Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 013	0	141 013	0	0	0	0	0	0	141 013	0	141 013
10901	7 319 003	0	7 319 003	2 585	0	2 585	0	0	0	7 321 588	0	7 321 588
20202	492 244	231 818	724 062	7 215 157	1 798 496	9 013 653	7 286 813	1 489 599	8 776 412	420 588	540 715	961 303
20208	564 921	0	564 921	1 737 663	0	1 737 663	1 794 952	0	1 794 952	507 632	0	507 632
20209	224 242	2 445	226 687	7 325 285	914 089	8 239 374	7 417 333	912 869	8 330 202	132 194	3 665	135 859
20302	0	1 454	1 454	0	7 944	7 944	0	4 938	4 938	0	4 460	4 460
20305	0	0	0	0	5 329	5 329	0	5 134	5 134	0	195	195
20308	0	14 963	14 963	0	3 734	3 734	0	4 386	4 386	0	14 311	14 311
30102	109 214	0	109 214	18 636 240	0	18 636 240	18 160 380	0	18 160 380	585 074	0	585 074
30110	47 004	15 676	62 680	420 859	81 542	502 401	448 647	82 171	530 818	19 216	15 047	34 263
30118	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	644 367	0	644 367	0	0	0	28 138	0	28 138	616 229	0	616 229
30215	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	215 242	4	215 246	5 254 424	76 195	5 330 619	5 374 694	75 672	5 450 366	94 972	527	95 499
30302	0	0	0	96 700	3 715	100 415	30 031	928	30 959	66 669	2 787	69 456
30306	963 887	0	963 887	110 796	983 661	1 094 457	135 506	976 036	1 111 542	939 177	7 625	946 802
304.1	21 458	0	21 458	10 374 878	0	10 374 878	10 374 935	0	10 374 935	21 401	0	21 401
31902	0	0	0	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32202	0	0	0	3 015 608	0	3 015 608	3 015 608	0	3 015 608	0	0	0
32203	0	0	0	255 165	0	255 165	255 165	0	255 165	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44905	10 300	0	10 300	59 100	0	59 100	58 400	0	58 400	11 000	0	11 000
44907	68 605	0	68 605	37	0	37	4 502	0	4 502	64 140	0	64 140
44908	73 528	0	73 528	0	0	0	0	0	0	73 528	0	73 528
44916	2 487	0	2 487	0	0	0	125	0	125	2 362	0	2 362
45106	19 806	0	19 806	0	0	0	3 068	0	3 068	16 738	0	16 738
45107	202 078	0	202 078	24 613	0	24 613	10 189	0	10 189	216 502	0	216 502
45108	144 253	0	144 253	0	0	0	747	0	747	143 506	0	143 506
45116	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
45201	864 340	0	864 340	1 588 520	0	1 588 520	1 414 005	0	1 414 005	1 038 855	0	1 038 855
45204	855 397	0	855 397	250 203	0	250 203	318 588	0	318 588	787 012	0	787 012
45205	876 993	0	876 993	365 911	0	365 911	359 364	0	359 364	883 540	0	883 540
45206	507 915	0	507 915	72 659	0	72 659	49 558	0	49 558	531 016	0	531 016
45207	542 404	0	542 404	19 870	0	19 870	79 780	0	79 780	482 494	0	482 494
45208	154 263	0	154 263	7 450	0	7 450	7 818	0	7 818	153 895	0	153 895
45216	28 336	0	28 336	1 825	0	1 825	11 797	0	11 797	18 364	0	18 364
45401	38 807	0	38 807	58 272	0	58 272	60 085	0	60 085	36 994	0	36 994
45404	5 185	0	5 185	2 030	0	2 030	100	0	100	7 115	0	7 115
45405	137	0	137	84	0	84	0	0	0	221	0	221
45406	12 116	0	12 116	144	0	144	616	0	616	11 644	0	11 644
45407	148 280	0	148 280	7 000	0	7 000	1 539	0	1 539	153 741	0	153 741
45408	72 900	0	72 900	0	0	0	1 186	0	1 186	71 714	0	71 714
45416	3	0	3	35	0	35	18	0	18	20	0	20
45504	85	0	85	30	0	30	15	0	15	100	0	100
45505	40 585	0	40 585	6 685	0	6 685	6 892	0	6 892	40 378	0	40 378
45506	391 559	0	391 559	29 528	0	29 528	26 208	0	26 208	394 879	0	394 879
