Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 418	0	64 418	0	0	0	956	0	956	63 462	0	63 462
20202	79 267	111 615	190 882	895 855	559 429	1 455 284	909 581	556 410	1 465 991	65 541	114 634	180 175
20208	24 360	0	24 360	42 984	0	42 984	49 024	0	49 024	18 320	0	18 320
20209	14 000	6 879	20 879	503 598	313 010	816 608	508 455	300 352	808 807	9 143	19 537	28 680
30102	286 275	0	286 275	10 339 399	0	10 339 399	10 348 824	0	10 348 824	276 850	0	276 850
30110	35 985	184 294	220 279	1 032 019	81 333	1 113 352	1 053 984	86 409	1 140 393	14 020	179 218	193 238
30202	57 268	0	57 268	0	0	0	69	0	69	57 199	0	57 199
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	0	2 955	2 955	0	190	190	0	98	98	0	3 047	3 047
30221	0	0	0	251 020	0	251 020	251 020	0	251 020	0	0	0
30233	4 546	26	4 572	178 429	15 377	193 806	180 135	7 676	187 811	2 840	7 727	10 567
304.1	10 055	0	10 055	49 733	0	49 733	45 744	0	45 744	14 044	0	14 044
31902	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000	2 640 000	0	2 640 000	1 350 000	0	1 350 000
31904	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32201	8 048	0	8 048	90	0	90	0	0	0	8 138	0	8 138
44901	0	0	0	56 308	0	56 308	22 097	0	22 097	34 211	0	34 211
44906	134 521	0	134 521	16 789	0	16 789	5 618	0	5 618	145 692	0	145 692
44907	177 000	0	177 000	24 000	0	24 000	6 000	0	6 000	195 000	0	195 000
44916	2 866	0	2 866	924	0	924	347	0	347	3 443	0	3 443
45101	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
45116	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
45201	46 177	0	46 177	37 057	0	37 057	35 174	0	35 174	48 060	0	48 060
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	74 500	0	74 500
45206	450 834	0	450 834	62 550	0	62 550	32 794	0	32 794	480 590	0	480 590
45207	1 900 924	0	1 900 924	97 353	0	97 353	113 081	0	113 081	1 885 196	0	1 885 196
45208	920 059	0	920 059	2 488	0	2 488	54 093	0	54 093	868 454	0	868 454
45216	18 182	0	18 182	4 331	0	4 331	3 098	0	3 098	19 415	0	19 415
45308	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
45316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	16 817	0	16 817	0	0	0	3 389	0	3 389	13 428	0	13 428
45407	32 071	0	32 071	201	0	201	1 232	0	1 232	31 040	0	31 040
45408	289 134	0	289 134	11 200	0	11 200	6 312	0	6 312	294 022	0	294 022
45416	4 856	0	4 856	1 058	0	1 058	401	0	401	5 513	0	5 513
45504	62	0	62	0	0	0	18	0	18	44	0	44
45505	3 429	0	3 429	2 049	0	2 049	159	0	159	5 319	0	5 319
45506	25 278	0	25 278	916	0	916	1 327	0	1 327	24 867	0	24 867
45507	2 094 705	0	2 094 705	61 510	0	61 510	45 082	0	45 082	2 111 133	0	2 111 133
45523	18 683	0	18 683	4 087	0	4 087	3 456	0	3 456	19 314	0	19 314
45807	2	0	2	32	0	32	31	0	31	3	0	3
45809	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
45811	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
45812	82 312	8	82 320	12 732	2	12 734	247	1	248	94 797	9	94 806
45813	108	0	108	26	0	26	28	0	28	106	0	106
45814	2 414	0	2 414	303	0	303	147	0	147	2 570	0	2 570
45815	43 477	0	43 477	788	0	788	783	0	783	43 482	0	43 482
45817	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45820	19 774	0	19 774	1 415	0	1 415	402	0	402	20 787	0	20 787
45912	1 315	0	1 315	133	0	133	0	0	0	1 448	0	1 448
45914	2 041	0	2 041	10	0	10	0	0	0	2 051	0	2 051
45915	24 164	0	24 164	1 023	0	1 023	914	0	914	24 273	0	24 273
45920	9 928	0	9 928	68	0	68	64	0	64	9 932	0	9 932
