Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 253	17 950	28 203	110 547	78 393	188 940	103 778	86 394	190 172	17 022	9 949	26 971
20209	0	0	0	65 054	44 906	109 960	65 054	44 906	109 960	0	0	0
30102	9 584	0	9 584	10 153 204	0	10 153 204	10 155 115	0	10 155 115	7 673	0	7 673
30110	717	5 667	6 384	16 534	67 401	83 935	16 964	71 657	88 621	287	1 411	1 698
30202	1 185	0	1 185	0	0	0	188	0	188	997	0	997
30233	0	0	0	2	37	39	2	37	39	0	0	0
30302	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
30306	87 567	0	87 567	352	0	352	2 487	0	2 487	85 432	0	85 432
31902	139 500	0	139 500	3 048 700	0	3 048 700	3 188 200	0	3 188 200	0	0	0
31903	275 000	0	275 000	1 791 950	0	1 791 950	2 066 950	0	2 066 950	0	0	0
31904	0	0	0	584 000	0	584 000	0	0	0	584 000	0	584 000
32002	0	0	0	702 000	0	702 000	702 000	0	702 000	0	0	0
32003	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
32004	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45107	80 220	0	80 220	4 252	0	4 252	3 249	0	3 249	81 223	0	81 223
45116	0	0	0	650	0	650	462	0	462	188	0	188
45204	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0
45206	10 800	0	10 800	28 450	0	28 450	3 500	0	3 500	35 750	0	35 750
45207	39 567	0	39 567	0	0	0	779	0	779	38 788	0	38 788
45208	4 041	0	4 041	0	0	0	72	0	72	3 969	0	3 969
45216	1 536	0	1 536	193	0	193	1 008	0	1 008	721	0	721
45407	32 093	0	32 093	0	0	0	511	0	511	31 582	0	31 582
45408	7 239	0	7 239	0	0	0	243	0	243	6 996	0	6 996
45416	522	0	522	8	0	8	0	0	0	530	0	530
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	9 021	0	9 021	300	0	300	385	0	385	8 936	0	8 936
45507	22 555	0	22 555	0	0	0	439	0	439	22 116	0	22 116
45523	1 646	0	1 646	0	0	0	356	0	356	1 290	0	1 290
45812	30 475	0	30 475	9	0	9	5 441	0	5 441	25 043	0	25 043
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45815	2 465	0	2 465	0	0	0	3	0	3	2 462	0	2 462
45820	8 494	0	8 494	194	0	194	525	0	525	8 163	0	8 163
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	372	0	372	83	0	83	36	0	36	419	0	419
45920	4 219	0	4 219	44	0	44	29	0	29	4 234	0	4 234
474.1	0	0	0	527	66 076	66 603	527	66 076	66 603	0	0	0
47421	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47423	2	0	2	12	0	12	13	0	13	1	0	1
47427	1 363	0	1 363	4 012	0	4 012	4 733	0	4 733	642	0	642
47447	1 492	0	1 492	6 695	0	6 695	1 989	0	1 989	6 198	0	6 198
47465	56	0	56	5	0	5	15	0	15	46	0	46
50104	1 052	0	1 052	5	0	5	0	0	0	1 057	0	1 057
60302	939	0	939	0	0	0	939	0	939	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	3 523	0	3 523	3 502	0	3 502	4 250	0	4 250	2 775	0	2 775
60323	284	0	284	15	0	15	17	0	17	282	0	282
60336	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	7 067	0	7 067	610	0	610	444	0	444	7 233	0	7 233
60415	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0	7 243	0	7 243
60906	1 523	0	1 523	657	0	657	0	0	0	2 180	0	2 180
61002	39	0	39	7	0	7	9	0	9	37	0	37
61008	109	0	109	86	0	86	110	0	110	85	0	85
61009	124	0	124	242	0	242	354	0	354	12	0	12
61209	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
62001	27 731	0	27 731	0	0	0	3 769	0	3 769	23 962	0	23 962
70606	161 867	0	161 867	33 833	0	33 833	3	0	3	195 697	0	195 697
70607	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
70608	10 865	0	10 865	2 539	0	2 539	0	0	0	13 404	0	13 404
70611	13	0	13	1 115	0	1 115	0	0	0	1 128	0	1 128
70616	2 080	0	2 080	89	0	89	0	0	0	2 169	0	2 169
Итого по активу (баланс)	1 074 735	23 617	1 098 352	16 795 541	256 813	17 052 354	16 541 015	269 070	16 810 085	1 329 261	11 360	1 340 621
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	5	262	267	5	262	267	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
30305	87 567	0	87 567	2 487	0	2 487	352	0	352	85 432	0	85 432
405	5 203	0	5 203	11 187	0	11 187	13 282	0	13 282	7 298	0	7 298
406	3 230	0	3 230	22 891	0	22 891	21 857	0	21 857	2 196	0	2 196
407	195 720	0	195 720	965 754	0	965 754	963 320	0	963 320	193 286	0	193 286
408.1	42 130	0	42 130	122 866	0	122 866	90 887	0	90 887	10 151	0	10 151
40817	2 459	17 613	20 072	43 530	45 363	88 893	108 408	31 068	139 476	67 337	3 318	70 655
