Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 072	155 019	181 091	48 932	18 464	67 396	48 019	29 653	77 672	26 985	143 830	170 815
20208	13 432	2 039	15 471	12 507	1 234	13 741	18 283	1 313	19 596	7 656	1 960	9 616
20209	0	0	0	23 394	1 038	24 432	23 394	1 038	24 432	0	0	0
30102	548 394	0	548 394	15 310 889	0	15 310 889	15 752 918	0	15 752 918	106 365	0	106 365
30110	197 400	942 653	1 140 053	84 194	80 794	164 988	162 263	157 715	319 978	119 331	865 732	985 063
30114	0	26 913	26 913	0	198 027	198 027	0	192 071	192 071	0	32 869	32 869
30202	25 830	0	25 830	70	0	70	0	0	0	25 900	0	25 900
30215	102 946	0	102 946	36 886	0	36 886	0	0	0	139 832	0	139 832
30233	1 143 024	6 570	1 149 594	3 879 367	67 514	3 946 881	4 560 812	67 163	4 627 975	461 579	6 921	468 500
304.1	638	14 037	14 675	16 493 018	918	16 493 936	16 493 392	467	16 493 859	264	14 488	14 752
31902	0	0	0	2 815 000	0	2 815 000	2 815 000	0	2 815 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	1 445 000	0	1 445 000	615 000	0	615 000
31904	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32301	0	43 162	43 162	0	18 080	18 080	0	1 434	1 434	0	59 808	59 808
45201	91	0	91	11	0	11	91	0	91	11	0	11
45205	53 000	34 131	87 131	0	1 541	1 541	20 000	20 421	40 421	33 000	15 251	48 251
45206	17 000	0	17 000	41 000	23 315	64 315	17 000	439	17 439	41 000	22 876	63 876
45207	90 009	0	90 009	1 769	0	1 769	0	0	0	91 778	0	91 778
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	251 960	0	251 960	0	0	0	0	0	0	251 960	0	251 960
45509	158	6 186	6 344	0	1 842	1 842	0	1 783	1 783	158	6 245	6 403
45523	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45708	0	9 426	9 426	0	643	643	0	313	313	0	9 756	9 756
45812	0	11 203	11 203	0	731	731	0	397	397	0	11 537	11 537
45912	0	96	96	0	100	100	0	98	98	0	98	98
474.1	0	873 721	873 721	0	15 909 096	15 909 096	0	16 220 923	16 220 923	0	561 894	561 894
47423	45 343	0	45 343	988 284	0	988 284	944 363	0	944 363	89 264	0	89 264
47427	141	155	296	1 931	389	2 320	1 088	362	1 450	984	182	1 166
47465	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
60204	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	13	13
60302	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60306	0	0	0	6 962	0	6 962	6 962	0	6 962	0	0	0
60308	96	45	141	153	2	155	189	1	190	60	46	106
60310	66	0	66	328	0	328	328	0	328	66	0	66
60312	23 279	0	23 279	14 395	0	14 395	25 765	0	25 765	11 909	0	11 909
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60336	277	0	277	0	0	0	250	0	250	27	0	27
60401	70 819	0	70 819	0	0	0	0	0	0	70 819	0	70 819
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	41	0	41	41	0	41	1 695	0	1 695
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	2 406 239	0	2 406 239	166 772	0	166 772	2 406 240	0	2 406 240	166 771	0	166 771
70608	2 013 589	0	2 013 589	93 980	0	93 980	2 013 589	0	2 013 589	93 980	0	93 980
70611	2 303	0	2 303	0	0	0	2 303	0	2 303	0	0	0
70616	7 974	0	7 974	0	0	0	7 974	0	7 974	0	0	0
70706	0	0	0	2 406 239	0	2 406 239	0	0	0	2 406 239	0	2 406 239
70708	0	0	0	2 013 589	0	2 013 589	0	0	0	2 013 589	0	2 013 589
70711	0	0	0	2 303	0	2 303	0	0	0	2 303	0	2 303
70716	0	0	0	7 974	0	7 974	0	0	0	7 974	0	7 974
Итого по активу (баланс)	9 839 245	2 125 368	11 964 613	46 511 030	16 323 729	62 834 759	47 796 306	16 695 591	64 491 897	8 553 969	1 753 506	10 307 475
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	617 531	6 550	624 081	1 405 533	1 161	1 406 694	1 043 621	1 143	1 044 764	255 619	6 532	262 151
30111	3	16	19	0	0	0	0	1	1	3	17	20
30226	7 023	0	7 023	199	0	199	388	0	388	7 212	0	7 212
30232	842 387	2 679	845 066	16 577 428	102 053	16 679 481	16 524 867	102 443	16 627 310	789 826	3 069	792 895
32313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	1 073 628	119 478	1 193 106	3 085 162	302 741	3 387 903	2 410 124	287 052	2 697 176	398 590	103 789	502 379
408.1	14 749	0	14 749	103 298	0	103 298	104 421	0	104 421	15 872	0	15 872
40807	391 095	62 191	453 286	245 606	4 288	249 894	88 601	4 002	92 603	234 090	61 905	295 995
40817	45 050	189 417	234 467	41 037	53 242	94 279	46 643	36 787	83 430	50 656	172 962	223 618
40820	510	943	1 453	585	71	656	9 124	86	9 210	9 049	958	10 007
40821	4 002	0	4 002	516 790	0	516 790	516 759	0	516 759	3 971	0	3 971
40903	840	0	840	14 506	0	14 506	14 361	0	14 361	695	0	695