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	111 623	132 093	243 716	111 623	129 223	240 846	0	2 870	2 870
47421	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	5 364	0	5 364	103 916	12	103 928	106 418	12	106 430	2 862	0	2 862
47427	29 840	0	29 840	49 038	0	49 038	39 547	0	39 547	39 331	0	39 331
47443	9	0	9	66	0	66	74	0	74	1	0	1
47465	16 040	0	16 040	7 256	0	7 256	6 777	0	6 777	16 519	0	16 519
47802	72 758	0	72 758	0	0	0	72 758	0	72 758	0	0	0
47805	72 758	0	72 758	0	0	0	900	0	900	71 858	0	71 858
47830	0	0	0	72 758	0	72 758	900	0	900	71 858	0	71 858
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1	0	1	41	0	41	42	0	42	0	0	0
60306	97	0	97	1 259	0	1 259	1 313	0	1 313	43	0	43
60308	4 629	0	4 629	72	0	72	67	0	67	4 634	0	4 634
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	7 516	0	7 516	6 038	0	6 038	6 376	0	6 376	7 178	0	7 178
60314	110	0	110	0	15	15	17	15	32	93	0	93
60323	320	0	320	20	4	24	19	0	19	321	4	325
60351	332	0	332	0	0	0	5	0	5	327	0	327
60401	553 430	0	553 430	1 074	0	1 074	2 676	0	2 676	551 828	0	551 828
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	4 640	0	4 640	36 470	0	36 470
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 768	0	44 768	94	0	94	0	0	0	44 862	0	44 862
60906	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61002	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
61008	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
61009	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61214	0	0	0	52 989	0	52 989	52 989	0	52 989	0	0	0
61702	7 966	0	7 966	6 441	0	6 441	2 823	0	2 823	11 584	0	11 584
61905	1 979	0	1 979	158	0	158	0	0	0	2 137	0	2 137
61907	49 048	0	49 048	1 048	0	1 048	6 756	0	6 756	43 340	0	43 340
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	13 771	0	13 771	55 363	0	55 363
62001	47 617	0	47 617	0	0	0	1 725	0	1 725	45 892	0	45 892
70606	2 181 893	0	2 181 893	121 602	0	121 602	2 181 914	0	2 181 914	121 581	0	121 581
70607	50	0	50	4	0	4	50	0	50	4	0	4
70608	550 695	0	550 695	26 909	0	26 909	550 695	0	550 695	26 909	0	26 909
70611	25 360	0	25 360	0	0	0	25 360	0	25 360	0	0	0
70616	1 378	0	1 378	0	0	0	1 378	0	1 378	0	0	0
70706	0	0	0	2 211 433	0	2 211 433	2 211 433	0	2 211 433	0	0	0
70707	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70708	0	0	0	550 695	0	550 695	550 695	0	550 695	0	0	0
70711	0	0	0	28 733	0	28 733	28 733	0	28 733	0	0	0
70716	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 186 812	305 814	12 492 626	24 436 334	1 101 465	25 537 799	26 997 626	1 080 196	28 077 822	9 625 520	327 083	9 952 603
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	5 481	0	5 481	1 397	0	1 397	104 656	0	104 656
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 785	0	529 785	0	0	0	0	0	0	529 785	0	529 785
30223	0	0	0	9 075	0	9 075	9 122	0	9 122	47	0	47
30232	86	0	86	89 308	8 265	97 573	89 288	8 500	97 788	66	235	301
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31206	4 576	0	4 576	1 825	0	1 825	0	0	0	2 751	0	2 751
31207	66 698	0	66 698	7 176	0	7 176	0	0	0	59 522	0	59 522
405	0	17 520	17 520	0	12 903	12 903	0	27 489	27 489	0	32 106	32 106
406	28 500	0	28 500	237 494	0	237 494	213 181	0	213 181	4 187	0	4 187
407	1 076 564	164 307	1 240 871	3 529 837	42 189	3 572 026	3 640 492	41 569	3 682 061	1 187 219	163 687	1 350 906
408.1	306 638	3 297	309 935	433 235	13 236	446 471	419 138	13 631	432 769	292 541	3 692	296 233