45507	3 213 285	0	3 213 285	181 637	0	181 637	105 759	0	105 759	3 289 163	0	3 289 163
45511	0	0	0	6 527	0	6 527	10	0	10	6 517	0	6 517
45523	18 038	0	18 038	738	0	738	696	0	696	18 080	0	18 080
45706	2 469	0	2 469	0	0	0	8	0	8	2 461	0	2 461
45807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45809	1 333	0	1 333	146	0	146	514	0	514	965	0	965
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45812	4 570 229	0	4 570 229	533	0	533	342	0	342	4 570 420	0	4 570 420
45813	93	0	93	11	0	11	7	0	7	97	0	97
45814	220 837	0	220 837	106	0	106	99	0	99	220 844	0	220 844
45815	2 002 795	10 416	2 013 211	10 692	682	11 374	5 305	346	5 651	2 008 182	10 752	2 018 934
45816	9 378	0	9 378	1	0	1	1	0	1	9 378	0	9 378
45817	18	6 900	6 918	9	451	460	4	229	233	23	7 122	7 145
45820	1 638	0	1 638	0	0	0	10	0	10	1 628	0	1 628
45909	4 188	0	4 188	17	0	17	0	0	0	4 205	0	4 205
45912	1 196 924	0	1 196 924	20 440	0	20 440	8	0	8	1 217 356	0	1 217 356
45914	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
45915	809 562	738	810 300	7 168	48	7 216	4 519	25	4 544	812 211	761	812 972
45917	0	6 414	6 414	0	576	576	0	213	213	0	6 777	6 777
45920	91	0	91	10	0	10	9	0	9	92	0	92
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	5 650	854 604	860 254	5 495 847	1 950 592	7 446 439	5 496 869	1 908 996	7 405 865	4 628	896 200	900 828
47417	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
47421	23	0	23	2 674	0	2 674	2 691	0	2 691	6	0	6
47423	242 773	0	242 773	9 603	0	9 603	9 332	0	9 332	243 044	0	243 044
47427	39 028	0	39 028	108 521	0	108 521	106 489	0	106 489	41 060	0	41 060
47440	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47450	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47465	90 427	0	90 427	20 576	0	20 576	4 999	0	4 999	106 004	0	106 004
47801	6 527	0	6 527	0	0	0	6 527	0	6 527	0	0	0
47803	137 230	0	137 230	0	0	0	137 230	0	137 230	0	0	0
47805	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
47816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47830	0	0	0	122 704	0	122 704	0	0	0	122 704	0	122 704
47833	0	0	0	14 527	0	14 527	1 285	0	1 285	13 242	0	13 242
50104	833 028	0	833 028	4 151	0	4 151	0	0	0	837 179	0	837 179
50106	69 331	0	69 331	255	0	255	0	0	0	69 586	0	69 586
50107	147 003	0	147 003	944	0	944	5 550	0	5 550	142 397	0	142 397
50110	156 894	0	156 894	999	0	999	181	0	181	157 712	0	157 712
50121	106 676	0	106 676	9 128	0	9 128	38 574	0	38 574	77 230	0	77 230
50401	8 871 727	0	8 871 727	655 177	0	655 177	775 621	0	775 621	8 751 283	0	8 751 283
50402	717 565	0	717 565	5 681	0	5 681	9 642	0	9 642	713 604	0	713 604
50403	5 005 909	0	5 005 909	34 131	0	34 131	4 957	0	4 957	5 035 083	0	5 035 083
50404	12 718 914	0	12 718 914	89 958	0	89 958	187 045	0	187 045	12 621 827	0	12 621 827
50407	2 391 974	0	2 391 974	15 136	0	15 136	3 016	0	3 016	2 404 094	0	2 404 094
50418	0	0	0	775 621	0	775 621	592 691	0	592 691	182 930	0	182 930
50428	0	0	0	4 811	0	4 811	4 811	0	4 811	0	0	0
60302	63 421	0	63 421	6	0	6	0	0	0	63 427	0	63 427
60306	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60308	7 532	527	8 059	664	23	687	120	13	133	8 076	537	8 613
60310	486	0	486	2 036	0	2 036	2 470	0	2 470	52	0	52
60312	162 839	3	162 842	44 632	1	44 633	124 891	0	124 891	82 580	4	82 584
