Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 710	49 101	76 811	38 295	4 535	42 830	45 271	23 906	69 177	20 734	29 730	50 464
30102	86 331	0	86 331	8 042 629	0	8 042 629	8 046 932	0	8 046 932	82 028	0	82 028
30110	6 458	3 356	9 814	2 999	26 409	29 408	6 402	26 499	32 901	3 055	3 266	6 321
30202	27 264	0	27 264	2 444	0	2 444	0	0	0	29 708	0	29 708
30233	75	0	75	2 013	0	2 013	2 017	0	2 017	71	0	71
304.1	580	515 454	516 034	29 700	1 044 081	1 073 781	30 039	1 011 114	1 041 153	241	548 421	548 662
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	4 518 000	0	4 518 000	4 518 000	0	4 518 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 641 000	0	2 641 000	1 902 000	0	1 902 000	739 000	0	739 000
31904	895 000	0	895 000	0	0	0	895 000	0	895 000	0	0	0
32201	0	2 364	2 364	0	152	152	0	78	78	0	2 438	2 438
45204	9 400	0	9 400	11 700	0	11 700	12 400	0	12 400	8 700	0	8 700
45205	205 271	0	205 271	0	0	0	41 153	0	41 153	164 118	0	164 118
45206	264 770	0	264 770	60 720	0	60 720	203 830	0	203 830	121 660	0	121 660
45207	211 028	0	211 028	6 365	0	6 365	14 082	0	14 082	203 311	0	203 311
45208	65 841	0	65 841	0	0	0	176	0	176	65 665	0	65 665
45216	454	0	454	1 909	0	1 909	0	0	0	2 363	0	2 363
45505	24 043	0	24 043	3 842	0	3 842	5 098	0	5 098	22 787	0	22 787
45506	6 728	0	6 728	0	0	0	1 346	0	1 346	5 382	0	5 382
45507	855 730	0	855 730	38 000	0	38 000	29 287	0	29 287	864 443	0	864 443
45509	261	0	261	419	0	419	650	0	650	30	0	30
45523	30 071	0	30 071	0	0	0	30 068	0	30 068	3	0	3
45812	7 829	0	7 829	283 873	0	283 873	107	0	107	291 595	0	291 595
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	52 132	0	52 132	830	0	830	0	0	0	52 962	0	52 962
45912	1 194	0	1 194	81	0	81	0	0	0	1 275	0	1 275
45915	7 654	0	7 654	1 429	0	1 429	0	0	0	9 083	0	9 083
45920	2 619	0	2 619	501	0	501	0	0	0	3 120	0	3 120
474.1	0	0	0	0	12 765 072	12 765 072	0	12 765 072	12 765 072	0	0	0
47421	3	0	3	18 234	0	18 234	18 206	0	18 206	31	0	31
47427	184	0	184	22 831	0	22 831	22 629	0	22 629	386	0	386
47440	29 643	0	29 643	45	0	45	4 069	0	4 069	25 619	0	25 619
47465	362 784	0	362 784	43 919	0	43 919	260 418	0	260 418	146 285	0	146 285
47502	1 327	0	1 327	113	0	113	113	0	113	1 327	0	1 327
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	9 982	0	9 982	2 912	0	2 912	3 221	0	3 221	9 673	0	9 673
60314	0	144	144	0	657	657	0	219	219	0	582	582
60315	545	0	545	283 793	0	283 793	283 950	0	283 950	388	0	388
60323	1 134	0	1 134	34 819	0	34 819	34 819	0	34 819	1 134	0	1 134
60336	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60401	16 069	0	16 069	0	0	0	0	0	0	16 069	0	16 069
60804	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60901	25 679	0	25 679	269	0	269	0	0	0	25 948	0	25 948
60906	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61008	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70606	1 781 527	0	1 781 527	663 311	0	663 311	1 782 337	0	1 782 337	662 501	0	662 501