40911	10	0	10	152 143	0	152 143	152 143	0	152 143	10	0	10
40912	0	0	0	1 515	611	2 126	1 515	611	2 126	0	0	0
40913	0	0	0	2 958	1 821	4 779	2 958	1 821	4 779	0	0	0
42301	5 191	41 025	46 216	4	1 301	1 305	0	2 495	2 495	5 187	42 219	47 406
42307	40 000	238	40 238	0	6	6	0	11	11	40 000	243	40 243
42309	806	0	806	9	0	9	11	0	11	808	0	808
42314	0	739	739	0	24	24	0	48	48	0	763	763
42601	1	266	267	0	9	9	0	18	18	1	275	276
42609	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
45215	876 954	0	876 954	17 403	0	17 403	2 421	0	2 421	861 972	0	861 972
45515	4 976	0	4 976	403	0	403	497	0	497	5 070	0	5 070
45715	9 426	0	9 426	313	0	313	643	0	643	9 756	0	9 756
45818	11 203	0	11 203	372	0	372	706	0	706	11 537	0	11 537
45918	96	0	96	97	0	97	99	0	99	98	0	98
47411	3	27	30	0	1	1	68	2	70	71	28	99
47416	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47422	1 340 034	7	1 340 041	5 074 710	0	5 074 710	4 420 233	1	4 420 234	685 557	8	685 565
47425	6 905	0	6 905	2 083	0	2 083	988	0	988	5 810	0	5 810
47466	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	145 092	145 092	0	12 639	12 639	0	5 991	5 991	0	138 444	138 444
52305	0	50 974	50 974	0	1 693	1 693	0	3 333	3 333	0	52 614	52 614
52306	0	181 365	181 365	0	4 744	4 744	0	7 972	7 972	0	184 593	184 593
52501	0	9 626	9 626	0	481	481	0	1 063	1 063	0	10 208	10 208
60301	42	0	42	1 574	0	1 574	1 668	0	1 668	136	0	136
60305	2 516	0	2 516	8 105	0	8 105	8 745	0	8 745	3 156	0	3 156
60309	552	0	552	551	0	551	14	0	14	15	0	15
60311	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
60322	8 350	22	8 372	21	1	22	317	2	319	8 646	23	8 669
60335	2 690	0	2 690	2 940	0	2 940	2 635	0	2 635	2 385	0	2 385
60414	63 831	0	63 831	0	0	0	119	0	119	63 950	0	63 950
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61701	41 591	0	41 591	0	0	0	0	0	0	41 591	0	41 591
70601	2 317 993	0	2 317 993	2 318 006	0	2 318 006	159 774	0	159 774	159 761	0	159 761
70603	2 182 492	0	2 182 492	2 182 492	0	2 182 492	103 735	0	103 735	103 735	0	103 735
70615	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 318 008	0	2 318 008	2 318 008	0	2 318 008
70703	0	0	0	0	0	0	2 182 492	0	2 182 492	2 182 492	0	2 182 492
70715	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375
Итого по пассиву (баланс)	11 153 958	810 655	11 964 613	31 759 462	486 887	32 246 349	30 134 329	454 882	30 589 211	9 528 825	778 650	10 307 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	126 955	126 955	0	5 580	5 580	0	3 320	3 320	0	129 215	129 215
90901	222	0	222	100	0	100	34	0	34	288	0	288
90902	101 671	0	101 671	1 691	0	1 691	211	0	211	103 151	0	103 151
91202	3 011	128 769	131 780	0	5 660	5 660	0	3 368	3 368	3 011	131 061	134 072
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	0	62 246	62 246	0	4 071	4 071	0	2 068	2 068	0	64 249	64 249
91704	2 269	617	2 886	0	40	40	0	20	20	2 269	637	2 906
91802	6 851	175	7 026	0	11	11	0	6	6	6 851	180	7 031
91803	2 783	27	2 810	0	2	2	0	1	1	2 783	28	2 811
99998	1 398 876	0	1 398 876	4 998	0	4 998	4 984	0	4 984	1 398 890	0	1 398 890
Итого по активу (баланс)	1 515 689	318 789	1 834 478	6 789	15 364	22 153	5 229	8 783	14 012	1 517 249	325 370	1 842 619
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	1 336 799	29 550	1 366 349	0	982	982	0	1 933	1 933	1 336 799	30 501	1 367 300
91317	9 830	22 697	32 527	1 780	2 152	3 932	91	2 904	2 995	8 141	23 449	31 590
99999	435 602	0	435 602	8 962	0	8 962	17 089	0	17 089	443 729	0	443 729
Итого по пассиву (баланс)	1 782 231	52 247	1 834 478	10 812	3 134	13 946	17 250	4 837	22 087	1 788 669	53 950	1 842 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 195 569	0	1 195 569	15 459 282	319 778	15 779 060	15 777 608	319 778	16 097 386	877 243	0	877 243
99996	1 197 008	0	1 197 008	15 819 089	0	15 819 089	16 139 282	0	16 139 282	876 815	0	876 815
Итого по активу (баланс)	2 392 577	0	2 392 577	31 278 371	319 778	31 598 149	31 916 890	319 778	32 236 668	1 754 058	0	1 754 058
Пассив
96901	0	1 197 008	1 197 008	319 514	15 819 768	16 139 282	319 514	15 499 575	15 819 089	0	876 815	876 815
99997	1 195 569	0	1 195 569	16 097 386	0	16 097 386	15 779 060	0	15 779 060	877 243	0	877 243
Итого по пассиву (баланс)	1 195 569	1 197 008	2 392 577	16 416 900	15 819 768	32 236 668	16 098 574	15 499 575	31 598 149	877 243	876 815	1 754 058

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?