60314	2 464	0	2 464	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2 464	0	2 464
60323	1 104 744	979 703	2 084 447	41 319	64 054	105 373	170	32 540	32 710	1 145 893	1 011 217	2 157 110
60336	86	0	86	22	0	22	6	0	6	102	0	102
60401	1 418 096	0	1 418 096	13 528	0	13 528	8 393	0	8 393	1 423 231	0	1 423 231
60415	474	0	474	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	474	0	474
60804	86 174	0	86 174	155	0	155	0	0	0	86 329	0	86 329
60901	184 431	0	184 431	76 137	0	76 137	0	0	0	260 568	0	260 568
60906	13 969	0	13 969	72 299	0	72 299	76 137	0	76 137	10 131	0	10 131
61002	672	0	672	0	0	0	672	0	672	0	0	0
61008	394	0	394	1 035	0	1 035	1 145	0	1 145	284	0	284
61009	1 563	0	1 563	604	0	604	2 167	0	2 167	0	0	0
61209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61212	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
61213	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
62001	1 019 839	0	1 019 839	0	0	0	0	0	0	1 019 839	0	1 019 839
70606	11 755 419	0	11 755 419	798 752	0	798 752	11 755 779	0	11 755 779	798 392	0	798 392
70607	1 396	0	1 396	37 640	0	37 640	6 452	0	6 452	32 584	0	32 584
70608	3 438 665	0	3 438 665	180 724	0	180 724	3 438 665	0	3 438 665	180 724	0	180 724
70609	12 529	0	12 529	210	0	210	12 529	0	12 529	210	0	210
70611	177 165	0	177 165	0	0	0	177 165	0	177 165	0	0	0
70706	0	0	0	11 783 562	0	11 783 562	84	0	84	11 783 478	0	11 783 478
70707	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396
70708	0	0	0	3 438 665	0	3 438 665	0	0	0	3 438 665	0	3 438 665
70709	0	0	0	12 529	0	12 529	0	0	0	12 529	0	12 529
70711	0	0	0	195 014	0	195 014	0	0	0	195 014	0	195 014
Итого по активу (баланс)	80 484 204	2 125 680	82 609 884	82 185 536	5 891 133	88 076 669	81 395 202	5 494 096	86 889 298	81 274 538	2 522 717	83 797 255
Пассив
10207	2 849 630	0	2 849 630	0	0	0	0	0	0	2 849 630	0	2 849 630
10601	375 562	0	375 562	0	0	0	0	0	0	375 562	0	375 562
10801	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30126	6 028	0	6 028	349	0	349	625	0	625	6 304	0	6 304
30222	0	0	0	0	979 026	979 026	0	979 026	979 026	0	0	0
30223	0	0	0	198 503	0	198 503	198 503	0	198 503	0	0	0
30226	17 078	0	17 078	92	0	92	80	0	80	17 066	0	17 066
30232	97 458	9	97 467	5 146 236	62 626	5 208 862	5 101 311	62 745	5 164 056	52 533	128	52 661
30301	0	0	0	30 031	928	30 959	96 700	3 715	100 415	66 669	2 787	69 456
30305	963 887	0	963 887	135 506	976 036	1 111 542	110 796	983 661	1 094 457	939 177	7 625	946 802
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	15 600	0	15 600	0	0	0	6 492	0	6 492	22 092	0	22 092
31207	7 344	0	7 344	0	0	0	0	0	0	7 344	0	7 344
31303	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31502	0	0	0	632 677	0	632 677	632 677	0	632 677	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	199 999	0	199 999	199 999	0	199 999
32028	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 546	3 546	0	117	117	0	229	229	0	3 658	3 658
405	347 316	153	347 469	828 087	5	828 092	639 121	10	639 131	158 350	158	158 508
406	1 514 712	0	1 514 712	5 544 036	0	5 544 036	5 529 131	0	5 529 131	1 499 807	0	1 499 807
407	2 745 921	157 309	2 903 230	13 874 300	5 178	13 879 478	14 145 359	17 402	14 162 761	3 016 980	169 533	3 186 513