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40912	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
42002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	46 000	0	46 000	84 500	0	84 500	51 500	0	51 500	13 000	0	13 000
42107	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500
42301	6 399	0	6 399	15 052	0	15 052	17 332	0	17 332	8 679	0	8 679
42305	383	0	383	106	0	106	82	0	82	359	0	359
42306	46 752	0	46 752	3 291	0	3 291	3 762	0	3 762	47 223	0	47 223
42309	48	0	48	4	0	4	4	0	4	48	0	48
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	1 632	0	1 632	1 068	0	1 068	79	0	79	643	0	643
45117	0	0	0	80	0	80	208	0	208	128	0	128
45215	970	0	970	6 105	0	6 105	5 974	0	5 974	839	0	839
45217	209	0	209	199	0	199	3	0	3	13	0	13
45415	814	0	814	5	0	5	16	0	16	825	0	825
45417	294	0	294	8	0	8	5	0	5	291	0	291
45515	2 171	0	2 171	109	0	109	0	0	0	2 062	0	2 062
45524	144	0	144	30	0	30	1	0	1	115	0	115
45818	31 871	0	31 871	5 445	0	5 445	777	0	777	27 203	0	27 203
45821	460	0	460	477	0	477	54	0	54	37	0	37
45918	12 132	0	12 132	0	0	0	48	0	48	12 180	0	12 180
45921	195	0	195	161	0	161	233	0	233	267	0	267
47407	0	0	0	66 010	528	66 538	66 010	528	66 538	0	0	0
47411	150	0	150	262	0	262	194	0	194	82	0	82
47416	0	0	0	3 833 291	0	3 833 291	3 833 291	0	3 833 291	0	0	0
47422	524	0	524	5 869	44 938	50 807	5 444	44 938	50 382	99	0	99
47424	0	0	0	475	0	475	478	0	478	3	0	3
47425	992	0	992	10 894	0	10 894	11 400	0	11 400	1 498	0	1 498
47426	175	0	175	193	0	193	265	0	265	247	0	247
47444	0	0	0	256	0	256	295	0	295	39	0	39
47452	148	0	148	1 988	0	1 988	2 104	0	2 104	264	0	264
47466	65	0	65	17	0	17	75	0	75	123	0	123
50120	177	0	177	4	0	4	0	0	0	173	0	173
60301	35	0	35	805	0	805	1 733	0	1 733	963	0	963
60305	2 071	0	2 071	5 105	0	5 105	4 664	0	4 664	1 630	0	1 630
60309	1	0	1	746	0	746	746	0	746	1	0	1
60311	27	0	27	618	0	618	1 084	0	1 084	493	0	493
60324	218	0	218	2	0	2	12	0	12	228	0	228
60335	271	0	271	1 145	0	1 145	1 364	0	1 364	490	0	490
60414	5 128	0	5 128	444	0	444	77	0	77	4 761	0	4 761
60805	3 075	0	3 075	0	0	0	285	0	285	3 360	0	3 360
60806	15 535	0	15 535	351	0	351	66	0	66	15 250	0	15 250
60903	97	0	97	0	0	0	24	0	24	121	0	121
61701	885	0	885	0	0	0	759	0	759	1 644	0	1 644
70601	146 608	0	146 608	10	0	10	38 428	0	38 428	185 026	0	185 026
70603	11 099	0	11 099	0	0	0	2 589	0	2 589	13 688	0	13 688
70615	2 360	0	2 360	670	0	670	0	0	0	1 690	0	1 690
Итого по пассиву (баланс)	1 080 739	17 613	1 098 352	5 264 838	91 390	5 356 228	5 521 402	77 095	5 598 497	1 337 303	3 318	1 340 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380 879	0	380 879	4 995	0	4 995	22 055	0	22 055	363 819	0	363 819
90902	11 879	0	11 879	10 068	0	10 068	8 756	0	8 756	13 191	0	13 191
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	103 898	0	103 898	373	0	373	0	0	0	104 271	0	104 271
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	13 441	0	13 441	0	0	0	1 910	0	1 910	11 531	0	11 531
91802	10 034	0	10 034	0	0	0	1 127	0	1 127	8 907	0	8 907
91803	527	0	527	1	0	1	104	0	104	424	0	424
99998	501 131	0	501 131	406 678	0	406 678	70 740	0	70 740	837 069	0	837 069
Итого по активу (баланс)	1 029 317	0	1 029 317	422 115	0	422 115	104 692	0	104 692	1 346 740	0	1 346 740
Пассив
91312	365 419	0	365 419	698	0	698	265 086	0	265 086	629 807	0	629 807
91317	95 300	0	95 300	29 630	0	29 630	101 180	0	101 180	166 850	0	166 850
91507	40 412	0	40 412	40 412	0	40 412	40 412	0	40 412	40 412	0	40 412
99999	528 186	0	528 186	21 178	0	21 178	2 663	0	2 663	509 671	0	509 671
Итого по пассиву (баланс)	1 029 317	0	1 029 317	91 918	0	91 918	409 341	0	409 341	1 346 740	0	1 346 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	641	641	527	66 844	67 371	527	66 303	66 830	0	1 182	1 182
99996	641	0	641	67 083	0	67 083	66 539	0	66 539	1 185	0	1 185
Итого по активу (баланс)	641	641	1 282	67 610	66 844	134 454	67 066	66 303	133 369	1 185	1 182	2 367
Пассив
96901	641	0	641	66 010	528	66 538	66 554	528	67 082	1 185	0	1 185
99997	641	0	641	66 831	0	66 831	67 372	0	67 372	1 182	0	1 182
Итого по пассиву (баланс)	1 282	0	1 282	132 841	528	133 369	133 926	528	134 454	2 367	0	2 367

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?