Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 221	40 084	87 305	472 447	147 465	619 912	484 601	141 366	625 967	35 067	46 183	81 250
20209	0	0	0	356 428	75 468	431 896	356 428	75 468	431 896	0	0	0
30102	21 079	0	21 079	10 491 714	0	10 491 714	10 450 293	0	10 450 293	62 500	0	62 500
30110	11 859	323 829	335 688	8 480	1 866 786	1 875 266	9 627	2 053 779	2 063 406	10 712	136 836	147 548
30202	4 573	0	4 573	1 227	0	1 227	0	0	0	5 800	0	5 800
30221	0	0	0	0	56 548	56 548	0	56 548	56 548	0	0	0
30233	0	0	0	15 924	2 679	18 603	15 486	2 679	18 165	438	0	438
31902	0	0	0	4 575 602	0	4 575 602	4 575 602	0	4 575 602	0	0	0
31903	0	0	0	2 889 366	0	2 889 366	2 027 654	0	2 027 654	861 712	0	861 712
31904	693 982	0	693 982	0	0	0	693 982	0	693 982	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	19 630	0	19 630	150 364	0	150 364	68 382	0	68 382	101 612	0	101 612
45205	25 370	0	25 370	20 340	0	20 340	16 420	0	16 420	29 290	0	29 290
45206	51 975	0	51 975	9 391	0	9 391	5 500	0	5 500	55 866	0	55 866
45207	97 271	0	97 271	50 000	0	50 000	27 254	0	27 254	120 017	0	120 017
45208	68 270	0	68 270	0	0	0	300	0	300	67 970	0	67 970
45216	7 810	0	7 810	1 272	0	1 272	611	0	611	8 471	0	8 471
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	48 538	0	48 538	0	0	0	0	0	0	48 538	0	48 538
45408	58 040	0	58 040	0	0	0	1 160	0	1 160	56 880	0	56 880
45416	3 697	0	3 697	0	0	0	150	0	150	3 547	0	3 547
45505	67	0	67	0	0	0	9	0	9	58	0	58
45506	11 178	0	11 178	0	0	0	1 035	0	1 035	10 143	0	10 143
45507	3 470	0	3 470	2 000	0	2 000	216	0	216	5 254	0	5 254
45523	188	0	188	368	0	368	16	0	16	540	0	540
45705	292	0	292	0	0	0	21	0	21	271	0	271
45706	648	0	648	0	0	0	54	0	54	594	0	594
45812	45 090	0	45 090	5 000	0	5 000	5 414	0	5 414	44 676	0	44 676
45815	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45820	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	1 370	0	1 370	60	0	60	68	0	68	1 362	0	1 362
45914	459	0	459	155	0	155	0	0	0	614	0	614
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
46502	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
46505	978	0	978	0	0	0	29	0	29	949	0	949
46506	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	1 161 108	1 257 597	2 418 705	1 161 108	1 257 597	2 418 705	0	0	0
47423	8 000	0	8 000	78	0	78	2 078	0	2 078	6 000	0	6 000
47427	60	0	60	8 595	3	8 598	8 044	3	8 047	611	0	611
47443	449	0	449	290	0	290	292	0	292	447	0	447
47465	1 512	0	1 512	578	0	578	1 279	0	1 279	811	0	811
47502	1 353	0	1 353	0	0	0	692	0	692	661	0	661
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	64	0	64	2 365	0	2 365	1 435	0	1 435	994	0	994
60312	2 410	0	2 410	1 533	0	1 533	1 388	0	1 388	2 555	0	2 555
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60336	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
60401	51 863	0	51 863	0	0	0	0	0	0	51 863	0	51 863
60804	76 413	0	76 413	1 563	0	1 563	0	0	0	77 976	0	77 976
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61008	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
61009	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
61702	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
70606	844 866	0	844 866	54 960	0	54 960	844 867	0	844 867	54 959	0	54 959
70608	349 637	0	349 637	25 865	0	25 865	349 637	0	349 637	25 865	0	25 865
70611	3 310	0	3 310	552	0	552	3 310	0	3 310	552	0	552
70616	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
70706	0	0	0	844 866	0	844 866	0	0	0	844 866	0	844 866
70708	0	0	0	349 637	0	349 637	0	0	0	349 637	0	349 637
70711	0	0	0	3 310	0	3 310	0	0	0	3 310	0	3 310
70716	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 609 115	363 913	2 973 028	21 506 747	3 406 551	24 913 298	21 118 786	3 587 445	24 706 231	2 997 076	183 019	3 180 095
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	56 548	56 548	0	56 548	56 548	0	0	0
30232	0	0	0	21 797	3 134	24 931	21 797	3 134	24 931	0	0	0
407	375 561	122 114	497 675	3 117 960	1 524 465	4 642 425	3 337 291	1 478 965	4 816 256	594 892	76 614	671 506
408.1	38 748	0	38 748	103 678	0	103 678	136 113	0	136 113	71 183	0	71 183
40807	678	8 101	8 779	27 241	20 329	47 570	39 158	17 861	57 019	12 595	5 633	18 228
40817	217 989	89 984	307 973	116 210	17 908	134 118	175 404	19 433	194 837	277 183	91 509	368 692
40820	28 102	2 899	31 001	75 680	20 608	96 288	55 703	20 722	76 425	8 125	3 013	11 138
40901	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
