Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	16 298	16 087	32 385	20 376	14 065	34 441	17 389	21 881	39 270	19 285	8 271	27 556
30102	15 299	0	15 299	2 113 144	0	2 113 144	2 055 600	0	2 055 600	72 843	0	72 843
30110	0	99 225	99 225	0	5 239	5 239	0	11 193	11 193	0	93 271	93 271
30202	3 564	0	3 564	0	0	0	61	0	61	3 503	0	3 503
304.1	9	22 138	22 147	0	1 632	1 632	3	1 789	1 792	6	21 981	21 987
30602	5 773	0	5 773	2 552	0	2 552	3 367	0	3 367	4 958	0	4 958
31902	37 000	0	37 000	1 029 000	0	1 029 000	1 066 000	0	1 066 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	386 000	0	386 000	436 000	0	436 000	0	0	0
31904	0	0	0	118 000	0	118 000	58 000	0	58 000	60 000	0	60 000
45201	209	0	209	1 569	0	1 569	1 778	0	1 778	0	0	0
45204	2 214	0	2 214	1 388	0	1 388	1 119	0	1 119	2 483	0	2 483
45205	1 641	0	1 641	25 000	0	25 000	124	0	124	26 517	0	26 517
45206	123 920	0	123 920	11 650	0	11 650	38 068	0	38 068	97 502	0	97 502
45207	133 221	0	133 221	1 000	0	1 000	3 644	0	3 644	130 577	0	130 577
45208	3 114	0	3 114	0	0	0	1 221	0	1 221	1 893	0	1 893
45216	809	0	809	380	0	380	107	0	107	1 082	0	1 082
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45503	600	0	600	0	0	0	550	0	550	50	0	50
45505	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	20 782	3 793	24 575	0	206	206	203	305	508	20 579	3 694	24 273
45507	16 524	8 007	24 531	0	434	434	194	668	862	16 330	7 773	24 103
45523	754	0	754	582	0	582	969	0	969	367	0	367
45812	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45815	3 114	0	3 114	23	0	23	27	0	27	3 110	0	3 110
45914	586	0	586	0	0	0	4	0	4	582	0	582
45915	578	0	578	9	0	9	13	0	13	574	0	574
474.1	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
47423	1 775	0	1 775	854	0	854	208	0	208	2 421	0	2 421
47427	130	171	301	4 093	92	4 185	4 159	97	4 256	64	166	230
47443	217	0	217	261	0	261	353	0	353	125	0	125
47465	37	0	37	248	0	248	27	0	27	258	0	258
50211	0	54 531	54 531	0	3 199	3 199	0	4 445	4 445	0	53 285	53 285
50221	1 878	0	1 878	22	0	22	6	0	6	1 894	0	1 894
50407	0	46 452	46 452	0	2 704	2 704	0	4 145	4 145	0	45 011	45 011
52601	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
60306	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	784	0	784	5 925	0	5 925	679	0	679	6 030	0	6 030
60323	270	0	270	20	0	20	27	0	27	263	0	263
60336	133	0	133	423	0	423	220	0	220	336	0	336
60401	10 259	0	10 259	0	0	0	291	0	291	9 968	0	9 968
60804	7 626	0	7 626	0	0	0	154	0	154	7 472	0	7 472
60901	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	1 188	0	1 188	611	0	611
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	561	0	561	47	0	47	47	0	47	561	0	561
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	10 777	0	10 777	10 777	0	10 777	0	0	0
61601	0	0	0	4 854	0	4 854	4 854	0	4 854	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
62001	9 295	0	9 295	0	0	0	9 295	0	9 295	0	0	0
70606	121 049	0	121 049	14 180	0	14 180	125	0	125	135 104	0	135 104
70608	454 078	0	454 078	33 928	0	33 928	0	0	0	488 006	0	488 006
70614	2 648	0	2 648	1 003	0	1 003	721	0	721	2 930	0	2 930
Итого по активу (баланс)	1 107 038	250 404	1 357 442	3 793 135	27 571	3 820 706	3 723 507	44 523	3 768 030	1 176 666	233 452	1 410 118
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 878	0	1 878	6	0	6	22	0	22	1 894	0	1 894
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10634	97	0	97	8	0	8	0	0	0	89	0	89
30129	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
407	90 550	20 606	111 156	720 831	4 958	725 789	742 820	4 418	747 238	112 539	20 066	132 605
408.1	697	0	697	4 679	0	4 679	4 450	0	4 450	468	0	468
40807	0	48 228	48 228	604	4 593	5 197	606	2 724	3 330	2	46 359	46 361
40817	2 758	3 267	6 025	27 452	32 702	60 154	27 304	32 798	60 102	2 610	3 363	5 973
40820	0	35 201	35 201	0	2 827	2 827	0	1 907	1 907	0	34 281	34 281
40901	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527