40817	86 664	0	86 664	165 714	0	165 714	159 143	0	159 143	80 093	0	80 093
40820	311	0	311	664	0	664	911	0	911	558	0	558
40821	3 759	0	3 759	12 234	0	12 234	12 197	0	12 197	3 722	0	3 722
40905	60	0	60	508	0	508	506	0	506	58	0	58
40907	0	0	0	6 615	0	6 615	6 615	0	6 615	0	0	0
40909	0	0	0	7 545	3 428	10 973	7 545	3 428	10 973	0	0	0
40910	0	0	0	791	386	1 177	791	386	1 177	0	0	0
40911	328	0	328	149 610	0	149 610	150 514	0	150 514	1 232	0	1 232
40912	0	0	0	5 408	4 845	10 253	5 408	4 845	10 253	0	0	0
40913	0	0	0	961	3 375	4 336	961	3 375	4 336	0	0	0
41802	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42102	26 230	0	26 230	26 230	0	26 230	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	11 900	0	11 900	9 900	0	9 900	5 500	0	5 500	7 500	0	7 500
42104	49 200	0	49 200	7 200	0	7 200	3 300	0	3 300	45 300	0	45 300
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	307 188	27 239	334 427	153 366	6 069	159 435	147 739	12 570	160 309	301 561	33 740	335 301
42303	27 331	0	27 331	33 690	0	33 690	36 285	0	36 285	29 926	0	29 926
42304	891 600	6 794	898 394	45 671	2 425	48 096	44 035	4 010	48 045	889 964	8 379	898 343
42305	1 481 884	85 309	1 567 193	209 096	15 110	224 206	323 326	11 505	334 831	1 596 114	81 704	1 677 818
42306	120 496	0	120 496	10 756	0	10 756	25 048	0	25 048	134 788	0	134 788
42307	2 673 826	0	2 673 826	108 079	0	108 079	17 785	0	17 785	2 583 532	0	2 583 532
42601	4 725	214	4 939	40	7	47	102	14	116	4 787	221	5 008
42605	1 567	0	1 567	0	0	0	20	0	20	1 587	0	1 587
42607	5 294	0	5 294	0	0	0	0	0	0	5 294	0	5 294
44915	5 033	0	5 033	739	0	739	2 062	0	2 062	6 356	0	6 356
44917	309	0	309	6	0	6	70	0	70	373	0	373
45115	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
45215	149 685	0	149 685	11 257	0	11 257	10 638	0	10 638	149 066	0	149 066
45217	23 471	0	23 471	4 591	0	4 591	972	0	972	19 852	0	19 852
45315	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45415	17 604	0	17 604	622	0	622	1 079	0	1 079	18 061	0	18 061
45417	505	0	505	10	0	10	50	0	50	545	0	545
45515	38 709	0	38 709	4 380	0	4 380	5 951	0	5 951	40 280	0	40 280
45524	23 044	0	23 044	2 137	0	2 137	1 222	0	1 222	22 129	0	22 129
45818	124 524	0	124 524	243	0	243	8 824	0	8 824	133 105	0	133 105
45821	654	0	654	64	0	64	154	0	154	744	0	744
45918	26 629	0	26 629	191	0	191	691	0	691	27 129	0	27 129
45921	143	0	143	36	0	36	54	0	54	161	0	161
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	22 128	22 128	0	22 128	22 128	0	0	0
47407	0	0	0	52 232	55 214	107 446	52 232	55 214	107 446	0	0	0
47411	28 615	269	28 884	24 864	76	24 940	22 215	64	22 279	25 966	257	26 223
47416	108	0	108	4 747	0	4 747	6 350	0	6 350	1 711	0	1 711
47422	362	0	362	144 533	11	144 544	144 528	11	144 539	357	0	357
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	20 778	0	20 778	11 006	0	11 006	11 324	0	11 324	21 096	0	21 096
47426	517	0	517	460	0	460	553	0	553	610	0	610
47444	1 740	0	1 740	4 235	0	4 235	2 834	0	2 834	339	0	339
47445	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47452	23 543	0	23 543	0	0	0	32	0	32	23 575	0	23 575
47462	13 289	0	13 289	8	0	8	4	0	4	13 285	0	13 285
47466	2 390	0	2 390	923	0	923	882	0	882	2 349	0	2 349
47501	1 672	0	1 672	183	0	183	0	0	0	1 489	0	1 489
47804	72 758	0	72 758	900	0	900	0	0	0	71 858	0	71 858
47810	80 148	0	80 148	0	0	0	0	0	0	80 148	0	80 148