408.1	1 441 398	116	1 441 514	2 737 700	4	2 737 704	2 708 901	8	2 708 909	1 412 599	120	1 412 719
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	3 018	16 047	19 065	2 633	533	3 166	5 266	1 050	6 316	5 651	16 564	22 215
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	4 628 627	330 063	4 958 690	3 828 636	128 217	3 956 853	3 481 274	144 845	3 626 119	4 281 265	346 691	4 627 956
40820	118 287	31 355	149 642	63 336	4 488	67 824	106 768	5 832	112 600	161 719	32 699	194 418
40821	34 601	0	34 601	473 776	0	473 776	465 072	0	465 072	25 897	0	25 897
40824	124 023	0	124 023	5 995	0	5 995	27 584	0	27 584	145 612	0	145 612
40826	34 735	0	34 735	104 849	0	104 849	127 328	0	127 328	57 214	0	57 214
40905	936	0	936	37 581	429	38 010	37 719	429	38 148	1 074	0	1 074
40906	0	0	0	1 625 294	0	1 625 294	1 627 961	0	1 627 961	2 667	0	2 667
40907	2 784	0	2 784	2 980	0	2 980	4 963	0	4 963	4 767	0	4 767
40909	9	0	9	6 668	72 006	78 674	6 668	72 006	78 674	9	0	9
40910	1	4	5	1 436	2 040	3 476	1 435	2 041	3 476	0	5	5
40911	0	0	0	415 517	394	415 911	437 371	394	437 765	21 854	0	21 854
40912	0	0	0	27 433	47 850	75 283	27 433	47 850	75 283	0	0	0
40913	0	0	0	9 363	10 490	19 853	9 363	10 490	19 853	0	0	0
41803	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000
41805	20 200	0	20 200	10 100	0	10 100	20 200	0	20 200	30 300	0	30 300
42102	338 001	0	338 001	375 011	0	375 011	110 010	0	110 010	73 000	0	73 000
42103	346 000	0	346 000	219 500	0	219 500	266 524	0	266 524	393 024	0	393 024
42104	63 400	0	63 400	3 200	0	3 200	2 400	0	2 400	62 600	0	62 600
42105	33 550	0	33 550	2 000	0	2 000	0	0	0	31 550	0	31 550
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42109	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
42110	21 730	0	21 730	13 730	0	13 730	11 890	0	11 890	19 890	0	19 890
42111	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 449	6 217	12 666	50	204	254	0	400	400	6 399	6 413	12 812
42304	1 392 983	73 535	1 466 518	204 423	8 930	213 353	240 836	8 482	249 318	1 429 396	73 087	1 502 483
42305	2 293 570	189 609	2 483 179	301 314	14 793	316 107	188 575	17 685	206 260	2 180 831	192 501	2 373 332
42306	8 419 238	512 638	8 931 876	528 166	34 367	562 533	351 918	53 123	405 041	8 242 990	531 394	8 774 384
42307	6 217	2 334	8 551	1 143	77	1 220	14	154	168	5 088	2 411	7 499
42309	2 899	0	2 899	51	0	51	52	0	52	2 900	0	2 900
42310	48	0	48	57	0	57	48	0	48	39	0	39
42311	160	0	160	46	0	46	45	0	45	159	0	159
42312	410	0	410	55	0	55	55	0	55	410	0	410
42313	1 280	0	1 280	49	0	49	85	0	85	1 316	0	1 316
42314	1 084	0	1 084	64	0	64	28	0	28	1 048	0	1 048
42315	844	0	844	3	0	3	36	0	36	877	0	877
42601	0	156	156	0	5	5	0	10	10	0	161	161
42604	17 701	6 106	23 807	1 457	1 359	2 816	1 983	286	2 269	18 227	5 033	23 260
42605	24 882	3 562	28 444	1 444	373	1 817	262	519	781	23 700	3 708	27 408
42606	106 775	59 226	166 001	30	1 936	1 966	199	3 798	3 997	106 944	61 088	168 032
42609	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42612	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42613	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
42614	70	0	70	6	0	6	3	0	3	67	0	67
42615	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	4 303	0	4 303	769	0	769	591	0	591	4 125	0	4 125
44917	903	0	903	27	0	27	0	0	0	876	0	876
