 571 079	9 365 637	16 936 716	3 836 736	12 667 296	16 504 032	8 330 334	12 369 899	20 700 233
96306	0	0	0	3 964 150	4 689 898	8 654 048	3 964 150	4 689 898	8 654 048	0	0	0
96307	3 964 150	4 534 120	8 498 270	3 964 150	4 688 352	8 652 502	0	154 232	154 232	0	0	0
96308	0	0	0	0	40 774	40 774	0	4 655 589	4 655 589	0	4 614 815	4 614 815
96309	3 922 900	4 534 120	8 457 020	0	4 544 602	4 544 602	0	10 482	10 482	3 922 900	0	3 922 900
96311	0	0	0	0	840	840	0	23 716	23 716	0	22 876	22 876
96704	6 606	0	6 606	265 196	0	265 196	329 400	0	329 400	70 810	0	70 810
96705	0	0	0	75 039	0	75 039	117 822	0	117 822	42 783	0	42 783
96708	0	0	0	0	7 886	7 886	0	7 886	7 886	0	0	0
96709	0	0	0	0	3 922	3 922	0	3 922	3 922	0	0	0
96901	17 629 413	19 552 061	37 181 474	208 479 975	232 199 855	440 679 830	199 573 061	238 918 989	438 492 050	8 722 499	26 271 195	34 993 694
96902	5 845 460	9 916 100	15 761 560	54 926 148	156 241 762	211 167 910	52 124 628	159 707 703	211 832 331	3 043 940	13 382 041	16 425 981
97101	87 429	2 025	89 454	461 226	10 372	471 598	417 000	8 347	425 347	43 203	0	43 203
97102	0	0	0	0	155 622	155 622	0	155 622	155 622	0	0	0
99997	272 774 940	0	272 774 940	849 425 871	0	849 425 871	830 752 038	0	830 752 038	254 101 107	0	254 101 107
Итого по пассиву (баланс)	355 095 210	191 676 143	546 771 353	1 270 890 091	762 319 607	2 033 209 698	1 234 169 575	761 847 551	1 996 017 126	318 374 694	191 204 087	509 578 781

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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