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	706	0	706	1 216	0	1 216	8 008	0	8 008	7 498	0	7 498
60305	9 191	0	9 191	7 892	0	7 892	16 854	0	16 854	18 153	0	18 153
60309	559	0	559	613	0	613	444	0	444	390	0	390
60311	4	0	4	10 729	0	10 729	10 733	0	10 733	8	0	8
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
60322	8	0	8	83	0	83	159	0	159	84	0	84
60324	5 345	0	5 345	173	0	173	79	0	79	5 251	0	5 251
60335	11 775	0	11 775	9 006	0	9 006	4 638	0	4 638	7 407	0	7 407
60349	1 424	0	1 424	0	0	0	8	0	8	1 432	0	1 432
60414	191 835	0	191 835	350	0	350	1 148	0	1 148	192 633	0	192 633
60805	3 206	0	3 206	0	0	0	275	0	275	3 481	0	3 481
60806	5 915	0	5 915	308	0	308	36	0	36	5 643	0	5 643
60903	40 016	0	40 016	0	0	0	291	0	291	40 307	0	40 307
61701	64 418	0	64 418	956	0	956	0	0	0	63 462	0	63 462
70601	2 297 973	0	2 297 973	2 297 974	0	2 297 974	130 767	0	130 767	130 766	0	130 766
70602	20 992	0	20 992	20 992	0	20 992	7	0	7	7	0	7
70603	551 104	0	551 104	551 104	0	551 104	27 002	0	27 002	27 002	0	27 002
70615	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 299 418	0	2 299 418	2 299 418	0	2 299 418	0	0	0
70702	0	0	0	20 992	0	20 992	20 992	0	20 992	0	0	0
70703	0	0	0	551 104	0	551 104	551 104	0	551 104	0	0	0
70715	0	0	0	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	0	0	0
70801	0	0	0	2 793 914	0	2 793 914	2 876 863	0	2 876 863	82 949	0	82 949
Итого по пассиву (баланс)	12 187 677	304 949	12 492 626	14 120 896	189 682	14 310 578	11 561 801	208 754	11 770 555	9 628 582	324 021	9 952 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	597 626	6	597 632	86 962	0	86 962	227 704	1	227 705	456 884	5	456 889
90902	1 349 764	1	1 349 765	89 113	3	89 116	51 917	1	51 918	1 386 960	3	1 386 963
90909	2 818	0	2 818	64	0	64	111	0	111	2 771	0	2 771
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	350	0	350	8	0	8	342	0	342
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 830 586	0	3 830 586	21 509	0	21 509	192 296	0	192 296	3 659 799	0	3 659 799
91418	83 842	0	83 842	0	0	0	2	0	2	83 840	0	83 840
91501	10 329	0	10 329	659	0	659	659	0	659	10 329	0	10 329
91502	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91704	10 320	0	10 320	0	0	0	1	0	1	10 319	0	10 319
91802	16 071	0	16 071	0	0	0	209	0	209	15 862	0	15 862
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	4	0	4	1 091	0	1 091
99998	10 903 717	0	10 903 717	428 303	0	428 303	723 595	0	723 595	10 608 425	0	10 608 425
Итого по активу (баланс)	16 806 462	7	16 806 469	626 960	3	626 963	1 196 506	2	1 196 508	16 236 916	8	16 236 924
Пассив
91312	10 311 109	0	10 311 109	383 002	0	383 002	101 224	0	101 224	10 029 331	0	10 029 331
91315	51 230	9 234	60 464	0	307	307	0	596	596	51 230	9 523	60 753
91317	532 144	0	532 144	340 287	0	340 287	326 484	0	326 484	518 341	0	518 341
99999	5 902 752	0	5 902 752	376 614	0	376 614	102 361	0	102 361	5 628 499	0	5 628 499
Итого по пассиву (баланс)	16 797 235	9 234	16 806 469	1 099 903	307	1 100 210	530 069	596	530 665	16 227 401	9 523	16 236 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	74	1 463	1 537	74	1 463	1 537	0	0	0
99996	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 605	1 463	3 068	1 605	1 463	3 068	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 457	74	1 531	1 457	74	1 531	0	0	0
99997	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 994	74	3 068	2 994	74	3 068	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?