70608	773 348	0	773 348	51 480	0	51 480	773 348	0	773 348	51 480	0	51 480
70611	31 067	0	31 067	0	0	0	31 067	0	31 067	0	0	0
70706	0	0	0	1 818 937	0	1 818 937	2 300	0	2 300	1 816 637	0	1 816 637
70708	0	0	0	773 348	0	773 348	0	0	0	773 348	0	773 348
70711	0	0	0	31 067	0	31 067	0	0	0	31 067	0	31 067
Итого по активу (баланс)	5 850 423	570 419	6 420 842	19 432 360	13 840 906	33 273 266	19 000 869	13 826 888	32 827 757	6 281 914	584 437	6 866 351
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	577 881	0	577 881	0	0	0	0	0	0	577 881	0	577 881
30129	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	208	0	208	12 771	144	12 915	12 757	144	12 901	194	0	194
30429	219	0	219	0	0	0	14	0	14	233	0	233
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	90 651	0	90 651	662 779	7 152	669 931	640 163	7 152	647 315	68 035	0	68 035
408.1	5 547	0	5 547	20 389	0	20 389	28 016	0	28 016	13 174	0	13 174
40807	29	8 692	8 721	3	288	291	0	785	785	26	9 189	9 215
40817	100 842	15 903	116 745	151 557	6 071	157 628	134 226	6 318	140 544	83 511	16 150	99 661
40820	53	0	53	53	0	53	69	0	69	69	0	69
40901	34 560	0	34 560	24 410	0	24 410	18 400	0	18 400	28 550	0	28 550
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
42301	418	61	479	0	2	2	0	4	4	418	63	481
42306	710 637	374 342	1 084 979	8 920	17 811	26 731	7 774	26 141	33 915	709 491	382 672	1 092 163
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
44007	0	171 022	171 022	0	5 681	5 681	0	11 028	11 028	0	176 369	176 369
45215	6 566	0	6 566	4 013	0	4 013	3 787	0	3 787	6 340	0	6 340
45217	25 270	0	25 270	9 531	0	9 531	0	0	0	15 739	0	15 739
45515	44 764	0	44 764	41 816	0	41 816	58	0	58	3 006	0	3 006
45524	8 342	0	8 342	232	0	232	4 112	0	4 112	12 222	0	12 222
45818	16 179	0	16 179	366	0	366	255 194	0	255 194	271 007	0	271 007
45821	7 882	0	7 882	4 647	0	4 647	3 905	0	3 905	7 140	0	7 140
45918	6 946	0	6 946	0	0	0	555	0	555	7 501	0	7 501
47407	0	0	0	29 669	12 741 370	12 771 039	29 669	12 741 370	12 771 039	0	0	0
47411	4 716	300	5 016	3 459	91	3 550	3 546	340	3 886	4 803	549	5 352
47416	1	0	1	281	0	281	280	0	280	0	0	0
47422	254	0	254	367	8	375	113	8	121	0	0	0
47424	0	0	0	23 331	0	23 331	23 331	0	23 331	0	0	0
47425	366 988	0	366 988	257 608	0	257 608	43 703	0	43 703	153 083	0	153 083
47426	12	0	12	1 108	225	1 333	1 100	225	1 325	4	0	4
47442	1 511	0	1 511	1 297	0	1 297	45	0	45	259	0	259
47444	1 140	0	1 140	527	0	527	265	0	265	878	0	878
47466	2 740	0	2 740	160	0	160	7 466	0	7 466	10 046	0	10 046
47501	87 413	0	87 413	11 643	0	11 643	113	0	113	75 883	0	75 883
52301	107 750	0	107 750	42 450	0	42 450	0	0	0	65 300	0	65 300
52306	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	0	0	0	43 701	0	43 701	43 701	0	43 701
52501	8 327	0	8 327	1 250	0	1 250	579	0	579	7 656	0	7 656
60301	58	0	58	1 004	0	1 004	949	0	949	3	0	3
60305	4 630	0	4 630	7 378	0	7 378	7 313	0	7 313	4 565	0	4 565
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	155	0	155	3 574	0	3 574	3 419	0	3 419	0	0	0