40911	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42305	3 313	0	3 313	0	0	0	62	0	62	3 375	0	3 375
42306	80 925	64 430	145 355	0	36 904	36 904	439	25 178	25 617	81 364	52 704	134 068
42307	0	23 701	23 701	0	1 394	1 394	0	1 406	1 406	0	23 713	23 713
42507	0	75 860	75 860	0	6 093	6 093	0	4 109	4 109	0	73 876	73 876
45215	4 274	0	4 274	348	0	348	14	0	14	3 940	0	3 940
45217	4 629	0	4 629	2 091	0	2 091	708	0	708	3 246	0	3 246
45515	936	0	936	41	0	41	0	0	0	895	0	895
45524	449	0	449	81	0	81	582	0	582	950	0	950
45818	3 122	0	3 122	35	0	35	23	0	23	3 110	0	3 110
45918	1 156	0	1 156	8	0	8	8	0	8	1 156	0	1 156
47407	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
47411	0	0	0	451	57	508	451	57	508	0	0	0
47416	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47425	212	0	212	1	0	1	47	0	47	258	0	258
47426	410	126	536	422	10	432	40	70	110	28	186	214
47441	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47466	2	0	2	0	0	0	24	0	24	26	0	26
50431	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
52602	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
60301	0	0	0	462	0	462	1 107	0	1 107	645	0	645
60305	1 920	0	1 920	4 331	0	4 331	4 424	0	4 424	2 013	0	2 013
60309	513	0	513	520	0	520	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60324	219	0	219	1	0	1	0	0	0	218	0	218
60335	446	0	446	949	0	949	883	0	883	380	0	380
60414	8 488	0	8 488	291	0	291	65	0	65	8 262	0	8 262
60805	6 430	0	6 430	0	0	0	289	0	289	6 719	0	6 719
60806	1 532	0	1 532	772	0	772	2	0	2	762	0	762
60903	4 142	0	4 142	0	0	0	137	0	137	4 279	0	4 279
62002	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	0	0	0	0	0	0
70601	103 537	0	103 537	29	0	29	12 816	0	12 816	116 324	0	116 324
70603	441 245	0	441 245	0	0	0	33 641	0	33 641	474 886	0	474 886
70613	12 923	0	12 923	1 683	0	1 683	1 799	0	1 799	13 039	0	13 039
Итого по пассиву (баланс)	1 086 023	271 419	1 357 442	784 237	89 538	873 775	853 784	72 667	926 451	1 155 570	254 548	1 410 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 401	0	537 401	0	0	0	5	0	5	537 396	0	537 396
90902	2 539	0	2 539	1	0	1	303	0	303	2 237	0	2 237
90907	0	0	0	4 527	0	4 527	0	0	0	4 527	0	4 527
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	746 873	26 834	773 707	3 420	1 453	4 873	30 663	2 155	32 818	719 630	26 132	745 762
91704	10	0	10	715	0	715	0	0	0	725	0	725
99998	365 327	0	365 327	109 515	0	109 515	105 767	0	105 767	369 075	0	369 075
Итого по активу (баланс)	1 652 687	26 834	1 679 521	118 178	1 453	119 631	136 738	2 155	138 893	1 634 127	26 132	1 660 259
Пассив
91312	349 404	0	349 404	68 160	0	68 160	65 759	0	65 759	347 003	0	347 003
91317	14 836	0	14 836	37 607	0	37 607	43 756	0	43 756	20 985	0	20 985
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 314 194	0	1 314 194	33 127	0	33 127	10 117	0	10 117	1 291 184	0	1 291 184
Итого по пассиву (баланс)	1 679 521	0	1 679 521	138 894	0	138 894	119 632	0	119 632	1 660 259	0	1 660 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	4 427	28 461	32 888	4 427	28 461	32 888	0	0	0
93303	3 821	28 043	31 864	2 288	2 087	4 375	6 109	30 130	36 239	0	0	0
93304	0	0	0	11 459	29 814	41 273	180	705	885	11 279	29 109	40 388
93305	0	0	0	5 955	29 208	35 163	5 955	29 208	35 163	0	0	0
99996	32 192	0	32 192	46 955	0	46 955	38 350	0	38 350	40 797	0	40 797
Итого по активу (баланс)	36 013	28 043	64 056	71 084	89 570	160 654	55 021	88 504	143 525	52 076	29 109	81 185
Пассив
96302	0	0	0	28 526	4 398	32 924	28 526	4 398	32 924	0	0	0
96303	28 399	3 793	32 192	30 301	6 106	36 407	1 902	2 313	4 215	0	0	0
96304	0	0	0	770	186	956	30 486	11 267	41 753	29 716	11 081	40 797
96305	0	0	0	29 731	5 938	35 669	29 731	5 938	35 669	0	0	0
99997	31 864	0	31 864	37 916	0	37 916	46 440	0	46 440	40 388	0	40 388
Итого по пассиву (баланс)	60 263	3 793	64 056	127 244	16 628	143 872	137 085	23 916	161 001	70 104	11 081	81 185

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?