Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	62 685	20 763	83 448	236 701	12 033	248 734	241 361	14 024	255 385	58 025	18 772	76 797
20209	0	0	0	61 002	5 537	66 539	61 002	5 537	66 539	0	0	0
30102	13 658	0	13 658	8 095 777	0	8 095 777	8 106 997	0	8 106 997	2 438	0	2 438
30110	7 479	152 691	160 170	375 315	75 441	450 756	377 680	48 270	425 950	5 114	179 862	184 976
30202	21 842	0	21 842	48	0	48	0	0	0	21 890	0	21 890
30221	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
30302	185 868	164 661	350 529	11 274	39 357	50 631	10 096	30 427	40 523	187 046	173 591	360 637
30306	316 414	2 725	319 139	222 375	949	223 324	173 350	226	173 576	365 439	3 448	368 887
31902	107 400	0	107 400	3 399 400	0	3 399 400	3 354 100	0	3 354 100	152 700	0	152 700
31903	600 000	0	600 000	2 848 410	0	2 848 410	2 848 410	0	2 848 410	600 000	0	600 000
45205	59 753	0	59 753	1 000	0	1 000	60 487	0	60 487	266	0	266
45206	71 700	0	71 700	61 420	0	61 420	59 100	0	59 100	74 020	0	74 020
45207	117 760	0	117 760	51 650	0	51 650	5 195	0	5 195	164 215	0	164 215
45208	903	0	903	0	0	0	58	0	58	845	0	845
45216	55 834	0	55 834	248	0	248	38 842	0	38 842	17 240	0	17 240
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	18 331	0	18 331	0	0	0	5 067	0	5 067	13 264	0	13 264
45408	2 571	0	2 571	0	0	0	240	0	240	2 331	0	2 331
45416	1 178	0	1 178	19	0	19	168	0	168	1 029	0	1 029
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	233	0	233	165	0	165	29	0	29	369	0	369
45506	6 404	0	6 404	0	0	0	554	0	554	5 850	0	5 850
45507	14 971	0	14 971	0	0	0	483	0	483	14 488	0	14 488
45523	266	0	266	2	0	2	3	0	3	265	0	265
45812	15 081	0	15 081	63	0	63	70	0	70	15 074	0	15 074
45813	11	0	11	3	0	3	4	0	4	10	0	10
45814	4 199	0	4 199	237	0	237	21	0	21	4 415	0	4 415
45815	715	0	715	29	0	29	14	0	14	730	0	730
45820	1 411	0	1 411	124	0	124	0	0	0	1 535	0	1 535
45914	598	0	598	95	0	95	0	0	0	693	0	693
45915	93	0	93	2	0	2	2	0	2	93	0	93
45920	61	0	61	10	0	10	0	0	0	71	0	71
474.1	388	16 646	17 034	16 532	29 959	46 491	16 790	46 605	63 395	130	0	130
47423	39	0	39	82	0	82	121	0	121	0	0	0
47427	2 825	0	2 825	2 237	0	2 237	4 317	0	4 317	745	0	745
47440	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47443	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47465	1 879	0	1 879	203	0	203	1 258	0	1 258	824	0	824
60306	47	0	47	3	0	3	33	0	33	17	0	17
60308	5	0	5	239	0	239	244	0	244	0	0	0
60310	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60312	8 034	0	8 034	6 526	0	6 526	5 429	0	5 429	9 131	0	9 131
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	14	0	14	1	0	1	10	0	10	5	0	5
60401	131 077	0	131 077	5 320	0	5 320	1 115	0	1 115	135 282	0	135 282
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	550	0	550	0	0	0	12 571	0	12 571
60906	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61008	169	0	169	211	0	211	246	0	246	134	0	134
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61905	290	0	290	20	0	20	0	0	0	310	0	310
61906	5 282	0	5 282	58	0	58	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	143	0	143	5 655	0	5 655
61908	39 150	0	39 150	42	0	42	100	0	100	39 092	0	39 092
62101	533	0	533	0	0	0	6	0	6	527	0	527
70606	474 008	0	474 008	54 841	0	54 841	5	0	5	528 844	0	528 844
70608	465 460	0	465 460	43 597	0	43 597	0	0	0	509 057	0	509 057
70616	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
Итого по активу (баланс)	2 891 523	357 486	3 249 009	15 497 949	163 276	15 661 225	15 375 268	145 089	15 520 357	3 014 204	375 673	3 389 877
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	6 027	0	6 027	9 631	0	9 631	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	376 801	0	376 801	376 801	0	376 801	0	0	0
30301	185 868	164 661	350 529	10 096	30 427	40 523	11 274	39 357	50 631	187 046	173 591	360 637
30305	316 414	2 725	319 139	173 350	226	173 576	222 375	949	223 324	365 439	3 448	368 887