60322	0	0	0	34 928	0	34 928	34 928	0	34 928	0	0	0
60324	1 726	0	1 726	263	0	263	583	0	583	2 046	0	2 046
60335	1 398	0	1 398	2 227	0	2 227	2 208	0	2 208	1 379	0	1 379
60352	539	0	539	155	0	155	0	0	0	384	0	384
60414	11 786	0	11 786	0	0	0	267	0	267	12 053	0	12 053
60805	11 931	0	11 931	0	0	0	995	0	995	12 926	0	12 926
60806	17 709	0	17 709	1 131	0	1 131	116	0	116	16 694	0	16 694
60903	5 321	0	5 321	0	0	0	231	0	231	5 552	0	5 552
70601	1 935 376	0	1 935 376	1 935 546	0	1 935 546	438 223	0	438 223	438 053	0	438 053
70603	795 827	0	795 827	795 827	0	795 827	43 704	0	43 704	43 704	0	43 704
70701	0	0	0	63	0	63	1 935 486	0	1 935 486	1 935 423	0	1 935 423
70703	0	0	0	0	0	0	795 827	0	795 827	795 827	0	795 827
Итого по пассиву (баланс)	5 850 522	570 320	6 420 842	4 098 034	12 778 843	16 876 877	4 528 871	12 793 515	17 322 386	6 281 359	584 992	6 866 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 708	0	2 708	43	0	43	43	0	43	2 708	0	2 708
90902	205 234	0	205 234	64	0	64	4	0	4	205 294	0	205 294
90907	34 560	0	34 560	18 400	0	18 400	24 410	0	24 410	28 550	0	28 550
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 984 327	0	13 984 327	211 013	0	211 013	232 168	0	232 168	13 963 172	0	13 963 172
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	8 149 141	0	8 149 141	719 977	0	719 977	711 302	0	711 302	8 157 816	0	8 157 816
Итого по активу (баланс)	22 376 026	0	22 376 026	949 497	0	949 497	967 927	0	967 927	22 357 596	0	22 357 596
Пассив
91003	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
91312	1 986 793	0	1 986 793	39 552	0	39 552	188 350	0	188 350	2 135 591	0	2 135 591
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	5 691 587	0	5 691 587	487 011	0	487 011	4 398	0	4 398	5 208 974	0	5 208 974
91317	82 301	0	82 301	148 840	0	148 840	475 250	0	475 250	408 711	0	408 711
91318	34 619	0	34 619	34 619	0	34 619	53 933	0	53 933	53 933	0	53 933
91319	352 300	0	352 300	4 398	0	4 398	1 164	0	1 164	349 066	0	349 066
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	14 226 885	0	14 226 885	256 625	0	256 625	229 520	0	229 520	14 199 780	0	14 199 780
Итого по пассиву (баланс)	22 376 026	0	22 376 026	973 489	0	973 489	955 059	0	955 059	22 357 596	0	22 357 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 996	2 996	0	6 393 291	6 393 291	0	6 387 043	6 387 043	0	9 244	9 244
99996	2 992	0	2 992	6 390 946	0	6 390 946	6 384 725	0	6 384 725	9 213	0	9 213
Итого по активу (баланс)	2 992	2 996	5 988	6 390 946	6 393 291	12 784 237	6 384 725	6 387 043	12 771 768	9 213	9 244	18 457
Пассив
96901	0	2 992	2 992	3 115	6 381 610	6 384 725	3 115	6 387 831	6 390 946	0	9 213	9 213
99997	2 996	0	2 996	6 387 043	0	6 387 043	6 393 291	0	6 393 291	9 244	0	9 244
Итого по пассиву (баланс)	2 996	2 992	5 988	6 390 158	6 381 610	12 771 768	6 396 406	6 387 831	12 784 237	9 244	9 213	18 457

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?