45115	3 661	0	3 661	76	0	76	182	0	182	3 767	0	3 767
45117	4 208	0	4 208	93	0	93	179	0	179	4 294	0	4 294
45215	133 755	0	133 755	51 110	0	51 110	27 343	0	27 343	109 988	0	109 988
45217	120 763	0	120 763	11 331	0	11 331	4 853	0	4 853	114 285	0	114 285
45415	1 293	0	1 293	55	0	55	110	0	110	1 348	0	1 348
45417	4 202	0	4 202	167	0	167	106	0	106	4 141	0	4 141
45515	131 073	0	131 073	45 893	0	45 893	54 595	0	54 595	139 775	0	139 775
45524	0	0	0	677	0	677	5 737	0	5 737	5 060	0	5 060
45818	6 732 677	0	6 732 677	6 215	0	6 215	11 554	0	11 554	6 738 016	0	6 738 016
45821	6 824	0	6 824	22	0	22	278	0	278	7 080	0	7 080
45918	2 062 126	0	2 062 126	2 495	0	2 495	25 767	0	25 767	2 085 398	0	2 085 398
45921	723	0	723	11	0	11	186	0	186	898	0	898
47108	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	4 552 935	643 851	5 196 786	4 552 935	643 851	5 196 786	0	0	0
47407	0	0	0	1 235 060	748 968	1 984 028	1 235 060	748 968	1 984 028	0	0	0
47411	12 761	50	12 811	45 005	226	45 231	47 680	222	47 902	15 436	46	15 482
47416	350	0	350	194 700	0	194 700	199 331	0	199 331	4 981	0	4 981
47422	2 652	4 542	7 194	740 990	119	741 109	741 960	199	742 159	3 622	4 622	8 244
47424	89	0	89	4 915	0	4 915	4 828	0	4 828	2	0	2
47425	359 372	0	359 372	31 958	0	31 958	48 630	0	48 630	376 044	0	376 044
47426	1 555	0	1 555	2 207	0	2 207	28 368	0	28 368	27 716	0	27 716
47444	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47445	263	0	263	60	0	60	0	0	0	203	0	203
47466	725	0	725	628	0	628	2 070	0	2 070	2 167	0	2 167
47501	1 599	0	1 599	423	0	423	0	0	0	1 176	0	1 176
47804	85 217	0	85 217	3 359	0	3 359	62	0	62	81 920	0	81 920
47814	1	0	1	33	0	33	32	0	32	0	0	0
50120	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
50427	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450
50429	94 014	0	94 014	4 811	0	4 811	0	0	0	89 203	0	89 203
50431	52 508	0	52 508	0	0	0	0	0	0	52 508	0	52 508
60301	16 356	0	16 356	46 472	0	46 472	57 832	0	57 832	27 716	0	27 716
60305	77 141	0	77 141	65 576	0	65 576	72 461	0	72 461	84 026	0	84 026
60307	398	0	398	271	0	271	532	0	532	659	0	659
60309	22 561	0	22 561	21 341	0	21 341	4 121	0	4 121	5 341	0	5 341
60311	21 076	0	21 076	12 049	0	12 049	22 001	0	22 001	31 028	0	31 028
60313	0	861	861	0	29	29	0	57	57	0	889	889
60322	634 950	0	634 950	1 955	0	1 955	1 913	0	1 913	634 908	0	634 908
60324	2 116 535	0	2 116 535	43 775	0	43 775	113 844	0	113 844	2 186 604	0	2 186 604
60335	155	0	155	129	0	129	142	0	142	168	0	168
60349	85 836	0	85 836	0	0	0	0	0	0	85 836	0	85 836
60414	770 277	0	770 277	7 185	0	7 185	12 652	0	12 652	775 744	0	775 744
60805	22 623	0	22 623	0	0	0	1 814	0	1 814	24 437	0	24 437
60806	64 756	0	64 756	1 299	0	1 299	459	0	459	63 916	0	63 916
60903	91 196	0	91 196	0	0	0	5 655	0	5 655	96 851	0	96 851
61501	632 229	0	632 229	266 917	0	266 917	239 679	0	239 679	604 991	0	604 991
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	2 576	0	2 576	0	0	0	148	0	148	2 724	0	2 724
61912	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
62002	11 528	0	11 528	0	0	0	0	0	0	11 528	0	11 528
70601	12 564 605	0	12 564 605	12 564 740	0	12 564 740	904 866	0	904 866	904 731	0	904 731
70602	6 096	0	6 096	49 529	0	49 529	46 571	0	46 571	3 138	0	3 138