40909	0	0	0	2 625	1 716	4 341	2 625	1 716	4 341	0	0	0
40910	0	0	0	341	37	378	341	37	378	0	0	0
40911	0	0	0	16 568	0	16 568	16 941	0	16 941	373	0	373
40912	0	0	0	0	1 997	1 997	0	1 997	1 997	0	0	0
40913	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
42301	152	123	275	1	14	15	0	8	8	151	117	268
42305	3 683	0	3 683	406	0	406	9	0	9	3 286	0	3 286
42306	34 765	1 251	36 016	0	42	42	7	83	90	34 772	1 292	36 064
42309	1 403	0	1 403	58	0	58	30	0	30	1 375	0	1 375
42601	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
45215	21 519	0	21 519	5 032	0	5 032	6 943	0	6 943	23 430	0	23 430
45217	7 020	0	7 020	7 302	0	7 302	11 187	0	11 187	10 905	0	10 905
45415	11 441	0	11 441	151	0	151	0	0	0	11 290	0	11 290
45417	3 625	0	3 625	0	0	0	59	0	59	3 684	0	3 684
45515	790	0	790	322	0	322	422	0	422	890	0	890
45524	2 066	0	2 066	679	0	679	0	0	0	1 387	0	1 387
45714	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	39 512	0	39 512	1 466	0	1 466	641	0	641	38 687	0	38 687
45821	246	0	246	615	0	615	380	0	380	11	0	11
45918	1 564	0	1 564	14	0	14	107	0	107	1 657	0	1 657
45921	87	0	87	6	0	6	33	0	33	114	0	114
47407	0	0	0	1 251 192	1 169 596	2 420 788	1 251 192	1 169 596	2 420 788	0	0	0
47411	0	0	0	147	1	148	147	1	148	0	0	0
47416	0	135 117	135 117	1 153	135 282	136 435	2 512	165	2 677	1 359	0	1 359
47422	1 760	0	1 760	5 864	0	5 864	5 607	0	5 607	1 503	0	1 503
47425	7 718	0	7 718	7 959	0	7 959	5 021	0	5 021	4 780	0	4 780
47426	203	0	203	5	0	5	32	0	32	230	0	230
47441	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47444	467	0	467	496	0	496	70	0	70	41	0	41
47466	5 363	0	5 363	8 514	0	8 514	5 981	0	5 981	2 830	0	2 830
47501	2 134	0	2 134	752	0	752	0	0	0	1 382	0	1 382
60301	1 765	0	1 765	3 355	0	3 355	2 808	0	2 808	1 218	0	1 218
60305	10 652	0	10 652	8 930	0	8 930	8 890	0	8 890	10 612	0	10 612
60309	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60311	428	0	428	7 719	0	7 719	7 335	0	7 335	44	0	44
60313	0	10	10	0	20	20	0	20	20	0	10	10
60322	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60335	1 764	0	1 764	1 527	0	1 527	1 519	0	1 519	1 756	0	1 756
60414	29 146	0	29 146	0	0	0	280	0	280	29 426	0	29 426
60805	21 173	0	21 173	0	0	0	2 432	0	2 432	23 605	0	23 605
60806	57 888	0	57 888	5 674	0	5 674	1 779	0	1 779	53 993	0	53 993
60903	2 348	0	2 348	0	0	0	48	0	48	2 396	0	2 396
70601	864 674	0	864 674	864 766	0	864 766	63 324	0	63 324	63 232	0	63 232
70603	353 515	0	353 515	353 514	0	353 514	25 840	0	25 840	25 841	0	25 841
70701	0	0	0	0	0	0	864 674	0	864 674	864 674	0	864 674
70703	0	0	0	0	0	0	353 515	0	353 515	353 515	0	353 515
Итого по пассиву (баланс)	2 613 407	359 621	2 973 028	6 021 161	2 951 867	8 973 028	6 409 639	2 770 456	9 180 095	3 001 885	178 210	3 180 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	274 264	0	274 264	62 003	0	62 003	2 473	0	2 473	333 794	0	333 794
90902	132 284	0	132 284	2 477	0	2 477	94	0	94	134 667	0	134 667
90907	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	600 245	0	600 245	4 059	0	4 059	10 639	0	10 639	593 665	0	593 665
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 377	0	22 377	0	0	0	0	0	0	22 377	0	22 377
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	887 711	0	887 711	126 257	0	126 257	241 141	0	241 141	772 827	0	772 827
Итого по активу (баланс)	1 954 740	0	1 954 740	194 796	0	194 796	254 347	0	254 347	1 895 189	0	1 895 189
Пассив
91003	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
91312	604 468	0	604 468	4 020	0	4 020	4 931	0	4 931	605 379	0	605 379
91315	108 154	0	108 154	0	0	0	0	0	0	108 154	0	108 154
91317	174 477	0	174 477	235 894	0	235 894	120 099	0	120 099	58 682	0	58 682
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	1 067 029	0	1 067 029	10 739	0	10 739	66 072	0	66 072	1 122 362	0	1 122 362
Итого по пассиву (баланс)	1 954 740	0	1 954 740	251 880	0	251 880	192 329	0	192 329	1 895 189	0	1 895 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 736	30 913	37 649	3 966	30 913	34 879	2 770	0	2 770
99996	0	0	0	37 623	0	37 623	34 854	0	34 854	2 769	0	2 769
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 359	30 913	75 272	38 820	30 913	69 733	5 539	0	5 539
Пассив
96901	0	0	0	30 885	3 968	34 853	30 885	6 737	37 622	0	2 769	2 769
99997	0	0	0	34 878	0	34 878	37 648	0	37 648	2 770	0	2 770
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 763	3 968	69 731	68 533	6 737	75 270	2 770	2 769	5 539

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?