405	202	0	202	294	0	294	313	0	313	221	0	221
406	3 332	0	3 332	56 467	0	56 467	55 358	0	55 358	2 223	0	2 223
407	383 651	163 637	547 288	1 373 388	77 591	1 450 979	1 403 778	86 487	1 490 265	414 041	172 533	586 574
408.1	134 606	0	134 606	435 094	0	435 094	433 790	0	433 790	133 302	0	133 302
40817	2	0	2	243	1 189	1 432	250	1 189	1 439	9	0	9
40821	5 218	0	5 218	12 968	0	12 968	12 829	0	12 829	5 079	0	5 079
40905	4	0	4	188	0	188	188	0	188	4	0	4
40909	0	0	0	222	706	928	222	706	928	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40911	48	0	48	7 936	0	7 936	7 917	0	7 917	29	0	29
40912	0	0	0	288	735	1 023	288	735	1 023	0	0	0
40913	0	0	0	42	158	200	42	158	200	0	0	0
42301	1 896	962	2 858	2 056	58	2 114	815	56	871	655	960	1 615
42305	30 233	3 344	33 577	4 159	269	4 428	242	182	424	26 316	3 257	29 573
42306	153 308	0	153 308	17 349	0	17 349	10 434	0	10 434	146 393	0	146 393
42307	82 278	25 673	107 951	11 460	1 652	13 112	7 218	1 488	8 706	78 036	25 509	103 545
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	79 642	0	79 642	397	0	397	153	0	153	79 398	0	79 398
45217	252	0	252	142	0	142	4	0	4	114	0	114
45415	2 111	0	2 111	328	0	328	0	0	0	1 783	0	1 783
45417	3 977	0	3 977	1 653	0	1 653	0	0	0	2 324	0	2 324
45515	911	0	911	28	0	28	5	0	5	888	0	888
45524	137	0	137	7	0	7	3	0	3	133	0	133
45818	19 991	0	19 991	55	0	55	277	0	277	20 213	0	20 213
45918	691	0	691	0	0	0	95	0	95	786	0	786
47407	0	0	0	13 736	1 507	15 243	13 736	1 507	15 243	0	0	0
47411	1 640	28	1 668	492	7	499	192	5	197	1 340	26	1 366
47416	221	0	221	4 835	0	4 835	4 615	0	4 615	1	0	1
47422	3 429	1	3 430	0	1	1	115	0	115	3 544	0	3 544
47425	2 288	0	2 288	1 670	0	1 670	226	0	226	844	0	844
47441	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47442	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47444	32	0	32	425	0	425	393	0	393	0	0	0
47466	82	0	82	64	0	64	31	0	31	49	0	49
60301	309	0	309	684	0	684	726	0	726	351	0	351
60305	3 111	0	3 111	5 163	0	5 163	4 940	0	4 940	2 888	0	2 888
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	3 229	0	3 229	392	0	392	271	0	271	3 108	0	3 108
60335	991	0	991	1 613	0	1 613	1 493	0	1 493	871	0	871
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	50 088	0	50 088	484	0	484	1 407	0	1 407	51 011	0	51 011
60805	621	0	621	0	0	0	58	0	58	679	0	679
60806	1 676	0	1 676	75	0	75	24	0	24	1 625	0	1 625
60903	10 418	0	10 418	0	0	0	117	0	117	10 535	0	10 535
61701	15 330	0	15 330	0	0	0	0	0	0	15 330	0	15 330
62103	533	0	533	6	0	6	0	0	0	527	0	527
70601	458 634	0	458 634	78	0	78	17 206	0	17 206	475 762	0	475 762
70603	465 114	0	465 114	0	0	0	43 478	0	43 478	508 592	0	508 592
Итого по пассиву (баланс)	2 887 963	361 046	3 249 009	2 521 312	114 527	2 635 839	2 643 887	132 820	2 776 707	3 010 538	379 339	3 389 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 443	0	84 443	25 908	0	25 908	9 379	0	9 379	100 972	0	100 972
90902	999 558	0	999 558	145 401	0	145 401	421 053	0	421 053	723 906	0	723 906
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	507 663	0	507 663	2 200	0	2 200	19 722	0	19 722	490 141	0	490 141
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	349 992	0	349 992	16 106	0	16 106	49 099	0	49 099	316 999	0	316 999
Итого по активу (баланс)	1 949 286	0	1 949 286	189 615	0	189 615	499 253	0	499 253	1 639 648	0	1 639 648
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	308 173	0	308 173	26 101	0	26 101	13 850	0	13 850	295 922	0	295 922
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	41 523	0	41 523	22 950	0	22 950	2 208	0	2 208	20 781	0	20 781
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 599 294	0	1 599 294	426 654	0	426 654	150 009	0	150 009	1 322 649	0	1 322 649
Итого по пассиву (баланс)	1 949 286	0	1 949 286	475 753	0	475 753	166 115	0	166 115	1 639 648	0	1 639 648

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?