70603	3 527 648	0	3 527 648	3 527 648	0	3 527 648	211 620	0	211 620	211 620	0	211 620
70604	14 830	0	14 830	14 830	0	14 830	313	0	313	313	0	313
70701	0	0	0	491	0	491	12 576 484	0	12 576 484	12 575 993	0	12 575 993
70702	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096	6 096	0	6 096
70703	0	0	0	0	0	0	3 527 648	0	3 527 648	3 527 648	0	3 527 648
70704	0	0	0	0	0	0	14 830	0	14 830	14 830	0	14 830
Итого по пассиву (баланс)	81 212 446	1 397 438	82 609 884	61 024 391	3 745 604	64 769 995	62 147 879	3 809 487	65 957 366	82 335 934	1 461 321	83 797 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 785 700	0	3 785 700	370 719	0	370 719	940 162	0	940 162	3 216 257	0	3 216 257
90902	902 726	0	902 726	647 907	0	647 907	53 197	0	53 197	1 497 436	0	1 497 436
91202	187	0	187	42	0	42	53	0	53	176	0	176
91203	101	0	101	45	0	45	37	0	37	109	0	109
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	17 859 710	0	17 859 710	102 572	0	102 572	163 067	0	163 067	17 799 215	0	17 799 215
91414	38 300 011	0	38 300 011	116 165	0	116 165	407 614	0	407 614	38 008 562	0	38 008 562
91418	143 797	0	143 797	0	0	0	1 294	0	1 294	142 503	0	142 503
91501	118 409	0	118 409	386 190	0	386 190	0	0	0	504 599	0	504 599
91502	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91704	387 099	96 552	483 651	0	6 200	6 200	0	3 170	3 170	387 099	99 582	486 681
91802	1 259 586	110 106	1 369 692	0	7 165	7 165	0	3 646	3 646	1 259 586	113 625	1 373 211
91803	231 706	5 178	236 884	0	339	339	0	172	172	231 706	5 345	237 051
99998	14 778 011	0	14 778 011	7 129 560	0	7 129 560	6 790 641	0	6 790 641	15 116 930	0	15 116 930
Итого по активу (баланс)	77 767 789	211 836	77 979 625	8 753 200	13 704	8 766 904	8 356 065	6 988	8 363 053	78 164 924	218 552	78 383 476
Пассив
91311	852 870	0	852 870	5 209	0	5 209	68 304	0	68 304	915 965	0	915 965
91312	9 445 487	135 308	9 580 795	312 106	4 494	316 600	567 264	8 848	576 112	9 700 645	139 662	9 840 307
91314	0	0	0	3 869 290	13 633	3 882 923	3 869 290	13 633	3 882 923	0	0	0
91315	450 694	0	450 694	0	0	0	0	0	0	450 694	0	450 694
91317	3 416 673	0	3 416 673	2 585 581	0	2 585 581	2 598 120	0	2 598 120	3 429 212	0	3 429 212
91507	475 152	0	475 152	234	0	234	4 058	0	4 058	478 976	0	478 976
91508	1 827	0	1 827	94	0	94	43	0	43	1 776	0	1 776
99999	63 201 614	0	63 201 614	945 997	0	945 997	1 010 929	0	1 010 929	63 266 546	0	63 266 546
Итого по пассиву (баланс)	77 844 317	135 308	77 979 625	7 718 511	18 127	7 736 638	8 118 008	22 481	8 140 489	78 243 814	139 662	78 383 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 564	295 503	297 067	263 251	483 409	746 660	264 632	778 378	1 043 010	183	534	717
94001	0	0	0	0	3 567	3 567	0	3 567	3 567	0	0	0
99996	297 133	0	297 133	750 721	0	750 721	1 047 142	0	1 047 142	712	0	712
Итого по активу (баланс)	298 697	295 503	594 200	1 013 972	486 976	1 500 948	1 311 774	781 945	2 093 719	895	534	1 429
Пассив
96901	295 591	1 542	297 133	781 212	265 930	1 047 142	486 148	264 573	750 721	527	185	712
99997	297 067	0	297 067	1 046 577	0	1 046 577	750 227	0	750 227	717	0	717
Итого по пассиву (баланс)	592 658	1 542	594 200	1 827 789	265 930	2 093 719	1 236 375	264 573	1 500 948	1 244	185	1 429

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?